固定資產(chǎn)管理制度8(存儲版)
【正文】 交付的其他工作。會計報表須會計簽名或蓋章。 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。 前款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第二十八條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”， 經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 八、 附 則 第四十一條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負責(zé)解釋。第四十條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。 第三十三條 無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核“匯款通知單”， 分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字，會計審核有關(guān)憑證。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ?。ㄋ模? 結(jié)算起點以下的零星支出。 第二十條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。 第十三條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 ?。ㄎ澹? 糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。 ?。ㄋ模? 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 ?。ㄋ模? 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ?。? 對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 第二條 公司財務(wù)部門的職能是： （一） 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。編 號FNE01共 6 頁第 2 頁財 務(wù) 管 理 規(guī) 則（三） 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 （七） 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 三、 財務(wù)工作管理 第九條 會計年度自１月１日起至１２月３１日止?！〉谑臈l 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
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