臺北醫(yī)學(xué)大學(xué)會計室簡介(存儲版)
【正文】 要業(yè)務(wù)： ? 研究計畫執(zhí)行 ? 研究計畫經(jīng)費管控 ? 研究計畫相關(guān)事宜 ? 協(xié)同財物 (務(wù) )盤點、驗收 二、工作夥伴 16 ? 事務(wù)員：吳珮卿 聯(lián)絡(luò)：分機(jī) 2035 Email ： 主要業(yè)務(wù)： ? 研究計畫執(zhí)行 ? 研究計畫經(jīng)費管控 ? 研究計畫相關(guān)事宜 ? 協(xié)同財物 (務(wù) )盤點、驗收 二、工作夥伴 17 三、經(jīng)費使用 (一 ) 預(yù)算編列 (二 ) 經(jīng)費動支 (三 ) 憑證審核 (四 ) 預(yù)算保留 (五 ) 預(yù)支款項 18 (一 ) 預(yù)算編列 ? 預(yù)算日程表： ? 會計室網(wǎng)頁 → 預(yù)算編審 → 預(yù)算日程表 ? 預(yù)算系統(tǒng)說明會投影片 ? 會計室網(wǎng)頁 → 預(yù)算編審 → 預(yù)算系統(tǒng)說明會投影片 ? 預(yù)算餘額查詢 ? 請款系統(tǒng) → 支出預(yù)算查詢系統(tǒng)查看 19 年度預(yù)算動用流程： (二 ) 經(jīng)費動支 (1/5) 申請作業(yè) 請購系統(tǒng) 各單位 會辦 相關(guān)單位 依核決權(quán)限 核準(zhǔn) 經(jīng)辦作業(yè) 請購系統(tǒng) 依申請規(guī)格議比價 驗收 請購系統(tǒng) 相關(guān)單位 付款 出納組 製票、登錄 會計室 依核決權(quán)限 核準(zhǔn) 審核 會計室 申請付款 請款系統(tǒng) 各單位 20 (二 ) 經(jīng)費動支 (2/5) ? 請採購 ─儀器設(shè)備、物品、耗材 … 等 ? 根據(jù)總務(wù)處所訂本校採購辦法辦理 ? 總務(wù)系統(tǒng)線上簽核完成 【 請購驗收記錄 】 ? 請款系統(tǒng)印出 【 付款憑單 】 黏貼憑證倂附件 送會計室辦理請款事宜 21 (二 ) 經(jīng)費動支 (3/5) ? 請款 ─演講費、出差費 ...等 ? 請上請款系統(tǒng)填 【 付款憑證 (一 ) (二 ) (三 ) ? 領(lǐng)款人處應(yīng)簽章及詳填資料 【 完整之戶籍住址 (含里鄰 )、身分證字號、 匯款帳戶 】 ? 詳述用途 ? 付款憑單使用區(qū)分： ? 付款憑證 ( 一 ) ：採購請款 （含計畫案） ? 付款憑證 ( 二 ) ：臨時工資、專任助理薪、預(yù)借款、年終 獎金、計畫餘額繳回 ? 付款憑證 ( 三 ) ：國內(nèi)外差旅費請款 ? 送交 【 會計室 】 辦理 22 (二 ) 經(jīng)費動支 (4/5) ? 支付廠商之款項除零星支出外，均由學(xué)校直接 撥付廠商，不得由教職員工代領(lǐng)轉(zhuǎn)付或代付。 23 (二 ) 經(jīng)費動支 (5/5) ? 經(jīng)費動支應(yīng)取具之憑證以發(fā)票為原則，若經(jīng)稅務(wù)單位核定免使用統(tǒng)一發(fā)票之商家，方可開立收據(jù)。 ? 收支併計專案 〈 如各研討會、專案活動、各推廣班別等 〉 ：按各專案實施起迄期間。 ? 計畫項下專任或兼任人員不得再擔(dān)任臨時工。 44 六、 Q amp。 Q8：隸屬行政院之研究計畫差旅費如何報支？ A：自 始，新訂之報支標(biāo)準(zhǔn)如下： ? 住宿費：主持人 /每日 $1600 研究助理 /每日 $1400 ? 膳雜費：主持人 /每日 $ 550 研究助理 /每日 $ 500 ? 交通費：檢據(jù)核實報銷搭乘飛機(jī)及高鐵者，以搭乘經(jīng)濟(jì)艙 (標(biāo)準(zhǔn)車廂為原則 )。 A (6/6) Q12：請款之表單有幾種 ?如何區(qū)分？ A：目前可分為以下： ? 付款憑證 ( 一 ) ：採購請款 （含計畫案） ? 付款憑證 ( 二 ) ：臨時工資、專任助理薪、預(yù)借款、年終獎 金
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