【正文】 審計(jì)過程與第（3）、（4）條相同。代辦可由工程管理職能部門經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)對送審預(yù)、結(jié)算的資料要求①根據(jù)審計(jì)工作需要，在送審預(yù)、結(jié)算的同時必須報(bào)送有關(guān)資料。②工程審計(jì)的時間，應(yīng)根據(jù)不同復(fù)雜程度的工程規(guī)定不同的審計(jì)時間。簡單較小的工程也應(yīng)提前完成?！跞尕瀼貒?、郵電部及省郵電管理局統(tǒng)計(jì)法規(guī)，運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法，系統(tǒng)、準(zhǔn)確、及時地反映本公司各項(xiàng)工作基本情況，開展統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料，搞好統(tǒng)計(jì)服務(wù)，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用。統(tǒng)計(jì)人員享有所轄范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)、統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)及統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)。第九條第十一條本公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)，及不定期一次性報(bào)表五種。原始記錄是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)，統(tǒng)計(jì)臺帳是系統(tǒng)整理和積累統(tǒng)計(jì)資料的重要工具?；鶎硬槐９芙y(tǒng)計(jì)資料，年終一次整理上交所屬部門統(tǒng)計(jì)人員集中保管。第二十二條(二)對他人代替記錄的資料，檢查有無錯記、漏記之處，如發(fā)現(xiàn)差錯或遺漏應(yīng)及時予以糾正或補(bǔ)充?？弁隇橹埂！酢⒊黾{，根據(jù)人事部核定編制設(shè)置。建議設(shè)置食堂的單位，都要成立監(jiān)委會，在員工中選舉監(jiān)委會成員，加強(qiáng)對職工食堂的管理和監(jiān)督，責(zé)任是監(jiān)督職工食堂收支情況，每月賬目由職工食堂向監(jiān)委會匯報(bào)一次，并抄報(bào)財(cái)務(wù)部一份，每季要定期向員工公布職工食堂的收支情況。公司建檔范圍確立為：2.儀器、設(shè)備方面的文件材料；10.12.14.1.1.2.立卷按永久、長期、短期分別組卷，卷內(nèi)文件把正文、底稿、附件請示和批復(fù)放在一起，編制案卷目錄和案內(nèi)目錄，并復(fù)印出四至五份。整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過窄應(yīng)加襯邊；材料過寬應(yīng)折疊整齊；字跡難辨認(rèn)的，應(yīng)附抄件；以每一案卷端正書寫標(biāo)題。對所有公司檔案系統(tǒng)排列，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。每年對檔案進(jìn)行一次清理：2.(三).檔案的保管：2.1.2.銷毀時要有二人以上監(jiān)銷，關(guān)在清冊上簽字。公司終止、解散時，檔案應(yīng)移交控股股東或主管部門或當(dāng)?shù)貒覚n案館。公司應(yīng)采取嚴(yán)密管理措施，防止檔案失密和泄密。案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。2).提供檔案復(fù)印件；、人員定題咨詢要求。1.2.本辦法規(guī)定的接待范圍主要是公司及所屬各部門，以及各子、分公司經(jīng)營管理活動所必需的接送、食宿、購票、會談和陪同參觀等方面的安排和工作。接待的對象分為內(nèi)賓和外賓。1.一般情況下，級別與權(quán)限相等，同級別出面，特殊情況高規(guī)格接待。對口原則。巧妙回避不宜回答的部題。1.。首先向領(lǐng)導(dǎo)介紹客人（單位、職務(wù)、姓名）。引見順序；4.按接待規(guī)格和禮儀，安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)去住所看望，接待人員安排會見地點(diǎn)、時間、陪同人員。組織活動實(shí)施。第二條第三條1　事務(wù)職評價(jià)2在遵循“誰負(fù)責(zé)誰評價(jià)、誰執(zhí)行評價(jià)誰”原則的前提下，不同類別、不同類別里的不同評價(jià)項(xiàng)目可根據(jù)公司實(shí)際情況作適當(dāng)取舍。評價(jià)者的職責(zé)如下：４　不對考核期外和職務(wù)工作以外的事實(shí)和行為進(jìn)行評價(jià)。　　S——卓越第一條第五條第九條(一)原始憑證的審核：、工程發(fā)包款：應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗(yàn)收單并附請購單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準(zhǔn)，始得送交會計(jì)部門開具傳票。有關(guān)船務(wù)運(yùn)費(fèi)及外匯結(jié)匯款、棧租，及各項(xiàng)費(fèi)用等支出款，應(yīng)填具請款單，檢附輸入許可證影本，送交會計(jì)部門以預(yù)付或暫付方式制票轉(zhuǎn)出納辦理支付。因特殊情況需提前支付者，得由經(jīng)辦部門另行簽呈主管轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再予支付。(三)薪工資的付款：。，及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送交會計(jì)部門轉(zhuǎn)出納辦理支付工作。第十二條第八條第四條（三）評價(jià)的分類２　個人別相對評價(jià)階段：按照個人別絕對評價(jià)得分名次和相應(yīng)的個人別最終評價(jià)等級分布比例確定個人的最終評價(jià)等級?！　「鶕?jù)部門別的年度評價(jià)等級確定部門類個人別的最終評價(jià)等級分布比例，按S、A、B、C、D必須消除對被評價(jià)者的好惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，做到公正有據(jù)。當(dāng)年度評價(jià)結(jié)果可適用調(diào)動前最近兩年評價(jià)結(jié)果的平均1　評價(jià)者一個評價(jià)年度，不同評價(jià)類別可設(shè)定不同的實(shí)施頻度和評價(jià)時間，具體如下：1　績效評價(jià)以1年（1月1日——12月31日）為一個評價(jià)年度，并確定最終的評價(jià)等級。評價(jià)組織機(jī)構(gòu)　　績效評價(jià)是按照一定的基準(zhǔn)及相應(yīng)的要求和水平進(jìn)行的。２　個人別絕對評價(jià)——根據(jù)相關(guān)評價(jià)細(xì)則，依照評價(jià)項(xiàng)目對個人進(jìn)行評分4　科學(xué)原則（評價(jià)制度應(yīng)科學(xué)有據(jù)，形成體系）（一）總則4.3.2.1.看望、商議日程。根據(jù)來賓身份、人數(shù)、性別，預(yù)訂招待所或賓館，安排好伙食標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)餐方式、時間、地點(diǎn)，按抵達(dá)時間，派人派車迎接。2.：?、鸥鶕?jù)來客來意和身份，安排適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)（辦公室、接待室、會議室）進(jìn)行交談；　⑵手前頭忙，一時難以抽身時，應(yīng)向客人說明暫請他人代接呀另商時間；?、乔屑勺尶腿司煤蚨鵁o人問津。見面。3.向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國家機(jī)密。4.平等原則。接待應(yīng)遵循“平等、對口、節(jié)約、周到、保密”的原則，使客人高興而來、滿意而去。本辦法由行政部解釋、補(bǔ)充，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。檔案部門積極采用電腦信息系統(tǒng)對檔案進(jìn)行管理，提高管理效率。需要查閱公司檔案，公司予以配合、協(xié)助。1).提供檔案原件；確定各類檔案的中管期限表。從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面鑒別檔案的價(jià)值。公司設(shè)立專門地點(diǎn)或?qū)Ｓ脦旆炕驅(qū)Ｓ梦募毂４鏅n案；對破損和褪色的材料進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。分類。區(qū)分全宗，確定立檔單位。(二).檔案的歸檔、立卷與管理。3.建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限；3.2.公司檔案還包括聲像資料：1.4.公司股東會、董事會、監(jiān)理會形成的文件材料；、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額，按定額購買，節(jié)約使用。職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定第二十九條第二十六條第二十四條統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任制第二十一條公司統(tǒng)計(jì)資料采取分級管理辦法。各級統(tǒng)計(jì)人員收到下級統(tǒng)計(jì)人員的統(tǒng)計(jì)資料后，應(yīng)及時進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時責(zé)成有關(guān)統(tǒng)計(jì)人員予以核實(shí)、訂正。各級領(lǐng)導(dǎo)及統(tǒng)計(jì)人員都應(yīng)重視統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填制與報(bào)送。第八條同時，分公司綜合統(tǒng)計(jì)人員向公司綜合統(tǒng)計(jì)人員報(bào)送綜合報(bào)表。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，統(tǒng)計(jì)信息的重要性將日益明顯。④以上規(guī)定的審計(jì)時間是指正常情況而言，審計(jì)人員應(yīng)以保質(zhì)、高效為原則，確保不影響工程按時開工，審計(jì)人員應(yīng)視工程的具體情況區(qū)別對待，靈活掌握。(3)對工程審計(jì)的審計(jì)時間要求①由于工程審計(jì)是基建流程中的重要一環(huán)，受工期的影響對時效性要求較強(qiáng)。⑦通信工程結(jié)算必須使用公司統(tǒng)一印制的表格。結(jié)算書由施工單位編制，送審方法和送審要求與第一條相同。對資料齊全、手續(xù)完備的工程，則由受理登記人員及時受理，并交給專人審計(jì)。(2)審計(jì)人員要對審計(jì)內(nèi)容負(fù)責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)定額和各項(xiàng)規(guī)定，審計(jì)時要做到依據(jù)充分，計(jì)價(jià)合理，計(jì)算準(zhǔn)確?！?，審計(jì)部必須在一定時期內(nèi)向總經(jīng)理報(bào)告執(zhí)行結(jié)果。□(7)對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，侵占國家、公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害國家、公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。(三)內(nèi)部審計(jì)是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對公司各部門以及公司所屬單位的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行監(jiān)督，獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，在業(yè)務(wù)上同時受上級審計(jì)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和地方審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督?！　?．機(jī)械的模具管理措施　　1．　　6．對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。(六)本辦法呈報(bào)公司核準(zhǔn)后公布施行。：同普通參觀。(1)團(tuán)體參觀：機(jī)關(guān)學(xué)?；蛏鐣F(tuán)體約定來廠參觀者。本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。新購物料從車、船、機(jī)貨場到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。對緊急事項(xiàng)可即時領(lǐng)用。7.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫。3.2.1.公司實(shí)行倉庫分散管理體制。2.1.，進(jìn)行分類整理，需要處理的問題應(yīng)及時反饋。，外貿(mào)對本廠產(chǎn)品銷售意向，國外用戶對本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。此項(xiàng)資料每年6月前由工廠信息中心提供。(十一)公司規(guī)定填寫的報(bào)表，未繳交者每次記小過一次。(六)涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者，記大過一次。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。(六)，記小功一次。行銷新構(gòu)想一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚(yáng)?！踅y(tǒng)計(jì)人員調(diào)動工作時必須認(rèn)真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任統(tǒng)計(jì)人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計(jì)工作的正常進(jìn)行。，可根據(jù)不同情況按下列辦法訂正：①日報(bào)表當(dāng)日發(fā)現(xiàn)差錯時，應(yīng)及時用電話或口頭查詢訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯時，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日報(bào)表上說明。，并持有上級主管部門或統(tǒng)計(jì)局介紹信件來廠索取統(tǒng)計(jì)資料時，統(tǒng)由接洽提供，或由指定有關(guān)部門提供。，由行政福利科根據(jù)業(yè)務(wù)部門的實(shí)際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放。企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)保持相對的穩(wěn)定，科室、車間統(tǒng)計(jì)人員(包括兼職)調(diào)(變)工作時，事前必須征求計(jì)劃管理科的意見，并要有適合的人員接替其工作。在公司用餐時，內(nèi)勤人員中午可免打卡(僅上下班打卡即可)，在外面用餐時，則按規(guī)定每日打卡四次。第六條第二條對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權(quán)安排合并召開。廠辦每周六應(yīng)將全廠例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計(jì)劃并訂印發(fā)到廠領(lǐng)導(dǎo)和各車間、科室及有關(guān)服務(wù)人員。(9)科務(wù)會：檢查、總結(jié)、布置工作。(2)廠務(wù)會：總結(jié)評價(jià)當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。上級或外單位在我廠召開的會議(如現(xiàn)場會、報(bào)告會、辦公會等)或廠際業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會，用戶座談會等)一律由廠辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口科室協(xié)作作好會務(wù)工作。(二)會議分類及組織第一條(二)移送法律部配合處理的時機(jī)：準(zhǔn)呆賬第(一)、(二)兩款的情形，應(yīng)于知悉后，即日遣送法律部配合處理。未收款的處理(一)當(dāng)月貨款未能于次月5日以前回收者，財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10日以前將其明細(xì)列交營業(yè)部核之?！醣疽?guī)定如有與上級頒發(fā)的審計(jì)法規(guī)相抵觸的，應(yīng)以上級審計(jì)法規(guī)為準(zhǔn)。獎懲第十二條□機(jī)構(gòu)第五條□員工姓名牌管理辦法需求單審批管理規(guī)定第四頁崗位輪換管理辦法銀行支票管理制度職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定集團(tuán)財(cái)務(wù)審批制度質(zhì)量管理制度技術(shù)與合理化建議管理制度名片管理辦法倉庫管理辦法企業(yè)審計(jì)工作制度公司來賓參觀接待辦法員工績效評價(jià)制度總則現(xiàn)金管理制度企業(yè)設(shè)備管理制度問題帳款管理辦法設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定集團(tuán)通用激勵工資制度票據(jù)管理制度考勤管理規(guī)定委托制造、外加工管理準(zhǔn)則員工教育實(shí)施辦法□廠長任主任，總會計(jì)師任副主任。其主要任務(wù)是為審計(jì)室提供生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面的信息，協(xié)助審計(jì)室對本單位的審計(jì)和交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。(二)有權(quán)參加有關(guān)的會計(jì)；(三)有權(quán)向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查，并索取證明材料；(四)有權(quán)提出制止、糾正和處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項(xiàng)的意見；(五)對阻撓、拒絕和破壞審計(jì)工作的，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，有權(quán)采取封存其賬冊和凍結(jié)資金等臨時措施，必要時，提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；(六)有權(quán)對審計(jì)工作中出現(xiàn)的重大問題及時向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告，必要時向上級審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告。對阻撓、破壞審計(jì)人員行使職權(quán)的，打擊報(bào)復(fù)檢舉人和審計(jì)人員的以及拒不執(zhí)行審計(jì)決定，甚至誣告、陷害他人的都應(yīng)對直接責(zé)任者給予必要的處分，造成嚴(yán)重后果的要移交司法機(jī)關(guān)懲處。貨款回收管理辦法(二)經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷摺４呤湛畹奶幚?一)未收款未能依上列(未收款的處理第(二)款)解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后5日內(nèi)將其未能回收的原因及對策，以書面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核實(shí)。(三)正式采取法律途徑以前的和解，由法律部會同營業(yè)部前往處理。：系全廠性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等)，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織。為避免會議過多或重復(fù)，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。(12)班組(科室)班前會：對工作進(jìn)行講評，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計(jì)劃。(四)會議的準(zhǔn)備第十條本公司員工下午加班者，普