【正文】 e、 包裝材料 17% 燃料及動力 a、 電 17% b、 水 17% 制造費(fèi)用 a、 工資 b、 維修費(fèi)用 c、 其它 二、 費(fèi)用支出合計(jì) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 a、 工資 b、 折舊及攤銷 c、 辦公及差旅費(fèi) d、 其它 總成本費(fèi)用合計(jì) 29 / 35 （二 ）銷售收入估算 。 流動資金來源 項(xiàng)目投產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份所需流動資金 440 萬元 ，由企業(yè) 用自有資金 和融資資金 增補(bǔ)。詳見表 111：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表。 （ 三 ）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨 勘察設(shè)計(jì)圖 施工設(shè)計(jì) 設(shè)備選型與訂貨 （ 四 ）施工準(zhǔn)備 工程招標(biāo) 施工圖設(shè)計(jì) 工程施工 工程監(jiān)理 佛掌山藥項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組 綜合處 工程處 監(jiān)理處 財(cái)務(wù)處 綜合協(xié)調(diào)，以及決策機(jī)構(gòu)的決策下達(dá)、參謀等 工程的施工管理、招、投標(biāo)工作等 工程監(jiān)理 項(xiàng)目資金使用協(xié)調(diào)、宏觀調(diào)控、財(cái)務(wù)決算等 24 / 35 資金管理 （ 五 ）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 設(shè)備安裝、調(diào)試 原材料采購 試生產(chǎn) （ 六 ）竣工驗(yàn)收 竣工結(jié)算與決算 竣工驗(yàn)收 第二節(jié) 、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度分為兩個階段進(jìn)行，即項(xiàng)目前期階段和項(xiàng)目后期 階段。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 董事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 山藥生產(chǎn)車間 經(jīng)營部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 辦公室 設(shè)備部 后勤部 23 / 35 第一節(jié) 、 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項(xiàng)目實(shí)施的各階段 （一）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 詳見管理機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖： （二） 項(xiàng)目建設(shè) 管理措施 ⑴項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格遵循項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和項(xiàng) 目建設(shè)招投標(biāo) 制“四制”原則。本項(xiàng)目建成后，由 湖北王良記食品有限公司經(jīng)營管理 ， 公司 具有法人資格。 生產(chǎn)車間進(jìn)出口安裝強(qiáng)力風(fēng)幕防止蚊蠅隨人進(jìn)入，車間裝紗門紗窗，進(jìn)入車間內(nèi)設(shè)有消毒池、洗手設(shè)施和更衣室。由于不含有化學(xué)成分，可經(jīng)由排水管道匯集后排入市政下水道。生產(chǎn)的廢水，一般生產(chǎn)過程中的清洗水可直接排入市政下水道，生活污水經(jīng)有關(guān)處理后再排入下水道。 不足運(yùn)力，由物流公司解決。整個生產(chǎn)流程順暢，方便生產(chǎn)操作。 真空濃縮罐 ：濃縮山藥漿 。 廠區(qū)內(nèi)建設(shè)工程 （ 1）山藥生產(chǎn)車間 （ 2） 實(shí)驗(yàn)室 （ 3）原材料倉庫 （ 4）成品倉庫 （ 5） 職工 食堂 17 / 35 （ 6）員工宿舍 （ 7）車庫 配套工程 （ 1）道路 （ 2）圍墻 （ 3）電力設(shè)施 （ 4）給排水工程 第二節(jié) 、 佛掌山藥 固體飲料項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn) 方法、主要設(shè)備、測量自控裝備等技術(shù)方案。已成立了武穴市山藥產(chǎn)業(yè)化建 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 和技術(shù)指導(dǎo)小組，從根本上保證了產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實(shí)施和解決山藥種植技術(shù)上的難題。 本項(xiàng)目水源由 武穴市自來水公司 管網(wǎng)供給，建設(shè)地距自來水供水主干管的距離約為 150m，主管線直徑為 200mm，供水壓力 ，其供水能力充足，可滿足項(xiàng)16 / 35 目建成后的用水需要。 社會經(jīng)濟(jì)條件： 2020 年， 武穴市 全市生產(chǎn)總值（ GDP） 達(dá)到 億元，人均 GDP 達(dá)到 19337 元。 第四節(jié)、建設(shè)地點(diǎn)的條件 及基礎(chǔ)設(shè)施 現(xiàn)狀 自然 地形地貌 條件： 武穴地域形成經(jīng)歷了多期地殼演變，境內(nèi)地層出露比較齊全 ，地層構(gòu)造地處揚(yáng)子淮地臺和大別山臺隆兩個大地構(gòu)造單元的結(jié)合部位，構(gòu)成了平原丘陵為主的地貌結(jié)構(gòu)。 交通條件： 交通四通八達(dá) ， 京九鐵路、滬蓉高速、長江黃金水道、 G105 國道都近在咫尺，項(xiàng)目產(chǎn)品隨時(shí) 可遠(yuǎn)銷全國各地。針對本項(xiàng)目而言，項(xiàng)目建 設(shè)地、水文地質(zhì)條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒有工程和外協(xié)條件風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品銷售重點(diǎn) 主要是在 省內(nèi)， 因?yàn)槲溲ǚ鹫粕剿幨芷浼竟?jié)性生長因素影響及保鮮瓶頸的制約，其生 產(chǎn)量受到了嚴(yán)格的限制，按年產(chǎn) 202000 箱 30 杯 /箱 =6000000 杯計(jì)， 湖北省人均一年才能喝上 杯該保健飲料 ： 600 萬杯 /1027 萬人 = 杯，實(shí)在是太珍貴了； 其次在北京、上海、廣州 等 國內(nèi)一線城市 設(shè)立代理銷售點(diǎn)，讓產(chǎn)品進(jìn)入各大商場、大中小超市及 公共娛樂場所中 。 武穴佛掌山藥 又 由于其自身的藥理活性 ，其開發(fā)出的產(chǎn)品是具有解渴與功能保健于一體的功能性飲料。 而在 對 固體飲料行 業(yè) 120家 規(guī)模以上企業(yè)中 的 74家 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知 ，盈利企業(yè)占到了 %，虧損率為 %，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，利潤總額為 億元。至此，公司 已向武穴市經(jīng)濟(jì)和信息化局申請開發(fā)年產(chǎn) 20 萬箱佛掌山藥 固體飲料生產(chǎn)項(xiàng)目，并予以備案。但是隨著佛掌山藥深加工產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品附加值增加， 目前 武穴市政府已經(jīng)將它定為本市經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃逐年將栽培面積擴(kuò)展到十萬畝左右 。 增加企業(yè)效益和農(nóng)民的收入 。因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。充分發(fā)揮不同區(qū)域的比較優(yōu)勢，加快資金、技術(shù)、人才等要素向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和優(yōu)勢行業(yè)流動，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)延伸，培育產(chǎn)業(yè)集群，形成特色食品加工產(chǎn)業(yè)帶（區(qū)）。因其生長對地理位置的要求苛刻，而僅在武穴市北部局部生長良好，屬無公害綠色環(huán)保食品。 從我國飲料市場的消費(fèi)情況來看，飲料業(yè)呈持續(xù)增長態(tài)勢，特別是具有保健功能的飲料產(chǎn)品，更是異 軍突起，深受消費(fèi)者青睞。 第三節(jié)、項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 440 萬元。 第五節(jié)、 可行性研究依據(jù)： 產(chǎn)業(yè)政策及 行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。 我國“十二五”時(shí)期食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是：按照全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，以 發(fā)展 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為契機(jī)，依托農(nóng)業(yè)生產(chǎn) ，反哺農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繼續(xù)調(diào)整食品飲料工業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平。五是標(biāo)準(zhǔn)先行，保障安全。 又因與醫(yī)圣李時(shí)珍故里相鄰，因而9 / 35 聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。從而有力的 促進(jìn)農(nóng)民種植山藥的積極性，拉動山藥的收購價(jià)格，增加農(nóng)民的收入。 第三章 建設(shè)單位的基本情況 第一節(jié) 、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì) 、住址 及法人代表情況 建設(shè)單位名稱：湖北王良記食品有限公司 公司性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 10 / 35 住址：武穴市刊江辦事處高湖村 法人代表： 王喬 第二節(jié)、建設(shè)單位 發(fā)展 簡介 湖北王良記食品有限公司是在原武穴市泉力純凈水廠基礎(chǔ)上于 2020 年注冊成立的，注冊資金 150 萬元，固定資產(chǎn) 280 萬元，占地 4500 平方米，廠房建筑面積 1200 平方米 ，綠化面積 3000 平方米，是標(biāo)準(zhǔn)的花園式工廠。 第 三 節(jié) 、 建設(shè)單位 人員 及其構(gòu)成 湖北王良記食品有限公司 現(xiàn)有職工人數(shù) 65人，其中管理人員 5 人，生產(chǎn)、檢測技術(shù)人員 10人，生產(chǎn)工人 50 人。即使如此，中國飲料市場未來發(fā)展空間還很大 ，未來五年，我國飲料總產(chǎn)量將保持 12%— 15%的增速發(fā)展 ，其中，固體飲料因其具有便于攜帶、易于保存、飲用方便、營養(yǎng)豐富、自然保健等特點(diǎn)， 深受消費(fèi)者的 喜愛， 它的發(fā)展勢頭將更加迅猛，比重將有所進(jìn)一步的提高。與世界發(fā)達(dá)國家相比，中國 固體 飲料的人均消 費(fèi)量每年僅為 公斤，距離全世界人均 7 公斤的消費(fèi)量尚有較大空間。 產(chǎn)品價(jià)格： 不變的是信譽(yù)，變的是價(jià)格。所以，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要集中在市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 第二節(jié) 、 項(xiàng)目建設(shè)總用地規(guī)模 15 / 35 項(xiàng)目 建設(shè)將在湖北王良記食品有限公司廠區(qū)旁進(jìn)行擴(kuò)建 ， 擬向刊江辦事處高湖村征用建設(shè) 總 用地 8畝。地下水為上層滯水，對混凝土無腐蝕性。外貿(mào)出口額達(dá)到 5585 萬美元，年均增長 %。建設(shè) 區(qū)域內(nèi)寬帶信息網(wǎng)絡(luò)已遍布全區(qū)，通信體系基本上達(dá)到網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務(wù)信息化，區(qū)內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)光纖到路邊。四是加工轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)了新的突破。 佛掌山藥顆粒固體飲料的基本生產(chǎn)方法：配料→造?！娓伞Y分→包裝 （三）技術(shù)參數(shù)和工藝流程 山藥 → 打漿 → 熱處理（ 95℃， 5min）→ 冷卻 → 酶澄清 → 濃縮 → 配料 → 濃縮→ 造粒 （ 68 目大小） → 干燥 （ 6080℃） → 過篩 （ 68 目 大小 ） → 包裝 （四）主要工藝設(shè)備選擇 本項(xiàng)目 主要選用以下工藝設(shè)備： 水處理設(shè)備：提供飲料加工用水，如過濾、反滲透裝置等 。 過篩設(shè)備 ：保持山藥顆粒均一 1 包裝設(shè)備 ：定量包裝，內(nèi)包裝和外包裝設(shè)備。整個廠區(qū)分生產(chǎn)區(qū)域和非生產(chǎn)區(qū)域，以第二道大門為分 界點(diǎn)，將廠區(qū)一分為二。其中廠房、倉庫、職工廚房、宿舍等面積 2314 平方米，附屬設(shè)施 830平方米， 綠化 2206 平方米 。 第八章 佛掌山藥 顆粒 固體飲料項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與勞動安全 第一節(jié) 、 項(xiàng)目建設(shè)地 的環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地位于武穴市刊江辦事處高湖村，其周邊良田百畝， 農(nóng)作物長勢喜人，呈現(xiàn)出一片綠油油的景象 。 中華人民共和國勞動部令第三號《建設(shè)項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ00162020 《建筑設(shè)計(jì)防雷規(guī)范》 GB500572020 《采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB500192020 《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB87738780881 二、安全衛(wèi)生措施 廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)行通道，滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊蟆? 生產(chǎn)人員必須定期體檢，凡是患有肺結(jié)核、肝炎、皮膚病等傳染病患者，不得進(jìn)入生產(chǎn)車間。 本項(xiàng)目由于受原料佛掌山藥生長季節(jié)性的影響，全年生產(chǎn)天 數(shù)按 210 天計(jì)，每天二班，每班 8 小時(shí)。依照相 關(guān)規(guī)定， 對項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶、專賬、專人管理，確 保資金規(guī)范合理使 用，并建立《工程預(yù)決算管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷制度》等相關(guān)管理制度。 2020年佛掌山藥飲料 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序 號 月份 名 稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目審批、施工圖設(shè)計(jì) 2 土建工程 3 設(shè)備購置 4 設(shè)備到貨、安裝 5 人員培訓(xùn) 6 試運(yùn)行 7 驗(yàn)收投產(chǎn) 第十一章 佛掌山藥固體飲料項(xiàng)目投資估算與資金籌措 第一節(jié) 、 佛掌山藥 固體飲料項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)總投資包括固定資產(chǎn)投資 和 流動資金 投資 。周轉(zhuǎn)次 數(shù)參照該行業(yè)生產(chǎn)中正常生產(chǎn)年份的最低周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)定。詳見表 112：投資使用計(jì) 劃表。投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第三年以后為達(dá)產(chǎn)期，生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。 產(chǎn)品名稱 稅率（ %） 單價(jià) 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 一 產(chǎn)品銷售收入 160000 202000 1 強(qiáng)化鈣山藥固體飲料 17% 57 48000 60000 2 強(qiáng)化鋅山藥固體飲料 17% 5