【正文】 BEP=〔年固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加）〕 100%=% 五 、評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)以上分析，測(cè)得本項(xiàng)目各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都比較好，并且能承受一定的風(fēng)險(xiǎn)，從經(jīng)濟(jì)的角度看項(xiàng)目是良好的、切實(shí)可行的。項(xiàng)目增值稅稅率按 17%計(jì)。 本項(xiàng)目修理費(fèi)用按年折舊費(fèi)的 50%計(jì)算，為 。 計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期按 12年計(jì)算，其中項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 11 年。 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用 名稱 建筑工 程費(fèi) 設(shè)備購(gòu) 置費(fèi) 安裝工 程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例（ %） 一 工程費(fèi)用 1919 1200 60 （一） 建筑工程費(fèi) 1919 1 主體工程 1560 2 公用工程及 其他 359 電氣工程 48 給排水 24 消防 24 采暖通風(fēng)及 制冷 120 環(huán)保工程 60 道路及綠化 83 （二） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1200 （三） 安裝工程費(fèi) 60 二 工程建設(shè)其 他費(fèi)用 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 1 土地使用費(fèi) 90 2 建設(shè)管理費(fèi) 3 前期工作費(fèi) 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 5 工程保險(xiǎn)費(fèi) 6 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) 費(fèi) 7 工程監(jiān)理費(fèi) 8 人員培訓(xùn)費(fèi) 30 9 辦公及生活家居購(gòu)置費(fèi) 30 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 四 建設(shè)投資合 計(jì) 1919 1200 60 100 比例 100 二、流動(dòng)資金估算 經(jīng) 估算得本項(xiàng)目 流動(dòng)資金為 1000 萬(wàn)元。 （ 6）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)取，為 萬(wàn)元。 由設(shè)備清單可知， 本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)共計(jì) 1200 萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%考慮，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為 60萬(wàn)元，因此，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)合計(jì)為 1260 萬(wàn)元。 三、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 111 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng)目 20xx 20xx 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 可行性研究及審批 ● 2 初步設(shè)計(jì)審批 ● 3 施工圖設(shè)計(jì) ● ● 4 設(shè)備采購(gòu) ● ● ● 5 土建工程招標(biāo)及施 工 ● ● ● ● ● ● ● ● 6 設(shè)備及工藝管道安 裝施工 ● ● ● ● ● ● 7 水電工程安裝施工 ● ● 8 系統(tǒng)試車 ● 9 投產(chǎn) ● 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 第 十 一 章 投資估算及資金籌措 一、建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算主要依據(jù)下列文件進(jìn)行估算： ① 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件 ； ② 新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度 ； ③ **省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件 ； ④ 擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量 。投票采用打分制，以得分高者當(dāng)選。 開標(biāo)時(shí)由項(xiàng)目委托招標(biāo)單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。 人員培訓(xùn) 生產(chǎn)人員在上崗前要進(jìn)行技能、廠規(guī)、廠紀(jì)、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)，做到持證上崗，其他崗位人員也應(yīng)進(jìn)行廠規(guī)、廠紀(jì)方面的培訓(xùn)。 勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)需要，確定企業(yè)用工數(shù)量。 工程投產(chǎn)后對(duì)環(huán)境的影響及對(duì)策 （ 1）污水 本工程生產(chǎn)污水主要是原材料清 洗用水、生產(chǎn)工具清洗用水、車間清潔用水可與生活污水一起外排市政污水管網(wǎng)輸往污水處理廠做進(jìn)一步處理。 （ 2）緩解措施 在施工建設(shè)時(shí)期，合理組織施工計(jì)劃，加強(qiáng)交通管理減少交通阻塞，提倡文明施工，減少揚(yáng)塵噪聲的對(duì)外影響，及時(shí)清除建筑及生活垃圾。 固體廢棄物 ：主要是分揀原材料產(chǎn)生的廢棄物和生活垃圾。 （ 4）總圖措施 ①在總圖布置中，將公用工程和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)盡量布置在負(fù)荷中心，減少管線長(zhǎng)度，有利于降低能耗。 (3)綠化和灑掃用水，應(yīng)采用 市污水處理廠達(dá)標(biāo)的中水。 中心檢驗(yàn)室 本項(xiàng)目設(shè)有一個(gè)中心檢驗(yàn)室，檢驗(yàn)室設(shè)在工廠檢測(cè)中心內(nèi)。照明線路一般選用 BV500型銅芯電線穿鋼管暗敷衍在頂棚內(nèi)，墻內(nèi)或沿墻、沿電纜橋架明敷設(shè)。 供電工程 (1)用電負(fù)荷及負(fù)荷等級(jí)。 三 、 公用輔助工程 給排水工程 (1)水源：工廠用水由工業(yè)園區(qū)城區(qū)供水管網(wǎng)提供，在水量和水質(zhì)方面滿足項(xiàng)目需要，并負(fù)責(zé)接至工廠圍墻外 1米處。 公用設(shè)施采取分散和集中相結(jié)合的原則。 (2)倉(cāng)庫(kù)：輕鋼 結(jié)構(gòu)，保溫彩鋼墻體，彩鋼波紋瓦屋頂，塑鋼門窗，水磨石地面。 (5)優(yōu)先選用定型和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)和構(gòu)件，所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖以國(guó)標(biāo)和部標(biāo)為主。 (3)廠區(qū)建筑造型簡(jiǎn)潔明快，整個(gè)廠區(qū)格調(diào)基本統(tǒng)一。 (3)設(shè)備質(zhì)量可靠、性能成熟，保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。因此，在考慮先進(jìn)性的同時(shí)還必須考慮 其可行性。因此項(xiàng)目建設(shè)所需材料有保障。 **縣“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，加大對(duì)科技型企業(yè)的扶持力度，積極培植大企業(yè)成為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐力量。 二 、市場(chǎng)分析 紡織服裝與人民群眾的生活息息相關(guān)，市場(chǎng)需求巨大。紡織品服裝出口是以貼牌加工為主，自主品牌產(chǎn)品的比重很低，尤其是還沒有知名國(guó)際品牌，缺乏對(duì)出口營(yíng)銷渠道的控制力。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 新建 生產(chǎn)車間 、倉(cāng)庫(kù) 、辦公樓、宿舍及附屬用房 等 ，總建筑面積 16000平方米 ， 其中：車間 8000平方米，倉(cāng)庫(kù) 4000平方米，辦公樓、宿舍及附屬用房 4000 平方米。紡織服裝業(yè)運(yùn)行的整體技術(shù)裝備水平與世界先進(jìn)水平相比仍有較大差距。品種與質(zhì)量要具有強(qiáng)烈的市場(chǎng)觀念和競(jìng)爭(zhēng)能力，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)則在于提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量水平，樹立起自己的被市場(chǎng)認(rèn)可的過(guò)硬品牌。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求 該項(xiàng)目符合國(guó)家 發(fā)展改革委 發(fā)布的 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》第一類“鼓勵(lì)類”第二十條“ 紡織 ”第高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 7 款“ 采用高速機(jī)電一體化無(wú)梭織機(jī)、細(xì)針距大園機(jī)等先進(jìn)工藝和裝備生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機(jī)織、針織紡織品 ” 、第 12 款“服裝企業(yè)計(jì)算機(jī)集成制造及數(shù)字化、信息化、自動(dòng)化技術(shù)和裝備的應(yīng)用” 。 地理位置： 場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積：擬建場(chǎng)址土地屬工業(yè)建設(shè)用地，項(xiàng)目總規(guī)劃占地面積 30 畝。 高 檔服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 第四章 技術(shù)方案 、設(shè)備方案和工程方案 一、技術(shù)方案 技術(shù)方案原則 (1)先進(jìn)性 在確定工藝路線時(shí)，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，盡量利用科學(xué)技術(shù)發(fā)展的成果，采用新技術(shù)、新設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，以達(dá)到縮短工藝流程、減少加工時(shí)間的目的。經(jīng)濟(jì)合理性主要體現(xiàn)在工 藝流程短、設(shè)備配置合理、自動(dòng)化程度高，工序緊湊、均衡、協(xié)調(diào)，物流輸送距離短，投資小、成本低、利潤(rùn)高。 其他工程 供電、供水及排污工 程根據(jù)項(xiàng)目需要，并嚴(yán)格按照我 縣相關(guān)規(guī)定建設(shè)。 (2)從工程實(shí)際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工隊(duì)伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施，以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。 從表對(duì)比分析可以看出，工業(yè)廠房采用鋼結(jié)構(gòu)有很多優(yōu)點(diǎn)：鋼結(jié)構(gòu)自重輕，構(gòu)件簡(jiǎn)單，多為工業(yè)化生產(chǎn)制作，節(jié)點(diǎn)大都采用高強(qiáng)螺栓連接，焊接量少，現(xiàn)場(chǎng)安裝十分方便，對(duì)周邊環(huán)境影響小，施工期短，工程費(fèi)用低，易于維護(hù)，結(jié) 構(gòu)強(qiáng)度高、抗震性能好，空間完整而靈活，外形美觀、現(xiàn)代感強(qiáng)，鋼材可回收再利用，利于環(huán)保。 區(qū)總圖按模塊布置。 三 、工 廠運(yùn)輸 外部運(yùn)輸主要為各類原材料等的采購(gòu)和產(chǎn)成 品 的運(yùn)送。排水設(shè)計(jì)分為生產(chǎn)污水排水系統(tǒng)、生活污水排水系統(tǒng)、雨水排水系統(tǒng)。工業(yè)園區(qū)變電所作為本工程供電電源，該電源符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB500521995)的規(guī)定。 為防止雷電波高電位侵入，各建筑物的電源進(jìn)線處設(shè)重復(fù)接地，其接地電阻不大于 4 歐姆。 綜上所述，本項(xiàng)目用水指標(biāo)估算為 立方 ／年。 （ 3）土建措施 ①?gòu)S區(qū)建筑嚴(yán)格按《工廠建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)計(jì)、施工。 所在地 環(huán)境質(zhì)量良好，環(huán)境管理措施有力，區(qū)內(nèi)無(wú)工業(yè)污染，生活垃圾能及時(shí)清理。 ③生活垃圾的影響 工程施工時(shí)，施工人員的食宿將會(huì)安排在工作區(qū)域內(nèi)。為了減少施工對(duì)周圍的居民的影響，盡量采用低噪聲機(jī)械。 （ 4）綠化 本項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，在建筑物 周圍種花植樹，美化環(huán)境，文明生產(chǎn)。 人員來(lái)源 公司管理、技術(shù)人員要求均為 專 科以上學(xué)歷，應(yīng)是一支年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化的隊(duì)伍，有較高的管理 水平和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，敏銳的市場(chǎng)捕捉能力和強(qiáng)有力的市場(chǎng)營(yíng)銷能力。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起