公司現(xiàn)金余額管理規(guī)定(存儲(chǔ)版)
【正文】 部討論 2002 中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有目的為了確保庫(kù)存現(xiàn)金余額滿(mǎn)足日常業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)金余額賬實(shí)相符，并符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定，結(jié)合首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說(shuō)明1余額核實(shí)出納出納盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳核對(duì)；確保帳實(shí)相符。3相關(guān)程序及文件 出納工作規(guī)范 FMTM05034. 工作程序1）各項(xiàng)目部、業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部共同根據(jù)業(yè)務(wù)量及開(kāi)戶(hù)行的距離確定合理的庫(kù)存現(xiàn)金限額。庫(kù)存現(xiàn)金限額以不超過(guò)5天的開(kāi)支額為限。3）凡庫(kù)存
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