【正文】 其他費用 預備費取費扣除利用原有資產部分，其它按輕工總會有關規(guī)定及實際情況估算。 維修費按工程費用的3％計取 其他費用 銷售費用取銷售收入的8％ （詳見總成本費用估算表、固定資產折舊估算表） 項目達產第一年總成本為 2812萬元 項目達產第一年可變成本為2451萬元 項目達產第一年固定成本為361萬元 項目達產第一年經營成本為 2603萬元 產品銷售收入及稅金 項目產品計征增值稅，其銷項稅率和進項稅率均為17％。 敏感性分析 本項目就可能發(fā)生變化的四種因素（銷售價格、原料動力價格、固定資產投資、產量）分別測算變化177。之所以開發(fā)這一項目，主要源于三點：一是國家產業(yè)政策扶持的項目。 f. 由項目的財務分析可知，各項財務指標較好，企業(yè)財務內部收益率（稅后）％，表明項目投資效益好。 b．要進一步重視技術引進，搞好消化吸收，加快制粉設備的更新?lián)Q代。 d．廠址條件優(yōu)越，建廠條件好。 綜上，該項目在財務上可行。 ％，并且在以后年份逐漸提高,說明項目快速償付流動負債能力強。 工資及福利費工資及福利費按人均1000元/月計。 安裝工程 按《輕工建設項目固定資產投資估算編制辦法》規(guī)定費率估算。 b．清理產生的不符合要求的小麥或其他雜物，可作飼料加工?！U水小麥的水分調節(jié)是小麥加工前的一個重要環(huán)節(jié)，通常稱為“著水”和“潤麥”。 d．財務管理，按國家現(xiàn)行的財務管理政策和制度，建立健全各項財務制度和機構。 d．消防安全設施：設兼職消防負責人、消防水源，消防有備用電源，有控制室，并與消防隊設直通電話，消防設施可自動投入運行。鍋爐排渣量為50t/a. c．廠區(qū)內的通道、運輸?shù)穆殬I(yè)安全衛(wèi)生 廠區(qū)內現(xiàn)有連接各建筑物、生產設施的道路，并已根據防火規(guī)范，確定各建（構）筑物的間距及環(huán)路，確保安全生產。 經營管理模式本公司實行董事長領導下的總經理負責制，總經理在董事長的主持下負責企業(yè)的生產經營決策，中長期發(fā)展規(guī)劃，審定年度生產經營計劃，決定總經理人選。 經營管理人員 經營管理人員學習有關營銷、管理專業(yè)知識，參加相應培訓，經考核合格后上崗。表5—11 項目實施進度表 年月 項目2008——2009111212345678910可研編制可研審批資金籌措初步設計編制與審批工程設計、設備定貨土建施工設備到貨、安裝設備調試、人員培訓試生產第六章 勞動組織、管理與運行管護 勞動定員、人員素質、人員培訓 勞動定員本項目企業(yè)全廠定員60人，其中管理人員6人，占10%；技術人員6人，占10%；工人42人，占70%；其他人員6人，占10%。廠區(qū)內已接消防規(guī)范在建筑物內外設置消火栓接口，并設有加壓裝置。 城市規(guī)劃、防震、防洪、消防等和采取的相應措施 城市規(guī)劃 包頭市晴川面粉有限公司是處于薩拉齊鎮(zhèn)邊緣，城市規(guī)劃中對該地無變更用途的打算；未來仍可用作工業(yè)基地。 供電系統(tǒng)選擇由廠區(qū)現(xiàn)有的變壓器引出一條低壓為380V／220V電纜，埋地敷設至廠內各用電部門。 表5—10 全廠用水量估算表序號用水部門用水類別用水量備注小時最大小時平均全天1生產車間生產用水432生活用水生活用水113鍋爐補水生產用水合計4室內消防消防水25l/s90僅消防時用5室外消防消防水30l/s108僅消防時用合計55l/s198 給水方案 廠區(qū)內供水現(xiàn)采用市政管網供水，水質符合《國家生活飲用水衛(wèi)生標準》。表5—8 項目運輸量表序號貨物名稱運入量（t/a）運出量(t/a）備注1小麥330002煤4003包裝物104面粉250005麩皮等80006煤渣507其它500500合計3391033550b．本項目設運輸車輛4臺，以滿足項目運輸需要；運力不足時也可利用社會運力解決。 b．在本項目區(qū)布置上，要符合生產流程順暢、物流運輸路線合理、原料產品輸送距離短、布置經濟合理、滿足消防安全要求等原則，同時按生產類別和生產性質劃分相對獨立區(qū)間，便于管理。e、配粉工藝配套設備配粉工藝配套設備有配料稱、混合機、檢查篩、打包機等設備，其設備選型由工藝計算得出，主要設備明細如下：表5—6 配粉車間主要設備明細序號設備名稱型號生產能力數(shù)量備注1配料稱ZCS10600kg/批12混合機SJLSH21000 kg/次23檢查篩FSFJ1107044打包機TDBB23200包/h45儲粉倉66配粉倉47打包粉倉4 化驗室的改造 改建化驗室的意義化驗室的作用主要是通過對原糧、面粉等的檢驗指導生產、引導采購，為正常生產和降低成本，開發(fā)新產品提供準確可靠的技術數(shù)據。所確定的供氣裝置為羅茨鼓風機，提供的壓力約為50－60kP。設計的散裝面粉倉為鋼制圓筒倉，儲粉倉直徑為4m，裝糧高度均為8米，配粉倉直徑為3m，裝糧高度5m，其倉容量計算如下： 儲粉倉每倉容量＝V橢+V柱+V錐 ＝（+228+）=50噸配粉倉每倉容量＝V橢+V柱+V錐 ＝（+5+）＝式中：， m3，－。當需要進行配粉時，將不同品種的面粉從儲粉倉通過正壓輸送管道送入配粉倉，通過配料秤、混合機搭配成不同檔次的成品粉，送入不同的打包倉。另外，原料的品質亦有相當?shù)牟町悾煌仙a出的面粉在質量、品質方面有很大不同。 建設任務和建設內容 建設任務按照項目規(guī)劃，包頭市晴川面粉有限公司專用面粉生產改造項目主要建設工程項目如下： 表5—3 項目組成表序號工程類別工程名稱規(guī)模備注1生產車間配粉車間25000t/年新建2輔助生產車間化驗室新建成品庫原有包裝材料庫原有機修間原有辦公樓原有3生活福利設施倒班宿舍（包括淋浴間）原有職工食堂原有室外廁所原有門衛(wèi)室原有廠區(qū)綠化新建 建設內容本項目以包頭市晴川有限公司現(xiàn)有廠區(qū)的場地、建筑、設施為基礎，在制粉車間現(xiàn)有生產設備、能力不變的情況下，對原料車間、配粉車間及化驗室進行新建和改造。第五章 項目建設規(guī)模、建設內容及實施進度 建設標準 基礎建設標準 利用包頭市晴川有限公司現(xiàn)有土地、建筑及倉貯設施等可利用設施，新建配粉車間，完善化驗手段，以保證產品質量的穩(wěn)定。不少企業(yè)要求工廠豐富產品線，滿足其不同專門需求，也證實了這一點。從人均面粉消費量和消費對象消費行為變化可以預測面粉加工業(yè)特別是各種專用粉市場還會有相當數(shù)量的增長空間，市場需求會迅速增加。而特一粉等等級粉占有率則急劇上升。據不完全統(tǒng)計，目前全國約有4萬多家面粉加工廠。 技術依托企業(yè)現(xiàn)有專業(yè)技術人員5人，多年來一直從事面粉生產加工工作，對行業(yè)發(fā)展和技術進步都有一定了解，完全具備使用、掌握新技術、新工藝及將之應用到生產實際中的能力。迅速建設投產，培養(yǎng)一批專業(yè)人員，產品首先進入市場，形成明顯的先期優(yōu)勢，為進一步發(fā)展打下良好的基礎，同時企業(yè)也做好了開發(fā)后續(xù)產品的準備，不斷增加產品的科技含量，以保證有良好的企業(yè)效益和產品市場。 技術條件安裝目前國內先進的等級面粉生產線，日處理小麥1 2 0噸，設備精高工藝先進。全旗工業(yè)和居民用水均采用地下水，農業(yè)用水以黃灌為主，水利條件優(yōu)越，土地肥沃，氣象條件好，具有農林牧副漁綜合發(fā)展的優(yōu)勢。 建設地點和廠址選擇 廠址 該項目建設地點擬選在包頭市晴川面粉有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內，該公司對現(xiàn)有土地擁有使用權。 項目建設所需自然資源、經濟和社會環(huán)境分析 所需自然資源分析土默特右旗南臨黃河，地處呼、包、鄂的腹地，是我區(qū)主要的小麥產區(qū)，在水、電、煤、運方面具有得天獨厚的天然條件，其管轄3個鎮(zhèn)、18個鄉(xiāng)，所產優(yōu)質小麥為企業(yè)生產提供了充足的原料保證。現(xiàn)探明的礦藏有20多種，此外，水資源也十分豐富，黃河流經旗內8個鄉(xiāng)，全長106公里。企業(yè)現(xiàn)有變壓設備的余量約300kw，不需增容即可滿足技改要求，有市政提供的自來水管路，供生產使用。 企業(yè)概況及利用方案 承辦企業(yè)概況包頭市晴川面粉有限公司是新興的民營科技企業(yè)，公司成立于1999年。⑴通過開發(fā)適應市場的高科技產品，充分合理利用糧食資源，采用高新技術增加產品附加值，把資源優(yōu)勢變成經濟優(yōu)勢及商品優(yōu)勢。 項目提出的必要性和依據 項目提出的必要性隨著我國社會主義市場經濟的深入發(fā)展，國家糧食流通體制改革的進一步深化，糧油市場進一步步放開，使計劃經濟體制下的糧油獨家經營變?yōu)槎嗉医洜I，市場上面粉價格全面放開，企業(yè)自主經營。制粉車間采用先進制粉工藝，它具有良好的篩理效果，從而保證了各出粉口基礎粉的質量。綜上所述，土右旗地處呼、包、鄂三市腹地，可輻射三市近500多萬人口，交通便利，這為面粉加工企業(yè)提供了地位上的優(yōu)勢，同時該旗是我區(qū)優(yōu)質小麥的主產區(qū)，這又為面粉加工企業(yè)提供了資源優(yōu)勢。雖然目前我國專用粉的生產和使用，尚屬于發(fā)展階段，但經有關的專業(yè)科研單位、高等院校和企業(yè)單位多年的研究試驗，在1993年，商業(yè)部頒布了面包小麥粉等10種專用粉的行業(yè)標準，為我國專用粉的生產打下了良好的基礎.隨著我國自1990年啟動的高端的各類專用粉生產，專用粉所占的市場份額也在逐年上升，已經開始由低等級的通用粉向高等級的專用粉轉變，多種適合不同產品生產要求的面粉的出現(xiàn)，極大地豐富和提高了人民生活品質。 項目由來和簡述 項目由來隨著國家糧食流通體制改革深化，糧油市場價格全面放開，使眾多企業(yè)投入到糧油生產行業(yè)，一方面活躍了糧油市場，另一方面，由于眾多小企業(yè)技術力量薄弱，產品質量及精度較低，品種、規(guī)格較少，產品開發(fā)跟不上形勢需求，嚴重制約著食品生產類企業(yè)的發(fā)展，這反過來又影響糧油企業(yè)的市場的發(fā)展，使部分企業(yè)經濟效益大幅度下滑，甚至出現(xiàn)虧損、停產的現(xiàn)象。面粉規(guī)模化生產進行集中處理，本產品生產過程中無廢水、廢渣、廢氣等“三廢”排放，沒有環(huán)境污染問題。國家產業(yè)政策始終把發(fā)展農業(yè)產業(yè)化放在重要位置，而小麥產業(yè)化的發(fā)展又是其中重中之重；二是符合國家環(huán)保政策規(guī)定。因此，此項目建設既符合國家產業(yè)政策和地方經濟發(fā)展需求，又能促進當?shù)厥称饭I(yè)的發(fā)展，增加當?shù)剞r民的收入。食品企業(yè)要生產質量高的面食制品，就必須有高質量的原料（面粉）作保證，這就為小麥粉專用的生產創(chuàng)造了社會條件。要改變現(xiàn)狀，專用面粉的開發(fā)就成為一種必然。生產時，小麥的清理采用四篩一洗——二去石——二打麥一精選——二磁選的濕法工藝，有效保證采用原糧均衡穩(wěn)定，良好的清理效果。 項目實施進度本項目實施進度考慮項目性質、設備制造供貨周期、工程量及當?shù)厥┕に降纫蛩兀媱澮荒陜冉ǔ赏懂a，力爭做到投資省，速度快，效果好。該項目落成后，對當?shù)亟洕a生較大的影響。 d．國家、部委、省、地區(qū)現(xiàn)行的技術規(guī)程、規(guī)范和定額。 利用方案包頭晴川面粉公司為了有效利用和轉化當?shù)匦←溬Y源，調整產業(yè)結構，發(fā)揮高科技，高附加值技術優(yōu)勢，降低成本，上質量，開拓市場，上檔次，提高企業(yè)的經濟效益，擬新建配粉車間及增加部分面粉檢驗設備。 旗境內自然資源豐富、分布集中、易于開采。近幾年，為了提高產品競爭力，又以農業(yè)產業(yè)