01財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)-免費(fèi)閱讀
【正文】 及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；13．負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；7．有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。五、做好備用金的借支和報(bào)銷工作，督促借款人員按時(shí)還款；個(gè)人借支需核對(duì)簽字是否齊全，是否超出個(gè)人借款上限。七、加強(qiáng)企業(yè)資金管理，有計(jì)劃地向金融部門融資，實(shí)行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。八、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，工作時(shí)間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。七、以公司利益為重，處處維護(hù)好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財(cái)務(wù)信息。保守財(cái)務(wù)秘密。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理的簽名。負(fù)責(zé)每周與銷售部對(duì)賬2次，做到往來客戶賬目準(zhǔn)確、清晰，月末與倉儲(chǔ)部對(duì)賬，不定期對(duì)盤存器材庫進(jìn)行盤點(diǎn)抽查。在制定內(nèi)部會(huì)計(jì)核算以及財(cái)務(wù)管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。負(fù)責(zé)銷售發(fā)票和農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)單的領(lǐng)用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領(lǐng)用記錄。負(fù)責(zé)保存公司關(guān)于財(cái)務(wù)方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經(jīng)營(yíng)期間的一切賬冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。五．參與集團(tuán)各部門經(jīng)營(yíng)管理預(yù)測(cè)和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。1上班時(shí)間嚴(yán)禁其他閑雜人等進(jìn)入自己的工作區(qū)域。對(duì)持不符合規(guī)定的免票、優(yōu)惠票及公司規(guī)定免票之外的其它各類證件不予放行。票房除財(cái)務(wù)人員、公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員不得進(jìn)入。售票時(shí)必須嚴(yán)格遵照合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司門票管理相關(guān)制度及優(yōu)惠辦法、售票員操作細(xì)則執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)有任何不符合合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司規(guī)定的免票及優(yōu)惠票行為，要堅(jiān)決制止，有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)通報(bào)財(cái)務(wù)部。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。現(xiàn)金支出應(yīng)遵循的處理程序：(1)由會(huì)計(jì)審核公司現(xiàn)金付款原始憑證；(2)復(fù)核現(xiàn)金付款原始憑證；(3)當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金；(4)由收款人在付款原始憑證上簽字收款，由出納加蓋“現(xiàn)金付訖”印章；(5)根據(jù)付款原始憑證登記現(xiàn)金日記賬。負(fù)責(zé)合肥金葡萄文化旅游開發(fā)有限公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。第一篇：01財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)編號(hào)：DWJQ/CW01 編制：王潔審批：張俊俠2017126（一）會(huì)計(jì)根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用進(jìn)行核算。及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表、納稅申報(bào)表和匯繳清算表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。銀行存款收入應(yīng)遵守的處理程序：(1)復(fù)核銀行存款收款原始憑證；(2)在復(fù)核無誤的原始憑證上加蓋“銀行收訖”或“轉(zhuǎn)賬收訖”印章；(3)根據(jù)銀行存款收款原始憑證登記銀行存款日記賬。1及時(shí)登記銀行日記賬。業(yè)務(wù)熟練，計(jì)算準(zhǔn)確，單據(jù)內(nèi)容及日期要填寫準(zhǔn)確清晰。1每天營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)庫存票據(jù)數(shù)量和現(xiàn)金總額，經(jīng)公司財(cái)務(wù)人員核對(duì)無誤后，票款上繳公司財(cái)務(wù)部，票據(jù)放入保險(xiǎn)箱內(nèi)封存。在查證的過程中抱著高度負(fù)責(zé)、認(rèn)真的態(tài)度，注意工作方法，不能簡(jiǎn)單、粗暴。1如實(shí)登記當(dāng)天接待人數(shù)，不允許到售票處核對(duì)數(shù)據(jù)。六．根據(jù)集團(tuán)財(cái)力和發(fā)展編制財(cái)務(wù)預(yù)、結(jié)算表。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)公司的控制、協(xié)調(diào)和平衡，定期檢查固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)核算，合理掌握和控制成本和費(fèi)
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