財(cái)務(wù)部出納(現(xiàn)金結(jié)算)崗位職責(zé)(存儲(chǔ)版)
【正文】 出納工作。三、工作職責(zé)與任務(wù)（一） 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付1. 收取現(xiàn)金款項(xiàng)時(shí)，開具收據(jù)并當(dāng)面點(diǎn)清以防差錯(cuò)，及時(shí)進(jìn)行，不“坐支”現(xiàn)金；2. 支付現(xiàn)金時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實(shí)性、是否經(jīng)過合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等，審核無誤后辦理付款手續(xù)；3. 根據(jù)付款單據(jù)編制記賬憑證；4. 每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)“現(xiàn)金日記賬”，編制每日各帳戶資金收、付、存報(bào)表，月末清點(diǎn)盤存庫(kù)存現(xiàn)金，不得“白條頂庫(kù)”，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬證相符。（八七）完成上級(jí)委派的其他任務(wù)四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)（一）收付現(xiàn)金、記賬憑證符合財(cái)務(wù)管理制度；（二）庫(kù)存現(xiàn)金與“現(xiàn)金日記賬”相符；（三）與銀行對(duì)賬正確無誤，處理未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)；
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