【正文】 二是發(fā)揮窗口作用，全員倡導(dǎo)職業(yè)文明。 堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。對督辦信息及時核實回復(fù)?！耙匀藶楸尽?，是科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì)和核心。 （ 3）、堅持可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建風(fēng)險防控長效機制。總行制定專門的守則來統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準(zhǔn)則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導(dǎo)按規(guī)則為人做事的風(fēng)氣，是做好各項工 作、推動全行改革發(fā)展非常重要的基礎(chǔ)和保障。 通過集中系統(tǒng)的《員工行為守則》教育檢查活動，讓我更加深刻地理解了《守則》的內(nèi)在涵義，更準(zhǔn)確地把握《守則》具體條文與精神實質(zhì)，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用《守則》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自身行為。 不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財務(wù)重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產(chǎn)的核對確認(rèn)工作和剝離時對在剝離范圍內(nèi)但不符合自動剝離條件的資產(chǎn)進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務(wù)處理幾項。 與此同時，實施新會計準(zhǔn)則是我行完善公司治理結(jié)構(gòu)、 提高管理水平的重要舉措 ,是當(dāng)前我行股份制改革的重要基礎(chǔ)性工作之一。針對對賬管理不到位，對賬率偏低的 問題，在對全州單位結(jié)算賬戶摸底清查的基礎(chǔ)上，推廣電子對賬管理系統(tǒng)，進行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分離，提升對賬管理層次，增強對賬工作的及時性、真實性。在工作中我采取前期由老柜員幫新柜員看票，后期業(yè)務(wù)較熟習(xí)后，新柜員之間相互看票，這樣不但下降了過失率，同時也從他人的傳票中學(xué)習(xí)到了新業(yè)務(wù)。 三、反洗錢工作 1 加強反洗錢內(nèi)控管理。 下一步工作計劃： 1 進一步梳理、規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作，為支行會計管理打下堅實基礎(chǔ)。 ，做好會計出納工作的保證。 二、做好財務(wù)工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟效益。 三、恪盡職守，切實加強自身建設(shè)。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。組織了財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，關(guān)結(jié)合莒南指自身實際情況，切實實施?？梢哉f，我的工作職責(zé)和任務(wù)更加具體明確了，肩頭的擔(dān)子更重了，也逐步適應(yīng)了公司內(nèi)部機構(gòu)機制改革創(chuàng)新的步伐。另外，我每月還測算各項收支計劃的完成進度并及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，使領(lǐng)導(dǎo)及時掌握了業(yè)務(wù)開展完成情況，確保了公司收支計劃的圓滿完成。 “逆水行舟，不進則退”，“物竟天擇，適者生存”，只有不斷的強化進取和競爭的意識， 在工作中不斷充實和完善自己，才能適應(yīng)社會和時代的發(fā)展，才能促進學(xué)習(xí)和事業(yè)的進步，才能實現(xiàn)工作和生活中的美好理想。 督辦用戶欠費、資產(chǎn)報損報批資料 的整理工作，及時到有關(guān)部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。科 學(xué)的數(shù)據(jù)分析，合理 有效的資源配置，保障了公司各項績 效指標(biāo)取得良好成績，真正意義上提升了財務(wù)管理與指導(dǎo)。把縣分公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控 管理；制定了定期財務(wù)檢查制度，每季度組織一次財務(wù)檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分 管，營業(yè)資金管理、有價卡管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等 方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。在預(yù)算執(zhí)行過程中，細(xì) 化月度預(yù)算管理，建立預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對完成預(yù)算指標(biāo)較差、問題突出的單位，組織人員進行重點跟蹤監(jiān)控，及時解決問題，確保了預(yù)算平穩(wěn)運行。把實質(zhì)重于形式作為自查的重要原則，通過持續(xù)、認(rèn)真細(xì)致的自查，支行的會計內(nèi)控管理比以往水平有了明顯的進步。二是正確處理好事后稽核發(fā)現(xiàn)的問題。在 一、 二、三季度對賬工作中，營業(yè)部重點賬戶對賬率達到了 100%，完成了分行對賬工作要求。 三、加大力度強化風(fēng)險管理。各項會計出納制度是員工做好本職工作的基本依據(jù)和行 為準(zhǔn)則，在制度的貫徹落實上，我注重雙管齊下、標(biāo)本兼治。做到每次檢查都有方案、無通知、有記錄、有整改、對責(zé)任人有處理、 有通報。 一、強化預(yù)算管理，加強過程控制，各項財務(wù)指標(biāo)圓滿完成 年初，根據(jù)集團公司和股份公司下達的各項財務(wù)指標(biāo)，組織人員認(rèn)真測算，反復(fù)向勘探局、分公司預(yù)算管理委員會匯報、修改，編制了局、分公司財務(wù)預(yù)算。 加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險 資金是一個企業(yè)的血液，必須按照省公司三級稽核管理的要求，建立營業(yè)款三級稽核管理制度，健全了營業(yè)款、有價卡及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風(fēng)險。在執(zhí)行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調(diào)整與業(yè)務(wù)不相稱的數(shù) 據(jù)，因此，一年來全面預(yù)算管理工作初見成效，在指導(dǎo)經(jīng)營發(fā)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā) 揮了作用。 建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。企業(yè)財務(wù)工作是一項專業(yè)性相當(dāng)強的工作，一名財務(wù)人員，必須掌握一定的專業(yè)知識，要善于借助先進的信息處理技術(shù)，才能搞好企業(yè)財務(wù)核算工作，為企業(yè)提供快捷可靠的財務(wù)信息，這也是一名財務(wù)人員必須具備的基本素質(zhì)和能力。 在我擔(dān)任萬維公司主辦會計期間，由于上級主管部門對財務(wù)核算工作日益重視，我對公司各項財務(wù)數(shù)據(jù)的報送質(zhì)量不斷提出了更高要求。 XX 年，為了不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作技能，我開始函授學(xué)習(xí)吉林師范大學(xué)計算機通信專業(yè)課程。財務(wù)主管述職報告 三聯(lián)閱讀 回顧一年的工作，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好 XX 年個人工作計劃 ，爭取將各項工作開展得更好。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴(yán)格費用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用 情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向。 6 培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí) 慣。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和 管理的要求，對責(zé)任、制度 修舊補新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度 ,對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。再者業(yè)務(wù)水平需要進一步的進步，會計暨合規(guī)主管需要把握更加全面更加細(xì)致的業(yè)務(wù)知識。 3：在業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面，我積極組織前臺柜員展開業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，在內(nèi)部舉行業(yè)務(wù)練兵活動，積極調(diào)動大家的主觀能動性。 2：進步會計核算質(zhì)量。 七、推廣上線指紋認(rèn)證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)，管理手段得到創(chuàng)新和加強。 五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準(zhǔn)則報表轉(zhuǎn)換工作 XX 里，總行繼續(xù)聘請外部審計機構(gòu)對我行 XX 年年末和 XX 年中期進行全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審 計，審計結(jié)果將對各項戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段。 此外，在分管領(lǐng)導(dǎo)的重視下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調(diào)整充實了人員，二是先后組織了 20 余次突擊查庫活動，檢查了轄內(nèi)大小所有金庫，通過專項督導(dǎo)，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時糾正，金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全管理，健全金庫管理制度。組織部室員工參加上測試并全部順利通過。 認(rèn)真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。會計工作落實科學(xué)發(fā)展觀，必須堅持全面協(xié)調(diào)發(fā)展的方針。深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動是適應(yīng)新形勢，完成新任務(wù)，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，對于推動我行業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快發(fā)展 具有極其重要的歷史意義和現(xiàn)實意義。 按時查看監(jiān)控系統(tǒng)，提高預(yù)警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。現(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報如下： 一、狠抓管理會計基礎(chǔ)管理工作，強內(nèi)控建設(shè)。 開展創(chuàng)建行業(yè)品牌活動以來，我明確了考核標(biāo)準(zhǔn)和落實檢查監(jiān)督措施，形成嚴(yán)格的獎罰制度。定期參加中心組理論學(xué)習(xí)，參加支部黨小組活動，組織并上好黨課。通過崗位輪換和全日制代班，已發(fā)現(xiàn)糾正涉及印鑒管理、借據(jù)管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共 12 處問題。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對營業(yè)部進行一次認(rèn)真細(xì)致的檢查。 （十）加強勾通協(xié)調(diào)，創(chuàng)造寬松環(huán)境 積極與財政部門對接相關(guān)財務(wù)處理辦法及工程進度款的撥付審批等；與財政對接建設(shè)中心的財務(wù)處理；與財政多次對接相關(guān)資金的撥付，在年內(nèi)全面完成應(yīng)收款項的收款工作，緩解了公司的資金壓力； 加強與合作銀行聯(lián)系，便于工作順利進行； 積極與稅務(wù)交流，學(xué)習(xí)稅收法律法規(guī)，掌握相關(guān)稅收政策，對公司稅收進行統(tǒng)一策劃。 做好公司及中心財務(wù)審計工作 配合國資委及監(jiān)察審計局做好公司及建設(shè)中心財務(wù)年報及經(jīng)濟效益的審計，公司財務(wù)處理規(guī)范，無違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象，對于中心的遺留問題與財政局配合組織財務(wù)人員認(rèn)真研究解決處理辦法，并立刻加班加點進入到相關(guān)工作的清理、核對。 （三）建立健全制度，有效控制風(fēng)險 建立健全公司及下屬子公司的財務(wù)管理制度、企業(yè)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行制度，參與企業(yè)經(jīng)營管理、制止鋪張浪費、防范企業(yè)財務(wù)風(fēng)險、揭露和抵制不正之風(fēng)、保護公司合法權(quán)益。 三是嚴(yán)格執(zhí)行晨會制度，保證各項工作的出色完成。 今年以來，我一直將內(nèi)塑隊伍素質(zhì)，外樹窗口形象，創(chuàng)建行業(yè)品牌作為重點工作來抓，主要表現(xiàn)為： 一是建立獎懲制度，樹立積極的農(nóng)發(fā)行新風(fēng)。首先是加強政治理論學(xué)習(xí)。今年來我已經(jīng)累計代班 23 天，涉及柜面所有崗位。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險的重要防線。 建立全面的崗位責(zé)任制，把崗位職責(zé)落實到每一個崗位、每一個員工，做到每一項工作有人管，每一個工作有人抓，防止出現(xiàn)相互推托、工作脫節(jié)的現(xiàn)象，按照崗位責(zé)任制進行嚴(yán)格考核，使我分理處內(nèi)控制度得到了進一步完善。 今年事后監(jiān)督上線以后對柜員各項業(yè)務(wù)的操作提出了更高的要求，因此需要每個柜員都具有較高的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能，在工作要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行業(yè)務(wù)操作，對于事后監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須及時進行整改。各項會計出納制度是內(nèi)勤員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準(zhǔn)則。 本協(xié)議一式 2 份，甲乙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙方簽字畫押后生效。費用不得超過工程總額的 10%。 合同簽訂之日乙方向甲方交付 100 萬元投資款，剩余 100 萬元 乙方須在 2021 年 3 月 31日前全額到位。把公司財務(wù)做精做細(xì)，搞好成 本歸集。在此期間，由于工作需要，單位人員少，本人還兼職旭光塑料廠各項認(rèn)證工作，特別是今年上半年，我 學(xué)習(xí)方面：虛心請教，不斷提高，完善各項財務(wù)基礎(chǔ)制度，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，提升思想境界，剖析自我，查找不足，擺正自身位置，尋求良好的工作方式，提高工作效率，探尋人性化管理，振作精神，嚴(yán)格要求，勝任本職工作。近一年來，在房產(chǎn)段財務(wù)和公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門的全力支持下，嚴(yán)格自律，規(guī)范管理，踏實工作，熱情服務(wù)，履職盡責(zé)，任勞任怨，鍛煉了自己，提高了財務(wù)管理水平。對于事后監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)差錯及時組織柜員學(xué)習(xí)，并及時整改。二是正確處理好臨柜監(jiān)督與事后監(jiān)督的關(guān)系。雖然我分理處今年的業(yè)務(wù)量有了大幅增加，同時今年總行各類業(yè)務(wù)新品種也層出不窮的推出，但我分理處員工通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，提高了自身的業(yè)務(wù)知識和技能，在面對對各類業(yè)務(wù)時都能熟練的應(yīng)對。比如：對掛失業(yè)務(wù)、全國支票、匯兌業(yè)務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行了規(guī)范，改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料不全的問題，對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改，制定出相應(yīng)的交換崗位職責(zé)，防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。 三、加大力度強化管理，全面推進內(nèi) 勤整體工作的開展，確保各項內(nèi)控工作上臺階 今年以來我分理處業(yè)務(wù)大幅度提高，但我分理處內(nèi)勤人員少，業(yè)務(wù)量大，各項內(nèi)控工作又點多面廣，所以我分理處內(nèi)控工作壓力巨大。提升了我分理處柜員的業(yè)務(wù)技能，推動了柜面服務(wù)質(zhì)量的全面提高。取得了一定進展，收到了一定成效，做了大量事務(wù)性的工作。不斷加強財務(wù)人員之間的相互學(xué)習(xí)、相互交流、互幫互助、互相補臺，打造和諧高效工作團隊，達到在工作中相互認(rèn)同、相互理解、相互支持、共同提高。 附表： 1 合作經(jīng)營協(xié)議書 甲方： 乙方： 經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就中石油煤層氣保德區(qū)塊地面工程合作 經(jīng)營事宜，自愿達成如下協(xié)議，以資信守： 一、合伙宗旨：共同合作、合法經(jīng)營、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)。（回款前） 五、股份劃分：甲方 %、乙方 %。乙方負(fù)責(zé)施工過程中的財務(wù)工作，對于涉及財務(wù)、 賬目以及借款、還款、日常投資等資金使用事項在超過元額度（元以下的應(yīng)各自記賬留存憑證定期對賬），應(yīng)許 甲乙雙方協(xié)商一致方可進行。雖然我分理處今年的業(yè)務(wù)量有了大幅增加，同時今年總行各類業(yè)務(wù)新品種也