【正文】 4980 3980 800 400 固定資產(chǎn)投資 3980 3980 流動(dòng)資金 1000 800 400 2 資金籌措 6280 4980 800 240 資本金 2280 1980 60 用于固定資產(chǎn)投資 1980 1980 240 用于流動(dòng)資金 300 60 代款金額 4000 3000 1000 用于固定資產(chǎn) 3000 3000 用于流動(dòng)資金 1000 1000 46 表 114 固定資產(chǎn)投資貸款償還期測(cè)算 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 備注 2 3 4 5~11 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 80 100 100 100 1 年初欠款 3000 321 2 還款資金來源 2679 3550 稅后利潤(rùn) 2206 3077 折舊和攤銷 473 473 473 473 3 年末欠款（ 12） 321 0 貸款償還期 年 47 表 121 折舊和攤銷 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 原值 折舊率和攤銷年限 投產(chǎn)期 達(dá) 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn) 負(fù)荷（ %） 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 折舊 % 原值 4910 折舊 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 凈值 4444 3978 3512 3046 2580 2114 1648 1182 716 250 2 攤銷 70 10 年 無形資產(chǎn) 攤銷 凈值 遞延資產(chǎn) 70 攤銷 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 凈值 63 56 49 42 35 28 21 14 7 0 3 合計(jì) 4980 折舊和攤銷 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 凈值 4507 4034 3561 3088 2615 2142 1669 1196 723 250 48 表 122 原輔材料、燃料、動(dòng)力消耗表 序號(hào) 名稱 單位 單價(jià)（元） 用量 總金額（萬元） 1 原輔材料 71050 電解銅 噸 24000 29500 70800 其它材料 噸 5000 500 250 2 燃 料動(dòng)力 603 電力 kW 5% 5% 177。 根據(jù)表 129可知，在 11 年壽命計(jì)算期內(nèi)，企業(yè)盈余資金8879 萬元，回收固定資產(chǎn)余值 250 萬元，上交所得稅 14778萬元，應(yīng)付利潤(rùn) 23396萬元 。 各年銷售收入見表 125。 (10)經(jīng)營(yíng)成本由總成本費(fèi)用扣除折舊和攤銷費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用后構(gòu)成。本項(xiàng)目折舊和攤銷詳細(xì)計(jì)算見表 121。 本項(xiàng)目投資計(jì)劃和資金籌措詳見表 113。 (7)預(yù)備費(fèi)用僅計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)：項(xiàng)目建設(shè)期為一年，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。項(xiàng)目建設(shè)投資主要設(shè)備購置及其他費(fèi)用。 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 280 人，其中生產(chǎn)人員及輔助人員 240人，管理與技術(shù)人員 40人。在總圖布置中，考慮必要的綠化地。并按規(guī)定在不同場(chǎng)所配備急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國(guó)家規(guī)定要求。 （ 4）車間和廠區(qū)照明均采用節(jié)能型混光燈，節(jié)約能源。 應(yīng)急照明 在車間、辦公樓、倉庫等各主要出入口上方設(shè)出口指示 燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。 消防給水及滅火設(shè)備 概述 消防給水設(shè)計(jì)按 GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ 2021版）。廠區(qū)綠地面積為 5334m2，綠地率為20%。 三廢治理措施 廢水治理 乳化液定期收集，采用 RHYX 型乳化液處理裝置進(jìn)行處理，處理方法將多次使用的廢乳化液先貯存在調(diào)節(jié)池中，然后泵入玻璃鋼制作的乳化液處理裝置加入定量的 CaCl2以及明礬，經(jīng)處理合格后方能排放，一般處理結(jié)果為：廢液中含油量≤10mg/L， COD 為 15mg/L， PH值 69達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行，處理后的污染物排入，應(yīng)符合國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。選址于 ******縣工業(yè)園區(qū)，十分有利于本項(xiàng)目建設(shè)。 廠址選擇 ******縣工業(yè)園區(qū) 自 2021 年整合成立以來， 借鑒省內(nèi)外現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)，采用“統(tǒng)一規(guī)劃、成片開發(fā)、配套建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)、自主 經(jīng)營(yíng)、綜合管理”的模式，充分利用國(guó)家和地方政府賦予的優(yōu)惠政策，力爭(zhēng)把工業(yè)園區(qū)建設(shè)成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基地，對(duì)外開放的窗口，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的龍頭。 （ 3）消防給水 消防給水與生活、生產(chǎn)用水合用一個(gè)供水系統(tǒng)，項(xiàng)目生產(chǎn)車間生產(chǎn)類別為戊類，耐火等級(jí)為二級(jí)。 （ 2）生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓主要通道、樓梯間及主要入口等均設(shè)應(yīng)急照明和疏散指示燈。補(bǔ)償后各項(xiàng)電力負(fù)荷指標(biāo)如下： 17 有功功率 Pjs:2080kw 無功功率 Qjs:880kVAR 視在功率 Sjs:2258kVAR 功率因素 COS= 經(jīng)計(jì)算，設(shè)計(jì)選用 S9— 1600/10油浸式節(jié)能變壓器二臺(tái)，負(fù)荷率為 71%，全年用電量為 1000萬 kw 生產(chǎn)車間各跨均設(shè) 有 5噸電動(dòng)單梁起重機(jī)。 綠化 利用廠區(qū)所有的空地種植綠樹、觀賞樹木、四季花卉、草皮，并在廠前區(qū)布置大片綠化帶，以改善生產(chǎn)環(huán)境綠色質(zhì)量，美化廠區(qū)環(huán)境。 14 （ 2）在滿足生產(chǎn)工藝、符合 消防安全、衛(wèi)生要求前提下盡量合并建筑，認(rèn)真貫徹節(jié)約土地的基本國(guó)策。 主要設(shè)備選型 （ 1）貫徹有色金屬工業(yè)裝備政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠科技進(jìn)步，采 用 先進(jìn)適用的工藝技術(shù)，使企業(yè)產(chǎn)品在原有水平的基 礎(chǔ)上再上一個(gè)臺(tái)階。 供水 本項(xiàng)目年用水量 15000m3，由 ******縣自來水廠供應(yīng)，從工業(yè)園區(qū)城市自來水管網(wǎng)引入，供水不成問題。 特硬：抗拉強(qiáng)度≥ 635N/mm2，硬度≥ 200HV。該項(xiàng)目利用廢舊銅材應(yīng)用高新技術(shù)來生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 的 HPB59 新型銅合金 棒 材。特別是 2021 年以來，國(guó)內(nèi)精銅消費(fèi)量平均遞增率達(dá)到%， 2021年銅產(chǎn)品消費(fèi)量躍居世界首位。 必要性 本工程在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的地位 項(xiàng)目類別 ******省 政府提出要培育全國(guó)性的銅加工中心，加快五金行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，提高五金制品技術(shù)含量及產(chǎn)品檔次；提升銅加工裝備水平，著力發(fā)展高附加值銅加工產(chǎn)品，建設(shè)全國(guó) 重要的金屬加工及制品產(chǎn)業(yè)基地。 （ 3） ************華新 銅業(yè)有限公司 年產(chǎn) 3萬噸 銅合金棒材及粗銅項(xiàng)目建議書。 可行性研究主要結(jié)論 （ 1）本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，實(shí)施后能提高企業(yè)的技術(shù)水平，提高產(chǎn)品有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 。全年耗電量為 1000 萬KW （ 2）供電 該項(xiàng)目總裝機(jī)容量為 3200kW，計(jì)算視在功率 2258kVA,新增 1600kW 油浸式節(jié)能變壓器二臺(tái)。 3 表 11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn) 規(guī)模 萬噸 /年 3 2 產(chǎn)品方案 銅合金帶 粗銅 萬噸 /年 3 主要原材料 噸 /年 32021 4 年工作日 天 300 三班制 5 公 用動(dòng)力年耗量 水 電 噸 /年 104kWh/a 15000 1000 6 運(yùn)輸量 運(yùn)入量 運(yùn)出量 噸 /年 噸 /年 噸 /年 64000 32021 30500 7 項(xiàng)目定員 人 280 8 廠區(qū)占地面積 平方米 26668 40 9 廠區(qū)建筑面積 平方米 5900 10 固定資產(chǎn)投資 其中銀行貸款 萬元 萬元 580 0 11 年銷售收入 萬元 70200 12 年總成本費(fèi)用 萬元 65168 13 年銷售稅金及附加 萬元 1083 14 年利潤(rùn)總額 萬元 3949 15 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 投資利稅率 銷售利潤(rùn)率 銷售利稅率 投資回收期（含建設(shè)期） 全部投資內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） % % % % 年 年 % % 萬元 萬元 19880 12663 達(dá)產(chǎn)年 達(dá)產(chǎn)年 達(dá)產(chǎn)年 達(dá)產(chǎn)年 所得稅前 所得稅后 所得稅前 所得稅后 所得稅前 所得稅后 16 貸款償 還期 年 含建設(shè)期 社會(huì)效益 本項(xiàng)目實(shí)施后新增就業(yè)人員 280 人，年創(chuàng)凈利潤(rùn) 2645 萬 4 元，上交稅金 2387 萬元（包括所得稅），社會(huì)效益十分顯著。 （ 2） ******縣政府制訂的《 ******縣招商引資優(yōu)惠辦法》和《縣工業(yè)園區(qū)招 商引資優(yōu)惠辦法》。 可行性研究范圍 通過對(duì)本項(xiàng)目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述本項(xiàng)目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對(duì)設(shè)備選型、市場(chǎng)需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。銅加工材是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可缺少的基礎(chǔ)材料，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生 活水平的提高，銅及銅加工材的消費(fèi)量逐年提高，最近幾年，我國(guó)銅消費(fèi)量迅猛增加， 1990年精銅消費(fèi)量只有 73 萬噸，而到 2021 年猛增到 330 萬噸，年均遞增率達(dá)到 %，超過同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）的年均增速。決定在 ************縣工業(yè)園區(qū)投資建設(shè) HPB59 新型銅合金 棒材及生產(chǎn)線項(xiàng)目。 半硬：抗拉強(qiáng)度 490610N/mm2，延伸率≥ 20%，硬度150205HV。項(xiàng)目新增 裝機(jī) 容量為 3200kW，新增 1600kVA 節(jié)能變壓器二臺(tái)，全年耗電量 1000萬 kWh。 生產(chǎn)工藝 工藝路線：配料→ 工頻感應(yīng)爐熔化 →水平連鑄→檢驗(yàn)進(jìn)庫→ 表 面銑屑→檢驗(yàn)→進(jìn)庫 。 表 61 項(xiàng)目設(shè)備清單 單位：萬元 序號(hào) 設(shè) 備名稱 數(shù)量 產(chǎn)地 價(jià)格 1 GYT120 型 1000 公斤工頻感應(yīng)爐 6 無錫 208 2 GYT120 型 500 公斤工頻感應(yīng)爐 2 無錫 46 3 水平連鑄牽引機(jī)組 4 條 溫州 20 4 2021KVA 電力設(shè)施 102 5 循環(huán)用水冷卻塔及泵站 1 套 浙江上虞 25 6 起重設(shè)備 2 臺(tái) 河南 22 7 5 噸叉車 1 輛 廈門 12 8 80 噸電子地磅 1 臺(tái) ****** 10 9 試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 1 套 48 10 發(fā)電機(jī)組 1 套 維坊 35 11 表面銑屑機(jī) 2 套 溫州 26 12 環(huán)保設(shè)備 2 套 26 總圖運(yùn)輸方案 總平面布置 布置原則 （ 1）總平面布置要做到功能分區(qū)明確，動(dòng)力負(fù)荷集中，工程管線順暢，人貨分流，環(huán)境安全衛(wèi)生，生產(chǎn)管理方便，符合城市規(guī)劃要求。 廠區(qū)道路 廠區(qū)內(nèi)主要道路寬為 16米，次要道路寬 10 米、 6米，道路均為城市型砼路面。車間長(zhǎng) 60m，寬 25m。 用電負(fù)荷計(jì)算結(jié)果： 總裝機(jī)容量 Pn:3000kw 有功功率 Pjs:2080kw 無功功率 Qjs:1838kVAR 視在功率 Sjs:2770kVAR 功率因素 COS= 為了提高功率因素，采用靜電電容器補(bǔ)償，經(jīng)計(jì)