【正文】 著眼未來，就是要設(shè)定合理的目標(biāo)?？赡苁鞘袌?chǎng)變了，某個(gè)交易品種的內(nèi)在波動(dòng)率發(fā)生了改變，或者只是交易計(jì)劃的表現(xiàn)不如預(yù)期的好。止損可以是金額或者是資金比例，任何一種都是在控制交易者的風(fēng)險(xiǎn)。要做好賬戶中所有的錢都虧完的心理準(zhǔn)備。了解市場(chǎng)，包括其中紛繁復(fù)雜的東西，是一個(gè)持續(xù)的、終身的學(xué)習(xí)過程。甚至一些被我們認(rèn)為理所當(dāng)然的科技，比如高速網(wǎng)絡(luò)連接，也可以大大提高交易的表現(xiàn)。 原則二把交易當(dāng)成一門生意 任何一個(gè)人想要交易成功，都必須把交易當(dāng)作一門全職或兼職的生意，而不是愛好或者工作。每一條規(guī)則都很 重要，把它們運(yùn)用在一起時(shí)，作用則更是強(qiáng)大。這就是金融交易的全部。） 我不敢保證，人人都能走出這個(gè)階段。打死不也告訴你。你能想象，我?guī)缀跬耆欢餐耆魂P(guān)心天然膠、大豆、銅等基本面方 面的供求分析技術(shù)的前提下，卻在并不完善的國內(nèi)商品市場(chǎng)上同樣沒有障礙的獲利。（問題是就是說了半天也沒有說出來他的交易系統(tǒng)是一個(gè)什么樣的交易系統(tǒng)。 三、進(jìn)階。為什么形態(tài)無法統(tǒng)計(jì)。即使在股票市場(chǎng)，我的理 念是，指數(shù)終于一切，永遠(yuǎn)看著指數(shù)的臉色行事，絕對(duì)不做類似股評(píng)的所謂 “ 拋開大盤做個(gè)股 ”的傻事。 除了這兩者之外，我認(rèn)為，你應(yīng)該把所有（記住，是所有）的時(shí)間用于看盤，讀盤，復(fù)盤。我本人就是在 幾乎掃遍了國內(nèi)幾乎所有的跟莊、投機(jī)書籍之后，才繞了個(gè)大彎，在朋友的指點(diǎn)下，開始閱讀西方的技術(shù)分析經(jīng)典，也讀過少量幾本原版的 “ 圣經(jīng) ” 類書籍。你首要的是，牢記書里的方法和教條，并不需要你有太多的懷疑主義和主觀能動(dòng)。這大概就類似于古人所說的 “ 熟讀唐詩三百首 ” 吧。我們都明白“ 一張白紙可以畫最好最美的 圖畫 ” 的道理。） 對(duì)于每一個(gè)職業(yè)交易者而言，心里都明白交易系統(tǒng)的重要性。（正確。這樣的交易系統(tǒng)是以一個(gè)時(shí)間段來檢驗(yàn)?zāi)愕慕灰捉Y(jié)果的。其實(shí)，就是一派胡言而已。心靈，我們經(jīng)常用這樣的詞匯，但又有多少人明白自己在說什么呢。 所以，這里不是像他說的是有沒有悟性和韌性的問題，而是方向性的錯(cuò)誤。要想讓他們同時(shí)擁有同樣的見解，幾乎是不可能的事，因?yàn)樗麄兊囊暯遣灰恢?。大家?qǐng)注意，在建立交易系統(tǒng)的時(shí)候，很多人有這樣的思路，覺得 放進(jìn)交易系統(tǒng)考慮的因素越多，系統(tǒng)將越可靠，因?yàn)榘磦鹘y(tǒng)的思維這就是 “ 全面 ” 。通過對(duì)他的交易決策的研究，我發(fā)現(xiàn)，真正達(dá)到將所有技術(shù)（傳統(tǒng)分析技術(shù)、指標(biāo)公式、波浪江恩、時(shí)間周期、趨勢(shì)跟隨）融合為一體是完全可以作到的，只不過需要經(jīng)歷非常痛苦思考、提煉、再思考、再提煉的循環(huán)過程。 二十 一、頂尖交易員的特質(zhì)： 熱愛自己的工作， 交易是人生不可或缺的部分。其次是你容忍痛苦的程度，容忍損失的能耐。 一旦部位發(fā)生虧損，首要原則就是不能加碼。為了長期的成功，必須專注于虧損這方面的相關(guān)問題。 經(jīng)過反省之后，或許會(huì)得到一些有用的東西，但這并不代表交易是否賺錢，只表示處理恐懼的能力。 沒有一面倒的絕對(duì)特質(zhì)，每項(xiàng)特質(zhì)都需要通過另一項(xiàng)輔助特質(zhì)來維持均衡。 彈性與敏銳性。 開放的心胸。必須了解市場(chǎng)為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況，必須判斷誰買進(jìn)而誰賣出。 建立倉位的根據(jù)是否正確。 當(dāng)你嘗試用客觀的角度評(píng)估未平倉的股票時(shí)，情緒總會(huì)產(chǎn)生干擾。隱藏的議題是什么。換言之， 出場(chǎng)位置取決于某個(gè)痛苦水準(zhǔn)，一旦痛苦程度超過這個(gè)水準(zhǔn)，也代表自己超出舒適界限。承認(rèn)錯(cuò)誤無損于自我或自尊。因此，他們絕對(duì)不允許連 第 3 頁 共 25 頁 續(xù)虧損迫使自己退出市場(chǎng)。即盡量提高自己的勝算。 我的體會(huì)： 沒有充分的理由決不可買股票（買入時(shí)應(yīng)該充滿自信而不是猶猶豫豫），個(gè)股買入價(jià)位應(yīng)該是配合大盤波段低點(diǎn)而決定，除非經(jīng)驗(yàn)老到，事先做好計(jì)劃是非常必要的。你應(yīng)該充分了解自己預(yù)期的發(fā)展，這樣你才能對(duì)于該交易與部位覺得舒適。計(jì)劃絕對(duì)是交易成功的關(guān)鍵因子，即使是場(chǎng)內(nèi)交易員需要立即針對(duì)行情反應(yīng)，還是需要有 “ 如果 ......就 ......” 的明確情節(jié)分析。這是一種非常重要的心態(tài)－－機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)都存在。在這種情況下，他們有膽量押下龐大的賭注。我的做法是沒有 90%的勝算決不進(jìn)場(chǎng)，潛在空間與潛在最大損失比至少為 3： 1。 出場(chǎng)： 第 4 頁 共 25 頁 頂尖交易員會(huì)預(yù)先規(guī)劃他們準(zhǔn)備接受的損失，他們有堅(jiān)決的自律在預(yù)定的停損價(jià)位出場(chǎng)。所謂玩家，是指具備不可忽視的影響力的 人。 四、動(dòng)態(tài)分析： 任何事件背后都必定有一個(gè)故事，你必須了解這個(gè)故事。假設(shè)還沒有建立倉位，是否愿意在這個(gè)價(jià)格買進(jìn)。 個(gè)別部位的價(jià)格波動(dòng)率應(yīng)該類似。持有一種與眾不同的看法，也需要勇氣。 決策控制程序。 十 三、交易員的特質(zhì)： 承受損失的自信，克服自我而承認(rèn)錯(cuò)誤的勇氣。 在交易行業(yè)中，運(yùn)氣永遠(yuǎn)是一個(gè)重要的變量。 絕不可以讓別人的分析結(jié)果來取代自己的觀點(diǎn)，必須評(píng)估別人的分析。 十 八、風(fēng)險(xiǎn)管理： 只要存在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的行為，就有風(fēng)險(xiǎn)管理的必要，就有明確衡量風(fēng)險(xiǎn)的需要。 不進(jìn)行交易是一種自律精神－－非常重要的規(guī)范。你不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)或嘗試擊敗他。篇二：一個(gè)職業(yè)交易員的心路歷程 一個(gè)職業(yè)交易員的心路歷程（摘錄、評(píng)點(diǎn)） 我認(rèn)識(shí)的一個(gè)朋友（也可以說是我的老師），他在交易上的確已經(jīng)接近了 “ 無招勝有招 ” 的境界。有智慧的人是化腐朽為神奇，大道至簡。在講述他們的觀點(diǎn)。越走越遠(yuǎn)。 第 13 頁 共 25 頁 走歪了是很危險(xiǎn)的。）所指的那個(gè)方向，才是超越投機(jī)、超越交易者、甚至超越市場(chǎng)、并幾乎接近生命之道的那個(gè)方向，不管能否抵達(dá)，至少，我必須調(diào)校好自己的方向，對(duì)準(zhǔn)她，然后邁出我的步伐。沒有一個(gè)經(jīng)過大樣本統(tǒng)計(jì)的正收益交易系統(tǒng)的支持，何談什么心態(tài)和紀(jì)律。的確是如此，交易并不難。（正確。（這樣的方法是否可行。當(dāng)然首先是書籍。你知道這要花費(fèi)多少時(shí)間嗎。我是邊看邊寫的點(diǎn)評(píng)。個(gè)人的體會(huì)有時(shí)候比書籍來的更為直接、更為深刻。 有條件的，看一切你能看到歷史數(shù)據(jù)的市場(chǎng)行情。這就是很多人按照這樣的方法看了許多年的盤、還不知市場(chǎng)行情為何物的道理。天天盯著漲幅榜第一板的看，眼睛里只看到漲、跌的曲線，