資金預算作業(yè)準則(存儲版)
【正文】 其 他財務費用其他支出長期債款之償還合 計其他合計資金剩余及短缺經(jīng)理： 科長： 制表：單位：千元 年 月份 資料提供部門：項目金額備注月份月份月份外銷收入*表列數(shù)字系指當月可押入或收現(xiàn)部分。*本表由會計部精列實際數(shù)、預計數(shù)、比較增減后送各資料提供部門說明差異原因。 (三)財務部應于次月五日前按月將有關銀行貸款額度，可動用資金，定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國內銀行短期借款明細表 ()呈總管理處總經(jīng)理核閱，以為經(jīng)營決策之參考。 (三)推銷費用：營業(yè)部門依據(jù)營業(yè)計劃，參照以往月份推銷費用占營業(yè)額之比例推算編列。□ 支 出第八條 資本支出 (一)支出：依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門依據(jù)購地支付計劃提供之支付預算數(shù)編列。(二)各公司會計部門應于每月二十八日前編妥次三個月份資金來源運用預計表()按月配合修訂。 第三條 作業(yè)期間 (一)資金提供部門，除應于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預算外，應于每月24日前逐月預計次三個月份資金收支資料送會計部門，以利匯編。其數(shù)額在30萬元以上者，均應加說明。 (二)制造費用：會計部門依據(jù)生產(chǎn)計劃，參考制度費用有關資料及最近實際發(fā)生數(shù)，并斟酌預計支付數(shù)編列。 (二)各公司資材部門應按月根據(jù)國內外購料借款數(shù)額編列“購料借款月報表”()于當月24日由各公司總經(jīng)理室分送財務部及總管理處總經(jīng)理室匯總呈核。原料配件貨物稅物料內購原物料外購D/AL/C關稅各項費用合計科長： 制表：一式二聯(lián)（1）自存 （2）會計部 資金差異報告表單位：千元 年 月份 資料提供部門：項目實際數(shù)預計數(shù)比較增減差異原因說明備注金額%
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