【正文】 財務(wù)管理辦法及有關(guān)財務(wù)會計方面的管理制度；⑶具體組織指導(dǎo)基層單位的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算；⑷依法計算繳納國家的稅收，定期編報報表，如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；⑸依法組織并監(jiān)督公司的財務(wù)收支活動；⑹參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策，負(fù)責(zé)資金的籌集和調(diào)用；⑺分三個環(huán)節(jié)對公司的收支性、投資性和貿(mào)易性的用款進(jìn)行全過程監(jiān)督：①事前環(huán)節(jié)：主要檢查動用款項的依據(jù)如業(yè)務(wù)合同、用款計劃和批準(zhǔn)手續(xù)是否完善無誤；檢查用款額、付款方式與期限是否與合同、計劃相符。⑽預(yù)審公司重大的經(jīng)濟(jì)事項等。第十一條 必須建立健全貨幣資金的內(nèi)部控制制度，一切貨幣資金的收付必須由公司財務(wù)部門進(jìn)行辦理并實施監(jiān)督管理。⒊盤盈的：按同類存貨的帳面實際成本計價。存貨毀損屬于非常損失的部分，扣除殘料價值后，計入營業(yè)外支出。⒊投資投入的：按評估確認(rèn)或合同、協(xié)議約定的價值計價。第二十三條 在建工程發(fā)生報廢或者毀損按扣除殘料價值和過失人或保險公司等賠款后的凈損失計入施工的工程成本。第二十八條 在本月內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計提折舊，從下月起計提折舊。變價凈收入的確定按財政部的規(guī)定辦理。第三十四條 管理費用是指公司行政管理部門為管理和組織公司生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用，主要包括：各行政管理部門管理人員工資、職工福利費、差旅費、辦公費、折舊費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、待業(yè)保險費、咨詢費、審計費、訴訟費、排污綠化費、稅金、土地使用、土地?fù)p失補(bǔ)償費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與開發(fā)費、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費攤銷、業(yè)務(wù)招待費、壞帳損失、存貨盤虧和報廢（減盤盈）等。第三十八條 公司為購置和建造固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)支出及對外損資支出不得列入成本費用開支。有關(guān)營業(yè)外收入與營業(yè)外支出核算的范圍應(yīng)嚴(yán)格按財政部的規(guī)定辦理。第三條 對房屋的改裝、改修時，用房部門書面提出整改方案及預(yù)算報告，由總經(jīng)理審批，行政部負(fù)責(zé)實施。操作人員必須熟悉所使用的設(shè)備性能特點和維護(hù)、保養(yǎng)，并要求按規(guī)定持證上崗；⒋所有設(shè)備的使用應(yīng)按照使用說明書的規(guī)定要求進(jìn)行，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)；5）所有設(shè)備在使用期間要做好日常保養(yǎng)、小修、中修等維護(hù)保養(yǎng)工作，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。第十二條 本環(huán)境衛(wèi)生事宜，公司全體人員須一律遵照執(zhí)行。凡住宿人員有責(zé)任有義務(wù)保持宿舍內(nèi)部的環(huán)境干凈整潔。第二十五條 建立綠化管理檔案。第二條 各部門不得自行采購物資，特殊情況下必須征得物資供應(yīng)部門（或主管計劃員）同意，否則物資供應(yīng)部門不予驗收入庫，公司財務(wù)不予報銷。九、車輛管理制度第一條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，由行政部統(tǒng)一管理、統(tǒng)一保養(yǎng)、統(tǒng)一維修、統(tǒng)一驗收、統(tǒng)一年檢；車輛駕駛專人、專車、專管，并實行單車費用考核；第二條 各部門因公用車，必須填寫“派車單”由各分管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后派車；第三條 下班后或節(jié)假日，因公需用車的，事先送用車計劃給行政部安排用車；第四條 外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理審批，行政部安排用車；第五條 下班和節(jié)假日時間要保證車輛停放在安全地點，并采取必要的防盜措施；第六條 車輛送出修理時，行政部須作修理計劃報分管副總經(jīng)理審批；第七條 駕駛員必須憑主管部門的“派車單”出車，否則按私事用車處理；第八條 使用車輛應(yīng)辦的各項手續(xù)由駕駛員本人負(fù)責(zé)辦理。第二條 公司安全保衛(wèi)工作由行政部全面負(fù)責(zé)。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。 第三條 負(fù)責(zé)消防安全的領(lǐng)導(dǎo)和義務(wù)消防人員，必須接受必要的消防安全培訓(xùn)，學(xué)習(xí)消防安全常識，確保消防安全工作落到實處。第十條 要加強(qiáng)并不斷完善消防設(shè)施、消防器材管理責(zé)任制。同時，為增強(qiáng)員工消防意識，組織消防知識學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并安排專門消防演習(xí)。 二、各部門現(xiàn)場職責(zé)分工 (一)值班經(jīng)理⒈負(fù)責(zé)應(yīng)急電源設(shè)備的正常運(yùn)行。 三、滅火器的選用 ⒈因電器、電器故障短路引起著火，應(yīng)迅速切斷電源，用滅火器或其他阻燃材料進(jìn)行撲救。 對于工作失職、臨陣脫逃等有礙或妨礙搶險救災(zāi)工作的，公司將按照國家《消。 ⒋維護(hù)火場秩序，保障通道暢通并協(xié)助消防隊，并給予一切便利。⒍通過呼叫、警鈴等疏散客人。為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國消防法》和其他有關(guān)消防法規(guī)，切實保護(hù)客人生命和財產(chǎn)安全，全體員工應(yīng)高度重視消防安全工作。 保安部經(jīng)理為消防安全小組組長，成員由各部門經(jīng)理、保安隊長、大堂經(jīng)理、廚師長等組成，法人代表（總經(jīng)理）為消防安全第一責(zé)任人。第六條 落實防盜措施：、會議中心、倉庫、辦公區(qū)或、游樂場所、大門設(shè)置保安人員各負(fù)其責(zé),并采取有效的防盜措施；，重要部門的房間要設(shè)置鐵門、鐵窗，各辦公室下班或無人時要鎖門斷電；，重要文件及貴重物品必須鎖好；，便于防盜、防暴。監(jiān)督和驗收車輛的維護(hù)、維修、保養(yǎng)的質(zhì)量及車輛換件的情況。第八條 對貴重物品、易燃易爆物品的領(lǐng)出，除按規(guī)定手續(xù)辦理外，必須堅持兩人領(lǐng)料，兩人簽字制度。對上述管理不善，造成花草樹木死亡，衛(wèi)生臟亂差，影響聲譽(yù)者，要進(jìn)行處罰。第二十四條 綠化管理維護(hù)由行政部安排專人負(fù)責(zé)，專門進(jìn)行綠化管理工作。第十七條 各部門、餐廳、酒店、洗浴中心等所瞎區(qū)域以及樓內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生各部自行負(fù)責(zé)。⒊報廢了的機(jī)械設(shè)備不得再投入使用?！霸O(shè)備標(biāo)識牌”應(yīng)固定在設(shè)備較明顯的部位，并且填寫設(shè)備名稱、類別、購買日期、編號等；⒉對產(chǎn)品合格證、《設(shè)備驗收單》、《安裝驗收報告》生產(chǎn)許可證（復(fù)印件及其他證明材料），使用說明書等技術(shù)資料、各設(shè)備操作人員資格證明材料、《設(shè)備登記卡》、《設(shè)備購置申請表》、《設(shè)備報廢申請表》、《設(shè)備檢查評定表》、《設(shè)備驗收單》、《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)班記錄》、《設(shè)備配置計劃》、《設(shè)備檢修計劃》、《設(shè)備維修記錄》、《設(shè)備租憑合同》等資料進(jìn)行整理登記；⒊作好操作人員當(dāng)班記錄，維修、保養(yǎng)、自檢記錄；⒋設(shè)備的購置根據(jù)經(jīng)營情況需購置大、中型設(shè)備時，項目經(jīng)理部編寫《年度設(shè)備購置計劃》，由行政部設(shè)備技術(shù)監(jiān)督員審查，分管副總經(jīng)理審核再由總經(jīng)理審批，審批后由行政部組織統(tǒng)一購買；第九條 設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修⒈設(shè)備使用的日常管理由各部門負(fù)責(zé)，即貫徹“誰使用，誰管理”的原則。第一章 總 則第一條 公司房屋、經(jīng)營設(shè)備、配電設(shè)備設(shè)施維修管理的歸口單位是行政部；日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作由使用設(shè)備的部門指定專人負(fù)責(zé)維修、維護(hù)、保養(yǎng)等管理。凈利潤為利潤總額扣除所得稅后的數(shù)額。分?jǐn)偲谙薏辉试S超過1年。⒉直接人工—是指直接從事經(jīng)營人員的工資、獎金、職工福利費、津貼、補(bǔ)貼等。維修費用發(fā)生不均衡，數(shù)額較大的，應(yīng)采取待攤辦法，在一個生產(chǎn)經(jīng)營年度內(nèi)按月分?jǐn)偅嬋胗嘘P(guān)費用。折舊年限按財政部頒布的《旅游、飲食服務(wù)企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年表》規(guī)定的年限并結(jié)合公司實際確定。在建工程按下列方法計價：⒈自營工程、出包工程：按應(yīng)當(dāng)支付的工程價款及所分?jǐn)偟墓こ坦芾碣M等計價。第二十一條 固定資產(chǎn)的價值按下列方式確認(rèn)計價：⒈購入的：按照買價加上支付的運(yùn)費、包裝費、安裝成本和繳納的稅金等計價。對于盤點中發(fā)生的盤盈，毀損及報廢的存貨，必須及時查明原因，分別下列情況及時處理：⒈對于確認(rèn)盤盈的存貨，作沖減管理費用處理。第十五條 存貨的計價須按實際成本計價：⒈外購的：按照買價加運(yùn)輸費、裝卸費、保險費、途中合理損耗、入庫前的加工、整理及挑選費用計價。第九條 公司的長期負(fù)債包括長期借款，應(yīng)付引進(jìn)設(shè)備款，融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付款等。企業(yè)的資金不得以個人名義開立帳戶存儲。⒈總經(jīng)理（法人代表）在財務(wù)管理上的權(quán)責(zé)：⑴遵守國家法律、法規(guī)、自覺接受審計機(jī)構(gòu)的財務(wù)檢查及財政、稅務(wù)的監(jiān)督；⑵保證所有者（股東）權(quán)益的保值、增值和資本的安全運(yùn)營；⑶確定公司內(nèi)部財務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，組織擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度；⑷根據(jù)公司財務(wù)收支預(yù)算組織好公司經(jīng)營及其他經(jīng)濟(jì)運(yùn)作事項；⑸直接聘任或解聘公司財務(wù)總監(jiān)、財會機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及所屬各部的財務(wù)負(fù)責(zé)人。六、財務(wù)管理制度為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，規(guī)范公司的財務(wù)收支行為，根據(jù)財政部頒布的：《旅游、飲食服務(wù)企業(yè)會計制度》；《旅游、飲食服務(wù)企業(yè)財務(wù)制度》；《企業(yè)會計準(zhǔn)則》（2006版）；《企業(yè)財務(wù)通則》；制定本制度。確有急事不能提前請假者，可電話請假或委托他人請假，事后須補(bǔ)辦請假手續(xù)。第十八條 事假須事前書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行臨時性工作交接，而后方可享假。第二章 請假管理第十三條 公司規(guī)定休假包括兩大類：福利假和非福利假。其相應(yīng)的處罰不變，但可根據(jù)公司有關(guān)的獎勵條款予以獎勵?？记谟涗洖榭记趩T逐日登記的員工考勤情況相關(guān)的證明文件。第十五條 本公司因?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要或資遣有關(guān)員工，其辦法另定?！爱?dāng)然解職”應(yīng)依規(guī)定給撫恤。⑶吸食毒品者。第六條 試用人員報到時，應(yīng)向辦公室送交下列表件：⑴戶口復(fù)印件及醫(yī)院體格檢查表。為使本公司員工的管理有所依據(jù)，特制定本制度。第十條 公文打印復(fù)印管理⒈公司公文的打、復(fù)印工作由辦公室文員負(fù)責(zé)。第六條 檔案庫房管理：、登記。根據(jù)文檔內(nèi)容分為臨時、定期、長期、永久性文檔四大類分別進(jìn)行保存。會議紀(jì)要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、參會人員、缺席人員、詳細(xì)會議內(nèi)容(發(fā)言記錄)、會議議定等。 3．參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理等?？偨?jīng)理不在時，可指定副職主持。三十四、控制員職責(zé)崗位名稱：控制員直屬上級：標(biāo)準(zhǔn)化管理部經(jīng)理在標(biāo)準(zhǔn)化管理部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)：⒈熟練掌握本企業(yè)各工序、流程的規(guī)范要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。收集整理標(biāo)準(zhǔn)化情報資料。三十一、公共關(guān)系專員職責(zé)崗位名稱：公共關(guān)系專員直屬上級：營銷部經(jīng)理在營銷部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)：⒈熟練掌握本企業(yè)公共關(guān)系重點行業(yè)和單位，制定營銷攻關(guān)計劃。⒌廣泛開展市場調(diào)研，收集顧客意見，制定最佳營銷方案。⒊負(fù)責(zé)對同行、客戶的調(diào)研工作。結(jié)算存款的利息、支付貸款利息和向銀行辦理借款手續(xù)。⒎嚴(yán)格審查經(jīng)營性開支和非經(jīng)營性開支是否符合公司規(guī)定。⒌參與公司新項目、重大投資的可行性研究與經(jīng)濟(jì)合同的制定。⒋提高保衛(wèi)技能，改善服務(wù)質(zhì)量，讓顧客滿意率達(dá)98%以上。⒊執(zhí)行和落實好公司關(guān)于安全方面規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)督促檢查規(guī)章制度的落實情況。⒉檢查和指導(dǎo)下級的安全保衛(wèi)工作，制定落實安保制度。二十、保管員職責(zé)崗位名稱：保管員直屬上級：采購部經(jīng)理在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)：⒈保管員對自己所管理的物資，要做到質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確、原始記錄與標(biāo)志清楚，做到帳、物、卡、資金四對口。⒌監(jiān)督業(yè)務(wù)人員行為規(guī)范，防止漏洞，促進(jìn)廉潔作風(fēng)。⒊施工前對工程所用建筑材料必須認(rèn)真審查，核對各材料規(guī)格、型號及所需日期，以便組織備料；督促做好建筑材料的檢測工作。⒉負(fù)責(zé)設(shè)計與承包方的選擇工作。⒉參加圖紙會審、工程施工及重大施工方案的討論和審定。十四、駕駛員職責(zé)崗位名稱：駕駛員直屬上級：行政部經(jīng)理在行政部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)：⒈保養(yǎng)好車輛，使車輛經(jīng)常保持良好狀態(tài)。⒌嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程，杜絕各類事故。⒊修理故障設(shè)備前，詳細(xì)了解運(yùn)行情況，準(zhǔn)確判斷故障，避免維修失誤，及時排除故障。十、行政部經(jīng)理職責(zé)崗位名稱：行政部經(jīng)理直屬上級：分管副總經(jīng)理下屬崗位：設(shè)備維護(hù)員、水電管理員、環(huán)衛(wèi)工、司機(jī)在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)：⒈負(fù)責(zé)行政事務(wù)的協(xié)調(diào)和處理。⒌協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理一般勞資糾紛；⒍完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。六、文員職責(zé)崗位名稱：文員直屬上級：辦公室主任在辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下開展公司，其職責(zé)：⒈負(fù)責(zé)文字工作（包括公文撰寫、打印分發(fā)，起草公司綜合性文字材料及對外宣傳報道材料）。⒉負(fù)責(zé)草擬、修改規(guī)章制度和實施細(xì)則及行政文書。指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果，對公司法人代表（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)并報告工作。⒏全面了解國家方針政策，熟悉國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)、合同法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律等，善于在國家法律允許的范圍內(nèi)擴(kuò)大經(jīng)營目標(biāo)，增強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)實力和競爭能力。貴州一電電力設(shè)備有限公司管理制度目 錄頒 布 令第一部 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置㈠ 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)…………………………… 2 ㈡ 人員編制………………………… 3第二部 崗位職責(zé)⑴ 總經(jīng)理職責(zé)………………………… 4 ⒅ 供應(yīng)部經(jīng)理職責(zé)……………………12⑵ 總經(jīng)理助理職責(zé)…………………… 5 ⒆ 采購員職責(zé)…………………………12⑶ 副總經(jīng)理職責(zé)……………………… 5 ⒇ 保管員職責(zé)…………………………12⑷ 財務(wù)總監(jiān)職責(zé)……………………… 6 〔21〕 保安部經(jīng)理職責(zé)……………………13⑸ 辦公室主任職責(zé)…………………… 6 〔22〕 保安隊長職責(zé)………………………13⑹ 文員職責(zé)職責(zé)……………………… 7 〔23〕 保安職責(zé)……………………………13⑺ 人力部經(jīng)理職責(zé)…………………… 7 〔24〕 財務(wù)經(jīng)理職責(zé)………………………14⑻ 人事勞資專員職責(zé)………………… 8 〔25〕 會計職責(zé)……………………………14⑼ 培訓(xùn)專員職責(zé)……………………… 8 〔26〕 出納職責(zé)……………………………15⑽ 行政部經(jīng)理職責(zé)…………………… 8 〔27〕 企劃部經(jīng)理職責(zé)……………………15⑾ 設(shè)備維護(hù)員職責(zé)…………………… 9 〔28〕 市場調(diào)查員職責(zé)……………………15⑿ 水電管理員職責(zé)…………………… 9 〔29〕 營銷部經(jīng)理職責(zé)……………………16⒀ 環(huán)衛(wèi)、綠化員職責(zé)………………… 9 〔30〕 營銷管理員職責(zé)……………………16⒁ 駕駛員職責(zé)…………………………10 〔31〕 公共關(guān)系專員職責(zé)…………………16⒂ 工程部經(jīng)理職責(zé)……………………10 〔32〕 標(biāo)準(zhǔn)化管理部經(jīng)理職責(zé)……………17⒃ 工程師職責(zé)…………………………11 〔33〕 質(zhì)檢員職責(zé)…………………………17⒄ 工程管理員職責(zé)……………………11 〔34