【正文】 全 責 及時、準確出納崗位職責（出納工作職責）簡潔版版:一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負責監(jiān)交。(2)根據(jù)有關(guān)部門和人員辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的必要 對于各種有問題的原始憑證怎樣處理在審核原始憑證的過程中，會計（出納）人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責、權(quán)限，堅持制度、堅持原則。(3)依法辦事。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。若不相符，應(yīng)更正重填。C報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。A現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。出納崗位職責，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛1013公里）、用車人簽字。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。(3)使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。14．對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。8．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。3．嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。第四篇：建筑公司出納崗位職責建筑公司出納崗位職責職責，是職務(wù)與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責任兩部分組成。影視公司出納崗位職責負責現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、銀行收付、費用報銷；負責登記現(xiàn)金、銀行日記帳，備用金的管理；負責個人所得稅的申報；負責發(fā)票的購買、領(lǐng)用、開具；辦理工資卡、核對考勤、編制工資表，發(fā)放工資；編制報送現(xiàn)金流量報表；服從并認真完成主管交辦的其他工作。 4遵守核定庫存現(xiàn)金限額，不得突破。 2按時搞好經(jīng)費預(yù)決算，為工會領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。及時動態(tài)掌握工資變動情況。，填制作廢的支票，應(yīng)及時加蓋作廢戳記章。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理?；擞泿徫宦氊煛Ｄ軌蜻M行資金使用情況分析。、保養(yǎng)、維修工作。、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強對財產(chǎn)的管理。嚴格遵守保密制度?，F(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或者“現(xiàn)金付訖”戳記并簽章。嚴格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。有承付期限的，必須在承付期限內(nèi)辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的，當事人要負一定的經(jīng)濟責任。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定?！兑?guī)范》第13條規(guī)定“會計人員的工作崗位應(yīng)當有計劃地進行輪換”。按照國務(wù)院的指示，整頓會計工作秩序應(yīng)當重點整頓賬目混亂，會計信息失真，亂攤成本，小金庫等問題，其中賬目混亂，信息失真，小金庫等問題都與出納工作相關(guān)，出納人員被動地接受錯誤指令，就會使問題出現(xiàn)。由此可見，實施會計工作規(guī)范化，出納人員擔負著極其重要的責任。執(zhí)行財經(jīng)紀律是經(jīng)濟工作的基本要求和準則、維護和執(zhí)行財經(jīng)紀律則是經(jīng)濟工作微觀要求的基礎(chǔ)。三是反腐倡廉，對支出性質(zhì)進行審查，對違反開支規(guī)定的支出拒絕付款。內(nèi)部牽制制度也規(guī)定了機構(gòu)分離，職務(wù)分離，錢賬分離，賬物分離的原則。做好出納工作對整頓會計工作秩序，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作具有極其重要的現(xiàn)實意義。若超過，應(yīng)重填。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。發(fā)放完畢后，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算。二、往來結(jié)算辦理往來結(jié)算，建立清算制度。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。對于末達帳款，要及時查詢。辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。七、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據(jù)、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。一、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，堅持先批后報的原則，對不符合手續(xù)的票據(jù)有權(quán)拒付。對內(nèi)容有問題，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯的發(fā)票，應(yīng)予退回。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。銀行出納工作職責國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納的工作職責一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。篇三：銀行出納工作職責 《銀行出納工作職責》【工作職責】 《銀行出納工作職責》文章正文：出納工作。于每月末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。，并登記銀行明細賬。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者的責任。主管會計崗位職責，具體做好財務(wù)的日常管理工作。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應(yīng)及時匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責任。四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。出納人員的交接工作要按照會計人員交接的要求進行。、大、小金額是否相符。、公司賬務(wù)章平時由出納保管。特殊情況需審批。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。報銷審核、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。一名合格的出納人員，應(yīng)當保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法、合理，保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害回答者：篇四：企業(yè)出納崗位職責企業(yè)出納崗位職責財務(wù)出納工作職責按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。嚴格控制簽空白支票。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。b 銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，由責任人負責。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。第一篇：公司出納崗位職責(共7篇)篇一：財務(wù)出納崗位職責經(jīng)典 出納崗位職責1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。開匯兌手續(xù)。若有，問明原因或不予報銷。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。如有短缺，要負賠償責任。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支。若無則應(yīng)補簽。篇五：公司會計崗位職責和出納職責 會計崗位職責貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章。、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。報銷審核、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若不相符，應(yīng)更正重填。”按此規(guī)定，本公司的出納人員離職應(yīng)由會計人員負責監(jiān)交。五、收取支票時，應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。5．負責打印現(xiàn)金日記帳。4．進出大額現(xiàn)金要及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。3．不準用“白條”入帳。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受財務(wù)部門負責人和審核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現(xiàn)金抽查．每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應(yīng)確認收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。顧名思義，出即支出，納即收入。（4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。二、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準確無誤。對內(nèi)容有問題，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯的發(fā)票，應(yīng)予退回。出納的主要工作職責一、貨幣資金核算辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。核算其他往來款項，防止壞帳損失。執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。多付或少付金額，由責任人負責。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。大、小金額是否相符。出納在會計循環(huán)中的地位和作用會計循環(huán)是資金運動的鏈條和紐帶，建立高效良好的會計循環(huán)機制是資本營運的客觀要求。因此在會計機構(gòu)中分設(shè)出納崗位具有制度上的合法性，工作上的適應(yīng)性，行為上的規(guī)范性，管理上的科學(xué)性等特點。四是保衛(wèi)資金安全，保護國家資財安全，在現(xiàn)金流量大，假幣多，卡式管理不規(guī)范的情況下，防止詐騙，減少損失和失誤顯得極為重要。出納人員在執(zhí)行公務(wù)的過程中，也有自己的準則，無論是傳遞、循環(huán)還是流水作業(yè)，資金的進入和退出，出納工作都是源頭。首先，規(guī)范應(yīng)當從原始憑證做起，發(fā)票是否合法，發(fā)票的出具人是否發(fā)票的合法使用者，有無轉(zhuǎn)借，變造，涂改等，持票人是否與業(yè)務(wù)內(nèi)容有關(guān)。因此，整頓會計工作秩序，必須從做好出納工作開始。這項規(guī)定對于全面提高會計人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力是有積極意義的。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額。每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）。做好有關(guān)會計憑證的整理裝訂工作。每日終了，庫存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得對外提供任何會計信息。，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟活動，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實可靠的財務(wù)信息。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。會計文書文件檔案管理崗位職責 、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。保證帳款相符。，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統(tǒng)計工作。3準確運用會計科目，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時、定額收交工會經(jīng)費、會費。5每