固定資產(chǎn)管理制度8(存儲(chǔ)版)
【正文】 交付的其他工作。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。 前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元，結(jié)算規(guī)定調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第二十八條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”， 經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 八、 附 則 第四十一條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。第四十條 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。 第三十三條 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核“匯款通知單”， 分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ?。ㄋ模? 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。 第二十條 對(duì)于報(bào)銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。 第十三條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。 ?。ㄎ澹? 糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。 （四） 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 ?。ㄋ模? 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ?。? 對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 第二條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是： ?。ㄒ唬? 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。在沒(méi)有專(zhuān)職總會(huì)計(jì)師之前，總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。編 號(hào)FNE01共 6 頁(yè)第 2 頁(yè)財(cái) 務(wù) 管 理 規(guī) 則（三） 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 ?。ㄆ撸? 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 三、 財(cái)務(wù)工作管理 第九條 會(huì)計(jì)年度自１月１日起至１２月３１日止。 第十四條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
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