總裁辦20xx年工作總結(jié)與20xx年工作計劃與總賬會計下半年工作計劃匯編-免費閱讀
【正文】 差旅費管理。06年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，公司審核.工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，.(三)、往來會計崗位工作流程：主要負責應收應付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務檔案資料的保管.：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產(chǎn)進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現(xiàn)金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷售合同\采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、復印件附在記賬憑證后面做賬.：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，其他應付的款項做為其他應付賬款。財務部所有員工也必將為公司的發(fā)展做出應該做的貢獻。這些系統(tǒng)都不是獨立的，而是相互制約相互有聯(lián)系的，我們對各個系統(tǒng)之間的關(guān)系理順其實就是在理順管理。財務會計模塊實質(zhì)是將企業(yè)的各類經(jīng)濟信息用會計語言進行編譯后而形成的隸屬與會計范疇的信息集合，重點反映的是一段時間或者是一個時間點的狀態(tài)，會計學科的基本假設就是將連續(xù)不斷的企業(yè)經(jīng)營劃分出時間段和時間點，才能夠反映出各樣的信息，這樣的信息側(cè)重的是價值信息。八、預算執(zhí)行過程中進行總結(jié)和提高，逐步深入，實現(xiàn)銷售收入和各項費用的明細核算，不斷地縮小核算和管理顆粒度，切實地將各項控制方法落到實地。三、預算的組織形式。預算管理是財務管理中重要組成部分，預算水平高低決定著一個公司財務管理水平的高低。資產(chǎn)保全控制。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來情況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進行把關(guān)。其主要思路是：研究開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對研究開發(fā)費的計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。關(guān)于公司借支制度。具體操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務的標準處理流程，最后進行匯總綜合平衡形成業(yè)務操作手冊。嚴格檢查各崗位工作情況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。財務部主任崗位是推進財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部控制流程，完成對下屬三個板塊的管理。八、 業(yè)務培訓目標加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。二、 財務工作目標財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。⑴、年度招議標成果顯著，XX年年度辦公采購項目大大節(jié)支。１、嚴格公章管理。這些舉措從人性化管理的角度提高了員工的積極性，在公司中營造出“員工愛企業(yè)，企業(yè)愛員工”的良好氛圍，增強了公司的凝聚力。XX年年，總裁辦共組織例會近50次。總裁辦2018年工作總結(jié)與2019年工作計劃與總賬會計下半年工作計劃匯編第 24 頁 共 24 頁總裁辦2018年工作總結(jié)與2019年工作計劃今年歷史上全新、最好的發(fā)展時期，是公司貫徹研究院“軟件結(jié)合轉(zhuǎn)型提升”發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)鍵的一年，各項工作取得飛躍的發(fā)展。把行政管理向縱深推進。切實貫徹院領(lǐng)導“六個統(tǒng)一”的指示精神，將賽迪顧問及所屬的賽迪信息和賽迪公關(guān)辦公室進行整合歸并，實行全面統(tǒng)一管理。XX年年共蓋具公章900余次，沒有出現(xiàn)事故。辦公采購直接、間接節(jié)約費用******元。及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。財務部各崗位目標分解：管理崗位目標：(會計主管)會計崗位工作目標(總賬會計、往來賬會計)出納崗位工作目標(出納)倉管崗位工作目標(倉管)再一次感謝公司領(lǐng)導對財務部工作的支持，感謝其他部門同事對財務部工作的幫助和配合。三大板塊之間的關(guān)系。設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順利開展。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時為主。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。主要內(nèi)容：借支流程、額度控制制度。爭取在20**年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務管理。通過建立資產(chǎn)管理制度、各種物資及資金盤點制度、資產(chǎn)保險制度等完善公司資產(chǎn)管理。預算需要的所有部門的共同努力來完成的。成立預算小組，常務副總擔任組長，財務部主任擔任常務副組長，體系副總及部門負責人擔任組員，預算小組負責預算管理的全面推行工作。九、在預算執(zhí)行的過程中首先依靠手工完成各項統(tǒng)計和控制。這也體現(xiàn)了財務會計反映信息的局限性。信息是需要途徑走出來的，只有將這些系統(tǒng)的脈絡理順才能給我們想要的信息建立一個輸出的通道?！究傎~會計下半年工作計劃三】財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1