【正文】 銷售收入的 3%來計算，為 720 萬元，其他管理費用為管理人員的薪酬工資，按直接人工費的 10%來計算，為 萬元。 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化率（ %） IRR（ %） 敏感系數(shù) 基本方案 23% 1 銷售收入 +5% 41% 5% 9% 2 經(jīng)營成本 +5% 11% 5% 33% 3 建設(shè)投資 +5% 22% 5% 24% 從中可以看出： 銷售收入及經(jīng)營成本均為最敏感因素，其在 5％內(nèi)的變化將對項目經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，建設(shè)投資為不敏感因素。 計算公式： ROE=NP/EC 100% ROE=% 項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值，盈利能力滿足要求。提升產(chǎn)品的知名度和市場占有率。同時，我國“十二五”規(guī)劃明確提出強制淘汰普通玻璃，政策方面的利好，都將為本項目的順利實施和企業(yè)建成后的經(jīng)營生產(chǎn)提供十分穩(wěn)定的政策環(huán)境。要積極開拓客戶資源，建立穩(wěn)定的、長期的供貨資源，努力形成與上下游共贏的局面， 另一方面，加強財務(wù)和成本控制，預(yù)測市場價格變化趨勢，采取集中采購、招標(biāo)等積極的、主動的措施應(yīng)對變化，以達到控制風(fēng)險的目的。因此，本項目的建設(shè)對帶動地方的經(jīng)濟發(fā)展具有一定的積極影響。項目總投資 ＝ 247。對財務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷售收入（產(chǎn)量或價格）、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三項因素分別作出不利于企業(yè)效益的增加或降低 5%幅度的變化，以判斷 其單因素變化對財務(wù)評價指標(biāo)的敏感程度。 修理費 項目修理費為 萬元，取值標(biāo)準(zhǔn)為項目投資第一部分費用的 2%計算。（詳見項目資金籌措表） 項目投資使用計劃 投資使用計劃 本項目建設(shè)性投資 萬元，包括直接費用 和項目建設(shè)其他費用，基本預(yù)備費 萬元，建設(shè)期利息 128 萬元，流動資金 萬元。人員的培訓(xùn)應(yīng)遵循實用與發(fā)展儲備相結(jié)合的原則，采取送出去和請進來的辦法，重點提高開發(fā)設(shè)計水平、營銷能力、生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理及技工對新工藝裝備的生產(chǎn)技能和維護水平。 供應(yīng)銷售部：主要負(fù)責(zé)公司的原輔材料的采購、市場調(diào)研與公司產(chǎn)品的營銷與出口，產(chǎn)品宣傳、商務(wù)談判、銷售組織和營銷網(wǎng)點建設(shè)等。法人治理結(jié)構(gòu)：經(jīng)理層。 防電傷、機傷措施 為確保電器設(shè)備的正常運行和操作工人的安全，設(shè)計中就防電傷采取了各種技術(shù)措施，車間變電室及車間內(nèi)帶電體的絕緣距離，對地安全距離等均按照《高壓電器裝置設(shè)計規(guī)范》進行設(shè)計。 各車間室內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓 系統(tǒng)。 、防火 編織袋廠物料基本都屬易燃物品，在廠房各工段均設(shè)置干粉滅火器，生產(chǎn)中的原料、半成品，成品均屬易燃性物品，故在原料、半成品、成品堆放處均應(yīng)通風(fēng)安全堆放，并設(shè)警示標(biāo)志，加強巡檢，禁止煙火。 變電所或配電站的位置應(yīng)設(shè)置在負(fù)荷中心附近，并減少配電級數(shù)； 編織袋生產(chǎn)線采用 35KV 電壓等級供電； （ 1） 10KV 及以上輸電線路的導(dǎo)線截面按 經(jīng)濟電流密度校正； （ 2）變壓器的容量、臺數(shù)和運行方式根據(jù)負(fù)荷性質(zhì)、用電容量等確定； （ 3）采用高壓補償與低壓補償相結(jié)合、集中補償與就地補償相結(jié)合的無功補償方式減少無功損耗； （ 4）采用濾波方式抑制高波次諧波，其諧波限值符合國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T14549 的有關(guān)規(guī)定。 二是空調(diào)能耗分析。 噪聲 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲，主要為設(shè)備噪聲，來自薄膜擠出機、干燥機、拉絲機、收絲機、圓織機、縫紉機、造粒機、粉碎機和空壓機等設(shè)備，其中以圓織機的等效聲級為最高，大約 90～110dB(A)，其它設(shè)備大約為 60～ 85dB(A)。 （ 1）、 工藝?yán)鋮s水 工藝?yán)鋮s水主要為薄膜擠出機、拉絲機和造粒機的冷卻槽產(chǎn)生的直接冷卻水，是將高溫擠出的塑料薄膜、塑料絲帶和塑料條冷卻固化時產(chǎn)生的，不外排，通過管道流 入冷卻池，自然冷卻后循環(huán)使用，循環(huán)量每天約 800m3。為節(jié)省投資、統(tǒng)籌安排，在機修車間考慮了電修面積并配以必要的修理試驗設(shè)備和儀表器具，以承擔(dān)擬建項目電氣的日常維護及小修作業(yè)。 行政生活區(qū)域冬季供暖由空調(diào)承擔(dān)。供給兩條生產(chǎn)線的設(shè)備用電需要。本項目共有員工 560 人，用水量每人每天大約為 100 140 升，排水量每人每天大約 80 112 升，排放總量每天大約 7 m179。 循環(huán)水補充水量： m179。 用水量 ： 工藝?yán)鋮s水用水量： m179。 廠房建設(shè)造價 生產(chǎn)車間： 864 萬 原料庫房： 252 萬 成品庫房： 189 萬 行政生活區(qū)域： 1792 萬 公用設(shè)施： 萬 土建規(guī)劃總平面布置圖 場內(nèi)外運輸 場外運輸量及運輸方式 2 億條編織袋生產(chǎn)線年運入原材料及其它材料約 13259 噸，外運編織袋 2 億條約 13000 噸，總的年吞吐量約 萬噸。 項目建設(shè)地經(jīng)濟情況 XX 轄 10 鎮(zhèn)， 242 個行政村，總面積 平方公里，其中耕地 萬畝，總?cè)丝? 萬，其中農(nóng)業(yè)人口 29 萬，勞動力 15 萬，富余勞動力 8 萬，勞動力充足濟。 ： XX 依山傍水 ，地處秦嶺和渭河夾槽地帶，氣候溫和濕潤，屬典型的暖溫、半濕潤季風(fēng)性氣候，四季分明，年日照時數(shù) 小時，有效積溫 4559 度，年平均氣溫 ℃，降水量 ，無霜期 207 天。 強調(diào)企業(yè)中的社會文化與企業(yè)文化 ，而非產(chǎn)品與市場。 本項目為新建項目 ，公司知名度不高，品牌效應(yīng)不強，進入市場能力較弱。對于平織布，可用平織機，片梭織機，噴水織機編織。 生產(chǎn)扁絲或裂膜絲的主要原料是聚丙烯（ PP) ，也有時用高密度聚乙烯（ HDPE) ，線性低密度聚乙烯（ LLDPE）或是它們共混。 由此可見，我國 質(zhì)量合格的 塑料編織袋 在 未來仍會大量出口于上述幾國 ，本項目按照國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格生產(chǎn)合格 塑料編織袋 ，未來在國際市場上會有良好的發(fā)展。隨著石油化工的發(fā)展，聚乙烯生產(chǎn)得到迅速發(fā)展，產(chǎn)量約占塑料總產(chǎn)量的1/4。 聚乙烯是乙烯經(jīng)聚合制得的一種熱塑性樹脂。聚丙烯也包括丙烯與少量乙烯的共聚物在內(nèi)。 塑料制品產(chǎn)量 萬噸，同比增長 %。以 崤山水泥生產(chǎn)公司 等 下游消費企業(yè) 為龍頭，提升我 市 塑料加工業(yè)的整體水平。本項目建成達產(chǎn)后，能為本地區(qū)的塑編行業(yè)起帶頭示范效應(yīng)，進一步促進渭南地區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整，使渭南地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加完善、更加平衡。隨著環(huán)境意識的普及，國內(nèi)、國際市場上塑料包裝制品的使用將會越來越普及，市場前景會更好。因此，本項目是可行的。 項目技術(shù)保障問題 新建年產(chǎn) 2 億條編織袋項目建設(shè)工程擬采用行業(yè)較先進的節(jié)能型編織袋生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)包括水泥編織袋在內(nèi)的編織袋 ，項目生產(chǎn)技術(shù)有保障。 項目可行性研究工作承擔(dān)單位 陜西新盛世工程咨詢有限公司 項目主管部門介紹 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo) 建設(shè)內(nèi)容：兩間生產(chǎn)車間共 5400 ㎡ ， 兩個原料 庫房 1800 ㎡ ，成品庫房 1350 ㎡ ，行政辦公生活區(qū)域 8250 ㎡ ，綠化 6300 ㎡ ，道路及停車場 15490 ㎡ 以及相關(guān)輔助設(shè)施的安裝等（詳見項目土建內(nèi)容表） 建設(shè)規(guī)模：項目占地 33000 ㎡ ，建筑面積 17160 ㎡ ，其中容積率為 ，建筑密度為 %，綠化率為 %，行政辦公生活區(qū)域占地率為 %。公司堅持“以科技為先導(dǎo)，以質(zhì)量求生存”的經(jīng)營宗旨，目前，公司批量生產(chǎn)各種規(guī)格的面粉袋、飼料袋。 公司現(xiàn)地處陜西省 208 庫（ 310 國道 XX 鎮(zhèn)境內(nèi)），占地 20畝，生產(chǎn)及辦公面積 11000平方米。同時，隨著國家和某省對編織袋工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的實施，我國社會主 義市場經(jīng)濟體制的逐步建立和完善，也為產(chǎn)品競爭力強、經(jīng)營管理好的編織袋企業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)勝劣汰的競爭環(huán)境和提供了廣闊的發(fā)展空間。 項目財務(wù)效益結(jié)論 項目建成達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入 24000 萬，達到生產(chǎn)正常年后，年平均利潤總額可達到 萬，在償還貸款后仍可獲得高額利潤，項目財務(wù)效益切實可行。另外，西部地區(qū)在社會服務(wù)體系配套、企業(yè)管理效率、工商業(yè)理念等方面與東部沿海地區(qū)也存在著差距。 項目發(fā)起人發(fā)起緣由 本項目由 XXXX 塑料編織有限責(zé)任公司投資建設(shè)，在保證產(chǎn)品生產(chǎn)按時按量完成的前提下， XXXX 塑料編織有限責(zé)任公司可以實現(xiàn)生產(chǎn)銷售收益，又能增加 該地區(qū)的就業(yè)機會，具有良好的社會效益。 項目進入正常運營期后，能間接帶動企業(yè)周邊的餐飲、娛樂、住宿等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展和增加居民的收入都有非常顯著的影響。 組織和人力資源可行性 項目建設(shè)地勞動力充足， 可 滿足工廠建設(shè)生產(chǎn)要求 ，公司 始建 于 1998 年， 經(jīng)過十多年的發(fā)展 ，擁有一套完整的組織結(jié)構(gòu)和人力資源管理模式。 產(chǎn)品國 際 市場調(diào)查 塑料編織袋起源于美國，在國外已經(jīng)有 將近 100 年的發(fā)展，國外的塑料編織袋生產(chǎn)技術(shù)較國內(nèi)而言比較發(fā)達， 盡管國際金融危機影響到塑料制品 發(fā)展 ，今 年 14 月份 全球 塑料制品產(chǎn)量增長仍達到 8%，表明際需求旺盛。密度 179。聚乙烯的性質(zhì)因品種而異，主要取決于分子結(jié)構(gòu)和密度。 產(chǎn)品市場競爭調(diào)查 目前渭南市境內(nèi)無較大的 塑料編織袋生產(chǎn)企業(yè)，大多生產(chǎn)企業(yè)均為水泥廠配套生產(chǎn)，產(chǎn)量有限，無法滿足整個地區(qū)的需求。 產(chǎn)品價格預(yù)測 塑料編織袋較為常見，預(yù)計價格不會波動太大，受通貨膨脹的影響，每條價格浮動預(yù)計會每年上漲 元左右。扁絲或是 裂膜絲生產(chǎn)工藝是塑料編織工藝中最關(guān)鍵最復(fù)雜的工藝，它的主要工藝指標(biāo)有：擠出機溫度壓力，流量的控制，冷卻，拉伸，熱處理（定型）的溫度控制，扁絲的牽伸比，相對拉斷力，斷裂伸長率的控制，產(chǎn)量，能耗，產(chǎn)出比等的控制 。 塑料編織袋涂膜工藝 編織布通過印刷，切割，縫制等到編織袋。 企業(yè)首先應(yīng)該把追求顧客滿意放在第一位 ，產(chǎn)品必須滿足顧客需求，同時降低顧 客的購買成本，產(chǎn)品和服務(wù)在研發(fā)時就要充分考慮客戶的購買力，然后要充分注意到顧客購買過程中的便利性，最后還應(yīng)以消費者為中心實施有效的營銷溝通。 促銷策略 本項目可以與渭南各大水泥生產(chǎn)加工企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，對合作客戶可以采取適當(dāng)降價的策略，以穩(wěn)定企業(yè)的客戶占有率，對新客戶可以通過多買多送以及包送貨等服務(wù)來獲取潛在客戶。良侯路向南擴展 420 米工程投資 700 萬元，已提前建設(shè)完工，投入使用。 2021 年全縣生產(chǎn)總值完成 77 億元，增長 %，是近年 來增速最快的一年；全縣財政總收入完成 億元，地方財政收入完成 4 億元，其中專項收入 億元，財政支出 億元， 在地方可用財力減少 億元的情況下，支出仍較上年凈增 億元；全社會固定資產(chǎn)投資完成 億元，增長 %；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均純收入分別達到 16364 元、 4288元，增長 %和 %；全社會消費品零售總額完成 億元，增長 %。 場內(nèi)運輸設(shè)施及設(shè)備 廠內(nèi)運輸?shù)缆返男藿ò淳幙棿鼜S道路系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計和規(guī)劃。 循環(huán)水消耗水量： 2 m179。／ h。 供電工程 (1)、供電電源 本項目設(shè)備裝機容量約為 3431KW，總計算負(fù)荷（有功）2573KW , 全年用電量約為 1466 x 104KWh ，在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)單獨新建 10KV 配電室及配套 10KV 高壓開關(guān)柜一套，并配置直流操作電源一臺。廠區(qū)室外主要采用電纜溝敷設(shè)，局部采用電纜橋架和直埋敷設(shè)；廠區(qū)道路照明采用電纜配管埋地敷設(shè)；車間采用電纜橋架、電纜溝、穿管直埋敷設(shè)相結(jié)合的方式。 本項目接入中國電信 8M 寬帶纜線，能滿足廠區(qū)的上網(wǎng)、通信活動。 本項目采用的聚丙烯、聚乙烯和填充母料為各石化公司生產(chǎn)的正品料，摻雜少部分再生料，干燥過程中和熱熔過程中逸出的水蒸氣不多，異味濃度也不大，通過空氣的對流作用從車間擴散到戶外。排水中主要含有 CODcr、 SS、動植物油、氨氮和磷酸鹽，經(jīng)污水管道進入化糞池降解，沉渣由環(huán)衛(wèi)部門定期清掏，統(tǒng)一處置。 項目環(huán)境保護評價 此擴建項目廠址地處鄉(xiāng)鎮(zhèn)，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較好，環(huán)境空氣中懸浮顆粒物、二氧化硫、二氧化氮、等指標(biāo)可達《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 二級標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。本項目所購設(shè)備均為相對節(jié)能設(shè)備，所有生產(chǎn)工作人員禁止讓設(shè)備空轉(zhuǎn)，加強對工人的培訓(xùn)，提高機器設(shè)備利用率，降低設(shè)備所費電能。破碎機、磨機等恒速機械配電用的電動機采用新型節(jié)能電機，并以液體變阻器起動方式啟動。 擬建廠區(qū)消防系統(tǒng)設(shè)室外消防栓及機動消防系統(tǒng)，在配電室等處配置電氣