【正文】 表 141 項(xiàng)目敏感性分析表 序號 不確定因素 變動(dòng)幅度 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（變動(dòng)幅度） 臨界率變動(dòng)幅度（基準(zhǔn)收益率情況下） 1 基本方案 % 2 建設(shè)投資 10% % % % 10% % % 3 銷售收入 10% % % 10% % % % 4 經(jīng)營成本 10% % % % 10% % % 根據(jù)上表可判斷如下：投資成本的變化對經(jīng)濟(jì)效益的影響不明顯，銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 33 而銷售收入降低 10％時(shí)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為 ％，低于基準(zhǔn)收益率（ 12%）。根據(jù)銷售收入計(jì)算表、總成本估算表、損益表等計(jì)算生產(chǎn)期年均銷售收入 15000 萬元，年均總成本 萬元，年均銷售稅金及附加 53 萬元，年均所得稅 500 萬元，年均凈利潤 1500 萬元，投資利潤率為 %。各類固定資產(chǎn)的折舊和攤銷年限如下：房屋、建筑物等土建工程 20 年；設(shè)備及安裝工程 10 年；其他費(fèi)用按 10 年攤銷。該項(xiàng)目勞動(dòng)定員 63 人，其中管理人員 7人，技術(shù)人銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 31 員 8 人，生產(chǎn)人員 48 人。該項(xiàng)目正常年銷售收入 15000萬元。 第 八 章 項(xiàng)目效益預(yù)測 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》第三版規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。 建立相應(yīng)的勞動(dòng)紀(jì)律和安全制度，職工上崗前要進(jìn)行安全、操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等方面的教育培訓(xùn)，按工藝要求配置相應(yīng)的勞動(dòng)安全保護(hù)用品，穿戴上崗。 ④ 采用先進(jìn)、可靠、成熟的工藝路線和設(shè)備。 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品無毒、無害。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 26 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 人力資源配置 1） 工作制度 生產(chǎn)車間、供熱、庫管、水泵房、機(jī)修、配電、保衛(wèi)按雙班制；其它部門均按單班制；每班工作 8小時(shí)，全年工作天數(shù)為 300天。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 25 強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，制定完善的能耗考核制度。 4） 廢水：采用 自建 “ 三級污水凈化 ” 污水處理 設(shè)施 進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)后排放。 二、 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 本項(xiàng)目的主要污染源是衛(wèi)生 清洗，生產(chǎn)車間沖洗地面和生活污水，無 化學(xué)污染。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 20 項(xiàng)目經(jīng)過 可行性研究表明，建設(shè)該項(xiàng)目符合國家食品安全戰(zhàn)略，有良好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，是必要的，也是可行的。 二是 完善治理結(jié)構(gòu)，建設(shè)現(xiàn)代企業(yè) 的需要。 本項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)黨和國家這一重大方針政策的主要措施之一，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，調(diào)整地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。因此， 通過耕地提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入難度較大。 防洪設(shè)施條件 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 17 廠區(qū)緊鄰謝橋河，無任何防洪設(shè)施，防洪條件較差。由工業(yè)區(qū)至渝懷鐵路貨運(yùn)站約 15 分鐘，至銅仁機(jī)場約 30 分鐘。為調(diào)整優(yōu)化 地方 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)濟(jì)總量，繁榮 地方 經(jīng)濟(jì)， 地方政府從可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的客觀要求出發(fā)，將 銅仁 市 謝橋辦事處的 楚溪、唐家寨等地規(guī)劃為以 農(nóng)副 產(chǎn)品加工業(yè) 為主體的工業(yè)區(qū) 。 地形、地貌、地震情況 廠址位于 現(xiàn) 銅仁地區(qū)萬山特區(qū)新區(qū) （ 原 銅仁市謝橋工業(yè)園區(qū)內(nèi) ） ，謝橋河兩岸的河流地段上，地勢平緩，西高東低，最高海拔 286 米，最低海拔274米。 （三）設(shè)備方案 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 12 設(shè)計(jì)引進(jìn)設(shè)備為一級精煉植物油生產(chǎn)線為 50 噸 /日的生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力，年生產(chǎn)精煉植物油能力 萬噸。 設(shè)備設(shè)計(jì)上符合菜籽油生產(chǎn)的特點(diǎn)。本項(xiàng)目以 天然綠色 菜 籽油 深加工產(chǎn)品為主 ，同時(shí)適度 開展 茶仔油 加工 。這對于保護(hù)國產(chǎn)菜油的份額起到了積極作用。因?yàn)槎褂汀⒆貦坝陀邢鄳?yīng)的外盤影響，炒作因素更多，而菜油由于消費(fèi)比重不斷縮小，且國家對菜油的調(diào)控力更強(qiáng)，使得菜油也缺乏大幅波動(dòng)的題材。 20xx年國內(nèi)新增菜籽壓榨能力超 過 6000噸 /日，年新增菜籽壓榨能力超過 180萬噸， 20xx年 、 20xx年 國內(nèi)新增菜籽壓榨能力 均 超過 了 6000噸 /日。 銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司法人代表高金鳳 ，湖南省 麻陽縣人，20xx年從事來到銅仁從事個(gè)體糧油零售批發(fā)經(jīng)營活動(dòng)， 20xx 年 7月，在銅仁市工商局注冊成立銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司，高金鳳任公司總經(jīng)理，是年，自籌全部資金在銅仁市 謝橋辦事處 楚溪村投資新建 6000 噸/年植物油生產(chǎn)線一條， 20xx 年 5月建成試投產(chǎn)，企業(yè)自建設(shè)到成立以及后面的發(fā)展中，得到了當(dāng)?shù)厥形?、政府的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，公司業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大，產(chǎn)值利潤得到增加，并得到發(fā)展壯大。 金泉油脂公司注冊于 20xx 年 7 月，注冊資本 500 萬元，由高金鳳、鄧傳行等兩名自然人投資設(shè)立的私營企業(yè)，主營油脂加工、銷售。 菜籽油精煉加工 ，是一個(gè)技術(shù)含量高、資源轉(zhuǎn)化率高、勞動(dòng)密集、附 加值高的高效產(chǎn)業(yè) 。人體對菜籽油的吸收率很高，可達(dá)99%，因此它所含的亞油酸等不飽和脂肪酸和維生素 e等營養(yǎng)成分能很好地被機(jī)體吸收，具有一定的軟化血管 、延緩衰之的功效。 銅仁市金泉油脂公司年產(chǎn) 萬噸菜籽油精加工項(xiàng)目的目的，旨在通過菜籽油加工規(guī)模的擴(kuò)大，設(shè)備的更新，使企業(yè)產(chǎn)能由現(xiàn)有的年產(chǎn) 6000噸精煉食用植物油提高到 年產(chǎn) 15000 噸精煉食用植物油的產(chǎn)能目標(biāo)， 使銅仁市金泉油脂有限責(zé)任公司菜籽油加工能力得到擴(kuò)大，新增 精煉 菜籽油年加工能力 萬噸，并通過設(shè)備更新、質(zhì)量檢測手段的進(jìn)一步科學(xué)化，實(shí)現(xiàn)菜籽油加工質(zhì)量的提高，為城鄉(xiāng)市場提供數(shù)量 更多質(zhì)量更優(yōu)，銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 5 價(jià)格便宜的菜籽油，滿足城鄉(xiāng)居民生活消費(fèi)需求，增強(qiáng)人民群眾體質(zhì)。 20xx 年，金泉油脂 公司 被 認(rèn)定為 銅仁地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè) 。 20xx年我國油菜種植面積 更是 達(dá)到 700萬公頃，全國油菜籽主產(chǎn)省的種植面積均有所增加。 油脂類商品作為關(guān)系國家食品安全的重要商品，其價(jià)格變化明顯會(huì)受到政策影響。為了保護(hù)國產(chǎn)菜籽，商務(wù)部在 20xx 年第四季度下達(dá)了對進(jìn)口有毒菜籽進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫的通知，要求從 11 月 15 日開始對進(jìn)口菜籽實(shí)行緊急檢疫，感染了莖基潰瘍病菌的菜籽一律不得運(yùn)往菜籽主產(chǎn)區(qū)。 根據(jù)終端市場需要進(jìn)行產(chǎn)品定位。 銅仁 市 金泉油脂 有限 責(zé)任 公司 萬噸菜籽油技改擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請報(bào)告 10 三、 技術(shù)工藝 本項(xiàng)目遵循先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性和安全性原則，在備選方案中運(yùn)用功能評價(jià)法、費(fèi)用評價(jià)法及專家評分法擇優(yōu)確定最終采用的技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案。車間內(nèi)進(jìn)行全程的溫度、液位、壓力、流量、脫色過濾機(jī)操作實(shí)行計(jì)算機(jī)自動(dòng)化管理，將計(jì)算機(jī)與PLC（可編程控制器）及 各種智能化儀表結(jié)合在一起構(gòu)成油廠 DCS（集散控制系統(tǒng)）控制系統(tǒng)。 （二）項(xiàng)目資金來源 擬通過二個(gè)渠道籌集。 地下水位屬中等偏高，最高地下水位 米，最低地下水位 米，平均地下水位 米。 緊鄰的 銅仁市現(xiàn)有銅（仁） — 松（桃）、銅（仁） — 江（口）、銅（仁） — 玉（屏）三條交通主干道，市境內(nèi)公路總長 453 千米，其中：一級 5 千米，二級 47 千米，三級 31 千米，四級 225 千米，等外級 145 千米。通過該支線機(jī)場，可加快項(xiàng)目信息流和人流，提高項(xiàng)目運(yùn)作效率。特別是增加農(nóng)民收入，是當(dāng)前和今后一定時(shí)期內(nèi)我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要 任務(wù)。 項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，調(diào)整地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要 。 贏得未來市場，最根本的是質(zhì)量品牌的提升。 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是 銅仁地區(qū) 重點(diǎn)支持發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭項(xiàng)目，對于改善調(diào)整 銅仁地區(qū)農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展具有重要作用；對于提供有效就業(yè)崗位以及家庭和諧穩(wěn)定、社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)具有積極的意義；對當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收以及生活水平改善具有顯著效果。 設(shè)計(jì)費(fèi)＜ 20 萬元，不必進(jìn)行招標(biāo)； 勘察費(fèi)＜ 20 萬元，不必進(jìn)行招標(biāo)； 監(jiān) 理費(fèi)＜ 20 萬元，不必進(jìn)行招標(biāo)； 建筑工程費(fèi)＞ 100萬元，必須進(jìn)行招標(biāo)； 設(shè)備購置費(fèi)＞ 50 萬元，必須進(jìn)行招標(biāo)； 安裝工程費(fèi)＞ 50 萬元，必須進(jìn)行招標(biāo)。 ―― 執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ： 1） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）一級 2） 《國家地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx） 3） 《室外排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ14