xx空調(diào)設(shè)備公司部門報告模板(存儲版)
【正文】 度大額 /量零部件 、原材料進出庫情況 三、 庫存分析（重點） 1. 庫存量同比分析 a) 外協(xié)零部件庫存量同比分析 b) 自制零部件庫存量同比分析 c) 大宗原材料庫存量同比分析 d) 在產(chǎn)品庫存量同比分析 e) 成品庫存量同比分析 2. 庫存資金分析 a) 庫存資金結(jié)構(gòu)分析 b) 庫存資金周轉(zhuǎn)率分析 3. 失效庫存分析及預(yù)警 a) 失效原因分析 b) 失效庫存的處理 4. 短缺庫存分析及預(yù)警 5. 超儲庫存分析及預(yù)警 6. 庫齡分析及報警 7. 其他事項分析 四、 庫存管理中存在的問題 五、 建議及改進措施 說明： 本報告應(yīng)于每季度末提交； 季度報告的報告期為當(dāng)季度，年度報告的報告期為當(dāng)年； 本報告版本形式分為 WORD 版和 POWERPOINT 版； 財務(wù)分析報告 提交部門：資產(chǎn)財務(wù)部 提交人： 提交日期： 一、 摘要 二、 財務(wù)報表分析 1. 資產(chǎn)負債表分析（同比分析） a) 流動資產(chǎn)分析（現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨）（重點） b) 固定資產(chǎn)分析（廠房、設(shè)備、其他固定資產(chǎn)） c) 無形資產(chǎn)分析 d) 長短期負債分析 e) 所有者權(quán)益分析 2. 損益表分析（同比分析） a) 收入分析（國內(nèi)銷售收入、出口銷售收入、其他收入）（重點） b) 直接成本分析（原材料和零部件成本、人工成本）（重點） c) 銷售費用分析 d) 銷售費用分析 e) 財務(wù)費用分析 f) 利潤分析（重點） 3. 現(xiàn)金流量表分析 a) 現(xiàn)金流入分析（重點） b) 現(xiàn)金流出分析（重點） 三、 財務(wù)指標(biāo)分析（同比分析） 1. 償債能力（短期、長期）分析 2. 營運能力分析（重點） 3. 增長能力分析 4. 現(xiàn)金流動分析 四、 財務(wù)預(yù)測 1. 收入預(yù)測 2. 利潤預(yù)測 五、 經(jīng)營管理中存在的問題 六、 建議及改進措施 說明： 本報告應(yīng)于每季度末提交； 季度報告的報告期為當(dāng)季度，年度報告的報告期為當(dāng)年； 本報告版本形式分為 WORD 版和 POWERPOINT 版； 財務(wù)管理報告 提交部門：資產(chǎn)財務(wù)部 提交人： 提交日期： 一、 摘要 二、 資金的統(tǒng)籌和運用 1. 資金的籌措 a） 資金 A的來源、成本、期限 b） 資金 B 的來源、成本、期限 2. 資金的管理 3. 資金的運用 三、 財務(wù)管理體系的完善、運營 1. 財務(wù)管理體系的完善 2. 財務(wù)管理體系的運營 四、 財務(wù)預(yù)算的制定和執(zhí)行 1. 財務(wù)預(yù)算的制定 2. 財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行 五、 財務(wù)管理中存在的問題 六、 建議及改進措施 說明： 本報告應(yīng)于每季度末提交； 季度報告
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