最新公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度簡(jiǎn)約(通用十四篇)(存儲(chǔ)版)
【正文】 費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺(tái)帳，登記公司財(cái)產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。各部門的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加。第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。第四條 公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定第五條 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：（一）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。（五）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。（四）審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（七）完成公司交給的其他工作。主管工程和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。第三十一條、財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)。公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。第二十七條、工程決算程序。第二十四條、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進(jìn)行采購，確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng)，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢價(jià)登記薄，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。第十九條、銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開戶銀行報(bào)告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。第十四條辦公費(fèi)用(除招待費(fèi)用以外的日常管理費(fèi)用)1000元(含)以內(nèi)的由行政經(jīng)理在報(bào)銷憑證(含簽報(bào))上簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后報(bào)銷，1000元以上須報(bào)總經(jīng)理審批。b出差補(bǔ)貼：市內(nèi)補(bǔ)貼每人10元/日，市外補(bǔ)貼每人15元/日(不包括公司每天伙食補(bǔ)助費(fèi))。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補(bǔ)簽。第四條開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)批準(zhǔn)。范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。第三條財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(2)分管領(lǐng)導(dǎo)核定、財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司經(jīng)理、董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)(3)公司經(jīng)理、董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)審批同意后，財(cái)務(wù)對(duì)外付款。a房租標(biāo)準(zhǔn):一般職員，
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