【正文】 習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。完成財務預算編制工作，在本月底完成。 ，在集團公司財務系統(tǒng)實行會計電算化核算。 上述 9 至 14 項工作貫穿全年。 一、完成的工作 期間，我具體完成以下幾項工作： ，其中完成憑證編制 x 筆，審核 x 筆。 ，獨立完成 xx、 xx、 xx 和 xx 電路的發(fā)票復印。 ，熱心幫助同事。但是，我們也應該清醒地看到，我市建筑業(yè)企業(yè)的發(fā)展，仍然面臨許多困難和深層次的問題。目前，建筑領域中誠信缺失的現(xiàn)象很多，如投標中的不公正競爭，不履行合同條款，惡意拖欠工程款和農民工資等。 三、繼續(xù)協(xié)助政府和企業(yè)搞好清欠工作 根據國務院清欠工作的通知精神，去年是全面完成清欠任務的關鍵一年。 幫助企業(yè)實施人才戰(zhàn)略。是我們協(xié)會一切工作的出發(fā)點和落腳點。協(xié)會組織各種研討會，如國有大中型企業(yè)改革改制研討會、中小型企業(yè)轉換經營管理機制研討會，經濟發(fā)展形勢報告會、法律法規(guī)講座等，及時使企業(yè)掌握動態(tài)，同時組織各種技術管理培訓。開展“優(yōu)秀企業(yè)”、“優(yōu)秀項目經理”、“滿意企業(yè)和滿意工程”評優(yōu)活動。律師顧問、稅務咨詢費等。 ，改現(xiàn)金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上，采用網銀轉賬方式發(fā)放，方便快捷且不易出錯 ，收取維修基金、水電煤氣、可視對講、房款面積差價等款項。 (二 )對于統(tǒng)計填報方面。出現(xiàn)的一些失誤對于我來說是一次教訓，也是一次成長，從中學到的東西將會使我今后的工作更加完善。要專精也要博識，這樣將來才能更好地為公司創(chuàng)造效益。（對于長時間未收回的款不知如何去催收） 2：在安排供應商貨款時，發(fā)生一些漏洞（因沒有收到貨款而導致沒有錢給） 在一段的工作學習當中，我遵守公司的各種規(guī)章制度，認真做好自己的工作，對領導安排的工作能夠按時完成，但是在工作當中我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，在某些細節(jié)問題上有不夠仔細的地方，因此，我要時時刻刻提醒自己努力改正自身缺點，在今后的工作中，加強學習。年終是財務最繁忙的時候，同時也是我的心里最踏實的時候。 登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。 每日把現(xiàn)金、銀行收付明細、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發(fā)送給總經理，財務經理。 1主動做好財務部內勤工作及其他的工作，保持內部團結。等 三、存在的問題 大多人簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。 1負責開承兌匯票的具體工作。對于手續(xù)不齊備的用款單據，予以退回。 . 認真執(zhí)行報銷單據等原始憑證的核算和初審工作，全年累計3820 筆，金額達到 2021 多萬（包括江西公司）。有今天的積累，就有明天的輝煌。 我擔任出納工作時，剛開始我認為出納工作比較簡單，不過是填填單據打電話催收貨款等工作，但是通過一段時間的學習，才知道自己對出納工作的認識和了解都不全面，在財務主管和經理的幫助下，我學會了如何操作以及填寫單據，保證自己經手的單據的安全與完整，通過三個月的學習與實踐，知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，工作中一定要謹 慎，細心，要認真對待每一張單據。財務工作很多時候都是重復性的工作內容，但出納只是財務的初級，還有更高深的東西值得我學習。財務工作首先需要謹慎，要嚴格按照公司的財務規(guī)章制度辦事，每付出去的一筆款項不僅需要各位領導的監(jiān)督，更需要我們財務人員的謹慎，金額過大時就算手續(xù)齊全也應當再次向領導確認。期間參加過三次 xx 廣場的解籌活動、一次正式開盤活動。 。設計費、測繪費 。 ，為提高產品質量宣傳企業(yè)形象服務。爭取創(chuàng)刊《 xx 建筑業(yè)》作為我們的信息 服務主渠道和服務平臺。 協(xié)會是行業(yè)的社團組織，是同行業(yè)生產經營單位自愿組成的非營利性社會團體法人，是會員企業(yè)的利益代表。這一司法解釋的頒發(fā)，對促進建筑工程糾紛解決，維護合同當事人合法權益，建立規(guī)范有序的建筑市場，規(guī)避企業(yè)風險，從源頭上解決工程拖欠款都有十分重要的意義。 第二、抓好工程建設行業(yè)社會信用體系建設工作。加強企業(yè)與政府有關部門間的溝通，發(fā)揮“橋梁紐帶”作用，就國有企業(yè)在改革改制中遇到的焦點、難點問題，及時反映，為政府制定相應政策提供依據。下面是對 2021 的總結。 ，多與同事領導交流溝通，聽取前輩的經驗看法。并對所出憑證進行檢查、復核，對于不正確的記賬憑證，找到原因并及時改正。我努力將自己在校所學的知識向實踐方面轉化，能夠認真完成領導交辦的工作。 、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。 ，完成對項目經理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。 2020 年年決算工作，為 2020 年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎。重點做好以下方面的工作： ，在公司文件規(guī)定的范圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。另外，財務人員對企業(yè)經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。其原因是：本年新增集資款 x 萬元，減少原集資款 x 萬元，凈新增加 x 萬元。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務人員，認真研究和討論所屬行業(yè)經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。本集團公司共計向國家上繳各種稅金 x 萬元。截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入 x 萬元。 第二篇：建筑公司出納終工作總結（大全） 就拿員工個人而言，工作總結是自我成就的寫照，也是一次自我心靈的交流，不可讓人替代完成。 八、及時進行固定資產的報廢清理工作 根據關于固定資產清查的相關規(guī)定和使用年限，對局已經申請報廢的各項固定資產及時進行卡片的報廢處理，并進行賬務及固定資產明細賬的登記工作，確保國有資產的安全完整和有次使用。同時發(fā)揮自己在電算會計方面的特長規(guī)范配套費的電算化賬務處理及核算，更好的為領導決策提供相關數據和依據。因此我始終把學習放在重要位置。 五、將崗位協(xié)議制定出來 六、加強自身能力拓展和多方面素質的提高。 20**年已經到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下計劃： 一、充分發(fā)揮參謀功能。 八、出納工作，自接手出納工作以來沒有出現(xiàn)任何差錯，每月認真做好備份，以及對有關數據進行統(tǒng)計，很感謝領導的信任，我會一如既往的遵循財務制度，做好出納崗。 五、崗位協(xié)議的制定。日常管理制度方面，已經成型，為今后規(guī)范化的管理打下基礎。 針對基層營業(yè)網點收繳殘破幣數量少、聚集成捆時間長、上繳標準掌握不一的問題， 為了減少損傷幣占壓庫存，提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯，我行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣，可以逐張上繳，十元以下面額的損傷幣，成把上繳，由中心庫出納人員集中整點。此外，春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期之前，我行還組織力量對出納機具設備進行調試維修，保證機具設備滿足現(xiàn)金回籠高峰期的需要，以提高出納工作效率，防止差錯發(fā)生。 三是定期對業(yè)務技能進行評級考試。 一是舉辦出納業(yè)務培訓班。針對檢查督導不力、考核不嚴的問題，把?對出納工作檢查督導責任 ?列為內勤主任和縣支行監(jiān)管員的考評內容。而形成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規(guī)范。這項工作最大的特點就是操作人員極易產生麻痹松懈情緒，不能堅持操作規(guī)程，而一旦不按操作規(guī)程操作就極易出錯。作為 財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī)。 隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。月底和會計對帳、盤點，做月報表。 在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據，后換發(fā)票。回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結束。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。 隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。 嚴 格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。 根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。 清理客戶欠費 名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 五、工作心得及存在的不足 總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。 按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產 的清理工作。 三、對內、對外協(xié)調方面 對內： 協(xié)助領導班子控制成本費用開支。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。 3 按照公司部署 ,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作 .在本年度工作中 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。月底和會計對帳、盤點，做月報表。 做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。 四、工作中的不足： 隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認 識。 積極參預，配合各部門開拓新的經濟增長點。 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作 ,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。 二、會計管理方面 資產管理： 按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。 貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、開學期間日常工作： 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。堅持做到每日序手工登記?銀行存款日記帳 ?。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。及完成領導交付的其他工作。 日常工作的改善。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。 做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據不付款。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。 我行的具體做法是： 一、完善 制度，落實責任，為提高出納工作質量提供制度規(guī)范保證 出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作，同時又是一項有固定操作規(guī)程、操作技術、每天周而復始不停操作的經常性工作。對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力、出納人員操作技能落后。發(fā)現(xiàn)并收繳假幣的，按假幣面額的 **%獎勵柜員 ?、?對發(fā)現(xiàn)并沒收假幣的員工，將其記入出納人員及相關處所的財會管理年終綜合考評，對出納工作質量優(yōu)異的出納人員，由支行命名為‘優(yōu)秀出納員’?。因此我行在抓好員工政治素質提高和嚴格執(zhí)行各項制度的同時，切實抓好采取多種形式對出納人員進行業(yè)務技能培訓。各營業(yè)機構每個月都要利用 業(yè)余時間，組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的掌握程度、假幣識別能力、點鈔速度及準確性進行綜合訓練考核，并把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的內容。 20**年，我行又投入了十余萬元購買自