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企業(yè)資金管理員崗位職務(wù)描述(存儲(chǔ)版)

2025-05-08 12:09上一頁面

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【正文】 銀行選擇適合公司實(shí)際發(fā)展需求的銀行頻次:負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)銀行與公司間帳戶關(guān)系頻次:職責(zé)二職責(zé)表述:負(fù)責(zé)具體執(zhí)行管理層的投資決策,將閑置的短期貨幣資金作適當(dāng)?shù)亩唐谕顿Y工作時(shí)間百分比:5%工作任務(wù)研究各種投資工具,收集信息提交管理層頻次:按照管理層的投資決策,將閑置的短期貨幣資金作適當(dāng)?shù)亩唐谕顿Y頻次:職責(zé)三職責(zé)表述:預(yù)測(cè)公司的資金需求,編制長(zhǎng)、短期資金收支計(jì)劃,并制作資金管理報(bào)表工作時(shí)間百分比:10% 工作任務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)需求、公司的資金使用計(jì)劃和其他相關(guān)信息,預(yù)測(cè)公司的資金需求頻次: 編制長(zhǎng)、短期資金收支計(jì)劃
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