現(xiàn)金管理平臺(tái)產(chǎn)品介紹-資料下載頁

【摘要】上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程【擬稿部門】產(chǎn)品開發(fā)部【簽發(fā)日期】2008年10月21日【發(fā)布文號(hào)】上海銀行產(chǎn)品〔2008〕3號(hào)【印發(fā)日期】2008年10月30日【生效日期】2008年10月30日【備案批準(zhǔn)】否【規(guī)章層級(jí)】操作規(guī)章【匯編定位】產(chǎn)品開發(fā)－企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)第一章總則第一條宗旨為規(guī)范開展企業(yè)現(xiàn)金管理

2025-04-12 07:57

真功夫餐廳現(xiàn)金管理-資料下載頁

【摘要】致：各區(qū)域各餐廳編號(hào)：OC-A-08029由：營運(yùn)優(yōu)化中心抄送：總裁、副總裁事宜：現(xiàn)金管理餐廳推行指引日期：2020-8-22為嚴(yán)格餐廳現(xiàn)金管理制度，餐廳將在9月1日起執(zhí)行新的現(xiàn)金管理制度，為確保新制度的推行，請(qǐng)各餐廳執(zhí)行以下程序一、8月21號(hào)前，營運(yùn)督導(dǎo)負(fù)責(zé)面試甄選各餐廳出納崗位人員，甄選條件請(qǐng)參照

2025-08-31 19:12

內(nèi)部控制與現(xiàn)金管理-資料下載頁

【摘要】內(nèi)部控制與現(xiàn)金管理學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)完本章后，應(yīng)該能夠做到：1.描述出一個(gè)有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)2.使用銀行對(duì)帳單作為內(nèi)部控制措施3.管理并處置現(xiàn)金4.對(duì)現(xiàn)金收款實(shí)行內(nèi)部控制5.對(duì)現(xiàn)金付款實(shí)行內(nèi)部控制6.運(yùn)用預(yù)算來管理現(xiàn)金7.衡量企業(yè)中存在的道德風(fēng)險(xiǎn)GrantLeforge辦事處究竟出了什么錯(cuò)誤？答案是：在現(xiàn)金會(huì)計(jì)的控制上存在漏洞。Steve

2025-04-19 02:49

icbc企業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)方案(2)-資料下載頁

【摘要】集中支付服務(wù)流動(dòng)性管理服務(wù)集中收款、上門收款服務(wù)客戶特點(diǎn)：大型跨國公司已與YY銀行建立全球現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作油品經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)眾多，遍布全國在華有7家合資公司已建立ERP系統(tǒng)1+1代理行服務(wù)對(duì)賬及信息傳遞服務(wù)賬戶信息管理服務(wù)客戶特點(diǎn)及需求分析目錄現(xiàn)金流轉(zhuǎn)現(xiàn)金留存

2025-01-19 07:09

現(xiàn)金管理?xiàng)l例-資料下載頁

【摘要】第一篇：現(xiàn)金管理?xiàng)l例 現(xiàn)金管理?xiàng)l例 頒布時(shí)間：2004-3-12發(fā)文單位：中國人民銀行總則 第二條本條例所稱現(xiàn)金系指在中華人民共和國境內(nèi)流通的人民幣。 第三條凡在中華人民共和國境內(nèi)的開戶銀行、...

2024-11-15 05:43

上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程-資料下載頁

【摘要】附件：上海銀行企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程【擬稿部門】產(chǎn)品開發(fā)部【簽發(fā)日期】2008?年?10?月?21?日【發(fā)布文號(hào)】上海銀行產(chǎn)品〔2008〕3?號(hào)【印發(fā)日期】2008?年?10?月?30?日【生效日期】2008?年?10

2025-04-12 05:04

庫存現(xiàn)金管理正文-資料下載頁

【摘要】北京棕立精細(xì)化工有限公司庫存現(xiàn)金管理問題研究目錄中文摘要（關(guān)鍵詞）???????????????????????1外文摘要（關(guān)鍵詞）???????????????????????2前言??????????????????????????????31庫存現(xiàn)金管理概述???????????????????????4庫存現(xiàn)金的定義??????????

2024-12-07 09:16

4第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理-資料下載頁

【摘要】第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理?什么是現(xiàn)金資產(chǎn)？現(xiàn)金資產(chǎn)包括哪些種類和類別？?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目標(biāo)是什么？需要遵循什么原則？?什么是頭寸？什么是銀行資金頭寸？?庫存現(xiàn)金、存款準(zhǔn)備金和同業(yè)存款如何管理？?如何測(cè)算同業(yè)存款的需求量？一、現(xiàn)金資產(chǎn)的定義與分類?現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等

2025-03-04 17:29

現(xiàn)金管理ppt課件-資料下載頁

【摘要】第二節(jié)現(xiàn)金管理?凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱開戶銀行)開立帳戶的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位(以下簡稱開戶單位)，必須依照規(guī)定收支和使用現(xiàn)金，接受開戶銀行的監(jiān)督。?一、開戶單位使用現(xiàn)金的范圍（重點(diǎn)）?根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，除按條例規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外，其他

2025-01-10 02:19

【管理精品】現(xiàn)金管理控制制度-資料下載頁

【摘要】涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！精品文檔，下載僅需！1章總則第1條為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理，防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現(xiàn)金安全，特制定本制度。第2條本制度適用于現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理、庫存現(xiàn)金管理等。第3條企業(yè)所有經(jīng)濟(jì)往來，除本制度規(guī)定的范圍可以使用現(xiàn)金外，其他均應(yīng)當(dāng)通過開戶銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算

2025-04-23 02:38

[精選]j企業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)方案-資料下載頁

【摘要】J企業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)方案二零零七年七月二十五日前言本方案是中國工商銀行（以下簡稱ICBC）在全面深入了解貴公司現(xiàn)金管理需求的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合貴公司的管理模式、業(yè)務(wù)流程和資金管理特點(diǎn)，利用豐富的現(xiàn)金管理產(chǎn)品和先進(jìn)的電子手段，為貴公司量身定制的綜合化現(xiàn)金管理解決方案。在本方案中，ICBC為貴公司提供收款、付款和流動(dòng)

2025-02-26 20:47

icbc企業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)方案(1)-資料下載頁

【摘要】匯兌收款信息票據(jù)收款信息現(xiàn)金收款信息ICBC主機(jī)系統(tǒng)ICBC現(xiàn)金管理平臺(tái)工行前置機(jī)（與YY聯(lián)）YY前置機(jī)（與ICBC聯(lián)）YY現(xiàn)金管理平臺(tái)YY前置機(jī)（與J聯(lián)）J公司ERPH2HH2H系統(tǒng)外收款信息業(yè)務(wù)處理行對(duì)

2025-01-19 09:25

財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定-資料下載頁

【摘要】財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定 　　為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)現(xiàn)金行為，制定了相關(guān)的管理規(guī)定，下面給大家介紹關(guān)于財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。 　　財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定 　　一、總則 　　第一條為...

2025-09-15 12:15

庫存現(xiàn)金管理規(guī)定-資料下載頁

【摘要】xxxxxxxx集團(tuán)有限公司1庫存現(xiàn)金管理規(guī)定第一章總則第一條為保證集團(tuán)及所屬各公司庫存現(xiàn)金安全，規(guī)范庫存現(xiàn)金管理，提高現(xiàn)金使用效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-貨幣資金》、《現(xiàn)金暫行管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱庫存現(xiàn)金,是指各公司持有可隨時(shí)用于支付的

2025-09-01 11:07

企業(yè)現(xiàn)金管理辦法-資料下載頁

【摘要】企業(yè)現(xiàn)金管理辦法第1章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理，防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現(xiàn)金安全，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于現(xiàn)金限額管理、庫存現(xiàn)金管理以及盤點(diǎn)監(jiān)督管理。第3條現(xiàn)金管理原則1．企業(yè)的現(xiàn)金管理按照賬款分開的原則，由專職出納負(fù)責(zé)。2．出納與

2025-08-29 16:14

商業(yè)銀行現(xiàn)金管理方案-文庫吧

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