【正文】 樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把資金流的出入關(guān)口，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。三是完善財務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。（2）建設(shè)資金預(yù)算安排XX年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，%。預(yù)算安排結(jié)果（1），%。（5）關(guān)心職工利益的原則。預(yù)算安排的原則（1）堅持以效益為中心的原則。不斷提升財務(wù)管理層次。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ)，不斷提高企業(yè)管理水平。四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護穩(wěn)定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。（三）開展的主要工作及時組織各項收入和專項資金。財務(wù)費用：年度預(yù)算1700萬元，實際1800萬元，%，%。（二）財務(wù)預(yù)算完成情況主營業(yè)務(wù)收入：，%，%。（5）供電量34991萬kmh，%，供水量1072萬噸，%。讓我們攜起手來，以指揮部工作會議為契機，正視困難，抓住機遇，與時俱進，開拓進取，堅定信心，團結(jié)奮斗，全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算目標。四是嚴格規(guī)范物資采購行為。同時，要嚴格投資計劃管理，規(guī)范投資管理程序，杜絕計劃外投資的發(fā)生。牢固樹立“效益優(yōu)先，現(xiàn)金為王”的觀念，在努力開拓市場的同時，不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能，使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發(fā)區(qū)域，防范資金風險。一是應(yīng)對不斷變化的理財環(huán)境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度，使指揮部的理財水平邁上新的臺階。指揮部兩級機關(guān)把清理規(guī)范各項管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。 深入開展增收節(jié)支活動。一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。投資收益：年度預(yù)算1100萬元，實際1233萬元，%，%。其中：（1），%，%，%。（6）運輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的105%。(一)采取的措施(二)1至6月份控制情況請具體公務(wù)接待費等各項控制指標的執(zhí)行情況，對超過控制指標的項目要具體說明原因，以及下半年控制措施第五篇：指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告指揮部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)預(yù)算安排報告 各位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作XX年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及XX年財務(wù)預(yù)算安排的報告，請審議。第四篇：預(yù)算執(zhí)行情況分析報告預(yù)算執(zhí)行情況分析報告參考格式********單位預(yù)算執(zhí)行情況分析報告一、收入預(yù)算執(zhí)行情況。統(tǒng)籌資金使用。健全社會保障網(wǎng)絡(luò)。支持節(jié)能減排環(huán)境保護。鼓勵企業(yè)利用增值稅轉(zhuǎn)型契機加快設(shè)備更新和技術(shù)改造，提高可持續(xù)發(fā)展能力；建立重點企業(yè)資金鏈應(yīng)急保障機制，緩解資金短期周轉(zhuǎn)壓力；，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對中小企業(yè)的扶持；補助企業(yè)參加國內(nèi)外展會，支持“廈門名優(yōu)產(chǎn)品海西行”，積極拓展新興市場；，鼓勵企業(yè)更多地采用出口信用保險和保單融資，進一步降低出口風險，穩(wěn)定大宗商品出口。三、正視困難，主動作為，努力完成全年財政收支任務(wù)XX年是“十一五”規(guī)劃實施的最后一年，也是十二五規(guī)劃開始的年頭，所以做好XX年財政工作十分重要。其中，土地出讓收支預(yù)算為717,765萬元。主要用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、舊村改造新村建設(shè)、老區(qū)山區(qū)建設(shè)等。（4）教育152,341萬元，%，高于財政經(jīng)常性收入增幅，改建、續(xù)建一批中小學(xué)校，資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，支持高等教育建設(shè)等。按“量入為出、收支平衡”的原則，全市支出預(yù)算安排2,446,911萬元。財政監(jiān)督更加有力。率先在全國建立城鄉(xiāng)一體化基本醫(yī)療保險制度，參保人數(shù)突破74萬人，參保率超過95%，居全省首位；，重點強化職業(yè)技能和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，全年新增就業(yè)21萬人；健全殘疾人社會保障制度體系，對低保戶及低保邊緣戶增發(fā)臨時補助，確保弱勢群體基本生活需求；，已建成社會保障性住房5000套。加大民生保障，社會事業(yè)全面推進。全年通過預(yù)算安排、銀行融資、有力確保環(huán)東海域、鐵路等重大片區(qū)和基礎(chǔ)設(shè)施項目資金需求，集美大橋、杏林大橋、城市快速公交（brt）建成通車。加快自主創(chuàng)新。近年來我市致力調(diào)整產(chǎn)業(yè)空間布局，加大島外區(qū)投資力度，經(jīng)濟發(fā)展激勵作用充分顯現(xiàn)，元，%。XX年全市預(yù)算執(zhí)行和財政工作有以下主要特點：總量實現(xiàn)突破，收入增長趨于平緩。總收支相抵，市本級年終滾存結(jié)余13,686萬元。（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況XX年，全市財政總收入4,101,378萬元，%，其中，地方級財政收入2,202,343萬元，%，%；上劃中央收入1,899,035萬元，%。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員積極性。 2）生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費，導(dǎo)致資金的進一步浪費。XX年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，％；以上相抵，實現(xiàn)收支不平衡、虧損巨大。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產(chǎn)生。XX年的財務(wù)預(yù)算成本、費用沒有較好的控制，導(dǎo)致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。以上數(shù)字急需決算，希望下一年會有所改善。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。二、值得肯定的地方（1）采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。現(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結(jié)：一、材料采購工作情況8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。四、解決的辦法（1）對支付采購費用的情況做好記錄。其中：固定收入107355萬元，%；非稅收入18896萬元，%；營業(yè)稅405451萬元，%；房產(chǎn)稅82444萬元，%。依法加強收入征管，確保應(yīng)收盡收；完善收入分析制度，及時監(jiān)控財務(wù)收入動態(tài)；嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)，認真落實預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強稅源建設(shè)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時清理，對企業(yè)經(jīng)濟效益將產(chǎn)生很大影響。全局長期待攤費用高達110萬元。 1）努力增收節(jié)支，確保財務(wù)收支平衡一是大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。三、存在的問題和建議1．資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。 財務(wù)工作總結(jié) 第三篇：市XX年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財務(wù)預(yù)算報告各位代表：受市人民政府委托，我向大會報告市XX年預(yù)算執(zhí)行情況和XX年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況市本級財政收入1,555,938萬元，%，增長19%；市本級當年預(yù)算支出1,382,487萬元，%，加上中央、省?？詈蜕夏杲Y(jié)余等在當年體現(xiàn)支出151,376萬元，市本級財政支出1,533,863萬元，增長22%。市本級基金當年預(yù)算支出586,504萬元，%，加上中央、省?？詈蜕夏杲Y(jié)余等在當年體現(xiàn)支出7,686萬元、補助區(qū)級支出94,000萬元，支出總計688,190萬元。金融業(yè)、信息業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、%、%、%%，體現(xiàn)多元支撐的特點。支持企業(yè)開拓海外市場，增強企業(yè)抗風險能力；促成國家調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅政策，降低企業(yè)出口成本。保障重點建設(shè)，城鄉(xiāng)發(fā)展進程加快。我市以總分第一的優(yōu)異成績蟬聯(lián)“全國文明城市”稱號；支持公交優(yōu)先發(fā)展，、購車補助、智能化建設(shè)、優(yōu)惠群體乘車補助及部分停車場建設(shè)；，積極開展污染源治理、污水處理尾水回用工作，后坑垃圾焚燒廠投入試運行；、數(shù)字城管系統(tǒng)、災(zāi)害應(yīng)急指揮系統(tǒng)等公共服務(wù)體系。%。出臺《市級預(yù)算管理暫行辦法》，開展項目庫改革試點，規(guī)范掛靠機構(gòu)和臨時機構(gòu)預(yù)算編制，部門預(yù)算管理得到強化；國庫集中支付在市、區(qū)兩級全面推開，公務(wù)卡改革試點效果良好，公務(wù)消費更加透明，資金使用更加安全；行政資源和社會公共資源市場化配置改革向“深水區(qū)”推進，機關(guān)事業(yè)單位自管公房清查工作取得階段性成果，財政投融資項目建筑工程險等保險項目實行公開招標，事業(yè)單位“干管分離”深入推進，市區(qū)聯(lián)動機制逐步形成。二、XX年預(yù)算草案按照市委、市政府的總體部署，XX年財政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七大、十七屆三中、四中全會精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的要求，實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長和財政平穩(wěn)運行；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，擴大公共投資領(lǐng)域，優(yōu)先改善民生，保障重點項目建設(shè)；努力增收節(jié)支，嚴格控制一般性支出，進一步提高資金使用績效；深化財政管理體制改革，加強財政監(jiān)督制約，推動科學(xué)化管理，為廈門又好又快發(fā)展提供強有力的財力保障。市本級財政支出1,590,911萬元，其中：（1）一般公共服務(wù)254,056萬元，主要用于人大、政協(xié)及政府各部門的正常支出和事業(yè)發(fā)展支出（）。（9）環(huán)境保護10,649萬元，主要用于環(huán)境整治、污染防治、節(jié)能減排、環(huán)境檢測和自然生態(tài)保護等支出。根據(jù)《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建對口支援方案》，分別從市區(qū)兩級及相關(guān)渠道予以落實。（3）新增建設(shè)用地有償使用費支出70,000萬元。擴大和引導(dǎo)公共投資。加快產(chǎn)學(xué)研和公共技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)，加速科研成果轉(zhuǎn)化；做好高新技術(shù)企業(yè)認定，建立科技創(chuàng)新貸款擔保資金，扶持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展；完善高級人才獎勵政策，營造更加有利于自主創(chuàng)新的良好環(huán)境。實施20個新村建設(shè)項目，啟動12個老區(qū)山區(qū)村改造，穩(wěn)步推進水源保護區(qū)和邊遠山區(qū)移民造福工程；加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，發(fā)展“一村一品”、“一村一業(yè)”特色農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；鼓勵發(fā)展“農(nóng)家樂”等鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)，繼續(xù)引導(dǎo)股份經(jīng)濟發(fā)展，形成可持續(xù)的農(nóng)民收入穩(wěn)定增長機制；加強鎮(zhèn)街債務(wù)監(jiān)管，一季度基本完成鎮(zhèn)村債務(wù)化解工作。推進閩南文化生態(tài)保護試驗區(qū)、閩南戲曲藝術(shù)中心等項目建設(shè)，實施“農(nóng)家書屋”工程，實現(xiàn)基層文化館與市圖書館聯(lián)網(wǎng)共享；支持辦好第十一屆中國戲劇節(jié)、第二屆文化產(chǎn)業(yè)博覽會、第十八屆市運會等大型活動與賽事，建好翔安體育中心、體育運動學(xué)校等一批體育場所。做好擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長政策落實和資金監(jiān)管，密切關(guān)注惠民利民資金使用情況，保證資金安全、高效；出臺《會計人員條例》，規(guī)范從業(yè)人員管理，保障合法權(quán)益；改進財政資金檢查的方法和手段，進一步提高財政監(jiān)管水平。(一)總體情況：我單位年初支出預(yù)算*萬元，年中追加*萬元，至6月份年度支出預(yù)算共為*萬元。（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，%， %， %，%。（11）順酐銷售13291噸，%。營業(yè)費用：年度預(yù)算XX萬元，實際發(fā)生1900萬元，%，%。工程建設(shè)投資完成情況：集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購置28230萬元，%，工程項目及其他10692萬元，%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，%，出疆管線投資2億元，%。對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時溝通處理矛盾。二是以科技進步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐，不斷提升企業(yè)核心競