【正文】 運(yùn)作計(jì)劃書，制作銷售月、季度、年財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部； 16 按公司回款制度，催繳或結(jié)算定、銷貨款。 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 1 對貨物按合同期限抵達(dá)目的地負(fù)責(zé)； 2 對訂單處理科工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé)； 3 對訂單處理科各種報(bào)表的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 4 對所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)； 5 對訂單處理科給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé)； 6 對訂單處理科工作流程 的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)； 8 對訂單處理科所掌握的企業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)； 9 對訂單處理科的貨款及時(shí)回收負(fù)責(zé) 17 10 對傳達(dá)給配貨中心的各種單據(jù)和信息負(fù)責(zé) 11 對客戶出貨分配及客戶退還貨率的科學(xué)性掌握負(fù)責(zé) 主要權(quán)力： 1 有對訂單處理科所屬員工及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)； 2 有向銷售部經(jīng)理報(bào)告權(quán)； 3 有對直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán)； 4 對所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督檢查權(quán)； 5 對所屬下級(jí)的工作爭議有裁決權(quán)； 6 對直接下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)； 7 對直接下級(jí)有獎(jiǎng)懲的建議權(quán)； 8 對限額資金有支配權(quán)； 9 特殊狀況 下有對客戶暫停發(fā)貨的權(quán)力。 20 （二）會(huì)計(jì) 崗位職責(zé)： 主要職責(zé)： 1 編制商品采購、入庫、銷售業(yè)務(wù)的記帳憑證； 2 編制成本結(jié)轉(zhuǎn)及費(fèi)用發(fā)生等業(yè)務(wù)的記帳憑證，登記有關(guān)明細(xì)分 類帳； 3 編制固定資產(chǎn)購置、折舊、清理等業(yè)務(wù)的記帳憑證； 4 編制工資結(jié)算及分配、計(jì)提福利費(fèi)、教育費(fèi)等業(yè)務(wù)的記帳憑證； 5 編制有關(guān)計(jì)提稅金及附加的記帳憑證，登記有關(guān)明細(xì)帳； 6 編制月末及年末編制各類報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、存貨明細(xì)表、費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng) 收帳款明細(xì)表、應(yīng)付帳款明細(xì)表、現(xiàn)金流量表）； 7 編制稅務(wù)月報(bào)表及相關(guān)事宜； 8 月末進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，評(píng)估公司獲利能力，使總經(jīng)理了解公司運(yùn)營情況； 9 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核； 10 督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提 高經(jīng)濟(jì)效益； 11 及時(shí)向總經(jīng)理提出財(cái)務(wù)合理化建議； 12 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料； 13 調(diào)整各收銀鍵位、更換及專機(jī)號(hào)碼建立； 14 制定各收銀機(jī)令鍵位使用明細(xì)； 15 匯總、處理統(tǒng)計(jì)各單位用、進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表； 16 督促收銀員查核差額； 17 編制公司項(xiàng)目可行性投資預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表； 18 協(xié)助各部門項(xiàng)目運(yùn)營編制財(cái)務(wù)報(bào)告及審核； 19 協(xié)助總經(jīng)理向董事會(huì)陳述年、季、月財(cái)務(wù)報(bào)告 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 1 對財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé)； 2 對財(cái)務(wù)部的運(yùn)營效益負(fù)責(zé)； 3 對所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩 序、團(tuán)結(jié)精神負(fù)責(zé)； 4 對財(cái)務(wù)部給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé)； 5 對所有財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 6 對財(cái)務(wù)部預(yù)測開支的合理支配負(fù)責(zé)； 7 對財(cái)務(wù)部工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)； 8 對公司運(yùn)營成本控制負(fù)責(zé)； 9 對財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度和執(zhí)行情況負(fù)責(zé)； 10 對公司戰(zhàn)略方案執(zhí)行財(cái)務(wù)審核及效果負(fù)責(zé)； 11 對財(cái)務(wù)部所掌管的企業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)； 12 對所轄范圍內(nèi)的人員安全負(fù)責(zé)； 13 對所轄范圍內(nèi)的公司財(cái)產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。 8每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。 10 人力資源計(jì)劃：根據(jù)公司運(yùn)營執(zhí)行機(jī)構(gòu)要求，合理化制定崗位人員編制計(jì)劃； 11 人員招聘：招聘信息發(fā)布、安排面試、背景調(diào)查、考核、培訓(xùn)、簽約、上崗； 12 勞資管理：考勤、工資、福利； 13 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰：提出獎(jiǎng)、懲動(dòng)議，核準(zhǔn)各部門獎(jiǎng)、懲動(dòng)議，執(zhí)行獎(jiǎng)、懲決定； 14 人力資源管理：人力資源開發(fā)、人員技術(shù)檔案管理； 15 人員考核：檢查公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行，協(xié)助各部門崗位技術(shù)考核并存檔； 16 培訓(xùn)：編制培訓(xùn)文案、崗前培訓(xùn)、本公司知識(shí)培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)計(jì)劃、檢查、統(tǒng)計(jì)； （二）行管部經(jīng)理（兼人力資源部經(jīng)理）崗位職責(zé) 主要職責(zé)： 1 公司財(cái)務(wù)管理、登記、控制包括下列事項(xiàng)： ■處理有關(guān)本公司各項(xiàng)權(quán)利、租賃及契約等文件； ■ 本公司財(cái)務(wù)管理設(shè)立登記及訴訟案件處理的監(jiān)管； ■公司各部登記的申請表及參與各種協(xié)會(huì)憑證的申請、協(xié)會(huì)證書的保管； ■預(yù)算審核控制及各項(xiàng)購損耗品、設(shè)備的采購、驗(yàn)收和督管； 2 公司運(yùn)營用品及設(shè)備定： ■公司節(jié)假日福利用品定購、保管、發(fā)放； ■公司專賣店配套設(shè)施定購、保管、發(fā)放； ■公司促銷禮品定購、保管、發(fā)放； ■公司用品及設(shè)備定購、保管、發(fā)放。 27 （二）”某品牌”配貨中心生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理流程 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理流程經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃短期計(jì)劃 中長期計(jì)劃利潤計(jì)劃產(chǎn)品計(jì)劃銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物料計(jì)劃 人力計(jì)劃 作業(yè)計(jì)劃采購計(jì)劃 保障措施制程控制成品入庫 注：企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)該是有計(jì)劃的，包括長期和短期的，長期計(jì)劃是戰(zhàn)略，短期計(jì)劃是戰(zhàn)術(shù)，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)的目標(biāo)指定利潤計(jì)劃，再將其分解到企業(yè)經(jīng)營的每個(gè)環(huán)節(jié)，并制定相應(yīng)的計(jì)劃來保障目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)。 商品部根據(jù)供貨計(jì)劃在到貨日通知倉庫主管 倉庫主管確認(rèn)，并通知商品部送貨時(shí)間 以書面?zhèn)髡嫱ㄖ獮闇?zhǔn) 倉庫主管安排倉庫庫位 倉庫主管組織人力進(jìn)行貨品接收與清點(diǎn) 與供貨計(jì)劃、送貨清單核對 制作到貨清單 清點(diǎn) 制作差異明細(xì)表 商 品部送貨 書面通知商品部 銷售部驗(yàn)收完畢 將貨品上架 白聯(lián)：倉庫存 黃聯(lián)：送商品部 藍(lán)聯(lián)：交財(cái)務(wù)部 紅聯(lián)：交銷售部 33 （八）、”某品牌”羊毛衫商品出庫流程 銷售部驗(yàn)收完畢 新貨入庫 客戶定貨 銷售部配貨 訂單 客戶服務(wù)科通知加盟商打款 基本量 銷售部查詢庫存 通知客戶服務(wù)科 財(cái)務(wù)部確認(rèn) 財(cái)務(wù)部通知倉庫配貨 倉庫配貨并發(fā)運(yùn) 倉庫通知客戶貨已發(fā)出 白聯(lián)：倉庫存 黃聯(lián)：交客戶 藍(lán)聯(lián)：交財(cái)務(wù)部 紅聯(lián)：送銷售部 34 （九）、”某品牌”羊毛衫商品退貨流程 確定退貨款式并傳真給銷售部 銷售部確認(rèn) 根據(jù)銷售部的確認(rèn)，清點(diǎn)、清潔商品 分款分色分碼分袋分好次分箱 包裝，并將明細(xì)單放入各自的箱中 加盟商傳真退貨明細(xì)單給客戶服務(wù)科 客戶服務(wù)科通知加盟商退貨日期 加盟商找正規(guī)的運(yùn)輸公司發(fā)貨，并傳真發(fā)運(yùn)單至總部 貨物送達(dá)倉庫 倉庫根據(jù)明細(xì)單核對檢查 將最終明細(xì)輸入電腦 財(cái)務(wù)部結(jié)算，并通知加盟商 加盟商確認(rèn) 35 （十） ” 某品牌”羊毛衫配貨中心盤點(diǎn)流程 ? 銷售部打印盤存表； *每個(gè)月最后 2日盤存； *安排盤點(diǎn)人員 ? 將實(shí)盤數(shù)量輸入電腦； *差異表呈送主管查核 ? 季節(jié)結(jié)束時(shí)，不延續(xù)商品盤存明細(xì)； *核對無誤后封箱存放 ? 公司不定期抽查存量； *倉庫派員配合盤點(diǎn)；抽查人員須于 2小時(shí)前通知倉庫主管 ? 盤存差異量各主管會(huì)議解決方案 （十一） ”某品牌” 配貨中心人力資源招聘工作流程 盤存 差異入檔 季末盤存 抽盤 完成 招聘申請 招聘 考核 錄用 申請?jiān)鼍? 簽約 崗前培訓(xùn) 上崗 36 (十二 )”某品牌” 配貨中心 員工辭退流程圖 未批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 部門負(fù)責(zé)人填寫辭退申請表 送交總經(jīng)理審核批準(zhǔn) 重新考慮 遞交人事部門辦理 人事部門與當(dāng)事人辦理辭退手續(xù) 核查各種離退 事宜無誤 各種離退事宜交接完畢 員工正式離職 37 （十三） ”某品牌”配貨中心拓展科招商程序 拓 展 科 收 集 經(jīng) 銷商 的 加 盟 信 息初 步 接 洽了 解 各 種 有 待考 察 的 項(xiàng) 目督 導(dǎo) 科 對 項(xiàng) 目進(jìn) 行 調(diào) 查調(diào) 查 報(bào) 告不 與 合 作 ， 保 存 資料簽 定 加 盟 條 約否 定確 定 （十四）拓展科與銷售部客戶交接事宜 拓 展 科 與 客 戶簽 約客 戶 資 料 轉(zhuǎn) 交銷 售 部做 好 客 戶 看樣 、 訂 貨 工 作配 貨 中 心 配 貨發(fā) 送加 盟 商 相 關(guān) 資料 的 配 備加 盟 商 正 式 營 業(yè) 38 （十五） ”某品牌”配貨中心財(cái)務(wù)單據(jù)報(bào)銷流程 發(fā) 生 人 填 寫 報(bào) 銷單 ( 附 原 始 單 據(jù) )部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核簽 字駁 回財(cái) 務(wù) 會(huì) 計(jì) 審 核 簽字簽 字出 納 處 領(lǐng) 取 現(xiàn) 金簽 字駁 回總 經(jīng) 理 簽 字 39 二 “某品牌”配貨中心相關(guān)表格 （一）人事表格 人事招聘相關(guān)表格 人員增減申請書 申請部門： 部 年 月 日 編號(hào) 字第 號(hào) 職 位 編制人 數(shù) 現(xiàn)有人 數(shù) 擬增減人 數(shù) 工作內(nèi) 容 需要日 期 所需條件 增減 理由 年齡 學(xué)歷 總經(jīng)理 行政人事部門意見 40 員工招聘申請書 申 請 單 位 申請日期 申 請 人 數(shù) 職 位 名 稱 原有人數(shù) 職 務(wù) 類 別 □原 月，□新 增 □永 久， □臨 時(shí) □職 員，□工 人 雇 用 事 由 擬核工資 試用期間 正式 津貼 聘 用 人 員 條 件 姓 名 年齡 最低 最高 教育程度 特別訓(xùn)練 工 作 經(jīng) 驗(yàn) 種 類 程度或年數(shù) 種類 程度或年數(shù) 打 字 陳列設(shè)計(jì) 珠 算 管理分析 現(xiàn)場管理 市場調(diào)查 賬 務(wù) 銷 售 其他能力 直接主管： 擬到職日期： 核 示 審核 申請人 承 辦 41 應(yīng)聘人員復(fù)試表 應(yīng)聘職位 面試人員 姓 名 日 期 需要人數(shù) 初試合格 人 復(fù)試人數(shù) 人 需要人數(shù) 人 姓名 專 業(yè) 知 識(shí) 管工 理作 或看 法 工及 作領(lǐng) 積導(dǎo) 極能 性力 發(fā) 展 能 力 要 求 待 遇 其 他 意 見 口試人員 42 新員工試用申請及核定表 試 用 申 請 姓名 性別 □男 □女 （ 1） 試 用 部 門 依 字第 號(hào)奉準(zhǔn)增補(bǔ) 擬派任工作： 擬訓(xùn)練計(jì)劃 主管： 經(jīng)辦 籍貫 年齡 地址 服役 學(xué)歷 專長 （ 2）甄辦選部主門 甄選方式：□公開招考 □推薦挑選 甄選日期： 年 月 日 辦理經(jīng)過： 評(píng)語： 資歷 （ 6） 直管 接意 主見 （ 3） 人事 部門 預(yù)定試用日期：自 年 月 日 至年 月 日 擬暫工資：自試用日起暫支 元