五項部門費用支出人事管理辦法(存儲版)
【正文】 。一、 受境外客商邀請的出國人員，已由邀請單位支付交通費用和住宿費用的，不適用上述標準，但經(jīng)批準，可按100港元/人*天標準，限額不超過1000港元/次，一次性發(fā)放出差補貼。經(jīng)理（含）以下人員當(dāng)日未往返地區(qū)出差實行事前申請制度，依據(jù)差旅費標準和預(yù)計出差時間填報《出差（長途）申請表》（見附表五），原則上省內(nèi)出差審批人為出差人員的直接上級，省外出差審批人為主管副總經(jīng)理，國外出差審批人為總經(jīng)理。二、 原則上不允許乘坐軟臥、客輪豪華倉，夜間行走超過8個小時方可乘坐硬臥。將每月通話時間超過15分鐘以上電話分解到各相關(guān)部門，查明原因，與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話。第 十一 條 辦公用品采購審批程序：各職能部門部門填寫《辦公用品購置申請表》（見附表三）報行政中心審核，并經(jīng)行政總監(jiān)審批（2000元以下）或總經(jīng)理審批（2000元以上）后到定點單位采購。財務(wù)人員對轉(zhuǎn)來的無簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認。五項部門費用支出管理辦法(征求意見稿)第一章 總 則第 一 條 為進一步降低非生產(chǎn)性成本，明確公司各經(jīng)營職能部門業(yè)務(wù)招待費、差旅費、辦公費、電話費、汽車使用費（以下簡稱：部門五項費用）支出標準及監(jiān)控管理，保證五項費用的開支能嚴格控制在公司預(yù)算范圍內(nèi)，提高公司整體競爭能力，特制訂本實施細則。第 六 條 在公司以外消費的，各職能部門應(yīng)采用事先申報制度。第 十二 條 公司行政中心應(yīng)按月將辦公用品領(lǐng)用及費用分配表報財務(wù)部，財務(wù)部將費用劃轉(zhuǎn)入各職能部門。第 十九 條 營銷系統(tǒng)（包括內(nèi)、出銷、及香港公司等外派營銷人員）電話費施行限額控制。特殊情況下，經(jīng)主管副總經(jīng)理書面批準請，憑票據(jù)報銷80%，否則憑票據(jù)只能報銷50%費用。且審批人對差旅費申請標準按以下授權(quán)金額范圍執(zhí)行，1000元以下報主管總監(jiān)審批，10005000元報主管副總經(jīng)理審批，超過5000元以上報總經(jīng)理審批。二、 屬于由國家、省、市外事、外貿(mào)部門組團赴國外參展和貿(mào)易洽談的，按代表團統(tǒng)一規(guī)定標準執(zhí)行，不適用本章規(guī)定。第 二十七 條 新招聘的外地專業(yè)人員，原則上不報銷前來報到發(fā)生的各項費用，包括單程路費及行李托運費用（畢業(yè)生除外）。各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。第八章 費用報銷審批程序第 三十七 條 費用審批、報銷流程標準內(nèi)費用審批、報銷流程報銷人 →職能經(jīng)理（主任） → 財務(wù)審核→ 主管副總經(jīng)理審批→報銷超標準的費用審批、報銷流程報銷人 →職能經(jīng)理（主任） → 財務(wù)審核→主管副總經(jīng)理審核→財務(wù)部負責(zé)人審批→報銷超預(yù)算開支、預(yù)算外開支、專項費用必須先經(jīng)申請預(yù)算經(jīng)批準后才能報銷。第 四十四 條 職能經(jīng)理（主任）在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對職能經(jīng)理（主任）予以違規(guī)報銷金額3%15%的罰款。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。飛機乘坐標準。二、報銷單據(jù)的粘貼要求各種單據(jù)粘貼應(yīng)當(dāng)整齊、牢固，單據(jù)的粘貼應(yīng)保證財務(wù)人員方便復(fù)核報銷金額和核實票據(jù)的真?zhèn)?。電話費用必須憑郵電部門開具的有效發(fā)票為報銷憑證。明顯超越業(yè)務(wù)區(qū)域的住宿發(fā)票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準。多人一同出差，應(yīng)安排二人間或三人間住宿，住宿費報銷標準相應(yīng)降20%。附件二國內(nèi)差旅費標準一覽表單位：元/人天出差人員級別出差地點住宿費憑票報銷伙食費定額補助市內(nèi)交通定額補助長途交通憑票報銷職員一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)180150120403030403020除汽車、火車硬臥外，乘坐飛機須經(jīng)主管副總以上人員事先同意；以及因特殊性客戶接待，或者隨行攜帶貴重物品，需乘坐的士或接待用餐的，報經(jīng)部門總監(jiān)以上人員核準，且不再核發(fā)該區(qū)域范圍內(nèi)交通補貼，伙食費補貼。第 四十九 條 部門負責(zé)人對報銷人和職能經(jīng)理（主任）因違規(guī)造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。第 四十二 條 部門五項費用應(yīng)嚴格按照本公司預(yù)算及目標管理方案的要求進行控制和考核。審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。第 三十二 條 公務(wù)用車訂車流程、費用標準、審批程序，由車輛歸口管理部門擬定相應(yīng)管理辦法執(zhí)行。三、 差旅
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