【正文】 其次， 對(duì) 市場(chǎng)開發(fā)初期 的困難估計(jì)不足， 銷售 量 不足。公司總經(jīng)理 將 向董事會(huì)書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。 投資方可通過股票上市或公司兼并的方式退出。 （ 2） XXXX 用于科技文獻(xiàn)的搜索， 以及 科學(xué)研究工作的合作和共享。公司將成立“客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程 指導(dǎo) 、現(xiàn)場(chǎng)支持等服務(wù)手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)。 各階段性目標(biāo) （ 1） 2021 年底面向中小企業(yè)銷售 10 套“ XX 企業(yè)信息備份和搜索工具”。 ?? 技術(shù)現(xiàn)狀 企業(yè)搜索用戶 需要的是 統(tǒng)一的界面、簡(jiǎn)單的指令和精確的結(jié)果。 研 發(fā)計(jì)劃及 時(shí)間 （ 1） 2021 年 4 月 — 2021 年 5 月： （ 2） 2021 年 6 月 — 2021 年 7 月： （ 3） 2021 年 8 月 ： （ 4） 2021 年 9 月 — 2021 年 12 月： （ 5） 2021 年 1 月 — 2021 年 6 月： （ 6） 2021 年 7 月 — ： 二 、 技術(shù)成熟 度 和產(chǎn)品可靠性 “ XX 企業(yè)信息備份與搜索工具 ”的技術(shù)開發(fā)任務(wù)已基本完成，目前處于內(nèi)部測(cè)試階段。 XX 將向?qū)＜医M提供全部技術(shù)資料，包括用戶手冊(cè) 、 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)以及用于 TPCC 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的全部源程序 ，并且 可隨時(shí)向?qū)＜医M提供測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)服務(wù)。 公司的 遠(yuǎn)景 目標(biāo) 是 ： 具備核心產(chǎn) 品， 形成核心競(jìng)爭(zhēng)力 。 十 一 、 合作方式 中國(guó) XX 軟件 有限公司 計(jì)劃 吸收 750 萬元 （人民幣） 風(fēng)險(xiǎn)資金， 主要 用于 “ XX 企業(yè)信息備份與搜索工具”的市 場(chǎng)開發(fā) 。 七 、核心 團(tuán)隊(duì) 公司 的 核心 團(tuán)隊(duì) 由五人組成： XXX（ 公司創(chuàng)辦人，現(xiàn)任董事長(zhǎng)兼 CTO， XXXXXXXXX 大學(xué) 計(jì)算機(jī)系終身教授，數(shù)據(jù)庫(kù)及人工智能專家）； XXX（公司創(chuàng)辦人，現(xiàn)任總經(jīng)理， XXXXXXXXX 大學(xué) 計(jì)算機(jī)系終身教授，人工智能專家）； 周先生 （于 95 年獲 美國(guó) 名校 計(jì)算機(jī)科學(xué)博士 學(xué)位，曾任美國(guó) XXX 公司中層管理人員、大型外資公司副總裁，軟件工程和人工智能專家）； 陳先生 （于 88 年獲 美國(guó) 名校 計(jì)算機(jī)科學(xué)博士 學(xué)位，曾任 美國(guó)加州硅谷 著名軟件 公司高級(jí)系統(tǒng)分析師 ）； 王先生 （ XXXXXXXXX 大學(xué) 計(jì)算機(jī)系博士后，曾任加拿大著名軟件公司 高級(jí)系統(tǒng)分析師 ，數(shù)據(jù)庫(kù)專家）。 第 3 頁(yè) 共 23 頁(yè) 四 、公司目前主要產(chǎn)品及服務(wù) 公司 的 主要產(chǎn)品 ： “ XX 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) （ XXXSQL） ” 。公司于2021 年 7 月在 中國(guó) 張江高科技園區(qū)注冊(cè)，主要業(yè)務(wù)是開發(fā)具有自主版權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型通用數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) —— XXXSQL，并 基于 XX 數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品 進(jìn)行 應(yīng)用開發(fā)和 推廣。 XX 軟件 的 長(zhǎng)期目標(biāo) ： 開發(fā)和推廣大型通用數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)及其應(yīng)用產(chǎn)品 。 中國(guó)XX 軟件有限公司擁有 產(chǎn)品的 所有 知識(shí) 產(chǎn)權(quán)。 公司 此次 計(jì)劃籌集 750 萬 元 的 風(fēng)險(xiǎn) 資金 ， 主要用于“ XX 企業(yè)信息備份與搜索工具”的市場(chǎng)開發(fā)。 ? 以全面質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)來要求每個(gè)員工，規(guī)范 各 個(gè)崗位 和流程，逐步向 CMM 軟件成熟度模型和 ISO9000 靠攏。 核心技術(shù) XX數(shù)據(jù)庫(kù)的 核心技術(shù) —— 用邏輯公式 (logic formula)控制的并發(fā) 機(jī)制由公司創(chuàng)辦人發(fā)明， XX 軟件公司現(xiàn)擁有其全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 （ 2）結(jié)合 UNIX 系統(tǒng)和 XX 數(shù)據(jù)庫(kù)的 安全 模式實(shí)現(xiàn)的安全機(jī)制，確保信息的安全備份之外，只能被有相應(yīng)權(quán)限的用戶訪問。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 目前企業(yè)數(shù)據(jù)正以每年 200%的速度增長(zhǎng)，其中 80%的數(shù)據(jù)以文件、郵件等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存放在企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的各個(gè)角落，尋找資料 費(fèi)時(shí)又費(fèi)力 。 競(jìng)爭(zhēng)策略 XX 軟件采取的競(jìng)爭(zhēng)策略 —— 以技術(shù)領(lǐng)先為立足點(diǎn)， 結(jié)合行業(yè)應(yīng)用需求，始終以市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)定制、合作開發(fā)或者捆綁銷售，不斷的尋找發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng)、新應(yīng)用。 公司將建立由市場(chǎng)部為 主體 ，聯(lián)合合作伙伴、市場(chǎng)兼職人員的 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，形成多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售渠道，加快市場(chǎng)的開發(fā)。 （ 2） 同類 競(jìng)爭(zhēng) 產(chǎn)品價(jià)格 對(duì)策： 提升產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，豐富產(chǎn)品功能。 第 16 頁(yè) 共 23 頁(yè) 第六章 融資計(jì)劃 一、資金需求說明 風(fēng)險(xiǎn) 資金需求 總 量 ： 750 萬元（人民幣） 期限： 分 三 期投入 （計(jì)算時(shí)間從 2021 年 6 月起算） 第一期： 400 萬元 （ 2021 年） 第二期： 200 萬元 （ 2021 年） 第三期： 150 萬元（ 2021 年） 二 、 資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 序號(hào) 任務(wù)描述 里程碑 資金需求量 到位時(shí)間 1 “ XX 企業(yè)信息備份與搜索工具”的 培訓(xùn) 、試用及市場(chǎng)推廣、銷售 400 萬元 2021 年 7 月 2 “ XX 企業(yè)信息備份與搜索工具” 在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣和銷售 。 四、投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用 投資方 可 通過選派董事參與公司決策，但不干預(yù)企業(yè)日常 經(jīng)營(yíng)管理 ； 投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。 公司 創(chuàng)始人本身對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)和搜索技術(shù)有很深的造詣，而且與國(guó)內(nèi)外的行業(yè)專家有廣泛聯(lián)系，完全能解決 可能出現(xiàn)的技術(shù)難題 。 我們 的對(duì)策是： （ 1） ?? 四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 公司 處于 發(fā)展初期， 可能面臨的 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要 。 二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 收入預(yù)測(cè) 項(xiàng)目 /年度 2021 2021 2021 2021 2021 銷售收入 (單位：萬元 ) 軟件銷售業(yè)務(wù) 運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù) 應(yīng)用開發(fā)業(yè)務(wù) 總計(jì) 軟件銷售業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 項(xiàng)目 /年度 2021 2021 2021 2021 2021 總成本費(fèi)用 人力成本費(fèi)用 業(yè)務(wù)固定成本費(fèi)用 損益表預(yù)測(cè) 單位 :萬元 項(xiàng)目 /年度 2021 2021 2021 2021 2021 合計(jì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （可變成本） 其中 :人員成本 營(yíng)業(yè)稅金及 附加 毛利 毛利率 營(yíng)