【正文】 工作中不得欺上瞞下，利用工作便利盜取公司財(cái)產(chǎn)和商品。上崗后不得因個(gè)人情緒影響工作。作為公司員工我清楚以上條例并會認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行：員工簽名： 簽署時(shí)間： 公司經(jīng)理簽名（蓋章）： 簽署時(shí)間： 收銀員崗位承諾書嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。新員工上班不滿10天不能支款，滿10天不滿1個(gè)月的每人每次支款不得超過100元。整理好工作日內(nèi)所有現(xiàn)金、支賬，根據(jù)不同的單子類型進(jìn)對未收款里的貨單情況要非常了解，對未及時(shí)收回的單子行歸類，整理并保留相關(guān)憑證，做到款賬一致。，這個(gè)“100”的字樣會變顏色，一會變藍(lán)一會變綠。這幾處圖案和文字，用手摸，凸凹感會非常明顯。8．出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。出納員職業(yè)道德：1．敬業(yè)愛崗；2．熱愛本職工作；3．依法辦事；4．客觀公正；5．保守秘密。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。四、怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制，要對出納人員的工作進(jìn)行明確的分工，使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé)，每一個(gè)出納人員都有明確的職責(zé)。出納崗位的職責(zé)一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。做報(bào)表要按訂單所指房間兩種類、天數(shù)，包括加床和餐費(fèi)，報(bào)賬單位的報(bào)表一定要資料齊全（訂單、底單）。凡因經(jīng)營需要調(diào)入和調(diào)出外匯及確定調(diào)劑匯率，均需經(jīng)酒店總經(jīng)理審定，發(fā)生的匯兌損益計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。用外匯購進(jìn)的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調(diào)撥調(diào)劑時(shí)，必須收回外匯。夜班的外匯收入存入會計(jì)部特殊保險(xiǎn)柜中，于第二天上午繳總出納入庫。流動資金管理制度KTV的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準(zhǔn)計(jì)劃供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。報(bào)廢的家具出售時(shí)，其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。屬于個(gè)人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。撥給所屬部門的經(jīng)費(fèi)，應(yīng)按批準(zhǔn)的報(bào)銷數(shù)列為經(jīng)費(fèi)開支。資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時(shí)借款、向內(nèi)部職工籌集等方式。財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容：（1）財(cái)務(wù)部應(yīng)編制：流動資金計(jì)劃、營業(yè)計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、外匯收支計(jì)劃和利潤計(jì)劃、償還債務(wù)計(jì)劃及基建計(jì)劃、利潤分配計(jì)劃等?？头颗c前臺相互作弊,把干凈房設(shè)置為臟房,然后將其出售；將實(shí)際已退的未到退房時(shí)間的房間，電腦里不做退房處理，再將其出售。，建議做扣減先到財(cái)務(wù)審批后，再由店長簽字。1積極參加培訓(xùn)。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。必須掌握幾種方法（二指點(diǎn)法、三指點(diǎn)法、四指點(diǎn)法、拇指點(diǎn)法），當(dāng)你接到客人給你的鈔票時(shí)，你要認(rèn)真仔細(xì)地正面點(diǎn)一遍，反面點(diǎn)一遍。錢袋中的投款金額與收入不符的情況由投款人自行補(bǔ)齊，并視情節(jié)予以相應(yīng)處理。三、收款員投款時(shí)，必須按投款記錄規(guī)定的格式，根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)真、真實(shí)的填寫投款記錄；錢袋上投款金額與投款記錄的投款金額一致。當(dāng)你接到客人給你的現(xiàn)金鈔票時(shí)，你要認(rèn)真仔細(xì)地正面點(diǎn)一遍，反面點(diǎn)一遍；或用點(diǎn)鈔機(jī)正反兩面都過一遍，點(diǎn)鈔時(shí)要特別集中注意力，不能一心多用。現(xiàn)金：每天的營業(yè)款必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后在值班經(jīng)理的監(jiān)護(hù)下投入保險(xiǎn)箱，并建立有效的投款記錄登記。投款記錄不得涂改，金額寫錯(cuò)應(yīng)在新一行重新書寫。九、一旦發(fā)生錢袋丟失情況必須立即上報(bào)財(cái)務(wù)部及保安部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由店領(lǐng)導(dǎo)視情況解決；任何人不得私自隱瞞、包庇?；蛴命c(diǎn)鈔機(jī)正反兩面都過一遍。不得將公款挪作私用。1嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個(gè)人儀表儀容的整潔大方。前臺通過將待結(jié)客人的余額轉(zhuǎn)到住店客人的名下，存在情況：,待結(jié)金額為正，前臺為了逃避責(zé)任，通過降低房價(jià)等，將金額轉(zhuǎn)到住店客人名下。防范方法：財(cái)務(wù)應(yīng)不定期抽查房態(tài)。（2）各部門應(yīng)編制：①銷售部及前臺：客源計(jì)劃（包括外聯(lián)部分）、費(fèi)用計(jì)劃、營業(yè)計(jì)劃和利潤計(jì)劃等。當(dāng)酒店的經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。撥給的各項(xiàng)補(bǔ)助款和無償慈善投資，應(yīng)依據(jù)受補(bǔ)助和受支援單位開來的收據(jù)準(zhǔn)列為經(jīng)費(fèi)支出；員工福利費(fèi)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算提存，直接列為經(jīng)費(fèi)支出，并同時(shí)將提存從經(jīng)費(fèi)存款戶轉(zhuǎn)入其他存款戶，以后開支時(shí)，在其他存款中支付。年終對庫存的低植易耗品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并寫出盈虧報(bào)告及原因，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，憑此報(bào)銷或入賬。丟失、毀損家具、用具時(shí)、由當(dāng)事人或部門寫明原因，向部門經(jīng)理報(bào)告，轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部審查后呈總經(jīng)理審批。要求各業(yè)務(wù)部門在編制流動資金計(jì)劃時(shí)，嚴(yán)格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉(zhuǎn)賬。用外匯購進(jìn)的上述物品不得以本幣出售或調(diào)撥，特殊情況需收取本幣的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益在購置期間計(jì)入資產(chǎn)的價(jià)值；提供各項(xiàng)服務(wù)、銷售商品與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的匯兌損益計(jì)入或沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用；清算期間發(fā)生的匯兌損益計(jì)入清算損益。數(shù)額減少要經(jīng)主管簽名，而客人拒付則要有大堂副經(jīng)理簽名認(rèn)可。出納工作。四、出納員的三字經(jīng)出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。主要職責(zé)1．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。9．月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。