【正文】 代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。②、生成退稅U盤：執(zhí)行“退稅正式申報生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整。進貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；（自動生成）分批批次：同一個月，有兩單，第一單為1，第二單為2。部門名稱：系統(tǒng)自動生成；申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200811”，以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關(guān)單，出口日期分別為“20080915”、“20081003”、“20081119”，那么本次的申報年月為“200811”。2）、打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入”，選取下載的報關(guān)單文件。公式=運保雜費（運保雜費匯率/成交幣制匯率）計算人民幣離岸價。企業(yè)應(yīng)對有異常的數(shù)據(jù)進行檢查，確認后再申報。是否分部門申報：選“F”，不分部門申報；外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部門核算”屬性來解決分部門審核，用“分部申報”屬性解決分部門申報。加工費、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進貨憑證，數(shù)量項填0，備注項目填英文字母WT；【計稅金額】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項對應(yīng)的出口報關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計稅金額總和，否則應(yīng)分項填寫；【法定征稅稅率】若為增值稅，則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率；若為消費稅從價定律方式征稅的，則按小數(shù)的格式填寫消費稅專用稅票的法定稅稅率；若為消費稅從量定額方式征稅的，則填寫消費稅專用稅票的法定稅額；【稅額】若為增值稅，則稅額=計稅金額征稅稅率/100；若為消費稅從價定律方式征稅的，則稅額=計稅金額征稅稅率；若為消費稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量征稅稅率；【退稅率】填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率；【專用稅票號】2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數(shù)據(jù)，應(yīng)按照最新的規(guī)則申報14位繳款書號碼，規(guī)則為：1位（0代表繳款書，1代表分割單）+3位字軌+8位號碼+2位項號。建議編寫規(guī)則為申報年月＋流水號，或申報年月后四位＋部門代碼＋流水號【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機關(guān)登記的部門碼【申報年月】申報年月不應(yīng)小于報關(guān)單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【進料登記冊號】規(guī)則：屬于進料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【出口日期】報關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報關(guān)單號】一般填寫海關(guān)出口貨物報關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號 ＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機關(guān)要求填寫；【美元離岸價】美元離岸價格為 FOB價格，如果成交方式為 CIF或其他，應(yīng)折成 FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細錄入【核銷單號】出口收匯核銷單的編號；【商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；【申報商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局擴充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【申報商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實際出口數(shù)量或申報出口退稅的數(shù)量填寫；【實退稅數(shù)量】實際退稅數(shù)量(因進貨量不足或差額核銷引起)【出口進貨金額】此項目由申報系統(tǒng)自動計算。兩位年+兩位月+00000+報關(guān)單個數(shù),例如，第一個報關(guān)單寫成1304000001第二個報關(guān)單寫成1304000002，同一批次序號按照報關(guān)單上的商品順序0000000000004批次：按當月報退稅的次數(shù)填寫報關(guān)單號：一般填寫海關(guān)出口貨物報關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號 ＋0＋項號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機關(guān)要求填寫；由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”＋0＋商品項號組成。第五步 預審信息處理：不需操作，直接進入第六步 第六步 確認正式申報數(shù)據(jù)確認正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準確性。點擊菜單 系統(tǒng)維護—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進入系統(tǒng)信息配置界面： 點擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。在“部門代碼”維護完成后，點擊下▼選擇。生成申報軟盤共12個文件： 建議：每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號重復。關(guān)于預申報的方法，各個地方處理不盡相同，有些是上傳國稅網(wǎng)，有些是上申報大廳申報（四）、退稅正式申報正式申報：執(zhí)行“預審反饋處理確認正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整。稅額：自動生成。商品代碼：見關(guān)單商口明細中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，然后進行“序號重排”，建議按批次加順序號進行物理排序。出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號；報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量進貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；退消費稅的，進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成；可退稅額：自動生成；申報標志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。3生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表①、查詢并打印退稅申報表確認申報數(shù)據(jù)準確無誤后方可打印表格。整理裝訂單證按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。注意：進貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng)，同一部門碼項下同一商品的進貨和出口數(shù)量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動生成；申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯數(shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T