【正文】 3 成本小計(jì) 4 售水量 萬噸 5 單位制水成本 元 /噸 6 水資源費(fèi) 元 /噸 7 專項(xiàng)資金 元 /噸 用于管網(wǎng)建設(shè)。 2. 管網(wǎng)的營運(yùn)、建設(shè)和維修 管網(wǎng)的每年的維護(hù)費(fèi)用約 100 多萬元，管網(wǎng)的建設(shè)資金來源于水價(jià)中 元 /噸的專 項(xiàng)資金，按銷售水量計(jì)算，實(shí)際每年水費(fèi)收入中大概有 800 萬元左右的資金可用于管網(wǎng)的營運(yùn)、建設(shè)和維修。從表中可見，管理費(fèi)用和管網(wǎng)的營運(yùn)、維修和折舊占主要部分。 某某 市 水價(jià)在 1998 年 2 月 23 日調(diào)整一次，最近將于 20xx 年 3月執(zhí)行新水價(jià)，水價(jià)調(diào)整間隔四年。鑒于業(yè)內(nèi)慣例，資產(chǎn)的價(jià)值往往由合資雙方根據(jù)投資額及投資回報(bào)等條件洽談好資產(chǎn)總值，然后由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)按這個(gè)數(shù)值進(jìn)行評(píng)估。 從歷年的投資收益來看，投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 8％的水平。過去其財(cái)務(wù)部門的作法是將該資金放在資產(chǎn)折舊中，稱為“加速折舊”，并得到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、財(cái)政主管部門的同意，根據(jù)售水收入每年該資金大約有 800多萬元。應(yīng)收帳款主要是歷史水費(fèi)欠帳。如果合資后，能促使政府在 20xx 年能小幅上調(diào)一次水價(jià)，使綜合的凈水水價(jià)能達(dá)到 左右，則有利于今后水價(jià)的調(diào)整和合資公司的發(fā)展。 二、 與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較 與 某某 市供水價(jià)格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如南京、合肥、蕪湖 、安慶等地。 (目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的人口數(shù) ) 4. 水量預(yù)測(cè)結(jié)果比較分析 將上述三種方法所獲得的預(yù)測(cè)結(jié)果列于表 3 中。一般來講，城市的人均生活用水量為 200~300 升 /人 .日，將 某某 市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類似的南方城市相比較，如宜昌20xx 年人均用水量為 239 升 /人 /日，衢州市 20xx 年人均用水量為210 升 /人 /日。具體公式如下： Q20xx 預(yù)測(cè) ＝ K20xxQ20xx 規(guī)劃 (1) 上式中 Q20xx 預(yù)測(cè) 為預(yù)測(cè)的 20xx 年的用水量； Q20xx 規(guī)劃 為供水規(guī)劃中的 20xx 年的用水量； K20xx 為 20xx 年的用水量校正系數(shù)，位于0~1 間， K20xx可以參考 K20xx值。自 98 年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我國一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中。如雖然自來水公司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒有具體的考核指標(biāo)。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢(shì)，平均每年下降率為 %。 目前城區(qū)內(nèi)供水除自來水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠，主要是馬鋼供排水廠 和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。 七、管網(wǎng) 城市供水主管道 247 公里， 截止到 20xx 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬元。這一數(shù)值偏高。 不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)， 去年水費(fèi)回收率為 94%。 自來水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見表 4 所示： 表 4 自來水公司土地一覽表 序號(hào) 土地位置 面積（ m2） 備注 1 一水廠廠區(qū) 包括公司辦公、職工住宅區(qū) 某某供水項(xiàng)目 20 2 公司住宅區(qū) 3 公司十一棟 4 二水廠廠區(qū) 5 二水廠住宅區(qū) 6 一水廠一級(jí)泵房 7 慈湖加壓站 8 小雙崗加壓站 9 二水廠原水泵房 17333 10 二水廠一級(jí)泵房 60 11 佳山加壓站 1000 12 珍珠園加壓站 1500 目前自來水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠，管網(wǎng)， 自來水公司所在地的辦公樓等。經(jīng)過十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。/d普通快濾池一座， 10 萬 m179。 二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬噸 /日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北側(cè)， 以長江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。 1964 年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬， 1972 年又?jǐn)U建 萬 ，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為 萬 ，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。曾任市建委團(tuán)委副書記，團(tuán)工委書記。 20xx 年 5 月起任市自來水公司工會(huì)主席。曾任市自來水公司黨委辦公室主任，工會(huì)副主席。 1996年 2 月任市自來水公司黨委書記。 從搜集的數(shù)據(jù)上， 人員從在職人員 514 人（情況介紹）， 525 人（員工調(diào)查表）和此表 的 536 人， 不完全相同， 需要和自來水公司核實(shí)。 9 第三章 某某 市自來水公司概況 第一節(jié) 自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 一、 概況 某某 市自來水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠、營來所、管道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測(cè)網(wǎng) 某某 檢測(cè) 站，已通過國家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證）、管道安裝公司、 某某市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工 648 人（其中在職職工 514 人，離退人員 134 人）。 某某 市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水 處理廠，為 6000 噸 /日。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下： 表 1某某 市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力 工業(yè) /民用 制水能力 售水量 供水范圍 某某 市自來水公司 工業(yè)和民用 萬噸 萬噸 城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民 馬鋼集團(tuán)供排水公司 工業(yè)和民用 250 萬噸 220 萬噸 馬鋼 ,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民 某某 港務(wù)局水廠 工業(yè)和民用 1 萬噸 約 1 萬噸 主要洗船、港口居民 某某 向硫礦水廠 工業(yè)和民用 2 萬噸 萬噸 礦山和當(dāng)?shù)鼐用? 兩個(gè)電廠 工業(yè) 88 萬噸 88 萬噸 自用 硫酸廠 工業(yè)和民用 萬噸 采石化肥廠 萬噸 6 慈湖酒廠 萬噸 其中 某某 市自來水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。取水水源主要來自長江，有少量地下水。 4 （ 2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口： 1999 年 38 萬； 20xx 年 46 萬； 20xx年 67 萬。自 1958 年 8 月 1 日成立以來，經(jīng)過四十多年的 3 自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn) 450 萬噸生鐵、 450 萬噸鋼、 420 萬噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn) 220 億元。 1956年 10 月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的 某某 命名，為省轄市。 20xx 年 某某 市比上年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 8%，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長 %。 第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 一、 經(jīng)濟(jì)總量 國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長 9%左右；到 20xx 年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 萬元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長，財(cái)政收支基本平衡。到 20xx 年，年人均產(chǎn)鋼500 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 190 億元，部分指標(biāo)國內(nèi)領(lǐng)先。/d。 因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨(dú)核算。 20xx 年工業(yè)用水 萬噸 /日，其他用水 萬噸 /日。管道漏水率為 27%。 男， 1958 年出生， 1976 年參加工作， 1982 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。 1993 年 3月任市自來水公司經(jīng)理助理。 男， 1947 年 10 月出生， 1964 年 9 月參加工作， 1980 年 11月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。 1983 年 10月加入中國共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。 某某 市城市輸配水管網(wǎng)已具有 相當(dāng)規(guī)模，共輔設(shè)清水輸配水管道總長約 230km，最大供水管徑達(dá) DN1600。/d 普通快濾池一座，反沖洗泵房一座， 3000m179。/d 斜管沉淀池一座， 萬 m179。以長江水為水源，設(shè)計(jì)能力為 5 萬噸 /日，由于工藝等方面的原因，實(shí)際供水能力為 4 萬噸 /日，占全市供水能力 10％。 某某 市自來水公司水費(fèi)收繳情況不是太好， 累計(jì)欠交水費(fèi) 3300 萬元 ， 到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。 五、收費(fèi)和欠費(fèi)情況： 水費(fèi)收費(fèi)體制： 價(jià)格：城市供水價(jià)格由物價(jià)部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定，考慮成本費(fèi)用新增因素，制訂供水價(jià)格調(diào)整方案，按照國家計(jì)委《城市供水價(jià)格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，召開價(jià)格聽證會(huì)論證，通過后上報(bào)市政 府批準(zhǔn)執(zhí)行。 3）自來水公司以前管理力度不夠。 5） 前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年 50 多萬到 60 萬元。 有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下： 與 某某 鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià) 230 萬元人民幣； 與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購的商務(wù)、技術(shù)合同，總價(jià) 498 萬美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 15 萬元。 表 8 某某 市 自來水公司供水范圍內(nèi) 城市水量 1997 1998 1999 20xx 20xx 供水量 (萬噸 ) 售水量 (萬噸 ) — 工業(yè)用水量 — 生活用水量 — 商業(yè)用水量 — 行政用水量 漏損率 % % % % % 售水量增減率 % % % % 備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約 3％左右；三廠不含廠區(qū)自用水。而 某某 市自 97 年來，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。 4) 97 年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對(duì)方介紹，主要原因是抄表誤差，由于那時(shí)水價(jià)較低，單位和居民對(duì)所抄表數(shù)還不大在乎。根據(jù)該規(guī)劃， 20xx 年生活用水量為 某某供水項(xiàng)目 32 萬噸 /日，工業(yè)用水 萬噸 /日，其他用水 萬噸 /日。 工業(yè)用水受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會(huì)表現(xiàn)為突然性地大幅下降。 參考表 2 某某 市的各種用水結(jié)構(gòu)，城市居民用水在 1997 年以來某某供水項(xiàng)目 35 基本穩(wěn)定 50%左右，非生活用水占 50％左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%， K 值約為 1。 因此從上述的用水需求估算來看，到 20xx 年，保守估計(jì)，城市需水約 9000 萬噸左右，需水量平均年增長率為 5%左右。因此未來水價(jià)調(diào)整有較大的空間。該資產(chǎn)中已包含管網(wǎng)部分。 3. 專項(xiàng)應(yīng)付款 年末數(shù)為 ，年初數(shù)為 萬元，實(shí)際應(yīng)付款為 萬元。由于擔(dān)保時(shí)都是建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，自來水公司不得不進(jìn)行擔(dān)保。資產(chǎn)總額約為 億元。因此今后在三個(gè)水廠聯(lián)合運(yùn)行時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮一水廠和二水廠的制水能力，這樣可降低總的制水成本。 ? 在所有的制水成本要素中，工資福利增速歷年都保持穩(wěn)步增長速度，平均年增長率為 10%左右。可以理解為管理人員過多或工資漲幅過大。 9 間接制水成本 (元 /噸 ) 以售水量計(jì)。因此調(diào)價(jià)后的自來水公司，主營業(yè)務(wù)不會(huì)有任何利潤，每年虧損約 360 萬元。產(chǎn)銷率為 %。從中可以看到： ? 近三年管理費(fèi)用持續(xù)上升，年平均上升 20％左右。 ? 20xx 年的制水電耗總計(jì)為 1100 萬元比 20xx 年的電耗 961萬元明顯增加，增幅達(dá) 20％，主要是由于電費(fèi)漲價(jià)緣故。 第二節(jié) 制水成本 一 . 直接制水成本 三個(gè)水廠的直接制水成本包括