鞋廠財務(wù)報銷制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 常務(wù)副總裁發(fā)生費(fèi)用，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)無誤，交總裁簽字確認(rèn)予以報銷。第十一條 對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務(wù)部，以便備款。住宿費(fèi)用根據(jù)出差目的地不同制定不同標(biāo)準(zhǔn)。出差人員返京后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。主要針對的是業(yè)務(wù)招待，根據(jù)對方的身份和對本公司項(xiàng)目的影響力確定招待標(biāo)準(zhǔn)，招待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)參加人數(shù)確定。加班時間以打卡時間為準(zhǔn)。第四條 對于交通費(fèi)的報銷有以下幾點(diǎn)規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據(jù)。五 報銷時間的具體規(guī)定第七條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：（一）公司財務(wù)部每周一到周六均可辦理報銷、借款事項(xiàng)。(二)報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。(七)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，因此產(chǎn)生的加油費(fèi)、停車費(fèi)、路橋費(fèi)等車輛使用費(fèi)報銷根據(jù)與公司簽訂的租賃協(xié)議規(guī)定，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷原則。第三，本制度適用公司全體員工。第十一條 費(fèi)用審批簽字流程如下：部門員工發(fā)生費(fèi)用，由本部門負(fù)責(zé)人、主管副總及副總裁分別簽字認(rèn)可后，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)無誤，送至總裁處簽字確認(rèn)后給予報銷。如果按此標(biāo)準(zhǔn)超出經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后給予報銷。職工出差期間發(fā)生的宴請費(fèi)應(yīng)于出差前申請，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限口頭請示。普通業(yè)務(wù)招待以每人30元計算，高級業(yè)務(wù)招待每人60元標(biāo)準(zhǔn)。員工交通報銷制度從2011年元月5日前交通費(fèi)予以報銷，自2011年元月5日后每天晚班員工（四人）予以報銷一張交通報銷單。3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。(三)按規(guī)定的審批程序報批。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第四條 借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。生產(chǎn)用輔料（如包裝紙、珍珠棉、槍釘、美紋紙等）由原料倉申購，報廠長審批。未經(jīng)審批之加餐原料財務(wù)部不予報銷。后勤基建工程由總經(jīng)理隨同廠長負(fù)責(zé)驗(yàn)收。所有固定資產(chǎn)申購單及其采購資金預(yù)算單一律以書面形式報總經(jīng)理審批。“原材料采購報銷單”必須按材料類別及生產(chǎn)季節(jié)分開填列，字跡工整，書寫規(guī)范，并粘附完整有效之原始憑證交會計復(fù)核。一、原材料采購報銷制度采購員提前兩日向會計遞交書面采購資金申請。采購員采購借款務(wù)必于兩日內(nèi)憑有效憑證交出納核銷沖賬。原材料采購報銷流程：原材料訂購→采購資金申請→撥付采購資金→原材料采購→原料倉驗(yàn)收→填制原材料采購報銷單→粘貼原始憑證→會計復(fù)核→出納報銷2007年6月21日二、固定資產(chǎn)購置及基建工程費(fèi)用報銷規(guī)定凡使用年限在一年以上，單位價值在500元以上之耐用物品及設(shè)備作為固定資產(chǎn)管理。對于無法說明原因者及財務(wù)部對其有異議者將申報總經(jīng)理處理。當(dāng)日菜款審核報銷后方可補(bǔ)足次日備用金。辦公用品由辦公室文員驗(yàn)收，后勤日用品由各使用部門驗(yàn)收。財務(wù)室2007年6月21日第二篇：財務(wù)報銷制度費(fèi)用報銷制度第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第三部分 日常費(fèi)用報銷制度及流程第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。第四條 對于交通費(fèi)的報銷有以下幾點(diǎn)規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據(jù)。業(yè)務(wù)招待針對的是確立公司項(xiàng)目和業(yè)務(wù)的招待，這項(xiàng)費(fèi)用比較靈活支出，支出標(biāo)準(zhǔn)參看以下條款。出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認(rèn)），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽署意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。員工（包括普通員工和領(lǐng)導(dǎo)）出差生活補(bǔ)助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費(fèi)用包括餐費(fèi)、出差期間交通費(fèi)及通訊費(fèi)用。第七條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。第十二條 此制度發(fā)布之日起立即生效，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。(四)報銷人必須取得相應(yīng)的合理、真實(shí)有效的票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度)，當(dāng)月取得當(dāng)月報銷，原則上不得超過三個月，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理審批同意方可報銷，但發(fā)票不能跨年使用。三 專項(xiàng)支出財務(wù)報銷制度及流程
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