【正文】 工作中不得欺上瞞下，利用工作便利盜取公司財產(chǎn)和商品。上崗后不得因個人情緒影響工作。作為公司員工我清楚以上條例并會認真負責執(zhí)行：員工簽名： 簽署時間： 公司經(jīng)理簽名（蓋章）： 簽署時間： 收銀員崗位承諾書嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。新員工上班不滿10天不能支款，滿10天不滿1個月的每人每次支款不得超過100元。整理好工作日內所有現(xiàn)金、支賬，根據(jù)不同的單子類型進對未收款里的貨單情況要非常了解，對未及時收回的單子行歸類，整理并保留相關憑證，做到款賬一致。，這個“100”的字樣會變顏色，一會變藍一會變綠。這幾處圖案和文字，用手摸，凸凹感會非常明顯。8．出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。出納員職業(yè)道德：1．敬業(yè)愛崗；2．熱愛本職工作；3．依法辦事；4．客觀公正；5．保守秘密。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。四、怎樣進行出納人員的內部分工單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。做報表要按訂單所指房間兩種類、天數(shù)，包括加床和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全（訂單、底單）。凡因經(jīng)營需要調入和調出外匯及確定調劑匯率，均需經(jīng)酒店總經(jīng)理審定，發(fā)生的匯兌損益計入當期財務費用。用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調撥調劑時，必須收回外匯。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。流動資金管理制度KTV的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟效益。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。撥給所屬部門的經(jīng)費，應按批準的報銷數(shù)列為經(jīng)費開支。資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內部職工籌集等方式。財務計劃內容：（1）財務部應編制：流動資金計劃、營業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。客房與前臺相互作弊,把干凈房設置為臟房,然后將其出售；將實際已退的未到退房時間的房間，電腦里不做退房處理，再將其出售。，建議做扣減先到財務審批后，再由店長簽字。1積極參加培訓。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。必須掌握幾種方法（二指點法、三指點法、四指點法、拇指點法），當你接到客人給你的鈔票時，你要認真仔細地正面點一遍，反面點一遍。錢袋中的投款金額與收入不符的情況由投款人自行補齊，并視情節(jié)予以相應處理。三、收款員投款時，必須按投款記錄規(guī)定的格式，根據(jù)實際情況認真、真實的填寫投款記錄；錢袋上投款金額與投款記錄的投款金額一致。當你接到客人給你的現(xiàn)金鈔票時，你要認真仔細地正面點一遍，反面點一遍；或用點鈔機正反兩面都過一遍，點鈔時要特別集中注意力，不能一心多用?，F(xiàn)金：每天的營業(yè)款必須在當天營業(yè)結束后在值班經(jīng)理的監(jiān)護下投入保險箱，并建立有效的投款記錄登記。投款記錄不得涂改，金額寫錯應在新一行重新書寫。九、一旦發(fā)生錢袋丟失情況必須立即上報財務部及保安部有關領導，由店領導視情況解決；任何人不得私自隱瞞、包庇。或用點鈔機正反兩面都過一遍。不得將公款挪作私用。1嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。前臺通過將待結客人的余額轉到住店客人的名下，存在情況：,待結金額為正，前臺為了逃避責任，通過降低房價等，將金額轉到住店客人名下。防范方法：財務應不定期抽查房態(tài)。（2）各部門應編制：①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營業(yè)計劃和利潤計劃等。當酒店的經(jīng)營規(guī)模擴大時，經(jīng)總經(jīng)理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據(jù)受補助和受支援單位開來的收據(jù)準列為經(jīng)費支出；員工福利費按照規(guī)定標準計算提存，直接列為經(jīng)費支出，并同時將提存從經(jīng)費存款戶轉入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經(jīng)理報告，轉報財務部審查后呈總經(jīng)理審批。要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。營業(yè)收入中的外匯轉賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉賬。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益在購置期間計入資產(chǎn)的價值；提供各項服務、銷售商品與經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的匯兌損益計入或沖減財務費用；清算期間發(fā)生的匯兌損益計入清算損益。數(shù)額減少要經(jīng)主管簽名，而客人拒付則要有大堂副經(jīng)理簽名認可。出納工作。四、出納員的三字經(jīng)出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。主要職責1．嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。對未達賬項，要及時查詢。9．月末編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。