【正文】 資計劃及資金籌措 60 第十七章 財務評價 61 基礎數據說明 61 成本估算 61 原輔材料 61 燃料、動力 62 工資及福利費 62 折舊及攤銷費用 62 修理費用 63 其他制造費用 63 維簡費和安全費用 63 管理費用 63 銷售費用 63 銷售收入、稅金及利潤 64 銷售收入 64 稅金及利潤 64 盈利能力分析 65 靜態(tài)指標 65 動態(tài)指標 65 不確定性分析 66 盈虧平衡分析 (BEP) 66 敏感性分析 66 第十八章 研究結論與建議 69 推薦方案的總體描述 69 結論與建議 69 附表 總投資估算表 71 建設投資估算表 72 工程建設費用估算表 73 建筑工程造價估算表 74 設備購置安裝造價估算表 75 工程建設其他費用估算表 76 分年投資使用計劃與資金籌措表 77 工程建設投資分年投資計劃表 78 流動資金估算表 79 燃料動力費用估算表 80 工資福利費用估算表 81 固定資產折舊估算表 82 無形及其他資產攤銷估算表 83 總成本費用估算表 84 銷售收入、銷售稅金及附和增值稅估算表 85 利潤與利潤分配表 86 項目全部投資現 金流量表 87 項目資本金現金流量表 89 財務計劃現金流量表 90 資產負債表 92 盈虧平衡分析結果表 94 附圖 總平面布置圖 95 第一章 總論 項目概述 項目名稱 :年產 5 萬噸擦洗砂 (硅砂 )建設項目 項目承辦單位 :通遼市大林鎮(zhèn)型砂廠 企業(yè)性質 :有限責任 項目建設地點 :通遼市大林鎮(zhèn) 建設性質 :擴建 項目負責人 :李玉和 建設規(guī)模 :年產 5 萬噸擦洗砂 (硅砂 )。 《產業(yè)結構調整指導目錄 2020 年本》 。 、財會、稅收制度 。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準 ,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。 可行性研究的范圍 項目建設的背景和必要性 。 環(huán)境保護影響評價 。廠內生產設備先進 ,技術力量雄厚 ,檢測手段齊全 ,管理程序規(guī)范 ,生產設備研發(fā)力強。同時包括廠區(qū)綠化、硬化、圍墻、大門、水電管網等公共設施建設。 項目建設的必要性 本項目符合國家相關行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別《產業(yè)結構調整指導目錄 (2020 年本 )》的相關類別 ,項目受國家相關產業(yè)政策的支持。所稅稅后財務內部收益率 %,財務凈現值 萬元 (IC13%),投資回收期 年。 我國硅砂總面積 64 萬平方公里 ,儲量約 9100 億噸 ,重點分布在新疆、甘肅、內蒙古和遼寧西北部等地區(qū)。其中 : ??內蒙古地區(qū)年產量達 7000 萬噸 (通遼地區(qū)產量 450 萬噸 )。特別是從 2020 年到 2020 年的六年中 ,中國的鑄件產業(yè)快速發(fā)展 ,產量迅速增長 ,至 2020 年 ,已呈井噴式增長。第二 ,過去用灰鑄鐵的產品 ,現在改用球墨鑄鐵 ,性能大大提高 ,這些產品的出現整體提升了我國的鑄造水平。從 2020 年開始 ,我國鑄件產量就一直位居世界首位 ,已成為名副其實的鑄件制造大國?？茽柷邊^(qū)的天然硅砂主要分布在所轄大林、錢家店、清 河、木里圖和余糧堡等南部 6 個鎮(zhèn) ,東西綿延 130 多公里 ,面積在 800 平方公里以上 ,礦床裸露 ,厚度穩(wěn)定 ,礦層厚度平均為 100 米 ,結構簡單 , 極易開采 ,具有很高的開采價值。 境內地勢平緩 ,對接受大氣降水有利 。全區(qū)現有從事鑄造型砂生產企業(yè) 12 家 ,其中生產能力在萬噸以上的有大林型砂有限公司等 9 家企業(yè) 。 建設用地 項目建設用地包括辦公區(qū)及成品砂堆場 ,共計 9500 平方米 ,其中建設辦公區(qū)占地 1000 平方米 ,成品砂堆場 6000 平方米 ,選礦加工區(qū) 2500 平方米。通遼民航機場 ,可起降波音 737 大型客機 ,直飛北京、呼和浩特等城市 ,與最近的出?？阱\州港僅 400公里左右的距離 ,在周邊 800公里范圍內有 14個中心城市。 供熱 本項目不涉及冬季生產 ,無供熱。適用于各種鑄造粘結劑的型 (芯 )砂 。其缺點是當礦層較厚時 ,尾礦堆易于壓 蓋兩側礦體 ,損失和貧化較大 ,但考慮到本礦區(qū)的形成特點 ,本項目決定采用單工作面采礦方法。 開采深度 :1215 米 。該工藝一般作為原砂人選前的預處理工藝 ,對泥質性雜質礦物進行有效脫除。 能 : 主要為石英 (SiO2),雜質有長石、云母、鐵氧化物、碳酸鹽等。 砂粒形狀 圓形 橢圓形 鈍角形 方角形 尖角形 分類代號 ○ ○ □ □ □ △ △ 解形因數 ≤ ≤ ≤ ≤ 角形因數越小 ,表示砂粒形狀越好。在選擇設備時 ,堅持選用連續(xù)性和自動化程度較高的機器設備 ,以降低工人的勞動強度和提高勞動生產率 。設有辦公室、化驗室、材料室、宿舍、食堂、廁所等。 本項目位于大林鎮(zhèn) ,其公路及鐵路運輸均十分便利。 圍欄 :整個礦區(qū)邊線設置鋼絲圍欄 ,總長度為 2692 米。 洗選生產區(qū) :全部硬化地面 ,總硬化面積 2500 平方米 ,高出地坪正負零15 厘米。 建設工程詳表 工程詳表 序號 內容 單位 數量 一 房舍建筑物 平方米 570 1 辦公生活用房 平方米 500 2 生活飲用水泵房和變配電室 平方米 64 3 門衛(wèi) 平方米 6 二 其他建構筑物 1 道路 平方米 3816 2 綠化 平方米 1300 3 硬化面積 平方米 1600 4 圍欄 米 2692 5 大門 個 1 6 洗選生產場地 平方米 2500 7 成品堆場 平方米 6000 8 供水管線地溝 米 95 9 供電管線地溝 米 183 第九章 電力供應 電源概述 根據礦方與當地電業(yè)局簽定的供電協(xié)議書及上級電業(yè)局的批文 :由110KV 降壓變電站 引一回 10KV 架空線路向本項目供電 ,線路全長約 公里 ,導線截面選擇為 LGL50mm2,在礦區(qū)設一座 10KV 變電所 ,以 380/220V 電壓分別向礦區(qū)采選廠配電。其中生活用水管線 95 米 ,采用 DN200 管線鋪設。 硬化 :辦公生活用房前部進行硬化 ,用于停放車輛和員工活動 ,總硬化面積 1600 平方米 ,采用混凝土砼筑、基層厚 15cm,面層厚 10cm。 辦公生活用房 :采用輕鋼結構 ,條形基礎設計 ,東西長 米 ,南 北寬 8米 ,層高 米 ,從東至西依次為辦公室、材料室、宿舍、食堂、廁所。遠距離產品選擇鐵路運輸 ,短途周轉使用汽車運輸。 成品堆場 成品堆場位于洗選生產區(qū)西側 ,距洗選生產區(qū) 15米 ,總面積為 6000平方米 ,東西長 100 米 ,南北寬 60 米。因此 ,選擇什么樣的設備 ,必須慎重考慮 ,設備造型應遵循先進、經濟、實用的原則 ,綜合考慮投入和產出的關系。表面應光滑、洗凈、無裂紋 ,形狀最好是圓形或橢圓形。 技術標準 性能特點 : :擦洗砂 (硅砂 ) :天然砂 :三次擦洗 ,四次脫泥 : 3050 目、 4070 目、 50100 粗、 50100 細、 70140 目、 100200 目 表示方法 :對殘留在標準篩號篩上的砂用其對應的篩號表示。采用擦洗 ??分級、脫泥工藝去除粘土雜質礦物、泥質鐵及部分薄膜鐵則是這類石英砂提純常用的工藝流程。它的缺點是船調轉 180o 次數多 ,導致時間利用率降低。單工作面采礦方法即采砂船以一個工作面進行開采 ,當采完工作面的全寬后 ,船向前移動一個步距 ,繼續(xù)開采。 建設擦洗砂采選生產線一條 ,建設辦公室、實驗室、食堂、宿舍及其他生活設施用房 500 平方米 ,生活用水泵房和變配電室 64 平方米