五項部門費用支出人事管理辦法(存儲版)
【正文】 。一、 受境外客商邀請的出國人員，已由邀請單位支付交通費用和住宿費用的，不適用上述標準，但經批準，可按100港元/人*天標準，限額不超過1000港元/次，一次性發(fā)放出差補貼。經理（含）以下人員當日未往返地區(qū)出差實行事前申請制度，依據差旅費標準和預計出差時間填報《出差（長途）申請表》（見附表五），原則上省內出差審批人為出差人員的直接上級，省外出差審批人為主管副總經理，國外出差審批人為總經理。二、 原則上不允許乘坐軟臥、客輪豪華倉，夜間行走超過8個小時方可乘坐硬臥。將每月通話時間超過15分鐘以上電話分解到各相關部門，查明原因，與業(yè)務無關的電話。第 十一 條 辦公用品采購審批程序：各職能部門部門填寫《辦公用品購置申請表》（見附表三）報行政中心審核，并經行政總監(jiān)審批（2000元以下）或總經理審批（2000元以上）后到定點單位采購。財務人員對轉來的無簽單權限的人員簽署的就餐結算單據不予承認。五項部門費用支出管理辦法(征求意見稿)第一章 總 則第 一 條 為進一步降低非生產性成本，明確公司各經營職能部門業(yè)務招待費、差旅費、辦公費、電話費、汽車使用費（以下簡稱：部門五項費用）支出標準及監(jiān)控管理，保證五項費用的開支能嚴格控制在公司預算范圍內，提高公司整體競爭能力，特制訂本實施細則。第 六 條 在公司以外消費的，各職能部門應采用事先申報制度。第 十二 條 公司行政中心應按月將辦公用品領用及費用分配表報財務部，財務部將費用劃轉入各職能部門。第 十九 條 營銷系統(tǒng)（包括內、出銷、及香港公司等外派營銷人員）電話費施行限額控制。特殊情況下，經主管副總經理書面批準請，憑票據報銷80%，否則憑票據只能報銷50%費用。且審批人對差旅費申請標準按以下授權金額范圍執(zhí)行，1000元以下報主管總監(jiān)審批，10005000元報主管副總經理審批，超過5000元以上報總經理審批。二、 屬于由國家、省、市外事、外貿部門組團赴國外參展和貿易洽談的，按代表團統(tǒng)一規(guī)定標準執(zhí)行，不適用本章規(guī)定。第 二十七 條 新招聘的外地專業(yè)人員，原則上不報銷前來報到發(fā)生的各項費用，包括單程路費及行李托運費用（畢業(yè)生除外）。各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼，否則財務部有權拒絕報銷。第八章 費用報銷審批程序第 三十七 條 費用審批、報銷流程標準內費用審批、報銷流程報銷人 →職能經理（主任） → 財務審核→ 主管副總經理審批→報銷超標準的費用審批、報銷流程報銷人 →職能經理（主任） → 財務審核→主管副總經理審核→財務部負責人審批→報銷超預算開支、預算外開支、專項費用必須先經申請預算經批準后才能報銷。第 四十四 條 職能經理（主任）在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對職能經理（主任）予以違規(guī)報銷金額3%15%的罰款。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。飛機乘坐標準。二、報銷單據的粘貼要求各種單據粘貼應當整齊、牢固，單據的粘貼應保證財務人員方便復核報銷金額和核實票據的真?zhèn)?。電話費用必須憑郵電部門開具的有效發(fā)票為報銷憑證。明顯超越業(yè)務區(qū)域的住宿發(fā)票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準。多人一同出差，應安排二人間或三人間住宿，住宿費報銷標準相應降20%。附件二國內差旅費標準一覽表單位：元/人天出差人員級別出差地點住宿費憑票報銷伙食費定額補助市內交通定額補助長途交通憑票報銷職員一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)180150120403030403020除汽車、火車硬臥外，乘坐飛機須經主管副總以上人員事先同意；以及因特殊性客戶接待，或者隨行攜帶貴重物品，需乘坐的士或接待用餐的，報經部門總監(jiān)以上人員核準，且不再核發(fā)該區(qū)域范圍內交通補貼，伙食費補貼。第 四十九 條 部門負責人對報銷人和職能經理（主任）因違規(guī)造成的損失承擔連帶責任。第 四十二 條 部門五項費用應嚴格按照本公司預算及目標管理方案的要求進行控制和考核。審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。第 三十二 條 公務用車訂車流程、費用標準、審批程序，由車輛歸口管理部門擬定相應管理辦法執(zhí)行。三、 差旅
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