k3賬套建賬初始化流程(文件)
【正文】 前賬套選擇相應(yīng)的賬套，登錄方式選擇命名用戶身份登錄，然后輸入相應(yīng)的用戶名和密碼，點(diǎn)擊確定即可登錄到主控臺(tái)。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置K/3基礎(chǔ)版分為總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等系統(tǒng)。備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷。例：應(yīng)收帳款科目屬性為借方，余額為貸方100，勾選此參數(shù)賬簿余額顯示為借方100，不勾選顯示為貸方100，對(duì)報(bào)表取數(shù)有影響。參數(shù)設(shè)置－應(yīng)收款管理操作步驟：在K/3主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【應(yīng)收款管理】【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。五、初始余額錄入總帳操作步驟：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入。注意點(diǎn)：銀行存款科目必須選擇對(duì)應(yīng)的銀行賬號(hào)，方可結(jié)束初始化。 供應(yīng)鏈管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—倉(cāng)存管理初始數(shù)據(jù)錄入 六、對(duì)賬結(jié)束初始化總帳：試算平衡、結(jié)束初始化操作步驟：初始余額錄入查看試算平衡，系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬結(jié)束初始化。應(yīng)付款管理操作步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理初始化檢查初始化對(duì)賬結(jié)束初始化。帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳）注意點(diǎn)：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)四、總帳期末處理結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳 注意點(diǎn)：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突 第24頁(yè) /共 24頁(yè)。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。固定資產(chǎn)：查看清單、結(jié)束初始化操作步驟：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)清單，核對(duì)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化，選擇結(jié)束初始化開始。應(yīng)收款管理操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入。 如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點(diǎn)：白顏色錄入：直接錄入黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總 （2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)；如果是年中啟用（非1月份）累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額、損益實(shí)際發(fā)生額均需錄入。參數(shù)設(shè)置－應(yīng)付款管理操作步驟：在K/3主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【應(yīng)付款管理】【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。 參數(shù)設(shè)置－現(xiàn)金管理操作步驟：在K/3主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【現(xiàn)金管理】【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。 注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。而采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理、存貨核算由于共用一個(gè)參數(shù)設(shè)置界面，故只需在其中一個(gè)系統(tǒng)設(shè)置，其他系統(tǒng)就可
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1