【正文】 總之兩個(gè)多月來，干了一些工作，也得到部門領(lǐng)導(dǎo)的肯定，但成績只能代表過去。一切憑有效單據(jù)及時(shí)辦理相關(guān)流程手續(xù)，不會隨意操作。(4)嚴(yán)格落實(shí)公司的材料物資管理規(guī)定，做到賬、卡、物相符。材料發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理制度》。材料保管物料分類擺放。面對領(lǐng)導(dǎo)及同事的期許，我滿懷信心，相信在電子商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)和同志的幫助的下，我一定能把工作做得更好，名副其實(shí)地成為一名合格的物資保管員。做到賬、卡、物、資金四對口。(二)強(qiáng)化工作職能，服務(wù)物資倉儲工作。配合化驗(yàn)中心的取樣工作。配合化驗(yàn)中心做好現(xiàn)場核準(zhǔn)工作。(4)嚴(yán)格落實(shí)公司的材料物資管理規(guī)定，做到賬、卡、物相符。材料發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理制度》。材料保管物料分類擺放。第五篇：倉庫保管員工作總結(jié)時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼到了年末了，需要寫一份年終工作總結(jié)。物料進(jìn)倉后，應(yīng)及時(shí)下轉(zhuǎn)。做好各類物料的日常核查工作，對各類庫存物資進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。面對領(lǐng)導(dǎo)和同事的期許，我相信有領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的幫助，我一定能把工作做的更好。倉庫管理必須有一套制度來規(guī)范使倉庫管理持續(xù)健康發(fā)展，避免朝令夕改而出現(xiàn)原地打轉(zhuǎn)的局面。以整理庫房入手，對材料進(jìn)行歸類擺放，消除倉庫凌亂不堪狀況，干凈整潔的庫貌成為庫房日常管理的基礎(chǔ)工作。負(fù)責(zé)生命能在我廠合成時(shí)所需原輔材料的入庫、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄。配合做好了各車間gmp認(rèn)證所需大量的調(diào)帳工作。十、按學(xué)校規(guī)定實(shí)行做班。平時(shí)如遇有其它原因造成藥品低于正常庫存量時(shí)應(yīng)及時(shí)填報(bào)采購?fù)ㄖ獑谓粚?shí)驗(yàn)室主任審核。（入公司大倉庫的設(shè)備除外）工作時(shí)間內(nèi)不得缺崗，打瞌睡，需在大門區(qū)域內(nèi)不斷巡查，大門處不得有人員聚集，及時(shí)發(fā)現(xiàn)大門內(nèi)外的特殊情況并及時(shí)通知人事部和公司物管部。上班期間所有員工不得因私人原因接待來訪。對保管期滿的會計(jì)檔案，要按照財(cái)政部和國家檔案局的檔案管理辦法規(guī)定，由財(cái)務(wù)部門和檔案部門共同鑒定，報(bào)經(jīng)上級主要部門批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理。協(xié)調(diào)出納員進(jìn)行資金業(yè)務(wù)管理。審核各部門編制的費(fèi)用報(bào)表，辦理收入、成本、資金等會計(jì)核算，按時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時(shí)反映。及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。，防止發(fā)生差錯(cuò)。會計(jì)人員崗位職責(zé)出納人員崗位責(zé)任制、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。3．庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：（l）負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算；（2）會同有關(guān)部門編制庫存商品計(jì)劃成本目錄；（3）配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額；（4）參與庫存商品的清查盤點(diǎn)。，記賬憑單附件是否齊全、正確。，審核人員必須審核無誤后，再由出納辦理。，做到日清日結(jié)。支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財(cái)務(wù)主管人簽名。不利用銀行賬戶搞非法活動。、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。全 責(zé) 及時(shí)、準(zhǔn)確 銀行職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時(shí)索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財(cái)務(wù)混亂。各單位在制定會計(jì)憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時(shí)間時(shí)，通常要考慮以下兩點(diǎn)內(nèi)容：(1)根據(jù)各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)組織、人員分工情況，?以及經(jīng)營管理的需要，從完善內(nèi)部牽制制度的角度出發(fā)，規(guī)定各種會計(jì)憑證的聯(lián)次及其流程，使經(jīng)辦業(yè)務(wù)的部門及其人員及時(shí)辦理各種憑證手續(xù)，既符合內(nèi)容牽制原則，又提高工作效率。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，并結(jié)合會計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制，要對出納人員的工作進(jìn)行明確的分工，使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé)，每一個(gè)出納人員都有明確的職責(zé)。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。大、小金額是否相符。公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。特殊情況需審批。五、員工工資的發(fā)放。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）全面版： 什么是出納 ？出納工作。費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。7．會計(jì)憑證的匯總與管理：（l）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于巧張時(shí)，可酌情推至第二日匯總；（2）匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；（3）每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯(cuò)漏，并將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊；（4）所有會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。做好倉庫防火防盜工作，保持倉庫整潔。所采購（珠海采購）物品必須在全部驗(yàn)收合格、核對無誤后方能入庫，嚴(yán)禁劣質(zhì)物品流入。這樣的企業(yè)理念讓人感覺到真誠、樸實(shí)，又不失雄心壯志。我很榮幸能成為這條紐帶中微不足道的一小部分。業(yè)績領(lǐng)先，員工樂業(yè)的企業(yè)愿景，清晰、具體，沒有任何遙不可觸的感覺。第二篇：藥品倉庫保管員崗位職責(zé)倉庫保管員的工作就是入庫物資入賬準(zhǔn)確，出庫準(zhǔn)備，具體要求最主要的各種物資型號規(guī)格不混串，出庫的產(chǎn)品一定要做好登記記錄，具體請看以下倉庫保管員崗位職責(zé)，供參考。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)(珠海統(tǒng)計(jì)）材料、工具和設(shè)備等所有庫存情況，根據(jù)材料、工具及備件的使用頻率提出申報(bào)，保證常用材料的庫存數(shù)量和及時(shí)供應(yīng)。出庫時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨,防盜,消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),按物料種類,規(guī)格,等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,經(jīng)常關(guān)注溫度,濕度,通風(fēng),鼠害,蟲害,腐蝕等因素,做到帳,物,卡三者相符,協(xié)助物料主管做好盤點(diǎn),驗(yàn)收單等原始資料,賬冊的收集,整理和建檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),出納員崗位職責(zé)（一）1．根據(jù)會計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：（l）收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。10．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。定期參加部門人員培訓(xùn)。出納工作。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。若無，不予報(bào)銷出納崗位的職責(zé)是什么出納崗位的職責(zé)一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納人員的職責(zé)是什么出納是會計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會造成不可挽回的損失。出納的日常工作內(nèi)容有哪些出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。一般會計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：(1)敬業(yè)愛崗。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。一般會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員監(jiān)交。公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）標(biāo)準(zhǔn)版版:，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，反正就是跟錢有關(guān)的工作，因此了解出納崗位職責(zé)是很重要的。會計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞，不得積壓。熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。1每月要按時(shí)交納水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等費(fèi)用。自制原始憑證是否有固定格式，內(nèi)容是否完整、正確、有效。8．往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：（l）建立往來款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度；