【正文】 審計過程與第（3）、（4）條相同。代辦可由工程管理職能部門經(jīng)理批準。(2)對送審預、結(jié)算的資料要求①根據(jù)審計工作需要，在送審預、結(jié)算的同時必須報送有關資料。②工程審計的時間，應根據(jù)不同復雜程度的工程規(guī)定不同的審計時間。簡單較小的工程也應提前完成?！跞尕瀼貒?、郵電部及省郵電管理局統(tǒng)計法規(guī)，運用各種統(tǒng)計調(diào)查方法，系統(tǒng)、準確、及時地反映本公司各項工作基本情況，開展統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料，搞好統(tǒng)計服務，發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督作用。統(tǒng)計人員享有所轄范圍內(nèi)的統(tǒng)計調(diào)查權(quán)、統(tǒng)計報告權(quán)及統(tǒng)計監(jiān)督權(quán)。第九條第十一條本公司的統(tǒng)計報表分年報、半年報、季報、月報，及不定期一次性報表五種。原始記錄是統(tǒng)計報表的基礎，統(tǒng)計臺帳是系統(tǒng)整理和積累統(tǒng)計資料的重要工具?；鶎硬槐９芙y(tǒng)計資料，年終一次整理上交所屬部門統(tǒng)計人員集中保管。第二十二條(二)對他人代替記錄的資料，檢查有無錯記、漏記之處，如發(fā)現(xiàn)差錯或遺漏應及時予以糾正或補充?？弁隇橹埂！?、出納，根據(jù)人事部核定編制設置。建議設置食堂的單位，都要成立監(jiān)委會，在員工中選舉監(jiān)委會成員，加強對職工食堂的管理和監(jiān)督，責任是監(jiān)督職工食堂收支情況，每月賬目由職工食堂向監(jiān)委會匯報一次，并抄報財務部一份，每季要定期向員工公布職工食堂的收支情況。公司建檔范圍確立為：2.儀器、設備方面的文件材料；10.12.14.1.1.2.立卷按永久、長期、短期分別組卷，卷內(nèi)文件把正文、底稿、附件請示和批復放在一起，編制案卷目錄和案內(nèi)目錄，并復印出四至五份。整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過窄應加襯邊；材料過寬應折疊整齊；字跡難辨認的，應附抄件；以每一案卷端正書寫標題。對所有公司檔案系統(tǒng)排列，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。每年對檔案進行一次清理：2.(三).檔案的保管：2.1.2.銷毀時要有二人以上監(jiān)銷，關在清冊上簽字。公司終止、解散時，檔案應移交控股股東或主管部門或當?shù)貒覚n案館。公司應采取嚴密管理措施，防止檔案失密和泄密。案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。2).提供檔案復印件；、人員定題咨詢要求。1.2.本辦法規(guī)定的接待范圍主要是公司及所屬各部門，以及各子、分公司經(jīng)營管理活動所必需的接送、食宿、購票、會談和陪同參觀等方面的安排和工作。接待的對象分為內(nèi)賓和外賓。1.一般情況下，級別與權(quán)限相等，同級別出面，特殊情況高規(guī)格接待。對口原則。巧妙回避不宜回答的部題。1.。首先向領導介紹客人（單位、職務、姓名）。引見順序；4.按接待規(guī)格和禮儀，安排有關領導去住所看望，接待人員安排會見地點、時間、陪同人員。組織活動實施。第二條第三條1　事務職評價2在遵循“誰負責誰評價、誰執(zhí)行評價誰”原則的前提下，不同類別、不同類別里的不同評價項目可根據(jù)公司實際情況作適當取舍。評價者的職責如下：４　不對考核期外和職務工作以外的事實和行為進行評價?！　——卓越第一條第五條第九條(一)原始憑證的審核：、工程發(fā)包款：應根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收單并附請購單經(jīng)有關單位簽章證明及核準，始得送交會計部門開具傳票。有關船務運費及外匯結(jié)匯款、棧租，及各項費用等支出款，應填具請款單，檢附輸入許可證影本，送交會計部門以預付或暫付方式制票轉(zhuǎn)出納辦理支付。因特殊情況需提前支付者，得由經(jīng)辦部門另行簽呈主管轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準后，再予支付。(三)薪工資的付款：。，及總經(jīng)理核準后，送交會計部門轉(zhuǎn)出納辦理支付工作。第十二條第八條第四條（三）評價的分類２　個人別相對評價階段：按照個人別絕對評價得分名次和相應的個人別最終評價等級分布比例確定個人的最終評價等級?！　「鶕?jù)部門別的年度評價等級確定部門類個人別的最終評價等級分布比例，按S、A、B、C、D必須消除對被評價者的好惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，做到公正有據(jù)。當年度評價結(jié)果可適用調(diào)動前最近兩年評價結(jié)果的平均1　評價者一個評價年度，不同評價類別可設定不同的實施頻度和評價時間，具體如下：1　績效評價以1年（1月1日——12月31日）為一個評價年度，并確定最終的評價等級。評價組織機構(gòu)　　績效評價是按照一定的基準及相應的要求和水平進行的。２　個人別絕對評價——根據(jù)相關評價細則，依照評價項目對個人進行評分4　科學原則（評價制度應科學有據(jù)，形成體系）（一）總則4.3.2.1.看望、商議日程。根據(jù)來賓身份、人數(shù)、性別，預訂招待所或賓館，安排好伙食標準、進餐方式、時間、地點，按抵達時間，派人派車迎接。2.：?、鸥鶕?jù)來客來意和身份，安排適當?shù)攸c（辦公室、接待室、會議室）進行交談；?、剖智邦^忙，一時難以抽身時，應向客人說明暫請他人代接呀另商時間；　⑶切忌讓客人久候而無人問津。見面。3.向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國家機密。4.平等原則。接待應遵循“平等、對口、節(jié)約、周到、保密”的原則，使客人高興而來、滿意而去。本辦法由行政部解釋、補充，由公司總經(jīng)理批準頒行。檔案部門積極采用電腦信息系統(tǒng)對檔案進行管理，提高管理效率。需要查閱公司檔案，公司予以配合、協(xié)助。1).提供檔案原件；確定各類檔案的中管期限表。從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面鑒別檔案的價值。公司設立專門地點或?qū)Ｓ脦旆炕驅(qū)Ｓ梦募毂４鏅n案；對破損和褪色的材料進行修補和復制。分類。區(qū)分全宗，確定立檔單位。(二).檔案的歸檔、立卷與管理。3.建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限；3.2.公司檔案還包括聲像資料：1.4.公司股東會、董事會、監(jiān)理會形成的文件材料；、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額，按定額購買，節(jié)約使用。職工食堂財務管理規(guī)定第二十九條第二十六條第二十四條統(tǒng)計工作責任制第二十一條公司統(tǒng)計資料采取分級管理辦法。各級統(tǒng)計人員收到下級統(tǒng)計人員的統(tǒng)計資料后，應及時進行審核，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時責成有關統(tǒng)計人員予以核實、訂正。各級領導及統(tǒng)計人員都應重視統(tǒng)計報表的填制與報送。第八條同時，分公司綜合統(tǒng)計人員向公司綜合統(tǒng)計人員報送綜合報表。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，統(tǒng)計信息的重要性將日益明顯。④以上規(guī)定的審計時間是指正常情況而言，審計人員應以保質(zhì)、高效為原則，確保不影響工程按時開工，審計人員應視工程的具體情況區(qū)別對待，靈活掌握。(3)對工程審計的審計時間要求①由于工程審計是基建流程中的重要一環(huán)，受工期的影響對時效性要求較強。⑦通信工程結(jié)算必須使用公司統(tǒng)一印制的表格。結(jié)算書由施工單位編制，送審方法和送審要求與第一條相同。對資料齊全、手續(xù)完備的工程，則由受理登記人員及時受理，并交給專人審計。(2)審計人員要對審計內(nèi)容負責，嚴格監(jiān)督執(zhí)行標準定額和各項規(guī)定，審計時要做到依據(jù)充分，計價合理，計算準確?！酰瑢徲嫴勘仨氃谝欢〞r期內(nèi)向總經(jīng)理報告執(zhí)行結(jié)果。□(7)對嚴重違反財經(jīng)紀律，侵占國家、公司資產(chǎn)，嚴重損失浪費等損害國家、公司利益的行為進行專案審計。(三)內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的直接領導下，對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督，獨立行使審計職權(quán)，對總經(jīng)理負責并報告工作，在業(yè)務上同時受上級審計機構(gòu)的領導和地方審計機關的監(jiān)督?！　?．機械的模具管理措施　　1．　　6．對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。(六)本辦法呈報公司核準后公布施行。：同普通參觀。(1)團體參觀：機關學?；蛏鐣F體約定來廠參觀者。本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務。新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。應做到帳實相符、帳帳相符。對緊急事項可即時領用。7.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫。3.2.1.公司實行倉庫分散管理體制。2.1.，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。，外貿(mào)對本廠產(chǎn)品銷售意向，國外用戶對本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。此項資料每年6月前由工廠信息中心提供。(十一)公司規(guī)定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。(六)涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者，記大過一次。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。(六)，記小功一次。行銷新構(gòu)想一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。□統(tǒng)計人員調(diào)動工作時必須認真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任統(tǒng)計人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動而影響統(tǒng)計工作的正常進行。，可根據(jù)不同情況按下列辦法訂正：①日報表當日發(fā)現(xiàn)差錯時，應及時用電話或口頭查詢訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯時，應當在當日報表上說明。，并持有上級主管部門或統(tǒng)計局介紹信件來廠索取統(tǒng)計資料時，統(tǒng)由接洽提供，或由指定有關部門提供。，由行政福利科根據(jù)業(yè)務部門的實際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放。企業(yè)統(tǒng)計人員應保持相對的穩(wěn)定，科室、車間統(tǒng)計人員(包括兼職)調(diào)(變)工作時，事前必須征求計劃管理科的意見，并要有適合的人員接替其工作。在公司用餐時，內(nèi)勤人員中午可免打卡(僅上下班打卡即可)，在外面用餐時，則按規(guī)定每日打卡四次。第六條第二條對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權(quán)安排合并召開。廠辦每周六應將全廠例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計劃并訂印發(fā)到廠領導和各車間、科室及有關服務人員。(9)科務會：檢查、總結(jié)、布置工作。(2)廠務會：總結(jié)評價當月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務。上級或外單位在我廠召開的會議(如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等)或廠際業(yè)務會(如聯(lián)營洽談會，用戶座談會等)一律由廠辦受理安排，有關業(yè)務對口科室協(xié)作作好會務工作。(二)會議分類及組織第一條(二)移送法律部配合處理的時機：準呆賬第(一)、(二)兩款的情形，應于知悉后，即日遣送法律部配合處理。未收款的處理(一)當月貨款未能于次月5日以前回收者，財務部應于每月10日以前將其明細列交營業(yè)部核之?！醣疽?guī)定如有與上級頒發(fā)的審計法規(guī)相抵觸的，應以上級審計法規(guī)為準。獎懲第十二條□機構(gòu)第五條□員工姓名牌管理辦法需求單審批管理規(guī)定第四頁崗位輪換管理辦法銀行支票管理制度職工食堂財務管理規(guī)定集團財務審批制度質(zhì)量管理制度技術與合理化建議管理制度名片管理辦法倉庫管理辦法企業(yè)審計工作制度公司來賓參觀接待辦法員工績效評價制度總則現(xiàn)金管理制度企業(yè)設備管理制度問題帳款管理辦法設備引進管理規(guī)定集團通用激勵工資制度票據(jù)管理制度考勤管理規(guī)定委托制造、外加工管理準則員工教育實施辦法□廠長任主任，總會計師任副主任。其主要任務是為審計室提供生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面的信息，協(xié)助審計室對本單位的審計和交流審計工作經(jīng)驗。(二)有權(quán)參加有關的會計；(三)有權(quán)向有關單位和人員進行調(diào)查，并索取證明材料；(四)有權(quán)提出制止、糾正和處理違反財經(jīng)法紀和嚴重失職等事項的意見；(五)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，經(jīng)廠長批準，有權(quán)采取封存其賬冊和凍結(jié)資金等臨時措施，必要時，提出追究有關人員責任的建議；(六)有權(quán)對審計工作中出現(xiàn)的重大問題及時向?qū)徲嬑瘑T會報告，必要時向上級審計機關報告。對阻撓、破壞審計人員行使職權(quán)的，打擊報復檢舉人和審計人員的以及拒不執(zhí)行審計決定，甚至誣告、陷害他人的都應對直接責任者給予必要的處分，造成嚴重后果的要移交司法機關懲處。貨款回收管理辦法(二)經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷?。催收款的處?一)未收款未能依上列(未收款的處理第(二)款)解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級主管應于未收款轉(zhuǎn)為催收款后5日內(nèi)將其未能回收的原因及對策，以書面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核實。(三)正式采取法律途徑以前的和解，由法律部會同營業(yè)部前往處理。：系全廠性的技術、業(yè)務綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術準備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等)，由分管廠領導批準，主管業(yè)務科室負責組織。為避免會議過多或重復，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。(12)班組(科室)班前會：對工作進行講評，布置當日工作任務和注意事項。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。(四)會議的準備第十條本公司員工下午加班者，普