【正文】 法。實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項(xiàng)目法定代表人對(duì)建設(shè)的全過(guò)程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。工程竣工后建設(shè)單位必須及時(shí)組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。二、有關(guān)說(shuō)明由于某是利用原有生產(chǎn)廠房和公用設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，由于項(xiàng)目的復(fù)雜性只進(jìn)行成本效益對(duì)比的增量分析，利用的其他項(xiàng)目資源以費(fèi)用的形式計(jì)列。詳見(jiàn)表123固定資產(chǎn)折舊估算職工工資及福利本項(xiàng)目新增加工作人員80人，共120萬(wàn)元。詳見(jiàn)表125損益表四、財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)指標(biāo)⑴全部投資內(nèi)部收益率：%。詳見(jiàn)表128資金來(lái)源與運(yùn)用表表129資產(chǎn)負(fù)債表七、清償能力分析該項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款1500萬(wàn)元，% ，按等額還本利息照付方式還款，自生產(chǎn)期第一年開(kāi)始還款，第三年還完。財(cái)務(wù)分析表明，%，%，%。應(yīng)加強(qiáng)銷(xiāo)售宣傳和售后服務(wù)管理，保證銷(xiāo)售收入；在生產(chǎn)過(guò)程中注重生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，降低生產(chǎn)成本；在建設(shè)過(guò)程中做好招投標(biāo)、工程管理等工作，力求降低建設(shè)成本。詳見(jiàn)表117現(xiàn)金流量表(自有資金)投資利潤(rùn)率 平均利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝100% 項(xiàng)目總資金 1295 ＝100%＝% 4114 平均利稅總額 投資利稅率＝100% 項(xiàng)目總資金 1735 ＝100% 4114＝%五、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) 年固定總成本盈虧平衡點(diǎn)＝———————————————100% 年銷(xiāo)售收入年可變成本年銷(xiāo)售稅金及附加 507＝100%＝% 100008118445%時(shí)企業(yè)可保本不虧。1成本計(jì)算項(xiàng)目在改造后，正常年份新增總成本費(fèi)用8625萬(wàn)元，其中固定成本507萬(wàn)元，可變成本8118萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本8400萬(wàn)元。詳見(jiàn)表121銷(xiāo)售收入、稅金及附加估算表原材輔料及燃動(dòng)力項(xiàng)目在改造后，年增加鋁管、配件、輔助材料、包裝材料等原材輔料6880萬(wàn)元，增加水、汽、電及利用公司原有設(shè)施費(fèi)等燃動(dòng)力738萬(wàn)元。詳見(jiàn)表111總投資估算表表112進(jìn)口設(shè)備投資估算表表113國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資估算表表114流動(dòng)資金估算表表115投資計(jì)劃與資金籌措表三、資金籌措申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元；項(xiàng)目其余建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。實(shí)行項(xiàng)目投資包干制，按批準(zhǔn)的預(yù)算投資額包干使用，可行性研究報(bào)告批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容與各項(xiàng)投資必須到位，建設(shè)任務(wù)必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時(shí)解決。項(xiàng)目計(jì)劃于2007年1月份開(kāi)工建設(shè)，到2007年12月全部完成并竣工驗(yàn)收合格。二、工作制度根據(jù)該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝要求，全廠采用兩班工作制，每天工作16小時(shí)，全年工作天數(shù)為300天。⑷噪聲控制選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。并達(dá)到國(guó)家或地方規(guī)定的勞動(dòng)衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的邊角廢料盡可能回收利用。第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能一、環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)⑴《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》⑵《中華人民共和國(guó)水污染防治法》⑶《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》⑷《固體廢物污染環(huán)境防治法》⑸《環(huán)境噪聲污染防治法》⑹《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》⑺《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》⑻《山東省大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》⑼《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》⑽《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》主要污染源與污染物(1)廢氣該項(xiàng)目整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)廢氣產(chǎn)生。供電方案在廠區(qū)內(nèi)已建有變電站，內(nèi)設(shè)有節(jié)能變壓器及相應(yīng)的配電、控制等設(shè)備。雨水雨水和道路廣場(chǎng)沖刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管網(wǎng)，就近排入城市雨水管網(wǎng)。⑷未預(yù)見(jiàn)用水量根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目未預(yù)見(jiàn)用水量及管道滲漏按用水量的10%考慮，約12m3/日。 詳見(jiàn)表51生產(chǎn)設(shè)備表主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表表51 序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1散熱管精密成型焊接機(jī)臺(tái)12氮?dú)獗Ｗo(hù)釬焊機(jī)臺(tái)33水式壓裝機(jī)臺(tái)24制帶機(jī)臺(tái)25芯體組裝機(jī)臺(tái)36折彎?rùn)C(jī)臺(tái)17超聲波清洗機(jī)臺(tái)28芯體組裝機(jī)套29打碼機(jī)臺(tái)210沖床套311沖床套112油壓機(jī)臺(tái)213專用焊機(jī)臺(tái)114折彎?rùn)C(jī)臺(tái)115烘干爐臺(tái)116風(fēng)洞試驗(yàn)臺(tái)臺(tái)117爆管機(jī)臺(tái)418耐久試驗(yàn)臺(tái)臺(tái)119線切割臺(tái)120減板機(jī)臺(tái)121試漏儀臺(tái)122電焊機(jī)臺(tái)623空壓機(jī)臺(tái)124鉆床臺(tái)225脈沖試驗(yàn)臺(tái)臺(tái)126雙面銑床套127剪板機(jī)128剪板機(jī)1第六章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一、總圖運(yùn)輸概況某在XX市昌城鎮(zhèn)，本項(xiàng)目是利用原有生產(chǎn)廠房和公用設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，建設(shè)條件極為方便。該類(lèi)設(shè)備國(guó)內(nèi)有許多生產(chǎn)廠家，如天津儀器儀表公司、上海愛(ài)迪克公司、上海曉?shī)W公司等，這些公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，可以滿足生產(chǎn)需求，目前國(guó)內(nèi)的大多數(shù)散熱器生產(chǎn)廠君使用這些廠家產(chǎn)品，用戶反映良好。其中，天津工具研究所產(chǎn)品專業(yè)，技術(shù)水平更高。我國(guó)現(xiàn)主要散熱器生產(chǎn)廠家兩種結(jié)構(gòu)制管機(jī)均有使用，其中一汽富奧、XX恒安、北京弘大采用美國(guó)制造機(jī)型，青島東洋采用日本機(jī)型，上海貝洱、泰安魯美、泰安同創(chuàng)等采用德國(guó)機(jī)型。⑵選擇產(chǎn)量高、質(zhì)量好，有利于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的高效能機(jī)臺(tái)。綜上所述，某大型工程機(jī)械散熱器市場(chǎng)前景廣闊。鋁散熱器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外汽車(chē)行業(yè)，是銅散熱器的替代產(chǎn)品，具有重量輕、散熱性能好、成本低等特點(diǎn)。⑷大型發(fā)電設(shè)備用散熱器，主要市場(chǎng)有XX柴油機(jī)股份有限公司、濟(jì)南柴油機(jī)公司、上海柴油機(jī)公司等，年需求量10000臺(tái)。本項(xiàng)目的建設(shè)符合企業(yè)發(fā)展的需要。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要隨著國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。目前，在國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目引進(jìn)散熱管精密成型焊接機(jī)1臺(tái)，配套國(guó)產(chǎn)氮?dú)獗Ｗo(hù)釬焊爐、水室壓裝機(jī)、水洗機(jī)等先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造，項(xiàng)目完成后，主要制造生產(chǎn)5 噸以上裝載機(jī)、20噸以上挖掘機(jī)、160馬力以上推土機(jī)、25噸以上大型吊車(chē)等大型工程施工機(jī)械用散熱器，年新增生產(chǎn)能力5萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品質(zhì)量到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備投資2039萬(wàn)元(含進(jìn)口設(shè)備費(fèi)150萬(wàn)美元)，其他費(fèi)用25萬(wàn)元，建設(shè)利息50萬(wàn)元。這有兩方面原因，一是降低成本的需要，因?yàn)榻赉~材價(jià)格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機(jī)廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國(guó)資源豐富，價(jià)格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；二是經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機(jī)廠配套質(zhì)量要求。本項(xiàng)目的建成將有助于公司擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，更好地發(fā)揮技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率，增創(chuàng)效益。根據(jù)目前散熱器市場(chǎng)的發(fā)展情況和各大主機(jī)廠的需求，在大型工程車(chē)輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢(shì)。公司項(xiàng)目產(chǎn)品定位和技術(shù)水平該公司項(xiàng)目產(chǎn)品主要以為福田公司重型車(chē)輛和大型工程機(jī)械為主，重點(diǎn)生產(chǎn)大型水散熱器、中冷器及油散熱器，同時(shí)兼顧出口市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)其它主機(jī)市場(chǎng)。目前，在國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。針對(duì)企業(yè)國(guó)內(nèi)主要目標(biāo)市場(chǎng)：福田重工公司、歐曼重卡、XX柴油機(jī)公司、山工機(jī)械、臨工機(jī)械等國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)和設(shè)備的公司，也正在全面試用鋁散熱器。項(xiàng)目建設(shè)遵循的原則是：貫徹技術(shù)進(jìn)步方針，積極采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，盡量選用高效、精密和專用設(shè)備，生產(chǎn)高質(zhì)量的散熱器產(chǎn)品，提高我國(guó)中車(chē)用散熱器的整體水平。設(shè)備選擇⑴鋁散熱管制管機(jī)當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外鋁散熱器生產(chǎn)行業(yè)存在兩種結(jié)構(gòu)制管機(jī)，即高頻焊接制管機(jī)和C型管制管機(jī)。質(zhì)量較好的生產(chǎn)廠家有美國(guó)SECO/WARWICK公司、日本省力公司等，國(guó)內(nèi)的鹽城康杰機(jī)械設(shè)備公司、錦州紅外技術(shù)研究所等生產(chǎn)的設(shè)備較前者總體性能有較大差距，其生產(chǎn)效率也較低。 ⑷水室壓裝機(jī)目前，國(guó)內(nèi)外水室壓裝有兩種方式，即步進(jìn)式和整體式。散熱性能實(shí)驗(yàn)臺(tái)由于設(shè)備復(fù)雜，投資大，我公司已聯(lián)系與濟(jì)南重汽技術(shù)中心達(dá)成協(xié)議，在該中心進(jìn)行散熱性能實(shí)驗(yàn)。其余原材物料和成品的廠外運(yùn)輸可委托社會(huì)運(yùn)輸公司解決。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，廠內(nèi)用水分為生產(chǎn)、生活、消防及其他用水。⑵消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及廠房的耐火等級(jí)、層高和體積，確定消防水量；火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，室外消防用水量35L/S，室內(nèi)消防用水量10L/S，總消防用水量162m3/h，某現(xiàn)有的消防供水設(shè)施能滿足新上項(xiàng)目的消防要求，不再增設(shè)消防供水設(shè)施。采用屋頂女兒墻上設(shè)置避雷帶，利用柱子內(nèi)鋼筋作接地引下線、基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)作綜合接地體，構(gòu)成整個(gè)防雷接地系統(tǒng)。(4)噪聲噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)車(chē)間的工藝生產(chǎn)設(shè)備。在車(chē)間布置上，盡量將主噪音設(shè)備安裝在封閉房間內(nèi)，并在建筑上作隔聲、吸音處理，噪聲經(jīng)圍護(hù)結(jié)構(gòu)阻隔后，大大減弱了向外傳播的強(qiáng)度，同時(shí)為操作人員配備耳塞或耳罩。選用的設(shè)備均需帶有安全防護(hù)和限位裝置。⑹衛(wèi)生方面廠內(nèi)安全、衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)健全，設(shè)有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、廁所及醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等。五、培訓(xùn)方式在設(shè)備生產(chǎn)廠家、專家來(lái)廠安裝調(diào)試設(shè)備時(shí)，選派技術(shù)人員參加安裝、調(diào)試，熟悉設(shè)備的性能，掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)參數(shù)；工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，要具備獨(dú)立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問(wèn)題的能力；凡上崗人員必須進(jìn)行嚴(yán)格考核，不合格者不準(zhǔn)上崗。實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工和主要設(shè)備、材料采購(gòu)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。未辦理竣工驗(yàn)收的工程，不準(zhǔn)交付使用。三、經(jīng)濟(jì)效益分析計(jì)算期該項(xiàng)目改建期為1年，經(jīng)營(yíng)期按14年計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用該項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款1500萬(wàn)元，% ，按等額還本利息照付方式還款，自生產(chǎn)期第一年開(kāi)始還款，第三年還完。投資回收期：(含建設(shè)期1年)。流動(dòng)資金貸款1400萬(wàn)元，%，年需支付利息82萬(wàn)元。敏感性分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。計(jì)算結(jié)果表明，價(jià)格的變化對(duì)財(cái)務(wù)效益最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）：所得稅后4972萬(wàn)元。其他費(fèi)用其他費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的5%估列，年新增管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)用等共計(jì)500萬(wàn)元。城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅的7%，教育費(fèi)附加3%，正常年份新增增值稅405萬(wàn)元，稅金及附加40萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金800萬(wàn)元。工程竣工決算應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目單位內(nèi)部審核后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)復(fù)審。在整個(gè)建設(shè)過(guò)程中，要抓住設(shè)計(jì)、訂貨、土建、設(shè)備購(gòu)置及安裝等各項(xiàng)重要環(huán)節(jié)，科學(xué)地協(xié)調(diào)和安排各項(xiàng)工作，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成各個(gè)分項(xiàng)的建設(shè)。管理出效益，要充分吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理方法，充分發(fā)揮管理職能，促使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。車(chē)間內(nèi)移動(dòng)的用電設(shè)備和生活間的插座采用TNCS制，危險(xiǎn)及潮濕場(chǎng)所的電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)。第八章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生一、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù) ⑴勞動(dòng)部勞字(1998)48號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫時(shí)規(guī)定》⑵國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》⑶《機(jī)械工業(yè)環(huán)境依據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定》⑷《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》⑸《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》⑹⑺《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》⑻《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)計(jì)原則認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全，勞動(dòng)衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實(shí)做到勞動(dòng)安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，對(duì)影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動(dòng)衛(wèi)生條件，做到有針對(duì)性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康。項(xiàng)目產(chǎn)生的生活垃圾要分裝盛袋，杜絕與其他污物混裝，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)運(yùn)出。所有供重要弱電設(shè)備用電的配電箱內(nèi)均設(shè)置防雷電感應(yīng)的保護(hù)器。負(fù)荷計(jì)算該項(xiàng)目設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘考s900KW，采用需要系數(shù)法對(duì)該項(xiàng)目用電負(fù)荷進(jìn)行計(jì)算，該項(xiàng)目全年耗電量約為250萬(wàn)KWH。生產(chǎn)廢水生產(chǎn)廢水主要是散熱芯體清洗、冷卻循環(huán)時(shí)產(chǎn)生的污水，此類(lèi)經(jīng)污水管網(wǎng)統(tǒng)一收集后，輸送至廠區(qū)內(nèi)污水處理站，處理達(dá)標(biāo)后就近排放。⑶消防用水根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，該項(xiàng)目按戊類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性考慮，確定消防用水量為45L/s。其余設(shè)備為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，費(fèi)用相對(duì)較低，可以降低投資成本。 ⑸散熱器密封試驗(yàn)臺(tái)密封性試驗(yàn)是散熱器最關(guān)鍵檢測(cè)項(xiàng)目之一，該設(shè)備性能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。目前我國(guó)已有多家生產(chǎn)該設(shè)備的廠家，且質(zhì)量基本都能滿足要求，主要生產(chǎn)廠家有天津工具研究所、株洲航空設(shè)備廠等。其中，前兩者為高頻焊接型，后者為C型管結(jié)構(gòu)。