資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則(存儲(chǔ)版)
【正文】 其 他財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出長(zhǎng)期債款之償還合 計(jì)其他合計(jì)資金剩余及短缺經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：?jiǎn)挝唬呵г? 年 月份 資料提供部門(mén)：項(xiàng)目金額備注月份月份月份外銷收入*表列數(shù)字系指當(dāng)月可押入或收現(xiàn)部分。*本表由會(huì)計(jì)部精列實(shí)際數(shù)、預(yù)計(jì)數(shù)、比較增減后送各資料提供部門(mén)說(shuō)明差異原因。 (三)財(cái)務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動(dòng)用資金，定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國(guó)內(nèi)銀行短期借款明細(xì)表 ()呈總管理處總經(jīng)理核閱，以為經(jīng)營(yíng)決策之參考。 (三)推銷費(fèi)用：營(yíng)業(yè)部門(mén)依據(jù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃，參照以往月份推銷費(fèi)用占營(yíng)業(yè)額之比例推算編列。□ 支 出第八條 資本支出 (一)支出：依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供之支付預(yù)算數(shù)編列。(二)各公司會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于每月二十八日前編妥次三個(gè)月份資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表()按月配合修訂。 第三條 作業(yè)期間 (一)資金提供部門(mén)，除應(yīng)于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編訂時(shí)，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月24日前逐月預(yù)計(jì)次三個(gè)月份資金收支資料送會(huì)計(jì)部門(mén)，以利匯編。其數(shù)額在30萬(wàn)元以上者，均應(yīng)加說(shuō)明。 (二)制造費(fèi)用：會(huì)計(jì)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，參考制度費(fèi)用有關(guān)資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，并斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。 (二)各公司資材部門(mén)應(yīng)按月根據(jù)國(guó)內(nèi)外購(gòu)料借款數(shù)額編列“購(gòu)料借款月報(bào)表”()于當(dāng)月24日由各公司總經(jīng)理室分送財(cái)務(wù)部及總管理處總經(jīng)理室匯總呈核。原料配件貨物稅物料內(nèi)購(gòu)原物料外購(gòu)D/AL/C關(guān)稅各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)科長(zhǎng)： 制表：一式二聯(lián)（1）自存 （2）會(huì)計(jì)部 資金差異報(bào)告表單位：千元 年 月份 資料提供部門(mén)：項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說(shuō)明備注金額%
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