公司財(cái)務(wù)部門管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 對(duì)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人履職不到位、玩忽職守，造成公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息嚴(yán)重失真、財(cái)務(wù)管理工作混亂、重大財(cái)務(wù)決策失誤、內(nèi)部控制制度失效、徇私舞弊等情況的，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)追究其相應(yīng)責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、免職等處分，涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理?？己私Y(jié)果作為續(xù)聘、解聘和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。（五）組織制訂和完善公司財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，監(jiān)督、檢查公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況，保障公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止可能造成公司重大損失的經(jīng)營(yíng)行為。第五篇：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)天津黑馬行云物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《公司管理規(guī)章制度》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。因特殊情況需坐支的，應(yīng)事先報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第三章 支票管理第十四條 支票由出納員或財(cái)務(wù)總監(jiān)制定專人保管。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。（七）完成公司交給的其他工作。、支票和發(fā)票等實(shí)物。第二章、財(cái)務(wù)部部門職責(zé)：制訂商場(chǎng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算體系；負(fù)責(zé)商場(chǎng)內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和商場(chǎng)內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)商場(chǎng)會(huì)計(jì)核算，編報(bào)商場(chǎng)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；分析商場(chǎng)的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；負(fù)責(zé)商場(chǎng)資金調(diào)度和管理，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理商場(chǎng)納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷工作；配合有關(guān)部門定期對(duì)商場(chǎng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)商場(chǎng)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，代碼證的辦理和復(fù)查；負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查；對(duì)商場(chǎng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議；負(fù)責(zé)商場(chǎng)所需物品的采購(gòu)及管理工作；完成商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。主辦會(huì)計(jì)應(yīng)經(jīng)常檢查監(jiān)督所屬出納員、倉(cāng)管員的日常工作執(zhí)行情況。出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)在車船票上注明起點(diǎn)至終點(diǎn)的實(shí)際金額，車船票按實(shí)報(bào)支，車船票丟失一律不給予報(bào)銷。（3）固定資產(chǎn)的維護(hù)、保管工作，由使用單位具體負(fù)責(zé)。使用部門負(fù)全部責(zé)任，保管或使用人負(fù)直接責(zé)任。固定資產(chǎn)的增減及移動(dòng)手續(xù)（1）固定資產(chǎn)的增置及驗(yàn)收A、外購(gòu)固定資產(chǎn)由使用部門于半個(gè)月前提出需要計(jì)劃，審批通過后進(jìn)行購(gòu)買。B、辦理固定資產(chǎn)的增置、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、外借等財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門回收物資款項(xiàng)，必須及時(shí)交到財(cái)務(wù)部，辦理收帳手續(xù)。備用金使用人不得挪用侵占公款。f、上述范圍以外的往來，一律通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。第一篇：公司財(cái)務(wù)部門管理制度有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度一、采購(gòu)報(bào)銷制度各部門備件、零星工具、低值易耗品、辦公用品的采購(gòu)，應(yīng)提前一星期報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃，由辦公室匯總，總經(jīng)理審批，報(bào)財(cái)務(wù)部安排資金。（2）為保證現(xiàn)金合理使用，財(cái)務(wù)科應(yīng)遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額制度，多余現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)解交銀行，確定最佳現(xiàn)金持有量。使用銀行轉(zhuǎn)帳支票得核定（1）銀行轉(zhuǎn)帳支票是付款單位通知銀行支付款項(xiàng)得憑證，是同城結(jié)算中最簡(jiǎn)易的形式，凡屬本地區(qū)內(nèi)超過1000元的款項(xiàng)結(jié)算，一般情況下都必須采用銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。不得自行保管或擅自動(dòng)用，任何部門和個(gè)人不準(zhǔn)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)制度挪用公司資金。建立健全公司固定資產(chǎn)的卡片，做到帳、物、卡相符。采購(gòu)經(jīng)辦人員報(bào)銷時(shí)，由歸口管理部門、使用部門、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收后，填制一式三份固定資產(chǎn)卡片，分發(fā)財(cái)務(wù)部門兩份（一份作記帳，一份作卡源管理），歸口管理部門一份。（2）固定資產(chǎn)保管人或使用人如調(diào)離工作崗位，應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)。四、借款管理制度出差人員、采購(gòu)人員借款要根據(jù)實(shí)際需要按借款單表格要求填制借款單，經(jīng)主辦會(huì)計(jì)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后借予。出差人員往返之日的伙食補(bǔ)貼按在外實(shí)際就餐數(shù)計(jì)算，其他費(fèi)用報(bào)銷需注明原因。凡單位施工工程，購(gòu)買設(shè)備、驗(yàn)收手續(xù)等，應(yīng)有技術(shù)人員或監(jiān)督人員及分管二人以上（含）簽名報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，會(huì)計(jì)人員根據(jù)完整手續(xù)才可結(jié)算。第三篇：財(cái)務(wù)部門工作管理制度財(cái)務(wù)部門工作管理制度一、崗位設(shè)置本公司財(cái)務(wù)部設(shè)會(huì)計(jì)崗，出納崗。，填寫“當(dāng)日現(xiàn)金實(shí)物清點(diǎn)表”，并以電子郵件形式報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)。借條入帳：請(qǐng)欠條時(shí)處理現(xiàn)金出納，保險(xiǎn)柜，拿鑰匙會(huì)計(jì)記錄，保存憑證，會(huì)計(jì)單獨(dú)保管拿鎖鑰第四篇：財(cái)務(wù)部門內(nèi)部管理制度財(cái)務(wù)部門內(nèi)部管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)
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