k3賬套建賬初始化流程(存儲版)
【正文】 在科目界面，勾選【查看】【選項】【顯示禁用基礎(chǔ)資料】可以顯示禁用科目，禁用科目在其他系統(tǒng)不能使用； 禁用科目不能被修改、刪除； 禁用科目若有余額余額則需要轉(zhuǎn)余額，以保證借貸平衡。供應(yīng)商：（1）供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱為必要信息。注意點：固定資產(chǎn)類別允許抵扣增值稅時，需勾選“允許抵扣增值稅進項稅”，錄入卡片時，進項稅額欄方可錄入。而采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算由于共用一個參數(shù)設(shè)置界面，故只需在其中一個系統(tǒng)設(shè)置，其他系統(tǒng)就可以直接引用。 參數(shù)設(shè)置－現(xiàn)金管理操作步驟：在K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【現(xiàn)金管理】【系統(tǒng)參數(shù)】，進入現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。 如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點：白顏色錄入：直接錄入黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總 （2）根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關(guān)外幣進行錄入損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)；如果是年中啟用（非1月份）累計借方、累計貸方、期初余額、損益實際發(fā)生額均需錄入。固定資產(chǎn)：查看清單、結(jié)束初始化操作步驟：財務(wù)會計固定資產(chǎn)管理統(tǒng)計報表資產(chǎn)清單，核對原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化，選擇結(jié)束初始化開始。帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）注意點：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計四、總帳期末處理結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點：A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳 注意點：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突 第24頁 /共 24頁。 供應(yīng)鏈管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—倉存管理初始數(shù)據(jù)錄入 六、對賬結(jié)束初始化總帳：試算平衡、結(jié)束初始化操作步驟：初始余額錄入查看試算平衡，系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬結(jié)束初始化。五、初始余額錄入總帳操作步驟：K3主控臺—進入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入。例：應(yīng)收帳款科目屬性為借方，余額為貸方100，勾選此參數(shù)賬簿余額顯示為借方100，不勾選顯示為貸方100，對報表取數(shù)有影響。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置K/3基礎(chǔ)版分為總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等系統(tǒng)。（4）在實際成本法下，計劃價和材料成本差異科目是有用數(shù)據(jù)，在計劃成本法下則是必要數(shù)據(jù)。 （2）物料代碼、物料名稱、屬性、計量單位、數(shù)量精度、計價方法、存貨科目代碼、銷售科目代碼、成本科目代碼、材料成本差異科目代碼為必要。4）、禁用科目 如果要禁用某一科目，則先選中該科目，然后在菜單上選擇[編輯][禁用科目]，或右擊選擇[禁用科目]。勾選“現(xiàn)金科目”或“銀行存款”，系統(tǒng)自動勾上“出日記賬”選項。 普通科目216。c、具體權(quán)限的劃分—“高
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