淺談sap期末清帳與重分類(存儲版)
【正文】 9000 HKD Cr:銀行存款 9000 HKD其中產(chǎn)生的應(yīng)付借項也是未清項(注意該付款憑證的貸方行項目是銀行存款沒有所謂的未清項),金額是9000HKD..如果采用剩余付款,則5100000063會變成已清項,同時產(chǎn)生一新的未清項憑證如下:Dr: 應(yīng)付(某vendor) 10000 HKD (5100000063成已清項清帳憑證為該次付款憑證) Cr: 應(yīng)付(某vendor) 1000 HKD(未清) 銀行存款 9000 HKD最后剩下的是貸方1000HKD成為新的未清項,原來的憑證5100000063則成已清項,新的未清項的baseline date自動為5100000063的baseline date,除非你手工更改它,這也很合理.注意清帳日期和部分內(nèi)清帳帶來的麻煩。應(yīng)收應(yīng)付重新分類（Tcode：F101）Tcode：F101的應(yīng)收應(yīng)付重新分類, 比如某客戶的應(yīng)收貸方需要分類到應(yīng)付帳款或供商的應(yīng)付借方需要重分類到應(yīng)收。只要在對應(yīng)的客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中設(shè)置好后，在處理相應(yīng)的應(yīng)收（應(yīng)付）未清項時就能同時看到看到相應(yīng)的應(yīng)付（應(yīng)收）未清項。注：剩余付款產(chǎn)生的新的未清項的基準(zhǔn)日期(該日期將計算出到期日，與帳齡分析和催款密切相關(guān)),一般是默認(rèn)從原行項中Copy過來,當(dāng)然可按實際需求更改baseline date，比如你和供應(yīng)商或客戶和你約定部分付款后剩余部分到期日往后延遲一段時間?？蓱?yīng)收應(yīng)付就不那么容易了，以應(yīng)付為例,和GR/IR不同的是,因為后勤發(fā)票校驗時是多個采購訂單或一個采購訂單多個行項目，所以它不大可對應(yīng)到采購訂單+行項目，應(yīng)收也同樣，所以，應(yīng)收應(yīng)付使用好自動清帳是不容易的，不過，財務(wù)如果連付錢和收錢都懶的去做好而等著系統(tǒng)自動做的話，你老板又怎么可能放心呢？什么科目需使用未清項管理?需要清帳的會計科目在建立時(Tcode：FS00)需在“控制數(shù)據(jù)” Tab頁必須選上“未清項管理”標(biāo)志, 首先進行未清項管理的科目必須是BS科目, 通常包括有銀行清帳科目| 現(xiàn)金折扣清帳科目| GR/IR和 類GR/IR即應(yīng)計的運輸費,保險費,報關(guān)費等應(yīng)計的采購附加費用科目等，而象應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付等各種統(tǒng)馭科目默認(rèn)必須進行未清項管理，因此這些統(tǒng)馭科目本身不能打上“未清項管理”標(biāo)志。下圖為清帳的配置路徑，清帳配置包括定義清帳過帳碼、清帳規(guī)則和自動清帳的附加規(guī)則。除了手工清帳，SAP還提供了自動清帳功能。(4).評估和信用機制SAP有供應(yīng)商評估和完善客戶信用控制功能。SAP提供了強大的應(yīng)收應(yīng)付管理,簡單列舉幾個其應(yīng)收應(yīng)付功能:(1).購銷合同中明確各項條款應(yīng)收應(yīng)付從購銷單據(jù)開始就可明確各種條款,通常,顧問們會傾向于使用采購/銷售文本(請參考相關(guān)篇幅)功能來定義各種條款,這些條款被寫入采購訂單或銷售訂單主數(shù)據(jù), 主要包括付款方式、付款日期、運輸情況、包裝方式、送貨期限甚至違約違約責(zé)任, 這些條款將隨采購訂單或銷售單據(jù)被打印或被傳真并形成法律效應(yīng),SAP
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