【正文】 150 66 48 表 4 盈余及盈余分配表 單位：萬元 序號 項目 合計 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 生產負荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經營收入 5268 2 營業(yè)稅金及附加 0 3 總成本費用 4733 4 其它收入 0 5 盈余總額（ 123+4） 535 6 所得稅 134 7 稅后盈余（ 56） 402 8 提取公積及公益金 60 9 彌補以前年度虧損 65 10 可分配盈余（ 789） 645 11 盈余返還 0 12 當年剩余盈余（ 1011） 645 13 期初未分配盈余 0 14 未分配盈余累計（（ 12+13） 645 注：干鮮果項目測算到盛果期。 “ 意見 ” 還同時指出，改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境是穩(wěn)定提高農業(yè)綜合生產能力的根本途徑，是順利推進農業(yè)和農村經濟結構調整的基本保證，需要以植樹種草、水土保持為重點進行生態(tài)環(huán)境建設。作為泰州市花卉業(yè)龍頭企業(yè)的泰州市園林綠化工程有限公司，針 對目前泰州市乃至江蘇省文心蘭生產的現狀，提出建設文心蘭鮮花生產出口基地。 項目建設的必要性和依據。 = 1 \* GB3 ① 泰州市園林綠化工程有限公司與江蘇省工程咨詢中心簽訂的合同要求。因此，提出該項目的建設是必要的。 ③ 采用智能溫室和普通溫室相結合的形式，降低成本，大批量生產優(yōu)質文心蘭種苗和成花。隨著有關規(guī)劃的制定和逐步實施，預計我省花卉產業(yè)將有更加快速的發(fā)展。 “ 意見 ” 指出，各地要按照適應市場、因地制宜、突出特色，發(fā)揮優(yōu)勢的原則，制定當地農業(yè)生產結構調整的規(guī)劃，并通過政策引導、信息服務、技術示范等手段，加強對結構調整的指導。 主營產品名稱 油桃 入社社員數（人） 326 獲得哪級名牌產品 無 ， 種植 產品獲得國家三品認證情況 無公害（是 /否） 商標注冊情況 獨立注冊（是 /否），名稱為 綠色（是 /否） 聯(lián)合注冊（是 /否），名稱為 有機產品（是 /否） 是否制定實施生產質量標準 是否有龍頭企業(yè)帶動（是 /否） 依托龍頭企業(yè)的商標名稱為 政府認定情況 同意 成員出資總額（萬元） 合計 15 萬元 出資情況 貨幣出資金額（萬元） 15 萬元 其中：農 民出資 15 萬元 企業(yè)出資 0 萬元 非貨幣出資金額（萬元） 0 萬元 其他出資 0 萬元 財務狀況（萬元） 20xx 年 年 安排就業(yè)人數（人） 326 資產總額 凈資產 帶動農戶數（戶） 500 年銷售收入 增加農戶純收入（萬元） 1 年凈利潤 基地面積 [面積（畝） 或畜禽數量 ] 1500 40 年二次返利額 其中：標準化基地面積 [面積（畝）或畜禽數量 ] 1200 備注： 41 表 2 項目投資估算匯總表 單位：萬元 序號 項目 估算價值 比例（％） 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其它費用 合計 1 工程費用 % 主體工程（生產設施） % 日光溫室標準示范大棚 % 維修日光溫室標準示范大棚 倉庫 % 培訓教室 科普展覽室 輔助工程（輔助設施） % 基地道路 % 渠道 % 其它工程（其它設施） % % % 2 工程建設其他費用 % 前期工作費 % 技術開發(fā)及培訓費 % 勘察設計費 % 新品種引進種苗費 % 3 預備費 % 基本預備費 漲價預備費 42 4 建設投資小計 % 5 建設期利息 6 流動資金 % 7 總投資合計 % 比例（％） 43 表 21 設施投資明細表 序號 項目 建設性質（新建 /改擴建） 建設面積 （座，畝，米） 單位造價 （元 /畝，米） 投資額 （萬元） 備注 1 主體工程（生產設施） 日光溫室標準示范大棚 新建 8 50000 40 鋼架結構大棚 維修日光溫室標準示范大棚 維修 4 16800 倉庫 新建 240 750 18 培訓教室 新建 180 600 科普展覽室 新建 60 300 2 輔助工程（輔助設施） 1600 基地道路 新建 1000 20 2 砂石路 渠道 新建 600 40 3 其它工程（其它設施） 0 合計 注 :備注欄主要填列結構型式 ,如砼結構、磚混結構、鋼架結構大棚或簡易結構大棚等。 合作社社員戶均增收 10000 元，人均增收 2700 元。 輻射帶動能力分析 項目單位與農戶聯(lián)接機制。 （ 3）項目的內部收益率為 %，遠高于行業(yè)基準收益率，它從動態(tài)的角度直接反映投資項目的實際收益水平，且凈現值很高，項目經濟可行。 表 94 計算結果表 計算結果表明，本項目生產負荷達到盈虧平衡點時就可保本，說明本項目有較強的抗風險能力。 項目總成本包括：外購原材料費、外購燃料動力費、人員工資福利、設施設備維修費、固定資產折舊費、攤銷等。其余年收入詳見《收入稅金測算表》。 自籌資金的使用和管理 項目單位自籌資金 84 萬元，占項目總投資的 56％。 資金來源 項目總投資 萬元，其中： 申請農業(yè)綜合開發(fā)財政補助資金 66 萬元，占項目總投資的44％； 合作社自籌資金 84 萬元，由社員股金解決，自籌資金占項目總投資的 56％。 總投資 =固定資產投資 +建設期利息 +流動資金 固定資產投資 =工程費用 +其他費用 +基本預備費用 總投資 本項目總投資為 萬元，共由兩部分構成。 第七章 項目組織與管理 26 消防 加強生活區(qū)和倉庫、車間等重要場所的消防工作，配備必要的消防設備和器材。 項目 竣工后，根據不同生產季節(jié)，由技術部擬訂培訓方案，聘請專家授課，在合作社進行集中培訓。 評價與審批 該項目屬于種植業(yè)項目，對環(huán)境無污染。 科學進行病蟲害化學防治。 利用一些特殊作物對害蟲、病菌的驅避、殺滅特性，進行適當的間作套種，或在主作物田塊種植少量特殊作物以對果品進行保護。利用定蟲習性，采用物理技術對害蟲進行誘殺、驅避，如用黃板誘殺蚜蟲，用銀灰色薄膜或遮陽網驅逐蚜蟲，用糖醋液殺金龜子，用頻振式殺蟲燈誘殺夜蛾類等多種害蟲技術。 通風通風方式：主要采用自然通風和強制通風兩種形式。 材質：總體要求結構用鋼必須是冷軋鋼材，屈服強度 235 以上。 建筑方案 表 53 建筑方案 建筑物名稱 建設性質（新建 /改擴建） 單位 數量 備注 倉庫 新建 平米 240 磚混結構 培訓教室 新建 平米 180 磚混結構 科普展覽室 新建 平米 60 磚混結構 溫室大棚設施規(guī)劃原則 大棚建設布局要求 溫室的朝向：在我省建造的日光溫室的朝向，最好是選擇在正南至偏西 10 度之間。五區(qū)為特種示范區(qū)，發(fā)展各類稀 特油桃及其它品種研發(fā)的有機栽培。 建設規(guī)劃和布局 日光溫室標準示范棚：東西走向，長度 70 米，寬度 10 米。 防范和降低風險對策 雖然項目產品存在著這樣那樣的風險，但合作社在生產實踐中積累了豐富的經驗，具備防范大的風險能力和信心。 主要產品的市場需求狀況及發(fā)展趨勢：鐵嶺市是一個擁有 300多萬人口的。 基礎設施條件：交 通、水、電、通訊等基礎條件與配套設施比較完善。07′35″。 水資源：寇河橫貫縣境中部，碾盤河由東向西流經南部。水資源豐富，地勢平坦。發(fā)展無公害蔬菜生產對建設 “果籃子 ”工程，改善城鄉(xiāng)居民生活作用重大。為了改變這一局面，適應市場經濟發(fā)展需求，在縣委、縣政府的支持下，我合作第二章 背景及必要性 8 社申請實施 20xx 畝高標準日光溫室大棚綠色無公害油桃基地建設項目，以帶動全縣的果 蔬產業(yè)向標準、綠色、規(guī)?；较虬l(fā)展。冬季暴風雪災是影響溫室大棚油桃生產的致命因素，擬制定《溫室大棚油桃生產暴風雪災預警方案》，采取必要的、有效防范措施。 項目實施單位生產經驗豐富，管理組織完善，技術力量雄厚。 生態(tài)效益： 發(fā)展油桃生產能夠提高田間空氣濕度，改善農田氣候條件，保護農業(yè)生態(tài)環(huán)境條件，緩解干熱風等自然災害對農業(yè)生產的影響。 技術、設備、建筑物： 技術與培訓：以沈陽農業(yè)大學園藝學院為依托，引進推廣油桃新品種大棚技術，制定《油桃生產操作規(guī)程》、《無公害油桃標準》和組織標準化生產。 綠源棚桃專業(yè)合作社現有社員 326 人，全部為德興滿族鄉(xiāng)以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農民，合作社生產的無公害綠色油桃遠銷沈陽、長春等大中城市。實行合作社與農戶共同發(fā)展的戰(zhàn)略，項目建設單位與農戶以 “基地 +合作社 +農戶 ”的機制進行連接。 建筑物：新建倉庫 240 平方米，培訓教室 180 平方米，科普展覽室 60 平方米。 項目建議書編制依據 財政部令第 60 號《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》； 國家關于鼓勵農民專業(yè)合作社發(fā)展的政策； 有關無公害水果生產技術規(guī)范； 現場勘查資料和項目建設單位提供的其它材料。 帶動作用 項目將輻射帶動西豐縣四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立 20xx 畝的無公害水果油桃種植基地。 三是合作社章程、規(guī)章制度和運營機制尚需進一步修訂完善，以保證項目順利設施和正常。項目區(qū)地處西豐縣德興滿族鄉(xiāng)，四季分明，雨熱同期，地勢平坦，土地肥沃 ,交通便利，農業(yè)資源條件較好，發(fā)展油桃種植，條件優(yōu)越。發(fā)展專業(yè)化、標準化、規(guī)模化溫室大棚果蔬生產，對于優(yōu)化產品結構，改善產品質量，提高種植水平和第二章 背景及必要性 9 總體效益，培育壯大支柱產業(yè)，發(fā)展區(qū)域經濟至關重要。 自然條件： 氣候資源：西豐縣屬典型的北溫帶大陸性季風氣候。 交通條件：項目所在地橫玉線公路貫穿全境，基本實現了村村通第三章 建設條件 11 油路或水泥路，交通條件十分便利。大體呈 “七山半水二分田，半分道路和莊園 ”的地貌結構。冬季雪災是影響溫室大棚油桃生產的致命因素，擬制定《溫室大棚油桃生產雪災預警方案》，采取必要的、有效防范措施。 主要產品的市場定位與競爭力：項目重點發(fā)展溫室大棚反季節(jié)油桃，通過制定標準和組織標準化生產，培育無公害和有機油桃品牌，以優(yōu)良品質提升市場競爭力，搶占鐵嶺市及周邊地區(qū)城鎮(zhèn)市場。 對于不可預見的風險，及時掌握、分析市場供求信息和產品市場需求趨 勢，通過調整品種結構，提高產品質量減少和避免不可預見的風險造成的損失。東西兩座溫室間規(guī)劃一條 5 米寬生產路，南北兩排溫室之間預留間隙 1 米。 第五章 建設方案 16 工藝（技術）方案 工藝（技術）路線及流程圖 引進優(yōu)良品種 ——整地施肥 ——溫室育苗 ——移栽 ——綜合生產技術應用 ——收獲 ——銷售 工藝（技術）流程說明： 綜合生產技術指栽培技術、配方施肥技術、節(jié)水灌溉技術、化學調控技術、病蟲害綜合防治技術等。 光照角度與前后棚之間的間距：擋陰高度與擋陰距離為 1： 26，一般情況在前后棚地塊有條件的地方，實際高距比例應達到 1： 3。 全部工廠內加工防腐處理現場不能再進行焊接切割等，否則焊接或切口處無法