【正文】 260 其他費(fèi)用 160 小 計(jì) 850 420 1270 4 流動(dòng)資金 1, 小 計(jì) 1, 1, 合 計(jì) 3, 1, 7, 鋼塑復(fù)合管項(xiàng)目建議書 22 表二：新 增 流 動(dòng) 資 金 估 算 表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 流動(dòng)資 產(chǎn) 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 應(yīng)收賬 款 30 12 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 存貨 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 原材料 30 12 水電 30 12 產(chǎn)成品 15 24 半成品 15 24 現(xiàn)金 30 12 2 流動(dòng)負(fù) 債 應(yīng)付賬 款 30 12 3 流動(dòng)資金 (12) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 流動(dòng)資金逐年增加額 鋼塑復(fù)合管項(xiàng)目建議書 23 表三：新增投資計(jì)劃與資金籌措表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 2021年 7月至 12月 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 小計(jì) 1 新增總投資 2, 1, 土地投資 1000 固定資產(chǎn)投資 1, 1, 510 4040 其中 :建設(shè)期利息 104 研發(fā)及其它費(fèi)用投資 420 本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金 2 資金籌措 2, 1, 企業(yè)自籌資金 1, 1, 其中 :用于固定資產(chǎn) 0 用于流動(dòng)資金 0 銀行貸款 1400 長期借款 1200 流動(dòng)資金借款 200 200 申請(qǐng)財(cái)政資金 200 1400 鋼塑復(fù)合管項(xiàng)目建議書 24 表四：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（攤銷費(fèi)）估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 折舊年限 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 1 固定資產(chǎn)合計(jì) 原 值 4040 折舊費(fèi) 凈 值 利用原有廠房 原 值 折舊費(fèi) 凈 值 利用原有設(shè)備 原 值 折舊費(fèi) 凈 值 新增廠房 20 原 值 3190 折舊費(fèi) 凈 值 新增設(shè)備 10 原 值 850 折舊費(fèi) 凈 值 4 攤銷費(fèi) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 鋼塑復(fù)合管項(xiàng)目建議書 25 表五：總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 1 原材料及輔助材料 2100 4200 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 5250 2 水電 60 120 150 150 150 150 150 150 150 150 3 工資及福利 4 折舊 5 修理費(fèi) 6 物料損耗及其它 105 210 7 攤銷費(fèi) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 8 銷售費(fèi)用 750 1500 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 9 管理費(fèi)用 500 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 10 財(cái)務(wù)費(fèi)用 26 13 13 13 13 13 13 13 13 11 總成本費(fèi)用 12 經(jīng)營成本 4, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 13 可變成本 3, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 14 固定成本 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 鋼塑復(fù)合管項(xiàng)目建議書 26 表六：產(chǎn) 品 銷 售 收 入 及 稅 金 估 算 表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 1 產(chǎn)品銷售收入 2 增值稅 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 銷項(xiàng)稅 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 進(jìn)項(xiàng)稅 3 銷售稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 鋼塑復(fù)合管項(xiàng)目建議書 27 表七： 利 潤 表