【正文】 .................................. 25 ................................................. 26 第八章 工程設(shè)計(jì)方案 ........................................................... 27 ........................................................... 27 ........................................................... 27 ......................................................... 28 3 、排水 ........................................................... 28 ......................................................... 29 ........................................................... 29 ......................................................... 29 ............................................................... 29 ............................................................... 30 第九章 環(huán)境保護(hù) ............................................................... 31 、污染物 ............................................. 31 ........................................................... 32 第十章 節(jié)能措施 ............................................................... 34 .................................................... 34 .......................................................... 34 第十 一章 項(xiàng)目組織與管理 ........................................................ 37 組織機(jī)構(gòu) ......................................................... 37 .................................................... 37 .......................................................... 37 第十二章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 ................................................... 38 ............................................ 38 .......................................... 38 ...................................... 38 、衛(wèi)生管理及教育 .......................................... 39 .............................................................. 39 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ......................................................... 41 ...................................................... 41 ...................................................... 41 .......................................................... 42 第十四章 投資估算和資金籌措 .................................................... 43 投資估算 ......................................................... 43 投資估算的內(nèi)容 .................................................. 43 資金籌措方案 ..................................................... 45 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................. 46 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ..................................................... 46 產(chǎn)品成本估算 ..................................................... 47 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................................... 49 第十六章 社會(huì)效益分析 ......................................................... 54 第十七章 結(jié)論 ................................................................. 55 4 第一章 總論 項(xiàng)目名稱 巨型輪胎子午線活絡(luò)模具生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)， 該地塊地形平整，交通便捷，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，綜合優(yōu)勢(shì)明顯，適宜項(xiàng)目建設(shè)。 編制范圍 本項(xiàng)目可行性研究將就 巨型輪胎子午線活絡(luò)模具生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目 的背景 和必要性、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案、總圖、物流、倉(cāng)貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、 6 節(jié)能、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等主要問題 進(jìn)行分析， 并提出建設(shè)性意見和結(jié)論 ，同時(shí) 提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書。 (6)該項(xiàng)目建設(shè)投資為 5500 萬元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到 ％，投資回收期（稅后） 年。 通過模具加工產(chǎn) 品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品 一致性等。我國(guó)龐大的汽車需求量促進(jìn)了 輪胎 行業(yè)的快速增長(zhǎng)， 而輪胎行業(yè)的快速增長(zhǎng) 也 必然帶動(dòng)輪胎模具行業(yè)的加速發(fā) 10 展。 產(chǎn)品出口比例由現(xiàn)在的 15% 提高到 30%左右 。 我國(guó)龐大的汽車需求量促進(jìn)了輪胎行業(yè)的快速增長(zhǎng) , 汽車產(chǎn)量決定汽車輪胎配套市場(chǎng)的容量 , 而汽車保有量則決定汽車輪胎替換市場(chǎng)的容量。 （二）組件供給資源優(yōu)勢(shì) 寧國(guó) 地處長(zhǎng)江 三角地帶，緊鄰南京、上海和杭州，地域優(yōu)勢(shì)明顯，資源供給沒有問題 。 為滿足 設(shè)計(jì) 的生產(chǎn)能力，購(gòu)進(jìn) 巨型輪胎模具火花機(jī)、文字雕刻機(jī)、電腦數(shù)控車床、五軸五聯(lián)動(dòng)鏜銑加工中心、電腦數(shù)控四軸雕銑機(jī) 等先進(jìn) 設(shè)備。 購(gòu)進(jìn)的優(yōu)質(zhì) 鋼材和橡膠 等原料 通過公路運(yùn)輸至項(xiàng)目倉(cāng)庫堆存，用時(shí)經(jīng)人工送至生產(chǎn)加工車間 。 符合國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 自 2021年以來，先后被評(píng)為安徽省“投資環(huán)境十佳園區(qū)”、“浙商最具投資價(jià)值開發(fā)區(qū)”、“粵商最適宜投資地區(qū)”、“全國(guó)十大誠(chéng)信開發(fā)區(qū)”、“江浙企業(yè)家投資中國(guó)首選開發(fā)區(qū)”、“全國(guó)百佳科學(xué)發(fā)展示范園區(qū)”、“安徽省創(chuàng)新型園區(qū)”等榮譽(yù)稱號(hào)。全市工業(yè) 2021年 實(shí)現(xiàn)增加值 ，增長(zhǎng) ％；其中規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 億元，增長(zhǎng) %。 交通運(yùn)輸現(xiàn)狀 鐵路、公路運(yùn)輸 皖贛鐵路、省道 21 104 標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)公路和宜黃旅游快速通道均穿境而過，距宣杭鐵路和 318 國(guó)道高速公路接口僅 40 公里，寧宣杭高速公路、揚(yáng)績(jī)高速公路將于 2021年正式動(dòng)工建設(shè)。 其他：建成了能滿足城市垃圾處理的填埋式垃圾處理廠，城市污水處理工程正在規(guī)劃建設(shè)中。 28 倉(cāng)庫 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn)。 供電及電信 現(xiàn)有設(shè)施可以滿足 供電及電信要求 。實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對(duì)本次設(shè)計(jì)新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。 廠區(qū)職工生活垃 33 圾由建設(shè)單位送到寧國(guó)市市 容部門指定的垃圾存放點(diǎn)后，運(yùn)送至垃圾處理場(chǎng)集中處理。 加大雨水利用，雨水通過管網(wǎng)匯流到蓄水 池，用于平時(shí)沖灑道路及綠化用水，節(jié)約清水用量。 項(xiàng)目工作制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，全年工作按260天計(jì)，主要生產(chǎn)車間采用三班 制，有效的解決生產(chǎn)問題和職工休息問題。 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留 39 有安全通道。 公司堅(jiān)持“ 預(yù)防 為主，防消結(jié)合 ” 的方針 .所有廠房按建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB500162021）要求，廠房?jī)?nèi)、外均設(shè)置消水栓，室外消防栓水量按 20升 /秒，室內(nèi)消火栓用水量按 10 升 /秒設(shè)計(jì)，水源來自廠區(qū)用水管網(wǎng)及自吸泵站。 Ｃ 加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。 要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進(jìn)行崗位、技能培訓(xùn)，采用輪流培訓(xùn)的方式，平均每人培訓(xùn)不少于 2 個(gè)月時(shí)間。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、可行性研究費(fèi)用 、人員培訓(xùn)費(fèi)、設(shè)備招標(biāo)費(fèi)及其他費(fèi)用 等，預(yù)計(jì)投資為 萬元。 46 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)后第三年達(dá)產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn) 年產(chǎn)值 萬元的生產(chǎn)規(guī)模。 產(chǎn)品成本估算 外購(gòu)原輔材料 本項(xiàng)目主要原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年（按運(yùn)營(yíng)期第三年計(jì)列）原材料采購(gòu)費(fèi)用為 。 總成本費(fèi)用 產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費(fèi)用按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根 49 據(jù)本次設(shè)計(jì)的分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行測(cè)算。其表達(dá)式為： 1 ( ) 0tPtt CI CO? ??? 公式中： CI為現(xiàn)金流入量 CO 為現(xiàn)金流出量 ()tCI CO? 為第 t 年的凈現(xiàn)金流量 項(xiàng)目投資回收期為 （稅后值，含建設(shè)期），表明項(xiàng)目有比較合理的投資回報(bào)時(shí)限，投資方案在財(cái)務(wù)上為可行。 2）敏感性分析 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品銷售價(jià)格、銷售數(shù)量、固定資產(chǎn)投資等。 達(dá)產(chǎn)后，將達(dá)到 年新增銷售收入 萬 元， 利潤(rùn)總額 萬元，納稅總額 萬元。 綜合上述評(píng)價(jià)，從經(jīng)濟(jì)效益的角度 來分析，本項(xiàng)目有較好的贏利 56 空間和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；從社會(huì)效益的角度來分析，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的整體協(xié)調(diào)發(fā)展。本項(xiàng)目將進(jìn)一步改變 公司 的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高設(shè)備利用率 ,同時(shí) 積極響應(yīng) 了 政府號(hào)召，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約。項(xiàng)目可為 區(qū)域模具制造 行業(yè)提供 成熟的生產(chǎn)技術(shù)，帶動(dòng)行業(yè) 技術(shù)進(jìn)步，提高行業(yè)自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一般認(rèn)為，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)小于 70%時(shí)， 53 項(xiàng)目生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低。表明計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。 制造費(fèi)用：修理費(fèi)用（含物料消耗）按固定資產(chǎn)折舊的 30%估算，折舊費(fèi)按企業(yè)會(huì)計(jì)制度估算，其它制造費(fèi)用（含加工費(fèi)）按固定資產(chǎn)折舊的 40%估算。 項(xiàng)目交納銷售稅金的稅種及