【正文】 ................................. 96 第十一章、投資估算及融資方案 .......................... 98 投資估算依據(jù) .............................................................................. 98 投資估算 ...................................................................................... 98 融資方案 ...................................................................................... 99 第十二章 、財(cái)務(wù)評價(jià) ................................... 100 IV 財(cái)務(wù)評價(jià)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) .................................................... 100 銷售收入估算 ............................................................................ 101 利潤和所得稅估算 .................................................................... 102 成本費(fèi)用估算 ............................................................................ 102 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算 .................................................................... 102 不確定性分析 ............................................................................ 103 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ............................................................................ 104 第十五章、工程招標(biāo) ................................... 106 一、招標(biāo)依據(jù) .................................................................................... 106 二、招標(biāo)工作原則 ............................................................................. 106 三、招標(biāo)范圍和組織形式 ................................................................. 107 四、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 ................................................. 107 第十六章、結(jié)論與建議 ................................... 1 一、推薦方案的總體描述 ..................................................................... 1 二、結(jié)論與建議 ..................................................................................... 2 1 第一章 、總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 、建設(shè)地點(diǎn) 、建設(shè)性質(zhì) 項(xiàng) 目名稱： 現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè) 地 點(diǎn) ： 吉林省前郭縣平鳳鄉(xiāng) 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 承辦單位概況 單位名稱： 松原市二馬泡有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 所有制形式：有限責(zé)任 注冊資金： 500 萬 法人 代表 ： 松原市二馬泡有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是在松原市平鳳有機(jī)農(nóng)業(yè)種植園和松原市二馬泡綠色米業(yè)有限公司的基礎(chǔ)上，于 2020 年 3 月重新組建成立。所 有產(chǎn)品均已通過歐盟、國家綠色食品中心、中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證中心等三家權(quán)威機(jī)構(gòu)的有機(jī)、綠色食品認(rèn)證，以及通過 IS09001 質(zhì)量管理體系和 IS014001 環(huán)境體系及 HACCP體系認(rèn)證。同時(shí)還先后被松原市政府和吉林省人民政府評為“市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營首批重點(diǎn)龍頭企業(yè)”和“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。 ③充分利用當(dāng)?shù)刭Y源方面的優(yōu)勢，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。該經(jīng)濟(jì)體系中各子系統(tǒng)之間形成一種高效、聯(lián)動式的循環(huán)體系，使無機(jī)環(huán)境、動植物以及土壤之間形成閉路式能量和物質(zhì)循環(huán)體系。南部以王府站、長龍、額如等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主，建設(shè)優(yōu)質(zhì)玉米生產(chǎn)基地，面積達(dá)到 萬公頃；西部以蒙古艾里、烏蘭塔拉、烏蘭圖嘎等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主，建設(shè)優(yōu)質(zhì)雜糧雜豆生產(chǎn)基地，面積達(dá)到 4 萬公頃；中部以吉拉吐、新艾里等灌區(qū)鄉(xiāng)場為 主，建設(shè)優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)基地，面積 5 萬公頃；北部以長山、八郎等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主，建設(shè)無公害瓜菜生產(chǎn)基地，面積 5000 公頃。 截止目前，前郭縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，為 開展生態(tài)農(nóng)業(yè)提供了良好的發(fā)展條件。依靠科技進(jìn)步，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，意義深遠(yuǎn)，形勢緊迫。 隨著農(nóng)業(yè)社會向工業(yè)社會的演變，現(xiàn)代工業(yè)的成果應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中大量運(yùn)用農(nóng)業(yè)機(jī)械，施用化肥、農(nóng)藥，使用石油燃料、塑料薄膜，使農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率大幅度提高，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長。農(nóng)業(yè)發(fā)展順利，增長速度加快，整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度也快。 黨的十八大報(bào)告有關(guān)“三農(nóng)”論述中提出“構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系”，為新時(shí)期農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步指明了方向。 其中，年產(chǎn)蜂膠 囊系列產(chǎn)品 22020 萬粒，合 110 噸；蜂王漿片和蜂花粉片共 12020 萬片，合 80 噸；固體蜂蜜 310 噸，大眾蜂蜜 1000 噸。 北京蜂道館生物技術(shù)有限公司是在國家 發(fā)改委、國家科技部、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國中醫(yī)科學(xué)院扶持下建立的集科研、生產(chǎn)、服務(wù)，蜂文化傳播于一體的蜂業(yè)企業(yè)。 吉林市交通便利，有國、省、市級公路連通長春、哈爾濱等大城市，“村村通”水泥路覆蓋全市，公路鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)暢通，物流方便快捷。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 噸 1500 總產(chǎn)量 二 產(chǎn)品方案 1 蜂銀軟膠囊 萬粒 /年 10000 折 50 噸 2 蜂鉻軟膠囊 萬粒 /年 6000 折 30 噸 3 蜂骨膠囊 萬粒 /年 4000 折 20 噸 4 蜂膠軟膠囊 萬粒 /年 2020 折 10 噸 5 蜂王漿片 萬片 /年 8000 折 40 噸 6 蜂花粉片 萬片 /年 4000 折 40 噸 7 固體蜂蜜 噸 /年 310 310 噸 8 大眾蜂蜜 噸 /年 1000 1000 噸 三 年操作日 天 250 四 主要原輔材料、燃料用量 1 蜂王漿 噸 /年 35 2 蜂花粉 噸 /年 35 17 3 蜂蜜 噸 /年 1550 4 蜂膠 噸 /年 5 95%乙醇 噸 /年 8 6 食用明膠 噸 /年 120 7 銀杏葉提取物 噸 /年 12 8 葡萄籽提取物 噸 /年 12 9 VE 等 噸 /年 5 10 玉米胚芽油 噸 /年 45 11 其它輔料 噸 /年 95 12 包裝材料 噸 /年 80 13 水 萬噸 /年 14 電 萬度 /年 190 15 采暖熱水 噸 /年 6000 16 柴油 噸 /年 88 17 液化石油氣 噸 /年 五 運(yùn)輸量 1 運(yùn)入量 t/a 2 運(yùn)出量 t/a 1600 六 勞動定員 200 1 生產(chǎn)工人 人 170 2 管理及技術(shù)人員 人 30 七 綜合能耗總量 噸標(biāo)煤 /年 八 工程項(xiàng)目總投資（評價(jià)用） 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 流動資金 萬元 九 年均銷售收入 萬元 十 成本和費(fèi)用 1 年均總成本費(fèi)用 萬元 2 年均經(jīng)營成本 萬元 十一 年均增值稅 萬元 十二 年均銷售稅金及附加 萬元 十三 年均利潤總額 萬元 十四 年均所得稅 萬元 18 十五 年均凈利潤 萬元 十六 財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 投資利稅率 % 3 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元 6 投資回收期 年 含建設(shè)期 7 資本金內(nèi)部收益率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率 % 19 第二章 、市場預(yù)測 該項(xiàng)目為生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用基地建設(shè)項(xiàng)目，采用現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式實(shí)施建設(shè)喝管理，產(chǎn)出品主要分為養(yǎng)殖產(chǎn)品和種植產(chǎn)品。經(jīng)過近十年的發(fā)展，目前中國有機(jī) 及綠色谷物產(chǎn)量保持著較高的增長速度，據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示， 2020 年中國有機(jī)大米產(chǎn)量約為 203 萬噸，約占大米總產(chǎn)量的 %。 收入水平的提高為有機(jī) 、綠色 食品消費(fèi)拓展了廣闊前途，具有較高發(fā)展?jié)摿Φ挠袡C(jī)食品如方便食品、冷凍食品、糖果類等需求將增長。 雜糧雜豆 雜糧是小宗糧豆的通稱。其蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質(zhì)、纖維素等營養(yǎng)成份是人體攝入的最合理比例。雜糧食物的偏堿性可中和人體酸性環(huán)境，緩解疲勞，增強(qiáng)體能，可通過清除體內(nèi)垃圾，保留肌體水分的作用而起到良好的美容效果。國家并不對其進(jìn)行宏觀調(diào)控，因此，國內(nèi)雜糧市場化程度很高，其價(jià)格受供需狀況影響較大。年生豬存欄超過世界總存欄的一半，豬肉銷量比全世界平均水平高 28 個(gè)百分點(diǎn)。特別是采用生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)養(yǎng)豬，飼料成本要減少 10%，而其肉質(zhì)卻明顯提高，肥而不膩，瘦而不柴，香嫩可口。狹義的僅指用來滿足旅游者觀光需求的農(nóng)業(yè)；廣義的觀光農(nóng)業(yè)應(yīng)涵蓋“休閑農(nóng)業(yè)”、“觀賞農(nóng)業(yè)”、“農(nóng)村旅游”等不同概念，是指在充分利用現(xiàn)有農(nóng)村空間、農(nóng)業(yè)自然資源和農(nóng)村人文資源的基礎(chǔ)上，通過以旅游內(nèi)涵為主題的規(guī)劃、設(shè)計(jì)與施工，把農(nóng)業(yè)建設(shè)、科學(xué)管理、農(nóng)藝展示、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)村空間出讓及旅游者的廣泛參與融為一體，使旅游者充分領(lǐng)略現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)藝術(shù)及生態(tài)農(nóng)業(yè)的大自然情趣的新型旅游業(yè)。 表 21： 觀光農(nóng)業(yè)旅游發(fā)展的階段模式 階段模式 發(fā)展階段 旅游主題 主導(dǎo)者 市場 市場消費(fèi)強(qiáng)度 （交通除外 ) 自發(fā)式 早期旅游萌 芽階段 不明確，僅作為 休閑調(diào)劑 自發(fā)形成的個(gè)人 或小團(tuán)體 供求關(guān)系模糊； 個(gè)人需求導(dǎo)向； 30元 /人 例如日本有一葡萄園公園，將葡萄園景觀的觀賞、葡萄的采摘、葡萄制品的品嘗以及27 與葡萄有關(guān)的品評、繪畫、寫作、攝影等活動融為一體。 28 本項(xiàng)目依托當(dāng)?shù)氐淖匀?、生態(tài)資源，以及萬畝有機(jī)水稻種植基地農(nóng)業(yè)資源，通過間作種植特色水果，從 生態(tài)種養(yǎng)入手，以后相繼建設(shè) 游、釣、營、炊等功能陣地，打造以天然、自然、農(nóng)業(yè)為主題的生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游度假綜合體，屬于典型的生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游范疇。 20202020 年的 10 年間，中國有機(jī)肥料銷售年均增速達(dá)到 %，29 銷售收入由 2020 年的 億元增長至 2020 年的 億元，增長了近 100 倍。沼氣技術(shù)綜合利用能有效優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，激活農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，解決部分農(nóng)村人口的就業(yè)問題。有近 4000 萬戶 億人受益。中國 沼氣資源潛力將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)裝機(jī)容量可達(dá) 2020 萬千瓦以上。 ⑶ 平整土地 5 萬畝，實(shí)施土壤改良 20 萬畝 ， 修筑田間道路 30000米 ， 倉庫 3000 平方米 。 ⑵ 修建生產(chǎn)車間 800 平方米，原料倉庫 600 平方米，產(chǎn)品倉庫 800平方米 ， 晾曬場 400 平方米，供水 站 200 平方米 。 ⑶配置 固態(tài) 有機(jī)肥生產(chǎn)設(shè)備 81 臺 /套，液態(tài)有機(jī) 肥料 生產(chǎn)設(shè)備 8 臺/套 ，沼氣發(fā)電生產(chǎn) 設(shè)備 36 臺 /套，其他公用工程設(shè)備 4 套 。19′北緯 44176。松花江和嫩江從東部和北部邊境流過，形成了沿江沖積平原。 前郭縣土壤大致可分為黑鈣土、草甸土、風(fēng)沙土、鹽堿土、沼澤土、泥炭土等 11 個(gè)土類， 48 個(gè)土屬， 109 個(gè)土種。春季干旱多風(fēng)，夏季濕熱多雨，秋季涼爽、晝夜溫差較大，冬季寒冷降雪少、冰凍期長。 前郭灌區(qū)是東北四大灌區(qū)之一，是吉林省水稻主產(chǎn)區(qū)，被聯(lián)合國工發(fā)組織確定為“國際綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)”，被國家綠色食品發(fā)展中心批準(zhǔn)為全國綠色食品原料（水稻）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。 前郭縣依托境內(nèi)豐富的旅游資 源，在突出建設(shè)查干湖旅游度假區(qū)的39 同時(shí)，還整合縣內(nèi)的旅游資源，不斷加大對西部草原蒙古族風(fēng)情旅游區(qū)、哈拉毛都王爺府生態(tài)旅游區(qū)的開