【正文】 一月 21一月 2104:56:4104:56:41January 24, 2023? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 214:56 上午 一月 2104:56January 24, 2023? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 4:56:41 上午 4:56 上午 04:56:41一月 21? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 04:56:4104:56:4104:561/24/2023 4:56:41 AM? 1以我獨沈久，愧君相見頻。步驟 2： 點擊 “結(jié)賬 ”，即可完成結(jié)賬工作。 核算系統(tǒng)必須在采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)全部結(jié)賬后，才能進(jìn)行期末處理，才能結(jié)賬。與庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時，這些系統(tǒng)月末結(jié)賬后，本系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬。u當(dāng)選項中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時，本月的單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單）在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核u當(dāng)選項中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理u如果本月的結(jié)算單還有未核銷的，不能結(jié)賬。結(jié)賬和反結(jié)賬。步驟 1： 進(jìn)行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫單自動生成單價和金額步驟 2： 根據(jù)材料出庫單位生成憑證（方法同前） 業(yè)務(wù) 3：產(chǎn)成品入庫單：步驟 1： 選擇 【 庫存管理 】 、 【 產(chǎn)成品入庫單 】 ，進(jìn)入 “產(chǎn)成品入庫單 ”窗口步驟 2： 單擊 “增加 ”按鈕，選擇日期、倉庫（成品一庫、部門（一車間）、入庫類別（產(chǎn)成品入庫）步驟 3： 選擇存貨編碼 “0201”，輸入數(shù)量 “1250”件，保存并審核 ：步驟 1： 選擇 【 核算 】 → 【 核算 】 命令，選擇 “產(chǎn)成品成本分配 ”命令，進(jìn)入 “產(chǎn)成品成本分配表 ”步驟 2： 單擊 “查詢 ”進(jìn)入 “產(chǎn)成品成本分配表查詢 ”，選擇 “成品一庫 ”，單擊 “確認(rèn) ”按鈕，進(jìn)入 “需要分配的產(chǎn)成品單據(jù)選擇 ”，選擇 “A產(chǎn)品 ”，點擊 “確認(rèn) ”，進(jìn)入 “產(chǎn)成品成本分配表 ”步驟 3， 在 A產(chǎn)品記錄行金額處輸入 “600000” 步驟 4： 單擊 “分配 ”，系統(tǒng)提示 “分配操作順利完成 ”。（ 3）材料出庫：材料出庫單（ 4）產(chǎn)成品入庫：產(chǎn)成品入庫單（ 5）其它出入庫業(yè)務(wù)：其它入庫單、其它出庫單。步驟 3： 審核銷售發(fā)票 1月 28日：使用預(yù)收款及客戶補付款項填寫收款結(jié)算單，收回全部貨款及墊支費用。輸入結(jié)算方式、金額、票號等信息，點擊 “保存 ”按鈕 ,完成收款單的填制。對代墊運費有處理有兩種方法：一種是以應(yīng)稅勞務(wù)的方式直接錄入在銷售發(fā)票中，這樣做的好處是能將代墊費用和銷售發(fā)票直接關(guān)聯(lián)起來，和貨款一起進(jìn)行核銷，二是不錄入銷售發(fā)票，就要通過系統(tǒng)中提供的代墊費用單單獨錄入，再到應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行收款處理。5．銷售支出：在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售可能向客戶支付各種費用，如現(xiàn)金折扣等讓利發(fā)生的支出、業(yè)務(wù)招待費支出等。： 操作同前：正常單據(jù)記賬同前購銷單據(jù)制單操作選擇 “采購入庫單（報銷記賬） ”進(jìn)入 “選擇單據(jù) ”將 “已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍(lán)字報銷單制單 ”前的復(fù)選框的勾選去掉，生成憑證 。雙擊要制單的記錄行，單擊 “ 確定 ” 按鈕，進(jìn)入生成憑證界面，選擇憑證類別為 “ 轉(zhuǎn)賬憑證 ” ，確定會計科目、日期正確后，點擊“ 生成 ” 按鈕。步驟 2：選擇費用的分?jǐn)偡绞?“ 按數(shù)量 “步驟 3：點擊 “ 分?jǐn)?” 按鈕， 當(dāng)系統(tǒng)提示 “ 選擇按數(shù)量分?jǐn)?，是否開始計算” ，點擊 “ 是 ” ，系統(tǒng)提示 “ 費用分?jǐn)偅ò磾?shù)量）完畢，請檢查 ” ，分?jǐn)偟馁M用自動轉(zhuǎn)入入庫單的 “ 分?jǐn)傎M用 ” 欄 步驟 4： 單擊 “ 結(jié)算 ” 按鈕，系統(tǒng)提示 “ 完成結(jié)算 ” 。結(jié)算成功在采購專用發(fā)票左上角出現(xiàn) “已結(jié)算 ”標(biāo)志 操作步驟同業(yè)務(wù) 2的庫存管理崗位操作第一、正常單據(jù)記賬 操作步驟同業(yè)務(wù) 2的 “ 正常單據(jù)記賬 ” 操作。 ）步驟 1： 選擇 【 核算管理 】 → “供應(yīng)商往來制單 ”，打開 “供應(yīng)商制單查詢 ”對話框。（如付款金額與應(yīng)付金額一致，可直接雙擊余額，自動錄入本次結(jié)算金額。操作方法 —— 在專用發(fā)票上單擊 “ 結(jié)算 ” 按鈕，系統(tǒng)提示結(jié)算情況，點擊 “ 確認(rèn) ” ，發(fā)票左上角出現(xiàn) “ 已結(jié)算 ” 字樣，單擊“ 退出 ” 按鈕返回，完成采購結(jié)算。（注：入庫類別必須選擇，否則核算制單的時候帶不出對方科目，入庫單可不錄入金額，采購結(jié)算后，系統(tǒng)自動會算出單價和金額）步驟 3：單擊 “保存 ” 。 1．單貨同行業(yè)務(wù)處理流程2．貨到票未到（暫估入庫）業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了三種處理方法：月初回沖、單到回沖、單到補差。 “預(yù)收賬款 — 東方公司 ”期初錄入。步驟 5：在 “期初余額明賬表 ”窗口，點擊 “對賬 ”按鈕，與總賬對賬 。步驟 4：選擇存貨編碼 “102”，輸入數(shù)量 “70”，原幣單價 “80”，單擊 【 保存 】 按鈕，完成后單擊 【 退出 】 按鈕。 4．設(shè)置客戶（供應(yīng)商）往來科目 【 操作步驟 】步驟 1：選擇 【 核算 】 → 【 科目設(shè)置 】 → 【 客戶（供應(yīng)商）往來科目 】 ，打開 “客戶（或供應(yīng)商）往來科目設(shè)置 ”對話框。4．核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 【 操作步驟 】 操作員：賬套主管步驟 1：以賬套主管登錄系統(tǒng)步驟 2：選擇 【 核算 】 → 【 核算業(yè)務(wù)范圍設(shè)置 】 ，進(jìn)入“基本設(shè)置 ”窗口。 啟用購銷存系統(tǒng) 設(shè)置基礎(chǔ)檔案信 息及系統(tǒng)參數(shù) 購銷存科目設(shè)置錄入期初數(shù)據(jù)購銷存期初記賬?步驟步驟 1：賬套主管：賬套主管 (wgh)登錄登錄 “系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 ”?步驟步驟 2：選擇：選擇 【【 賬套賬套 】】 →→ 【【 啟用啟用 】】 ，進(jìn)入系，進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面，選擇啟用統(tǒng)啟用界面，選擇啟用 “購銷存管理購銷存管理 ”和和 “核核算算 ”兩個系統(tǒng)，啟用時間為兩個系統(tǒng)，啟用時間為 2023年年 01月月 業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)活動 81 啟用購銷存系統(tǒng)啟用購銷存系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)活動 82 設(shè)置購銷存基礎(chǔ)檔案及系統(tǒng)設(shè)置購銷存基礎(chǔ)檔案及系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 【 操作步驟 】步驟 1:以賬套主管或采購業(yè)務(wù)主管登錄 T3系統(tǒng)；步驟 2:選擇 【 采購 】 → 【 采購業(yè)務(wù)范圍設(shè)置 】 ，進(jìn)入 “采購系統(tǒng)選項設(shè)置 ”界面；步驟 3: 打開各個頁簽，根據(jù)企業(yè)需要進(jìn)行選擇設(shè)置； 設(shè)置方法：用鼠標(biāo)點擊參數(shù)所在頁簽。步驟 3:打開選項頁簽，完成參數(shù)選擇設(shè)置，設(shè)置方法與采購參數(shù)設(shè)置同（即根據(jù)企業(yè)要求在參數(shù)選項前面的方框打鉤或取消鉤） 步驟 4:設(shè)置完畢，點擊 “確認(rèn) ”后退出。步驟 2：點擊 【 增加 】 ，按對方科目設(shè)置要求錄入后退出 。一、采購期初數(shù)據(jù)錄入 2．采購在途物資期初數(shù)據(jù)錄入（單到貨未到） 【 操作步驟 】步驟 1：選擇 【 采購 】 → 【 采購發(fā)票 】 或雙擊 “采購發(fā)票 ”圖標(biāo)，打開 “采購發(fā)票 ”窗口。 4．采購期初供應(yīng)商往來期初數(shù)據(jù)（預(yù)付賬款）錄入 【 操作步驟 】步驟 1：選擇 【 采購 】 → 【 供應(yīng)商往來 】 → 【 供應(yīng)商往來期初 】命令，在 【 期初余額 查詢 】 對話框窗口，點擊 “確認(rèn) ”，進(jìn)入 “期初余額明細(xì)賬 ”窗口。步驟 4：在 “期初余額明賬表 ”窗口，點擊 “對賬 ”按鈕，與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。 二、庫存（核算）系統(tǒng)期初記賬【 操作步驟 】步驟 【 庫存 】 → 【 期初數(shù)據(jù) 】 → 【 期初余額 】 ，進(jìn)入 “期初余額 ”界面 步驟 【 記賬 】 按鈕，出現(xiàn) “期初記賬成功 ”，點擊確定退出。 業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)活動 86采購日常業(yè)務(wù)處理采購日常業(yè)務(wù)處理步驟 1：選擇 【 采購管理 】 → 【 采購訂單 】 命令，進(jìn)入 “采購訂單 ”窗口。步驟 3：在 “采購專用發(fā)票 ”窗口點擊工具欄 “復(fù)核 ”按鈕，對剛填制的采購發(fā)票進(jìn)行審核。步驟 2： 選擇供應(yīng)商 “ 暢達(dá)公司 ” ，單擊 “ 增加 ” 按鈕， 步驟 3： 輸入日期 “ 20230105” 、結(jié)算方式 “ 轉(zhuǎn)賬支票 ” ，結(jié)算科目 “ 100201” ，金額處輸入 “ 76752” ，票號 “ Z1” ，在摘要處錄入 “ 購乙材料款 ” ，單擊 “ 保存 ” 按鈕。 雙擊要制單的記錄行，單擊 “確定 ”按鈕，選擇憑證類別為 “轉(zhuǎn)賬 ”，確定會計科目、日期正確后，點擊 “生成 ”按鈕。點擊 “確定 ”按鈕后退出提示 “現(xiàn)付成功 ”。步驟 2：錄入運費發(fā)票在發(fā)票錄入界面，單擊 “ 增加 ” 按鈕右箭頭下的運費發(fā)票，輸入發(fā)票號 P004，供應(yīng)單位、代墊單位 “ 成達(dá)公司 ” ，存貨編碼 “ 401” ，輸入原幣金額“ 300” 后保存并復(fù)核。單擊 “ 暫估 ” 按鈕，完成暫估成本處理后退出。如果發(fā)票金額比暫估金額大，則生成藍(lán)字憑證補差，反之則生成紅字憑證沖減調(diào)整。2．發(fā)貨單：在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生。（ 1）先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理 （ 2）開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理 開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理流程為：填制并審核紅字銷售發(fā)票，審核后的紅字銷售發(fā)票自動生成相應(yīng)的退貨單、紅字銷售出庫單以及應(yīng)收賬款，并傳遞到庫存管理系統(tǒng)和客戶往來。也可直接在 “發(fā)貨單 ”界面流轉(zhuǎn)生成 “銷售專用發(fā)票 ”步驟 2： 確定日期、數(shù)量、單價等信息正確后點擊 “保存 ”、 “復(fù)核 ”按鈕。步驟 3： 在發(fā)票上點擊 “復(fù)核 ”按鈕退出。 1月 27日：生成并審核銷售出庫單 —— 操作同前1月 27日：第一、正常單據(jù)記賬 —— 操作同前第二、客戶往來制單 —— 發(fā)票制單1月 31日：產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣費用列入 “