【正文】 建議 本項目的建成將對城鄉(xiāng)基礎設施建設、各種工業(yè)、民用設施建設奠定物質基礎，建議項目單位及相關部門盡快落實項目資金，以促使項目早日建成投產見效。對于本項目，建設單位應該盡快落實項目所需資金，同時處理好項目所需資金及其他資金支出之間的關系，合理安排收入及支出，避免因資金出現問題而導致的工程風險。資金風險構成了本項目最主要的風險。同時，項目建成后，年產值 260 萬元，各種稅費 萬元，能有效增加地方財政收入，從而帶動社會 各項目事業(yè)發(fā)展。 表 11— 2： 敏感性分析表 0% 20% 40% 60% 80% 100% 達產比率 圖 11— 1：盈虧平衡分析圖 金額（萬元） 營業(yè)收入 扣 稅金及附加 總成本費用 固定成本 46 變化率 變化因素 % % 基本方案 % % 建設投資 % % % % % 銷售收入 % % % % % 經營成本 % % % % % 基準折現率 12% 由敏感性分析表和分析圖可知：當建設投資下降 10%時，內部收益率為 %，當投資上升 10%時，內部收益率為 %；當銷售收入下降 10%時，內部收益率為 %，當銷售收入上升 10%時，內部收益率為 %；當經營成本下降 10%時，內部收益率為 %，當經營成本上升 10%時，內部收益率為 %，可見本項目最為敏感的因素為銷售收入，其次為建設投資和經營成本。 總投資收益率： %（年平均）； 44 資本金凈利潤率： %（年平均）； 所得稅前投資回收期： 年（含建設期 1年）； 所得稅后投資回收期： （含建設期 1年）； 所得稅前財務內部收益率： %。其中： 碎 石 3 萬立方米 55元 /立方米 =165萬元； 混合石 50 元 /立方米 =60萬元； 細砂 /立方米 =； 正常經營年份稅金及附加總額 萬元，其中：增值稅 萬元，城建稅 ，教育費附加 。 資金使用和管理 項目資金必須按照項目建設進度計劃完全投入。 工程建設其他費用 項目工程其它建設費用 。 招標監(jiān)督工作由行業(yè)主管部門實施監(jiān)督，招標基本情況如下表所示。 ④評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定和程序進行。并嚴格按照招標文件的規(guī)定招 標、評標，做到公平合理。 在資金運行中要按照有關財務會計制度等規(guī)定使用和管理資金。 采用先進的勞動組織形式，以實現企業(yè)管理制度，科學合理的調整人員結構和使用勞動力，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)經營正常運行，提高經濟效益和社會效益，以建立高效、精簡、完善的組織結構為目的，遵循因事設職原則、政令統一原則、責權利對等原則。 限制采石范圍，并不得進行岸坡垂直開采，在可能危及區(qū)域不準采石； 規(guī)范采石行為，碎石不準亂棄，不得侵占綠地； 挖掘機及運輸車輛等產生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點妥善處理； 加強管理，防止車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時清理，妥善處置。 二、建筑設計應作好防雷及接地設計，以防雷電的傷害。 總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。此外，每年防塵灑水等用水量為 1 萬噸，直接取用河水。 項目建設 辦公室、 生產人員值班及休息室等廠房 5間，設計結構為單層混合結構，采用 360 厚墻體，中級抹灰，室內墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白，地面為水泥砂漿地面，鋁合金門窗，立面力求簡潔明快，不做過多細部裝飾，體現經濟適用原則。 20 第五章 建設方案 項目建成后，年產砂石料 5 萬立方 米，其中 碎石 3萬立方米，混合砂 ， 細砂 萬立方米，基本滿足 XX 城鄉(xiāng)設施建 設 21 用砂。 人力資源 XX 縣內有勞動力 70 萬 人，潛在富余勞力近 20 萬人，人力資源 19 豐富，因此本項目的人力資源是有保障的。 主要原料的保證度 本項目主要原材料為 XX 礦廢礦石、尾砂， XX 縣境內有大型 XX礦 2 座，每年產 XX 礦尾砂上千萬噸，本項目原料來自 XX，來源有保證。施工所需用的砂、石、鋼筋、水泥等主要材料由本地生產供應。年平均氣溫為 ℃，年平均降雨量為 1507毫米，年平均無霜期 305 天。一月和七月平均氣溫分別是 ℃和 ℃，極端氣溫為 ℃和－ 8℃，年均降水量 1507毫米， 45月降雨量約占全年的 47%，年日照時數 ，年均無霜期 305 天。 場地距聚居區(qū) 1500m以上，基本不影響居民生活。 12 第三章 市場分析 13 產品市場供求現狀及前景分析 砂石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產品能取代其地位。 有利于轉變經濟增長方式，促進循環(huán)經濟建設 項目建設有利于轉變經濟增長方式，提升建材產業(yè)綜合競爭能力。 是實現尾礦資源化的需要 一方面，我國人均礦產資源嚴重不足，遠遠低于世界平均水平，另一方面，大量尾礦被閑置，所以，解決好尾礦的資源化、無害化問題，是一件利國利民的好事。 金屬尾礦綜合利用難度大、牽涉面廣，既關系企業(yè)和行業(yè)生存與發(fā)展，又影響環(huán)境與安全，是社會關注的熱點。 改革開放以來，在黨中央、國務院“資源開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”的方針指引下，我國在節(jié)能、節(jié)水、 節(jié)地、節(jié)材和資源綜合利用等資源節(jié)約工作雖然取得了很大成效，但總體上仍然是一個資源緊缺和資源浪費較為嚴重的國家。 編制依據與研究范圍 可行性研究報告編制依據 （ 1）《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 2）中華人民共和國國（ 1998） 253 號文《建設項目環(huán)境保護管理條例》； （ 3）《 XX》； （ 4）《中國資源綜合利用技術政策大綱》（發(fā)展改革委公告 20xx年第14 號）； （ 5）《資源綜合利用目錄（ 20xx年修訂）》； （ 6）《產業(yè)結構調整指導目錄（ 20xx年本）（修正）》； （ 7）《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》； （ 8）《關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的若干意見》； （ 9）《 XX省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 5 （ 10）《 XX省資源綜合利用條例》； （ 11）《 XX市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 12）《 XX縣國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 13）《 XX縣工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》； （ 14）《 XX縣礦產資源總體規(guī)劃（ 20xx20xx年）》。 總投資收益率： %（年平均）；資本金凈利潤率： %（年平均）；靜態(tài)投資回收期： 年（稅后）；財務內部收益率： %(稅后 )； 財務凈現值： (稅后 )。 1 年產 5 萬立方米石料生產線建設新建項目 可行性研究報告 2 第一章 總 論 概 況 、建設性質及建設地點 項目名稱：年產 5萬立方米石料 生產線 建設項目 建設性質：新建 建設地點： XX縣 XX鄉(xiāng) XX 村 ： XX縣 XX石料加工有限公司 法定代表人： XX 企業(yè)性質：民營企業(yè) 工期 ： 1年 項目原料來自于 XXXX42 517廢礦石、尾砂。 生態(tài)和社會效益 項目建設響應政府進一步規(guī)范 開 采砂 石 行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂 石 等行為導致的 生態(tài)破壞 、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現象。 可行性研究報告編制的范圍 項目建設的背景及必要性 ， 項目選址及建設條件 ， 建設規(guī)模與建設內容 ， 工程技術方案 ， 環(huán)保、節(jié)能、安全與消防 ， 項目實施計劃 ，組織機構與人力資源配置 ， 投資估算和資金籌措 ， 效益分析 ， 結論與建議。隨著經濟高速發(fā)展、人口增長和人民生活水平的不斷提高，傳統經濟模式的資源浪費現象日漸突出，資源緊張的狀況日益突顯。與粉煤灰、煤矸石等固體廢棄物相比，尾礦的綜合利用技術更復雜、難度更大。 隨著技術進步和國際市場礦產品價格的上漲，尾礦回收可產生較好的綜合經濟效益，應予以高度重視。近年來， XX 縣政府積極推動企業(yè)追求更少資源消耗、更低環(huán)境污染、更大經濟效益的先進循環(huán)經濟模式，為 XX 縣的和諧、持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。隨著社會經濟的快速發(fā)展， 砂 石料市場需求日益快速增加。 項目場址位于 XX 縣 XX 鄉(xiāng) XX村 。有寒潮、臺風、高溫干熱和冰雹等災害性天氣影響。 基礎設施 及社會經濟條件 XX 縣轄 9 鎮(zhèn) 14 鄉(xiāng) 357 個行政村。 XX 縣有大型的建材市場，建筑材料在本地區(qū)均有相應的商家供給。 XX 現礦尾砂約有 584 萬噸，目前年產生礦尾砂約 7 萬 噸 ，主要是直徑 4— 5cm的碎石 。 通訊 可完全滿足客戶的各種通信需求，因特網光纖專線可通達全區(qū)各地。 符合《建筑用石》 (GB/Tl468420xx)及《建筑用卵石、碎石》（ GB/T 14685－ 20xx）有關要求。 主要設計依據采用國內現行規(guī)范，包括《工業(yè)企業(yè)總平面布置設計規(guī)范》（ GB5018720xx）等。 本項目采用單電源供電，供電電壓為 380/220V 三相四線制，主要為采石船等生產設備及照明用電，用電負荷 100KW，用電負荷為三級，項目達產期全年耗電 25 萬 KWH。 根據需要，建筑物設置消火栓，采石廠、挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負責消防安全管理。 三、加強施工現場內安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。 儲石場平面布置合理規(guī)劃，石料的臨時堆放場設置要合理，及時妥善的綜合利用； 石場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；石場廢水需經處理達標后用于綠化。通過科學的管理、監(jiān)督、協調等有效手段，建立高效管理服務機構。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費，確保資金的安全運行和合理使用。項目建設嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制，切實加強質量管理，建立健全行之有效的質量監(jiān)督管理體制，確保工程質量和按期完工。 ⑤中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。 38 表 9— 1： 招標基