【正文】 這樣可以保證發(fā)票匹配的正確性。 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 38 公司機密，僅供內(nèi)部使用 9 采購與財務(wù)接口 采購和財務(wù)接口 業(yè)務(wù)需求 北方光電 財務(wù)部應(yīng)付會計根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的產(chǎn)品入庫通知單、付款通知書、供應(yīng)商增值稅發(fā)票等單據(jù)確認應(yīng)付發(fā)票。 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 34 公司機密，僅供內(nèi)部使用 審批層次 系統(tǒng)將按照審批層次定義的職位架構(gòu)，實現(xiàn)單據(jù)的層層遞交。 2. 采購和銷售價格有變化的換貨和其它退貨 對于這種情況，采購模塊分成兩筆業(yè)務(wù)處理。 接收單據(jù)無需與采購訂單掛接，建議采用自動流水編碼。在系統(tǒng)中進行一步操作，即可完成接收與入庫。 生產(chǎn)基地 采購物品入庫前一般需要檢驗，由質(zhì)保部對光學(xué)材料、金工結(jié)構(gòu)、包裝材料、橡膠等進行抽檢，通過檢驗標(biāo)準(zhǔn)的則合格品接收入庫，不合格品退回供應(yīng)商，并進行相應(yīng)的記帳。檢驗可能在倉庫或工廠進行。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)訂單的價格不同于價格合同的價格時，需要部門經(jīng)理審批。 建議在外部系統(tǒng)中制作合同文本，例如 WORD，然后作為訂單附件附加在采購訂單上。 解決方案 北方光電 1. 采購訂單編號 不同于銷售訂單的訂單編號，采購 訂單編號可以用于手工輸入，不僅將不同的采購業(yè)務(wù)類型分開，而且可以直接輸入進口合同號或相關(guān)聯(lián)的銷售合同號。 生產(chǎn)基地： 生產(chǎn)基地的采購包括對總部建立的一攬子協(xié)議的發(fā)放、零星物料的采購等。采購人員無需在系統(tǒng)中建立采購訂單。對該種訂單將不進行發(fā)放或接收，因此不會產(chǎn)生財務(wù)信息。 進料加工作價業(yè)務(wù)的處理 該業(yè)務(wù)類型實際上是出口業(yè)務(wù)與自營進口業(yè)務(wù)兩種業(yè)務(wù)的結(jié)合。 (該業(yè)務(wù)適用于三個生產(chǎn)基地的委外加工業(yè)務(wù) ) 2) 在收到成品的入庫單據(jù)時，在系統(tǒng)中進行原料雜項出庫的處理。 進料加工不作價業(yè)務(wù)的處理 進料加工業(yè)務(wù)存在物權(quán)的轉(zhuǎn) 移，北方光電將原材料采購進來后，委托加工廠商進行加工，再將成品發(fā)運至客戶。 3) 費用采購訂單上顯示單價顯示 1，數(shù)量輸入金額。為了便于銷售人員對采購訂單情況的查詢，在系統(tǒng)中將建立銷售訂單與采購訂單之 間的聯(lián)系。 解決方案 北方光電： 總部的采購業(yè)務(wù)分為三種類型： 1. 貿(mào)易一部、貿(mào)易二部、光電部等的貿(mào)易類采購業(yè)務(wù)。 解決方案 北方光電： 系統(tǒng)中可以記錄報價信息， 并可以由詢價單自動生成報價單。 供應(yīng)商報價時已經(jīng)考慮了采購數(shù)量等因素，因此其報價中不包括任何折扣信息。 2. 采購人員進行對外詢報價。 在本方案 中，將運用直接發(fā)運或者開發(fā)的工作流將銷售物品信息傳遞至采購模塊，系統(tǒng)將自動生成請購單，傳遞至采購部門進行采購。做采購訂單時，相應(yīng)的供應(yīng)商信息會帶入采購訂單中，用來管理與供應(yīng)商的交易條款。 3 采購訂單及發(fā)放明細報表 按采購訂單查看采購訂單的發(fā)放情況，注：只有計劃采購訂單和一攬子采購協(xié)議有訂單發(fā)放。考慮系統(tǒng)數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性與完備性，建議由北方光電采購部專人負責(zé)供應(yīng)商信息在系統(tǒng)中的維護。 遠達集團總調(diào)度室每年對供應(yīng)商進行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)沒有明確的規(guī)定。業(yè)務(wù)員可以選擇供應(yīng)商信息不共享、部門內(nèi)共享和部門間共享。批號編碼規(guī)則參見庫存解決方案。橡膠件有過期控制。 光電部貿(mào)易類物品有物理庫存，但未對存放庫位進行管理控制。 機械部：從公斤、米、具、套、個等都有，且不確定，當(dāng)客戶要求不同時會用不同的計量單位?；痉謨蓪?，家 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 8 公司機密，僅供內(nèi)部使用 用電器再細分則按升分 。 采購產(chǎn)品編碼 業(yè)務(wù)需求 光電總部目前的采購產(chǎn)品沒有進行編碼，業(yè)務(wù)員大多使用海關(guān)編碼對物品進行標(biāo)志有時也運用供應(yīng)商產(chǎn)品編碼。 解決方案 以上需求在系統(tǒng)中通過以下幾個方面的方案實現(xiàn)： ? 職位 ? 采購員 ? 采購員與采購物品的關(guān)系 職位 Oracle系統(tǒng)可以靈活地設(shè)置公司員工職位，并與每一位員工進行關(guān)聯(lián)。 經(jīng) BPR討論認為，北方光電與生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)、辦公用品等采購無需在系統(tǒng)進行操作，直接在財務(wù)進行處理即可。只有具有特定權(quán)限的人員才能夠修改、取消單據(jù)，保證單據(jù)的安全性。供應(yīng)商貨物送達后，按照采購接收流程接收貨物。 北方光電科技股份有限公司 Oracle實施 采購業(yè)務(wù)方案 顧問 : KPMG Consultant 生成日期 : 最后修改日期 : 控制號 : NOROPPO2 版本 : 2 .0 審批 : 北方光電項目經(jīng)理 畢馬威項目經(jīng)理 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f ii 公司機密，僅供內(nèi)部使用 文檔控制 修改記錄 Date Author Version Change Reference 畢馬威顧問 沒有以前版本 畢馬威顧問 根據(jù) CRP更新解決方案 審查人 Name Position 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f iii 公司機密，僅供內(nèi)部使用 目錄 文檔控制 ..................................................................................................................................................................................................II 修改記錄 ............................................................................................................................................................................................. ii 審查人 ................................................................................................................................................................................................. ii 公司組織管理 ........................................................................................................................................................................................ 1 1 采購組織管理 ................................................................................................................................................................................ 4 業(yè)務(wù)部門設(shè)置 ........................................................................................................................................................................ 4 業(yè)務(wù)人員情況 ........................................................................................................................................................................ 4 2 采購產(chǎn)品管理 ................................................................................................................................................................................ 7 采購產(chǎn)品 ................................................................................................................................................................................ 7 采購產(chǎn)品編碼 ........................................................................................................................................................................ 7 采購產(chǎn)品分類 ........................................................................................................................................................................ 7 采購產(chǎn)品計量單位 ............................................................................................................................................................... 8 采購產(chǎn)品庫存控制 ............................................................................................................................................................... 9 3 供應(yīng)商管理 .................................................................................................................................................................................. 11 4 請購管理 ....................................................................................................................................................................................... 14 請購流程 .............................................................................................................................................................................. 14 5 詢價及報價管理 .......................................................................................................................................................................... 15 詢價單 ..........................................................................................................