pe管材及配套管件生產(chǎn)線項目可研報告(存儲版)
【正文】 附表 1 現(xiàn)金流量表 附表 2 敏感性分析表 附表 3 損益表 3 第一章 項目概況 項目名稱： PE 管材 及配套管件生產(chǎn)線 ； 建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)廠房、購進擠出機、管件制造設(shè)備及配套模具、夾具 等； 生產(chǎn)規(guī)模： 一期 工程 年產(chǎn) 700 萬米 PE 輸水管材及配件；二期 工程 年產(chǎn) 5000 噸 PE 排水管材 ； 建設(shè)地點： 秦皇島市盧龍縣工業(yè)園區(qū)； 項目總投資： 工程總投資 4100 萬元，其中： 一期 工程 投資 1600萬元 ，二期 工程 投資 2500 萬元 ； 建設(shè)單位： 唐山 瑞通塑管制造有限公司 ； 合資年限： 15 年 。 出資方式 :甲方和乙方均以人民幣出資。 當今與人類息息相關(guān)的飲用水，在輸送過程中所產(chǎn)生的水 6 質(zhì)變化和泄露，均因輸送管道材料因素所致，不但造成了飲用水的二次污染，同時也明顯地浪費寶貴的淡水資源。該項目產(chǎn)品市場覆蓋領(lǐng)域廣闊、產(chǎn)品生命力極強，其社會效益、經(jīng) 濟效益極佳，可視為利國利民的環(huán)保重點項目之一。 近來人們不斷強調(diào) 環(huán)境保護 的重要性。城市供水管道總長度 19 萬多公里，服務(wù)人口近 億。 管件采取機械卡壓式和熱熔連接 式 兩種，卡壓式連接適用于戶表改造進戶部分 、 民用裝潢市場及農(nóng)村市場 ； 熱熔連接主要用于工程市 場，尤其是大管道的連接。 煤氣、天然氣管道系統(tǒng)。本項目的機修只考慮對設(shè)備的小修及日常保養(yǎng)；電修負責電氣設(shè)備的運行、維修、保養(yǎng)；儀修負責自控設(shè)備和儀表的日常維護，檢修和維修工作由公司的生產(chǎn)車間負責。 加強安全教育，各種操作人員均配備規(guī)定的勞動保護用品，并經(jīng)崗位專業(yè)培訓合格后持證上崗，主要生產(chǎn)設(shè)備安裝均應(yīng)有接地保護裝置。 二、勞動定員及培訓 項目定員 50 人，其中高層管理人員 4 人，其他管理人員16 人，生產(chǎn)人員 30 人。 其中：甲方： 1200 萬元 ； 乙方： 400 萬元 。 （三） 制造費 用 制造費用中的折舊費根據(jù)固定資產(chǎn)原值和《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》規(guī)定的分類折舊年限計算，固定資產(chǎn)凈值率為 5%。 以上六項構(gòu)成項目在計算期年平均總成本費用 ，其中一期工程投產(chǎn)總成本 為 2600 萬元 /年 ，二期工程投產(chǎn)總成本為 5600萬元 /年 。 （ 3） 不確定性分析 A、 盈虧平衡分析 以營業(yè)負荷完成率表示的盈虧平衡點（ BEP）計算如下式： 固定成本 BEP＝ 100％ 營業(yè)收入－稅金－可變成 本 項目的水電及原材料消耗費用為項目可變成本，其他部分為固定成本。項目在運營期間，要盡可能降低經(jīng)營成本，要想方設(shè)法增加銷售收入。從分析可知，在敏感性分析中，對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）影響最大的是銷售 收入，其次是經(jīng)營成本，再次是項目投資， 通過敏感性分析 ，本項目 具 有一定的抗風險能力。 21 （ 2） 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 本項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果如下： 序號 指標名稱 單位 全部投資 備注 所得稅后 所得稅前 1 內(nèi)部收益率 ％ 52 2 投資回收期 （靜態(tài)） 年 不含建設(shè)期 經(jīng)預(yù)測，項目 一期和二期投產(chǎn)后 所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %；該項目財務(wù)上可行；所得稅后投資回收期 年（不含建設(shè)期）， 累計凈現(xiàn)值為 14722 萬元， 該項目在計算期內(nèi)投資能夠收回。測算結(jié)果 其它管理費用為30 萬元。 （ 2）水電費： 150 萬元 /年。 二、投資構(gòu)成 該工程為合資生產(chǎn) PE 管材項目，甲方為唐山瑞通工貿(mào)有限公司，乙方為 盧龍縣 自來水公司，投資比例甲方 75%，乙方 25%，合資期限： 10 年。 第十章 管理機構(gòu)、勞動動員及進度安排 一、管理機構(gòu) 該項目實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理統(tǒng)一指揮，董事公依照合同、章程的規(guī)定，決定本企業(yè)的重大問題。 12 （ 2）全體工作人員實行四定一掛制度，即定責任、定效率、定能耗、定人員，以上四定和工資獎金掛鉤，最大限度的調(diào)動工作人員的責任心和積極性，以達到節(jié)能具體指標的落實。 二、維修 該公司設(shè)有機修、儀表、電修等維修機構(gòu)。 二、產(chǎn)品方案 生產(chǎn)供水管道和專門針對國內(nèi)戶表改造的 PE系統(tǒng) 。國際上管線普及率為 73%－ 95%，我國統(tǒng)計普及率是 46－ 47%，包括城市、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村，我國的管線普及率與發(fā)達國家相比還差 30 年。 中國改革開放 以 來，城市的供水能力和供水總量的增長速度一直穩(wěn)定在 7%左右。從國家的標準來說，自來水源頭水質(zhì)完全符合直接飲用的要求，生化指標也達到國標。 具有現(xiàn)代化功能的送水系統(tǒng)的改善，不僅是材料領(lǐng)域的重大課題，更有待于引起全社會都來關(guān)注，才能夠達到良好的局面。 PE
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