【正文】 、 咨 詢 收 入、 培 訓(xùn) 收 入 等。 九、 加 強 財 會 基 礎(chǔ) 工 作， 建 立 健 全 財 務(wù) 報 告 制 度 公 司 會 計 人 員 要 完 善 財 會 基 礎(chǔ) 工 作， 嚴(yán) 格 依 法、 依 照 會 計 制 度 處 理 會 計 業(yè) 務(wù)， 進(jìn) 行 會 計 核 算 和 會 計 監(jiān) 督， 設(shè) 計、 制 定 財 會 統(tǒng) 計 表 格， 將 必 要 的 會 計 資 料 表 格 化、 系 統(tǒng) 化、 標(biāo) 準(zhǔn) 化， 同 時 加 強 財 會 電 算 化 工 作， 使 公 司 財 會 工 作 逐 步 走 上 規(guī) 范 化 的 科 學(xué) 管 理 軌 道。 [1995 年 2 月 6 日 第 2 稿 ][ 起 草 人： 趙 大 華 ］ 北 京 博 拓 投 資 開 發(fā) 公 司 管 理 規(guī) 章 制 度 第 一 章 總 則 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 1第 二 章 公 司 組 織 結(jié) 構(gòu) －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 3第 三 章 職 工 守 則－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第 四 章 人 事 管 理 制 度 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第 五 章 工 作 報 告 制 度 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第 六 章 公 司 財 務(wù) 制 度 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第 七 章 分 公 司 管 理 辦 法 ( 待 出 )－－－－－－－－－－－－－－－－ 附 件： 聘 任 合 同 考 勤 辦 法 職 工 培 訓(xùn) 計 劃 印 章 管 理 辦 法 計 算 機 管 理 辦 法 文 件 資 料 管 理 辦 法37 / 37。 依 據(jù) 財 務(wù) 制 度 規(guī) 定 的 稅 后 利 潤 分 配 順 序， 按 提 取 公 益 金 后 利 潤 額 的 1 % 提 取 董 事 長 基 金， 用 于 董 事 長 及 董 事 會 成 員 的 交 際 應(yīng) 酬 支 出 和 特 別 項 目 等 支 出。12. 司 機 補 貼： 司 機 去 外 地 市， 補 貼 按 出 差 標(biāo) 準(zhǔn) 發(fā) 放； 市 內(nèi) 出 車 按 每 人 每 月 300 元 標(biāo) 準(zhǔn) 發(fā) 放， 包 括： 行 駛 里 程 費、 出 車 費、 加 班 費、 安 全 獎 等； 司 機 參 加 外 事 活 動 用 車 或 接 送 客 人 參 加 宴 會， 誤 餐 費 按 每 次 50 元 標(biāo) 準(zhǔn) 報 銷。 出 差 住 宿 費， 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 按 每 人 每 天 600 元、 部 門 經(jīng) 理 以 下 職 工 按 每 人 每 天 300 元 的 標(biāo) 準(zhǔn) 控 制 使 用， 一 般 情 況 下 不 準(zhǔn) 突 破 標(biāo) 準(zhǔn)， 如 有 特 殊 情 況， 須 報 公 司 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 同 意 后 方 可 報 銷。 公 司 固 定 資 產(chǎn) 按 下 列 規(guī) 定 的 使 用 年 限， 采 用 直 線 法 分 期 計 提 折 舊： 固 定 資 產(chǎn) 分 類 折 舊 年 限 (年)1. 營 業(yè) 用 房302. 小 轎 車、 大 中 型 客 車53. 通 訊 設(shè) 備54. 復(fù) 印、 打 字 設(shè) 備35. 計 算 機56. 辦 公 用 家 具 設(shè) 備107. 音 響 設(shè) 備、 錄 (攝) 像 設(shè) 備58. 電 視 機、電 冰 箱59. 空 調(diào) 器 (包 括 柜 式、 窗 式)310. 照 相 機1011. 工 藝 擺 設(shè)10 公 司 固 定 資 產(chǎn) 的 調(diào) 進(jìn)、 調(diào) 出、 報 廢、 變 賣，10 萬 元 以 內(nèi) 的， 由 計 劃 財 務(wù) 部 會 同 經(jīng) 理 部 檢 查 后， 報 總 經(jīng) 理 審 批；10 萬 元 以 上 的， 經(jīng) 總 經(jīng) 理 報 董 事 會 審 批。 項 目 的 確 定、 投 資 額， 必 須 經(jīng) 公 司 總 經(jīng) 理 審 批， 經(jīng) 批 準(zhǔn) 后 的 項 目 方 可 實 施。 已 簽 發(fā) 的 支 票， 5 天 內(nèi) 必 須 辦 理 報 銷 手 續(xù)。 庫 存 現(xiàn) 金 不 得 超 過 銀 行 核 定 的 限 額； 不 得 以 白 條 子 頂 替 庫 存 現(xiàn) 金； 不 準(zhǔn) 公 司 職 員 因 私 事 借 用 公 款； 不 準(zhǔn) 與 其 他 單 位 之 間 互 相 借 用 現(xiàn) 金； 不 準(zhǔn) 假 造 用 途 套 取 現(xiàn) 金； 不 準(zhǔn) 以 任 何 名 義 坐 支 現(xiàn) 金； 不 準(zhǔn) 以 轉(zhuǎn) 帳 支 票 套 取 現(xiàn) 金； 不 準(zhǔn) 將 單 位 收 入 的 現(xiàn) 金 以 個 人 名 義 存 入 銀 行； 不 準(zhǔn) 保 留 外 帳 公 款， 設(shè) 立“小 金 庫”； 不 準(zhǔn) 出 借 或 有 償 出 借 公 司 銀 行 帳 號 代 其 他 單 位 或 個 人 存 取 現(xiàn) 金。三、流 動 資 產(chǎn) 管 理 1. 公 司 的 貨 幣 資 金 要 嚴(yán) 格 按 計 劃 使 用。代 理 期 限 超 過 一 周 的 任 何 管 理 崗 位 需 報 請 總 裁 批 準(zhǔn)。 日 常 工 作 會 議 主 要 分 為 管 理 會 議 ( 如 經(jīng) 理 辦 公 會 議、 每 周 辦 公 例 會 等 )、 經(jīng) 營 會 議 ( 如 某 項 BOT 項 目 會 議、 投 資 項 目 會 議、 準(zhǔn) 備 某 項 談 判 工 作 的 碰 頭 會 等 ) 以 及 專 題 會 議 ( 如 專 門 討 論 項 目 融 資 問 題 ) 三 種。 被 報 告 人 可 以 要 求 報 告 人 增 加、 解 釋 報 告 內(nèi) 容， 必 要 時 可 以 書 面 形 式 作 出 評 點 或 批 復(fù)。 重 要 工 作 事 項 應(yīng) 以 書 面 形 式 為 主。第 五 章 工 作 報 告 制 度 第 一 條 逐 級 工 作 報 告 制 度 公 司 實 行 逐 級 工 作 報 告 制 度， 除 了 個 別 崗 位 外， 原 則 上 不 搞 跨 級 管 理 和 越 級 報 告。 公 司 的 人 事 管 理 工 作 由 總 裁 辦 公 室 負(fù) 責(zé)。 第 五 條 業(yè) 績 評 定 公 司 應(yīng) 對 職 工 進(jìn) 行 定 期 或 不 定 期 工 作 業(yè) 績 評 定， 作 為 判 斷 職 工 工 作 情 況 以 及 支 付 薪 資、 獎 金、 晉 降 和 獎 懲 的 參 考 依 據(jù)。 在 試 用 工 作 期 間，如 果 職 工 工 作 成 績 不 佳 或 不 能 勝 任 其 被 安 排 的 工 作， 公 司 應(yīng) 解 除 合 同， 且 不 予 補 償。 某 些 專 業(yè) 崗 位 可 視 具 體 需 要 在 聘 用 合 同 的 基 礎(chǔ) 上 頒 發(fā) 聘 任 證 書。 第 十 一 條 因 公 出 差 職 工 因 公 務(wù) 需 要 去 外 地 或 國 外 出 差， 應(yīng) 按 照 公 司 另 文 規(guī) 定 的 程 序， 提 前 提 出 出 差 申 請， 在 得 到 批 準(zhǔn) 出 差 前 應(yīng) 將 手 頭 工 作 做 完， 在 出 差 期 間 應(yīng) 及 時 完 成 出 差 任 務(wù)，并 在 出 差 結(jié) 束 后 三 天 之 內(nèi) 向 直 接 上 司 提 出 出 差 工 作 報 告。 年 度 休 假 原 則 上 應(yīng) 一 次 性 享 用。 第 八 條 休 假 職 工 每 月 可 在 當(dāng) 月 請 病 事 假 各 一 天， 超 過 此 限 者 應(yīng) 酌 情 扣 除 一 定 數(shù) 量 的 薪 資、 獎 金。 職 工 應(yīng) 嚴(yán) 格 遵 守 公 司 上 下 班 作 息 制 度。 公 司 禁 止 在 工 作 時 間 飲 用 白 酒， 禁 止 酒 后 開 車、 會 客、 談 判、 簽 約。 職 工 有 義 務(wù) 為 公 司 的 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 出 謀 獻(xiàn) 策。 全 體 職 工 應(yīng) 克 盡 心 盡 力， 將 公 司 發(fā) 展 成 為 國 內(nèi) 國 際 第 一 流 的 現(xiàn) 代 化 企 業(yè)，尤 其 是 國 內(nèi) 在 BOT 行 業(yè) 中 最 有 信 譽、 市 場 占 有 率 最 大 的 公 司。 第 四 條 部 門 關(guān) 系 公 司 各 部 門 之 間 僅 有 并 列 協(xié) 作 關(guān) 系， 除 了 經(jīng) 總 裁 特 別 授 權(quán) 外 不 存 在 隸 屬 關(guān) 系。 ２、組 織 與 協(xié) 調(diào) 各 種 會 議、 活 動，催 辦 落 實 工 作， 安 排 公 務(wù) 接 待。 ２、 根 據(jù) 公 司 經(jīng) 營 計 劃 以 及 上 年 度 實 際 收 入 和 支 出 情 況， 編 制 公 司 年 度 財 務(wù) 收 支 計 劃、 項 目 財 務(wù) 收 支 計 劃。 ２、綜 合 協(xié) 調(diào) 經(jīng) 營 部 門 之 間、 經(jīng) 營 部 門 與 管 理 部 門 之 間、 公 司 總 部 與 分 支 機 構(gòu) 之 間 的 分 工 合 作，收 集、 編 發(fā) 工 作 通 報、 工 作 簡 報。 四、 國 際 合 作 部 國 際 合 作 部 是 公 司 進(jìn) 行 國 際 交 流 與 合 作 的 重 要 支 持 性 部 門，應(yīng) 由 懂 得 國 際 經(jīng) 濟、 政 治、 文 化 和 公 關(guān) 技 巧 并 熟 練 地 掌 握 最 通 用 的 外 國 語 言 的 專 業(yè) 人 員 所 組 成， 主 要 擔(dān) 負(fù) 如 下 重 要 任 務(wù)： １、向 國 外 政 府 部 門、 金 融 機 構(gòu)、 投 資 公 司 等 宣 傳 本 公 司 的 經(jīng) 營 宗 旨 和 經(jīng) 營 方 式， 樹 立 良 好 的 公 司 形 象， 聯(lián) 絡(luò) 現(xiàn) 有 伙 伴， 尋 求 新 的 伙 伴， 為 招 商 引 資 搭 橋 鋪 路。 三、 金 融 部 金 融 部 是 對 公 司 業(yè) 務(wù) 的 開 拓 與 發(fā) 展 提 供 融 資 保 障 的 業(yè) 務(wù) 部 門， 應(yīng) 由 掌 握 金 融、 投 資、 財 務(wù) 和 經(jīng) 濟 學(xué) 理 論 并 有 一 定 實 踐 經(jīng) 驗 的 專 業(yè) 人 員 組 成， 主 要 擔(dān) 負(fù) 公 司 經(jīng) 營 項 目 的 論 證、 預(yù) 算、融 資、 評 估、 核 算 等 重 要 任 務(wù)。 其 主 要 職 責(zé) 范 圍 如 下： １、 負(fù) 責(zé) 公 司 BOT 項 目 的 前 期 包 裝 和 組 織 工 作， 包 括 提 供 項 目 所 需 分 析 材 料、 參 與 投 資 商 資 格 審 議、 制 作 項 目 可 行 性 研 究 報 告、 招 標(biāo) 文 件、 起 草 投 資 協(xié) 議 和 特 許 權(quán) 合 同 等 法 律 文 件、 參 與 投 資 商 談 判 及 組 建 投 資 聯(lián) 合 體 等。 ２、制 訂 公 司 短 期 發(fā) 展 計 劃 和 年 度 經(jīng) 營 計 劃。部 門 實 行 總 裁 領(lǐng) 導(dǎo) 下 的 部 門 總 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 制。 公 司 應(yīng) 根 據(jù) 本 文 件 所 闡 明 的 原 則 精 神， 給 職 工 提 供 一 切 必 要 的 工 作 條 件 和 各 種 待 遇。第 二 條 依 據(jù)本 規(guī) 章 制 度 以《 公 司 法》 及 有 關(guān) 法 律、政 策 、法 規(guī) 為 基 礎(chǔ)，根 據(jù) 公 司 章 程 等 有 關(guān) 法 律 文 件， 參 照 國 際 工 商 管 理 慣 例 和 國 內(nèi) 國 有 企 業(yè)、三 資 企 業(yè) 管 理 辦 法， 并 結(jié) 合 本 公 司 實 際 條 件 制 訂。 公 司 管 理 機 構(gòu) 應(yīng) 在 本 規(guī) 章 制 度 的 基 礎(chǔ) 上， 創(chuàng) 造 必 要 的 物 質(zhì) 條 件 和 適 用 的 具 體 辦 法， 激 勵 全 體 職 工 的 奮 斗 精 神， 提 高 個 人 工 作 效 率，促 進(jìn) 健 全 的 人 事 管 理， 創(chuàng) 造 經(jīng) 濟 效 益， 從 而 通 過 開 發(fā) 公 司 業(yè) 務(wù)，實 現(xiàn) 公 司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 目 標(biāo) ，并 達(dá) 到 保 障 投 資 者 與 職 工 共 同 利 益 之 目 的。 公 司 如 有 兼 職 人 員，可 在 本 文 件 的 基 礎(chǔ) 上 對 兼 職 人 員 另 行 制 訂 管 理 辦 法。 第 二 章 公 司 組 織 結(jié) 構(gòu) 第 一 條 結(jié) 構(gòu) 設(shè) 置 公 司 實 行 董 事 會 領(lǐng) 導(dǎo) 下 的 總 裁 負(fù) 責(zé) 制。 其 主 要 職 責(zé) 范 圍 如 下： １、探 索、 規(guī) 劃、 修 改、 補 充、 完 善 公 司 長 期 發(fā) 展 戰(zhàn) 略。 二、 項 目 部 項 目 部 是 實 施 具 體 經(jīng) 營 項 目 的 業(yè) 務(wù) 部 門， 應(yīng) 由 懂 得 相 關(guān) 技 術(shù) 專 業(yè)、經(jīng) 濟 學(xué)、 投 資 學(xué) 并 有 豐 富 實 踐 經(jīng) 驗 的 專 業(yè) 人 員 組 成， 主 要 擔(dān) 負(fù) 公 司 BOT 及 非 BOT 項 目 具 體 論 證、 實 施 等 重 要 工 作。 ８、 承 擔(dān) 公 司 與 計 算 機 有 關(guān) 的 辦 公 自 動 化 培 訓(xùn) 工 作。 ７、對 國 內(nèi) 外 金 融 市 場 和 投 資 形 勢 進(jìn) 行 調(diào) 研， 為 公 司 決 策 提 供 參 考 依 據(jù)。 五、 綜 合 部 綜 合 部 是 公 司 經(jīng) 營 部 門 之 間、經(jīng) 營 部 門 與 管 理 部 門 之 間、公 司 總 部 與 分 支 機 構(gòu) 之 間 的 協(xié) 調(diào) 部 門， 應(yīng) 由 懂 得 經(jīng) 營 學(xué)、 管 理 學(xué)、 經(jīng) 濟 學(xué)、法 學(xué) 等 理 論 并 有 一 定 實 踐 經(jīng)