【正文】 東方通信 網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目 庫存管理 組三 4月 24日版本 倉儲(chǔ)管理流程總覽 一、倉庫管理流程概況 二、日常管理流程 －入庫流程 第三方倉庫管理流程 保稅倉庫管理流程 倉庫環(huán)境安全 管理流程 三、財(cái)務(wù)管理 四、其他管理 入庫管理 領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫、出庫） 退庫管理 庫存報(bào)表（含批次管理）、 安全庫存預(yù)警 物料、設(shè)備入庫流程 半成品入庫流程 成品入庫流程 采購驗(yàn)收流程 生產(chǎn)、銷售流程 生產(chǎn)流程 環(huán)境安全管理 －領(lǐng)用管理 設(shè)備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程 配送流程 轉(zhuǎn)庫流程 材料出庫流程 領(lǐng)用 －退庫管理 設(shè)備、備件、材料（ 內(nèi)部）退庫流程 外部退庫流程 銷售退貨流程 成品出庫流程 庫存盤點(diǎn) _年末盤點(diǎn)流程 庫存報(bào)表、安全庫存預(yù)警流程 閑置、報(bào)廢物料處理流程 倉庫定期 質(zhì)檢流程 倉庫管理流程編號(hào) －注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程 ? WH1 存儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核與下達(dá) ? WH2 原材料、設(shè)備入庫流程 ? WH3 半成品入庫流程 ? WH4 成品入庫流程 ? WH5 配送流程 ? WH6 物料出庫流程 ? WH7 產(chǎn)成品出庫流程 ? WH8 轉(zhuǎn)庫流程 ? WH9 內(nèi)部退庫流程 ? WH10 外部退庫流程 ? WH11 庫存盤點(diǎn)－年末盤點(diǎn)流程 ? WH12 庫存報(bào)表及安全庫存管理流程 ? WH13 閑置、報(bào)廢物料處理流程 ? WH14 庫存安全管理流程 ? WH15 第三方倉庫管理流程 ? WH16 保稅倉庫管理流程 ? WH17 倉庫定期質(zhì)檢流程 倉儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 由秘書將審批過的計(jì)劃 下達(dá)各相關(guān)部門并交 倉庫和運(yùn)輸執(zhí)行 報(bào)財(cái)務(wù)備案 倉儲(chǔ)計(jì)劃 （一式三份） 倉儲(chǔ)計(jì)劃 經(jīng)理匯總各方計(jì)劃并根據(jù) 倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的 倉儲(chǔ)計(jì)劃（包括外包倉庫） 采購計(jì)劃及對(duì) 倉庫的需求 月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)表、日銷 售清單及對(duì)倉庫的需求 生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃 及對(duì)倉庫的需求 計(jì)劃人員查詢外包 倉庫的資料（包括 第三方及其他） 是否有符合條 件的供應(yīng)商 經(jīng)理完善計(jì)劃草案 提交相關(guān)部門征求意見 經(jīng)理匯總審閱 各相關(guān)部門的意見 是否需要修改 倉儲(chǔ)計(jì)劃 遞交物資管理部 總經(jīng)理審核 是否需要修改 交綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員修正 是 否 否 是 否 是 是 倉儲(chǔ)計(jì)劃草案 完善后的倉儲(chǔ)計(jì)劃 倉儲(chǔ)計(jì)劃 采購計(jì)劃制 定、審核及下達(dá)流程 C09001001 月度生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè) 計(jì)劃制定流程 C07001001 月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)修正流程 C12001001 倉庫規(guī)劃與策略 其他相關(guān)部門－ 生產(chǎn)、銷售、采購 完善后的倉儲(chǔ)計(jì)劃 是否能夠滿足 本部門的需求 提出未滿足 需求 否 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、 采購部門取得相應(yīng)的 計(jì)劃和資料 負(fù)責(zé)人提供 相應(yīng)的資料 由儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理選擇第三方倉 庫或其他倉庫 部門工作計(jì)劃及資金計(jì)劃 的管理 C21001001 C11001001 否 將經(jīng)過審批后的采 購申請(qǐng)單、采 購計(jì)劃交 綜合業(yè)務(wù) 根據(jù)倉庫和物料情況預(yù)留 庫位，將庫位情況在采 購申請(qǐng)單上指明，編 制到貨計(jì)劃和運(yùn)輸 計(jì)劃并指示采購部 指示運(yùn)輸商（直接 供應(yīng)商）庫位 存放暫存區(qū)，倉管人員督促 相關(guān)的采購部解決 （ 8工作小時(shí)作出解釋） 單證是否齊全 入庫單及匯總信息 3 更新庫存臺(tái)帳 是 原材料、設(shè)備入庫管理流程 采購申請(qǐng) /采購計(jì)劃 貨物運(yùn)到 審查單據(jù)（檢查 裝箱單 ） 辦理入庫 手續(xù) 登記貨物存 放信息 填寫庫存卡片 更新財(cái)務(wù)庫存帳， 根據(jù)合同 進(jìn)行付款 采購申請(qǐng) /采購計(jì)劃 入庫單及匯 總信息 1 物資管理部 －綜合業(yè)務(wù) 物資管理部－倉庫 財(cái)務(wù)部 采購部 入庫單 2 到貨通知單 貨物清單 將貨物放入 待檢區(qū) 記賬暫存 暫存賬 C10002001 否 參見計(jì)量器 具計(jì)量檢 定流程 C06005002 儀器儀表 不需安裝的固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)高級(jí) 專員、技術(shù) 質(zhì)量部聯(lián)合 質(zhì)檢 預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過安 全庫存上限、或到貨通知單與到貨計(jì)劃 存在重大差異 抄送綜合業(yè)務(wù) 進(jìn)行處理 是 否 參見固定資產(chǎn) 收貨流程 上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理，存放暫 存區(qū)，按照異常情 況報(bào)送 到貨通知單 到貨計(jì)劃 原材料、設(shè)備入庫管理流程－ 2 自檢 外協(xié)檢驗(yàn) 報(bào)告 制造公司的檢驗(yàn)單 質(zhì)量合格的證明 文件或合格標(biāo)識(shí) 是否合格 是 否 材料驗(yàn)收、入庫 、送檢單 技術(shù)質(zhì)量部 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn) 技術(shù)質(zhì)量部蓋 免檢章 檢驗(yàn)員委 外檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入 庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn) 規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn) 收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合 規(guī)范，完整及正確的 標(biāo)識(shí)，是否損壞 檢驗(yàn)員在外包裝上貼 好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽 填檢驗(yàn)報(bào)告 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果 填入檢驗(yàn)報(bào)告， 將其中一聯(lián) 交還倉庫 檢驗(yàn)報(bào)告 是否外包裝損壞或 受潮及缺少廠家檢驗(yàn)證 明等材料 是 否 是否生產(chǎn)急需 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁 召開材料審核會(huì)議，確定 材料處理方式和處理 負(fù)責(zé)部門 收貨員在原材料檢驗(yàn) 入庫單上備注中簽 署有關(guān)的情況說明 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部 是否為免檢產(chǎn)品 貨物是否和隨箱單證 及到貨通知單相符 是 按實(shí)收情況 放入暫存區(qū) 否 單證退回計(jì)劃人員，督促采購解決錯(cuò)缺問題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款 采購人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息 記賬暫存，通知計(jì)劃 人員 暫存賬 采購主管人員督促 供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨 供應(yīng)商檔案 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃確定生產(chǎn)是 否急用 退回采購協(xié)調(diào)供應(yīng) 商退貨或索賠 ,，或 進(jìn)行監(jiān)督改正 接采購管理的退換貨及索 賠、供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程 C09008001,C09009001 C09006001 否 是 有關(guān)的人員進(jìn)行挑選，挑選后再次進(jìn)行質(zhì)檢 挑選 由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行工藝修改 工藝修改 降級(jí)使用 檢驗(yàn)員將物料檢驗(yàn) 報(bào)告上報(bào)質(zhì)量 部經(jīng)理批準(zhǔn) 材料不合格檢驗(yàn)報(bào)告 檢驗(yàn)員在外包裝上貼