公務(wù)卡制度改革培訓(xùn)(存儲版)
【正文】 (一 )會同財(cái)政部門組織制定公務(wù)卡管理的有關(guān)制度規(guī)定，組織本市各發(fā)卡行共同推進(jìn)公務(wù)卡實(shí)施工作。 (三 )按照與預(yù)算單位簽訂的公務(wù)卡服務(wù)協(xié)議，為預(yù)算單位工作人員辦理公務(wù)卡，維護(hù)公務(wù)卡管理系統(tǒng)，為公務(wù)卡報(bào)銷、審核與支付還款業(yè)務(wù)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、便捷的服務(wù)。因離職、退休等原因離開所在單位，應(yīng)按單位要求清理公務(wù)卡項(xiàng)下債權(quán)債務(wù)，停止公務(wù)卡消費(fèi)的報(bào)銷 (四 )遵守國家關(guān)于銀行卡使用管理的法律法規(guī)和本辦法有關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用公務(wù)卡。具體概括為“一個(gè)定位”和“三個(gè)對接” － 定位于“統(tǒng)一本市卡面設(shè)計(jì)的個(gè)人銀行信用卡” － 銀行信用卡交易平臺與銀聯(lián)交易系統(tǒng)平臺對接（統(tǒng)一交易信息獲取平臺）；現(xiàn)行預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理和公務(wù)支出報(bào)銷制度對接；公務(wù)卡支持系統(tǒng)與國庫單一賬戶系統(tǒng)對接。 (二 )執(zhí)行公務(wù)所需支出，原則上應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算和報(bào)銷，并接受財(cái)政部門和所在單位財(cái)務(wù)部門對公務(wù)支出的監(jiān)控管理。 發(fā)卡行在公務(wù)卡管理工作中的主要職責(zé) (一 )加強(qiáng)與公務(wù)卡管理有關(guān)的內(nèi)部制度規(guī)范和信息系統(tǒng)建設(shè)，積極擴(kuò)大銀行卡機(jī)具布設(shè)范圍，規(guī)范有關(guān)銀行卡機(jī)具使用和銀行卡消費(fèi)信息的收集、存儲、傳送等方面的管理，提供良好的公務(wù)卡應(yīng)用環(huán)境。 (三 )管理國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對市級預(yù)算單位公務(wù)卡項(xiàng)下的公務(wù)消費(fèi)支出和報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控管理，對重大問題進(jìn)行調(diào)研或組織核查。 如：預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員登錄公務(wù)卡管理系統(tǒng)，根據(jù)消費(fèi)簽購單錄入“ 交易日期 ”、“ 卡號 ”和“ 檢索號 ” ，從中國銀聯(lián)上海分公司提供的交易信息中提取相應(yīng)的公務(wù)消費(fèi)信息，核實(shí)后確定可報(bào)銷金額，錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業(yè)務(wù)要素，在支付系統(tǒng)中確定對應(yīng)的用款計(jì)劃后，生成 《 財(cái)政授權(quán)支付憑證 》 ，通過本單位的財(cái)政授權(quán)支付 零余額賬戶 向公務(wù)卡賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門在收到銀行支付憑證回單后，將報(bào)銷憑證、消費(fèi)簽購單及支付憑證回單等原始憑證按照現(xiàn)行會計(jì)核算辦法登記入賬，完成報(bào)銷程序。 公務(wù)卡支付管理 — 是否能提取現(xiàn)金？ 持卡人在執(zhí)行公務(wù)中 原則上不允許 通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金。 持卡人在規(guī)定的信用額度和免息還款期內(nèi)先支付，后還款。 ? 公務(wù)卡具有財(cái)政財(cái)務(wù)管理屬性－－公務(wù)卡并非一般意義上的銀行卡，而是將財(cái)政財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)范與銀行結(jié)算方式相結(jié)合，形成的一種新型財(cái)政財(cái)務(wù)管理工具和手段。公務(wù)卡制度改革培訓(xùn) 上海市財(cái)政局 二 OO八年十二月 目 錄 ?公務(wù)卡制度
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