公司機關(guān)經(jīng)費管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 司委派或統(tǒng)一組織的外出學習、考察活動，按照公司財務分級歸口管理的原則，其費用由所在單位部門承擔?！ 【拧⒔?jīng)費管理的責任部門 機關(guān)各項經(jīng)費預算指標歸口由計劃財務部實行總承包，并與其工資獎金掛鉤，年終按所管理單位部門經(jīng)費總節(jié)超額的20%計獎罰，并實行季度考核預兌現(xiàn)，年終清算?！ ∽灾茍箐N單的填寫要求。機關(guān)工作人員因公出差實行限額報銷，超支自負，其住宿標準、出差補助、車船票、市內(nèi)交通費和乘坐的交通工具等仍執(zhí)行現(xiàn)行文件規(guī)定；單身職工每月可報銷往返兩趟的交通費（礦區(qū)內(nèi)可以乘坐班車的不予報銷），計入部室包干費用?！ ∫?、堅持厲行節(jié)約、追求效率的原則 公司機關(guān)各部室一切費用開支應本著厲行節(jié)約，追求資金支出效率的原則，反對揮霍浪費。 十二、本辦法自2010年1月1日起實施，未盡事項由計劃財務部負責解釋。出差歸來30日內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，否則扣減差旅補助。發(fā)票抬頭的日期、單位，內(nèi)容欄中品名、單價、數(shù)量、金額的大小寫及開票人等欄目必須完整填寫，不得缺漏或涂改，并加蓋公章；票據(jù)要分類粘貼，力求整齊美觀，并注明某類費用張數(shù)及金額；購買實物的發(fā)票，除有領(lǐng)導批準外，必須有驗收單或領(lǐng)用證明單，做到經(jīng)辦、驗收手續(xù)齊全。計劃財務部按用車公里數(shù)計算用車費用，轉(zhuǎn)給各用車單位承擔。公司副總師以上領(lǐng)導手機通訊費用，由辦公室統(tǒng)一辦理結(jié)算，依據(jù)移動、聯(lián)通公司合規(guī)的明細清單到計劃財務部報銷付款；部室副處以上領(lǐng)導手機費用年度包干，
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